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华润元大润丰纯债债券A基金净值查询(015063)

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今天最新净值 1.0719 0.0008 0.07% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0719
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：8.0042亿
最近资产：
基金公司：华润元大基金
基金经理：尹华龙金兴健

近一周华润元大润丰纯债债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,华润元大润丰纯债债券A(015063)基金累计收益率0.09%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	015063	华润元大润丰纯债债券A	1.0722	1.0722	1.0719	1.0719	0.0003	0.03%
2025-12-17	015063	华润元大润丰纯债债券A	1.0719	1.0719	1.0711	1.0711	0.0008	0.07%
2025-12-16	015063	华润元大润丰纯债债券A	1.0711	1.0711	1.0710	1.0710	0.0001	0.01%
2025-12-15	015063	华润元大润丰纯债债券A	1.0710	1.0710	1.0718	1.0718	-0.0008	-0.07%
2025-12-12	015063	华润元大润丰纯债债券A	1.0718	1.0718	1.0724	1.0724	-0.0006	-0.06%

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华润元大基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华润安鑫A	1.8984	1.69%
华润元大润泽债券A	1.1292	0.03%
华润元大润泽债券C	1.0970	0.03%
华润元大润丰纯债债券A	1.0722	0.03%
华润元大润丰纯债债券C	1.0705	0.03%
华润元大润享三个月定开债A	1.0365	0.03%
华润元大润享三个月定开债C	1.0343	0.02%
华润元大润鑫债券A	1.1628	-0.01%
华润元大稳健债券A	1.0929	-0.05%
华润元大稳健债券C	1.1098	-0.05%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商金鸿债券A	1.2143	0.13%
招商金鸿债券C	1.1975	0.13%
招商金鸿债券D	1.2080	0.13%
大成稳康6个月持有期债券A	1.0552	0.11%
大成稳康6个月持有期债券C	1.0529	0.11%
大成稳康6个月持有期债券E	1.0537	0.11%
创金合信尊盛纯债债券C	1.0280	0.10%
兴业丰泰债券C	1.0260	0.10%
南方金利定开	1.0180	0.10%
景顺鑫月薪	1.0110	0.10%