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汇添富文体娱乐混合D基金净值查询(015184)

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今天最新净值 2.1241 0.0314 1.50% 2025-12-19

盘中实时估值(仅供参考) 2.1392 0.0151 0.7108%

累计净值：2.1241
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：7.7662亿
最近资产：17.87亿
基金公司：
基金经理：杨瑨

近一周汇添富文体娱乐混合D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,汇添富文体娱乐混合D(015184)基金累计收益率0.37%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-19	015184	汇添富文体娱乐混合D	2.1241	2.1241	2.0927	2.0927	0.0314	1.50%
2025-12-18	015184	汇添富文体娱乐混合D	2.0927	2.0927	2.0969	2.0969	-0.0042	-0.20%
2025-12-17	015184	汇添富文体娱乐混合D	2.0969	2.0969	2.0632	2.0632	0.0337	1.63%
2025-12-16	015184	汇添富文体娱乐混合D	2.0632	2.0632	2.0829	2.0829	-0.0197	-0.95%
2025-12-15	015184	汇添富文体娱乐混合D	2.0829	2.0829	2.1056	2.1056	-0.0227	-1.08%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
海富通沪深300增强Y	1.3974	100.00%
工银消费服务混合C	2.5680	3.08%
华宝大健康混合C	2.4192	2.88%
华宝大健康混合D	2.4588	2.88%
中银大健康股票C	1.6261	2.86%
旅游ETF	0.8036	2.78%
工银健康产业混合A	1.4405	2.62%
工银健康产业混合C	1.4296	2.62%
汇添富创新医药混合C	1.7984	2.52%
汇添富医疗服务灵活配置混合D	1.7490	2.46%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中航智选领航混合发起A	1.0281	4.65%
东方阿尔法健康产业混合发起A	0.9471	3.16%
东方阿尔法健康产业混合发起C	0.9448	3.15%
东方低碳经济混合A	1.2525	3.08%
工银消费服务混合A	2.6300	3.08%
工银消费服务混合C	2.5680	3.08%
泓德医疗创新混合发起式A	0.9282	2.92%
泓德医疗创新混合发起式C	0.9131	2.91%
华富时代锐选混合A	0.9562	2.91%
华富时代锐选混合C	0.9448	2.91%