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前海开源中航军工指数C(前海开源中航军工C)基金净值查询(015046)

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今天最新净值 0.9717 0.0115 1.20% 2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考) 0.9790 -0.0079 -0.7977%
  • 累计净值：0.9717
  • 成立日期：
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：16.2097亿
  • 最近资产：3.81亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：黄玥
近一季前海开源中航军工指数C|前海开源中航军工C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一季,前海开源中航军工指数C(015046)基金累计收益率1.27%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-15 015046 前海开源中航军工指数C 0.9869 0.9869 0.9717 0.9717 0.0152 1.56%
2025-12-12 015046 前海开源中航军工指数C 0.9717 0.9717 0.9602 0.9602 0.0115 1.20%
2025-12-11 015046 前海开源中航军工指数C 0.9602 0.9602 0.9604 0.9604 -0.0002 -0.02%
2025-12-10 015046 前海开源中航军工指数C 0.9604 0.9604 0.9528 0.9528 0.0076 0.80%
2025-12-09 015046 前海开源中航军工指数C 0.9528 0.9528 0.9567 0.9567 -0.0039 -0.41%
2025-12-08 015046 前海开源中航军工指数C 0.9567 0.9567 0.9484 0.9484 0.0083 0.88%
2025-12-05 015046 前海开源中航军工指数C 0.9484 0.9484 0.9322 0.9322 0.0162 1.74%
2025-12-04 015046 前海开源中航军工指数C 0.9322 0.9322 0.9256 0.9256 0.0066 0.71%
2025-12-03 015046 前海开源中航军工指数C 0.9256 0.9256 0.9363 0.9363 -0.0107 -1.14%
2025-12-02 015046 前海开源中航军工指数C 0.9363 0.9363 0.9392 0.9392 -0.0029 -0.31%
2025-12-01 015046 前海开源中航军工指数C 0.9392 0.9392 0.9325 0.9325 0.0067 0.72%
2025-11-28 015046 前海开源中航军工指数C 0.9325 0.9325 0.9226 0.9226 0.0099 1.07%
2025-11-27 015046 前海开源中航军工指数C 0.9226 0.9226 0.9257 0.9257 -0.0031 -0.33%
2025-11-26 015046 前海开源中航军工指数C 0.9257 0.9257 0.9446 0.9446 -0.0189 -2.04%
2025-11-25 015046 前海开源中航军工指数C 0.9446 0.9446 0.9478 0.9478 -0.0032 -0.34%
2025-11-24 015046 前海开源中航军工指数C 0.9478 0.9478 0.9168 0.9168 0.0310 3.38%
2025-11-21 015046 前海开源中航军工指数C 0.9168 0.9168 0.9331 0.9331 -0.0163 -1.75%
2025-11-20 015046 前海开源中航军工指数C 0.9331 0.9331 0.9450 0.9450 -0.0119 -1.26%
2025-11-19 015046 前海开源中航军工指数C 0.9450 0.9450 0.9404 0.9404 0.0046 0.49%
2025-11-18 015046 前海开源中航军工指数C 0.9404 0.9404 0.9544 0.9544 -0.0140 -1.47%
2025-11-17 015046 前海开源中航军工指数C 0.9544 0.9544 0.9449 0.9449 0.0095 1.01%
2025-11-14 015046 前海开源中航军工指数C 0.9449 0.9449 0.9496 0.9496 -0.0047 -0.49%
2025-11-13 015046 前海开源中航军工指数C 0.9496 0.9496 0.9465 0.9465 0.0031 0.33%
2025-11-12 015046 前海开源中航军工指数C 0.9465 0.9465 0.9526 0.9526 -0.0061 -0.64%
2025-11-11 015046 前海开源中航军工指数C 0.9526 0.9526 0.9590 0.9590 -0.0064 -0.67%
2025-11-10 015046 前海开源中航军工指数C 0.9590 0.9590 0.9585 0.9585 0.0005 0.05%
2025-11-07 015046 前海开源中航军工指数C 0.9585 0.9585 0.9634 0.9634 -0.0049 -0.51%
2025-11-06 015046 前海开源中航军工指数C 0.9634 0.9634 0.9527 0.9527 0.0107 1.12%
2025-11-05 015046 前海开源中航军工指数C 0.9527 0.9527 0.9551 0.9551 -0.0024 -0.25%
2025-11-04 015046 前海开源中航军工指数C 0.9551 0.9551 0.9668 0.9668 -0.0117 -1.21%
2025-11-03 015046 前海开源中航军工指数C 0.9668 0.9668 0.9633 0.9633 0.0035 0.36%
2025-10-31 015046 前海开源中航军工指数C 0.9633 0.9633 0.9762 0.9762 -0.0129 -1.32%
2025-10-30 015046 前海开源中航军工指数C 0.9762 0.9762 0.9967 0.9967 -0.0205 -2.06%
2025-10-29 015046 前海开源中航军工指数C 0.9967 0.9967 0.9920 0.9920 0.0047 0.47%
2025-10-28 015046 前海开源中航军工指数C 0.9920 0.9920 0.9840 0.9840 0.0080 0.81%
2025-10-27 015046 前海开源中航军工指数C 0.9840 0.9840 0.9698 0.9698 0.0142 1.46%
2025-10-24 015046 前海开源中航军工指数C 0.9698 0.9698 0.9536 0.9536 0.0162 1.70%
2025-10-23 015046 前海开源中航军工指数C 0.9536 0.9536 0.9522 0.9522 0.0014 0.15%
2025-10-22 015046 前海开源中航军工指数C 0.9522 0.9522 0.9641 0.9641 -0.0119 -1.23%
2025-10-21 015046 前海开源中航军工指数C 0.9641 0.9641 0.9589 0.9589 0.0052 0.54%
2025-10-20 015046 前海开源中航军工指数C 0.9589 0.9589 0.9559 0.9559 0.0030 0.31%
2025-10-17 015046 前海开源中航军工指数C 0.9559 0.9559 0.9866 0.9866 -0.0307 -3.11%
2025-10-16 015046 前海开源中航军工指数C 0.9866 0.9866 0.9954 0.9954 -0.0088 -0.88%
2025-10-15 015046 前海开源中航军工指数C 0.9954 0.9954 0.9963 0.9963 -0.0009 -0.09%
2025-10-14 015046 前海开源中航军工指数C 0.9963 0.9963 1.0125 1.0125 -0.0162 -1.60%
2025-10-13 015046 前海开源中航军工指数C 1.0125 1.0125 1.0089 1.0089 0.0036 0.36%
2025-10-10 015046 前海开源中航军工指数C 1.0089 1.0089 1.0181 1.0181 -0.0092 -0.90%
2025-10-09 015046 前海开源中航军工指数C 1.0181 1.0181 1.0065 1.0065 0.0116 1.15%
2025-09-30 015046 前海开源中航军工指数C 1.0065 1.0065 0.9710 0.9710 0.0355 3.66%
2025-09-29 015046 前海开源中航军工指数C 0.9710 0.9710 0.9672 0.9672 0.0038 0.39%
2025-09-26 015046 前海开源中航军工指数C 0.9672 0.9672 0.9618 0.9618 0.0054 0.56%
2025-09-25 015046 前海开源中航军工指数C 0.9618 0.9618 0.9666 0.9666 -0.0048 -0.50%
2025-09-24 015046 前海开源中航军工指数C 0.9666 0.9666 0.9584 0.9584 0.0082 0.86%
2025-09-23 015046 前海开源中航军工指数C 0.9584 0.9584 0.9640 0.9640 -0.0056 -0.58%
2025-09-22 015046 前海开源中航军工指数C 0.9640 0.9640 0.9631 0.9631 0.0009 0.09%
2025-09-19 015046 前海开源中航军工指数C 0.9631 0.9631 0.9475 0.9475 0.0156 1.65%
2025-09-18 015046 前海开源中航军工指数C 0.9475 0.9475 0.9522 0.9522 -0.0047 -0.49%
2025-09-17 015046 前海开源中航军工指数C 0.9522 0.9522 0.9477 0.9477 0.0045 0.47%
2025-09-16 015046 前海开源中航军工指数C 0.9477 0.9477 0.9541 0.9541 -0.0064 -0.67%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
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易方达北证50成份指数C 1.4488 0.51%
富国北证50成份指数A 1.3560 0.51%
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华夏北证50成份指数C 1.3568 0.51%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发北证50成份指数A 1.7049 0.52%
广发北证50成份指数C 1.6900 0.52%
博时北证50成份指数发起式C 1.6564 0.52%
国泰北证50成份指数发起A 1.1990 0.52%
广发北证50成份指数F 1.7049 0.52%
易方达北证50成份指数A 1.4617 0.51%
易方达北证50成份指数C 1.4488 0.51%
富国北证50成份指数A 1.3560 0.51%
南方北证50成份指数发起A 1.3274 0.51%
华夏北证50成份指数A 1.3688 0.51%
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