前海开源中航军工指数C基金净值查询(015046)

今天最新净值 0.7921 0.0069 0.8800% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) 0.8007 0.0049 0.6101%

累计净值：0.7921
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：15.6938亿
最近资产：
基金公司：
基金经理：黄玥

近一季前海开源中航军工指数C基金净值查询

近一季,前海开源中航军工指数C(015046)基金累计收益率-3.96%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	015046	前海开源中航军工指数C	0.7921	0.7921	0.7852	0.7852	0.0069	0.88%
2024-04-24	015046	前海开源中航军工指数C	0.7958	0.7958	0.7795	0.7795	0.0163	2.09%
2024-04-23	015046	前海开源中航军工指数C	0.7795	0.7795	0.7916	0.7916	-0.0121	-1.53%
2024-04-22	015046	前海开源中航军工指数C	0.7916	0.7916	0.7834	0.7834	0.0082	1.05%
2024-04-19	015046	前海开源中航军工指数C	0.7834	0.7834	0.7733	0.7733	0.0101	1.31%
2024-04-18	015046	前海开源中航军工指数C	0.7733	0.7733	0.7741	0.7741	-0.0008	-0.10%
2024-04-17	015046	前海开源中航军工指数C	0.7741	0.7741	0.7527	0.7527	0.0214	2.84%
2024-04-16	015046	前海开源中航军工指数C	0.7527	0.7527	0.7724	0.7724	-0.0197	-2.55%
2024-04-15	015046	前海开源中航军工指数C	0.7724	0.7724	0.7474	0.7474	0.0250	3.34%
2024-04-12	015046	前海开源中航军工指数C	0.7474	0.7474	0.7503	0.7503	-0.0029	-0.39%

2024-04-11	015046	前海开源中航军工指数C	0.7503	0.7503	0.7537	0.7537	-0.0034	-0.45%
2024-04-10	015046	前海开源中航军工指数C	0.7537	0.7537	0.7654	0.7654	-0.0117	-1.53%
2024-04-09	015046	前海开源中航军工指数C	0.7654	0.7654	0.7610	0.7610	0.0044	0.58%
2024-04-08	015046	前海开源中航军工指数C	0.7610	0.7610	0.7742	0.7742	-0.0132	-1.70%
2024-04-03	015046	前海开源中航军工指数C	0.7742	0.7742	0.7812	0.7812	-0.0070	-0.90%
2024-04-02	015046	前海开源中航军工指数C	0.7812	0.7812	0.7899	0.7899	-0.0087	-1.10%
2024-04-01	015046	前海开源中航军工指数C	0.7899	0.7899	0.7843	0.7843	0.0056	0.71%
2024-03-29	015046	前海开源中航军工指数C	0.7843	0.7843	0.7748	0.7748	0.0095	1.23%
2024-03-28	015046	前海开源中航军工指数C	0.7748	0.7748	0.7501	0.7501	0.0247	3.29%
2024-03-27	015046	前海开源中航军工指数C	0.7501	0.7501	0.7745	0.7745	-0.0244	-3.15%
2024-03-26	015046	前海开源中航军工指数C	0.7745	0.7745	0.7804	0.7804	-0.0059	-0.76%
2024-03-25	015046	前海开源中航军工指数C	0.7804	0.7804	0.7998	0.7998	-0.0194	-2.43%
2024-03-22	015046	前海开源中航军工指数C	0.7998	0.7998	0.8115	0.8115	-0.0117	-1.44%
2024-03-21	015046	前海开源中航军工指数C	0.8115	0.8115	0.8116	0.8116	-0.0001	-0.01%
2024-03-20	015046	前海开源中航军工指数C	0.8116	0.8116	0.8125	0.8125	-0.0009	-0.11%

2024-03-19	015046	前海开源中航军工指数C	0.8125	0.8125	0.8136	0.8136	-0.0011	-0.14%
2024-03-18	015046	前海开源中航军工指数C	0.8136	0.8136	0.7956	0.7956	0.0180	2.26%
2024-03-15	015046	前海开源中航军工指数C	0.7956	0.7956	0.7916	0.7916	0.0040	0.51%
2024-03-14	015046	前海开源中航军工指数C	0.7916	0.7916	0.8025	0.8025	-0.0109	-1.36%
2024-03-13	015046	前海开源中航军工指数C	0.8025	0.8025	0.8048	0.8048	-0.0023	-0.29%
2024-03-12	015046	前海开源中航军工指数C	0.8048	0.8048	0.8007	0.8007	0.0041	0.51%
2024-03-11	015046	前海开源中航军工指数C	0.8007	0.8007	0.7910	0.7910	0.0097	1.23%
2024-03-08	015046	前海开源中航军工指数C	0.7910	0.7910	0.7819	0.7819	0.0091	1.16%
2024-03-07	015046	前海开源中航军工指数C	0.7819	0.7819	0.8004	0.8004	-0.0185	-2.31%
2024-03-06	015046	前海开源中航军工指数C	0.8004	0.8004	0.8018	0.8018	-0.0014	-0.17%
2024-03-05	015046	前海开源中航军工指数C	0.8018	0.8018	0.7921	0.7921	0.0097	1.22%
2024-03-04	015046	前海开源中航军工指数C	0.7921	0.7921	0.7931	0.7931	-0.0010	-0.13%
2024-03-01	015046	前海开源中航军工指数C	0.7931	0.7931	0.7843	0.7843	0.0088	1.12%
2024-02-29	015046	前海开源中航军工指数C	0.7843	0.7843	0.7571	0.7571	0.0272	3.59%
2024-02-28	015046	前海开源中航军工指数C	0.7571	0.7571	0.7776	0.7776	-0.0205	-2.64%
2024-02-27	015046	前海开源中航军工指数C	0.7776	0.7776	0.7604	0.7604	0.0172	2.26%
2024-02-26	015046	前海开源中航军工指数C	0.7604	0.7604	0.7587	0.7587	0.0017	0.22%
2024-02-23	015046	前海开源中航军工指数C	0.7587	0.7587	0.7548	0.7548	0.0039	0.52%
2024-02-22	015046	前海开源中航军工指数C	0.7548	0.7548	0.7485	0.7485	0.0063	0.84%
2024-02-21	015046	前海开源中航军工指数C	0.7485	0.7485	0.7445	0.7445	0.0040	0.54%
2024-02-20	015046	前海开源中航军工指数C	0.7445	0.7445	0.7455	0.7455	-0.0010	-0.13%
2024-02-19	015046	前海开源中航军工指数C	0.7455	0.7455	0.7477	0.7477	-0.0022	-0.29%
2024-02-08	015046	前海开源中航军工指数C	0.7477	0.7477	0.7351	0.7351	0.0126	1.71%
2024-02-07	015046	前海开源中航军工指数C	0.7351	0.7351	0.7064	0.7064	0.0287	4.06%
2024-02-06	015046	前海开源中航军工指数C	0.7064	0.7064	0.6681	0.6681	0.0383	5.73%
2024-02-05	015046	前海开源中航军工指数C	0.6681	0.6681	0.6772	0.6772	-0.0091	-1.34%
2024-02-02	015046	前海开源中航军工指数C	0.6772	0.6772	0.6982	0.6982	-0.0210	-3.01%
2024-02-01	015046	前海开源中航军工指数C	0.6982	0.6982	0.6984	0.6984	-0.0002	-0.03%
2024-01-31	015046	前海开源中航军工指数C	0.6984	0.6984	0.7235	0.7235	-0.0251	-3.47%
2024-01-30	015046	前海开源中航军工指数C	0.7235	0.7235	0.7304	0.7304	-0.0069	-0.94%
2024-01-29	015046	前海开源中航军工指数C	0.7304	0.7304	0.7435	0.7435	-0.0131	-1.76%

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
证券先锋	0.8613	5.91%
宏利复兴混合C	1.0350	5.83%
证券公司	0.7788	5.77%
南方中证全指证券公司ETF联接I	0.9340	5.67%
易方达中证全指证券公司ETF联接A	0.9444	5.66%
易方达中证全指证券公司ETF联接C	0.9419	5.65%
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	1.0060	5.65%
招商中证全指证券公司指数C	0.9345	5.65%
博时证券公司指数C	1.0911	5.64%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%