东方阿尔法健康产业混合发起A基金净值查询(024357)
今天最新净值
0.9854
0.0088 0.90%
2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考)
0.9181
-0.0212 -2.2567%
- 累计净值：0.9854
- 成立日期：2025-06-12
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.1053亿
- 最近资产：0.35亿元
- 基金公司：东方阿尔法基金
- 基金经理：孟昱
近一季,东方阿尔法健康产业混合发起A(024357)基金累计收益率-11.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
024357 |
东方阿尔法健康产业混合发起A |
0.9393 |
0.9393 |
0.9854 |
0.9854 |
-0.0461 |
-4.91% |
| 2025-12-12 |
024357 |
东方阿尔法健康产业混合发起A |
0.9854 |
0.9854 |
0.9766 |
0.9766 |
0.0088 |
0.90% |
| 2025-12-11 |
024357 |
东方阿尔法健康产业混合发起A |
0.9766 |
0.9766 |
0.9654 |
0.9654 |
0.0112 |
1.16% |
| 2025-12-10 |
024357 |
东方阿尔法健康产业混合发起A |
0.9654 |
0.9654 |
0.9672 |
0.9672 |
-0.0018 |
-0.19% |
| 2025-12-09 |
024357 |
东方阿尔法健康产业混合发起A |
0.9672 |
0.9672 |
0.9807 |
0.9807 |
-0.0135 |
-1.38% |
| 2025-12-08 |
024357 |
东方阿尔法健康产业混合发起A |
0.9807 |
0.9807 |
0.9894 |
0.9894 |
-0.0087 |
-0.88% |
| 2025-12-05 |
024357 |
东方阿尔法健康产业混合发起A |
0.9894 |
0.9894 |
0.9941 |
0.9941 |
-0.0047 |
-0.47% |
| 2025-12-04 |
024357 |
东方阿尔法健康产业混合发起A |
0.9941 |
0.9941 |
0.9767 |
0.9767 |
0.0174 |
1.78% |
| 2025-12-03 |
024357 |
东方阿尔法健康产业混合发起A |
0.9767 |
0.9767 |
0.9850 |
0.9850 |
-0.0083 |
-0.84% |
| 2025-12-02 |
024357 |
东方阿尔法健康产业混合发起A |
0.9850 |
0.9850 |
0.9969 |
0.9969 |
-0.0119 |
-1.19% |
|
|
| 2025-12-01 |
024357 |
东方阿尔法健康产业混合发起A |
0.9969 |
0.9969 |
1.0087 |
1.0087 |
-0.0118 |
-1.18% |
| 2025-11-28 |
024357 |
东方阿尔法健康产业混合发起A |
1.0087 |
1.0087 |
1.0084 |
1.0084 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-27 |
024357 |
东方阿尔法健康产业混合发起A |
1.0084 |
1.0084 |
1.0099 |
1.0099 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2025-11-26 |
024357 |
东方阿尔法健康产业混合发起A |
1.0099 |
1.0099 |
0.9878 |
0.9878 |
0.0221 |
2.24% |
| 2025-11-25 |
024357 |
东方阿尔法健康产业混合发起A |
0.9878 |
0.9878 |
0.9781 |
0.9781 |
0.0097 |
0.99% |
| 2025-11-24 |
024357 |
东方阿尔法健康产业混合发起A |
0.9781 |
0.9781 |
0.9531 |
0.9531 |
0.0250 |
2.62% |
| 2025-11-21 |
024357 |
东方阿尔法健康产业混合发起A |
0.9531 |
0.9531 |
0.9906 |
0.9906 |
-0.0375 |
-3.79% |
| 2025-11-20 |
024357 |
东方阿尔法健康产业混合发起A |
0.9906 |
0.9906 |
0.9819 |
0.9819 |
0.0087 |
0.89% |
| 2025-11-19 |
024357 |
东方阿尔法健康产业混合发起A |
0.9819 |
0.9819 |
0.9942 |
0.9942 |
-0.0123 |
-1.24% |
| 2025-11-18 |
024357 |
东方阿尔法健康产业混合发起A |
0.9942 |
0.9942 |
1.0101 |
1.0101 |
-0.0159 |
-1.57% |
| 2025-11-17 |
024357 |
东方阿尔法健康产业混合发起A |
1.0101 |
1.0101 |
1.0389 |
1.0389 |
-0.0288 |
-2.85% |
| 2025-11-14 |
024357 |
东方阿尔法健康产业混合发起A |
1.0389 |
1.0389 |
1.0325 |
1.0325 |
0.0064 |
0.62% |
| 2025-11-13 |
024357 |
东方阿尔法健康产业混合发起A |
1.0325 |
1.0325 |
0.9810 |
0.9810 |
0.0515 |
5.25% |
| 2025-11-12 |
024357 |
东方阿尔法健康产业混合发起A |
0.9810 |
0.9810 |
0.9612 |
0.9612 |
0.0198 |
2.06% |
| 2025-11-11 |
024357 |
东方阿尔法健康产业混合发起A |
0.9612 |
0.9612 |
0.9614 |
0.9614 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2025-11-10 |
024357 |
东方阿尔法健康产业混合发起A |
0.9614 |
0.9614 |
0.9391 |
0.9391 |
0.0223 |
2.37% |
| 2025-11-07 |
024357 |
东方阿尔法健康产业混合发起A |
0.9391 |
0.9391 |
0.9662 |
0.9662 |
-0.0271 |
-2.89% |
| 2025-11-06 |
024357 |
东方阿尔法健康产业混合发起A |
0.9662 |
0.9662 |
0.9696 |
0.9696 |
-0.0034 |
-0.35% |
| 2025-11-05 |
024357 |
东方阿尔法健康产业混合发起A |
0.9696 |
0.9696 |
0.9760 |
0.9760 |
-0.0064 |
-0.66% |
| 2025-11-04 |
024357 |
东方阿尔法健康产业混合发起A |
0.9760 |
0.9760 |
1.0100 |
1.0100 |
-0.0340 |
-3.48% |
| 2025-11-03 |
024357 |
东方阿尔法健康产业混合发起A |
1.0100 |
1.0100 |
1.0030 |
1.0030 |
0.0070 |
0.70% |
| 2025-10-31 |
024357 |
东方阿尔法健康产业混合发起A |
1.0030 |
1.0030 |
0.9275 |
0.9275 |
0.0755 |
8.14% |
| 2025-10-30 |
024357 |
东方阿尔法健康产业混合发起A |
0.9275 |
0.9275 |
0.9476 |
0.9476 |
-0.0201 |
-2.12% |
| 2025-10-29 |
024357 |
东方阿尔法健康产业混合发起A |
0.9476 |
0.9476 |
0.9494 |
0.9494 |
-0.0018 |
-0.19% |
| 2025-10-28 |
024357 |
东方阿尔法健康产业混合发起A |
0.9494 |
0.9494 |
0.9608 |
0.9608 |
-0.0114 |
-1.19% |
| 2025-10-27 |
024357 |
东方阿尔法健康产业混合发起A |
0.9608 |
0.9608 |
0.9548 |
0.9548 |
0.0060 |
0.63% |
| 2025-10-24 |
024357 |
东方阿尔法健康产业混合发起A |
0.9548 |
0.9548 |
0.9570 |
0.9570 |
-0.0022 |
-0.23% |
| 2025-10-23 |
024357 |
东方阿尔法健康产业混合发起A |
0.9570 |
0.9570 |
0.9899 |
0.9899 |
-0.0329 |
-3.44% |
| 2025-10-22 |
024357 |
东方阿尔法健康产业混合发起A |
0.9899 |
0.9899 |
0.9975 |
0.9975 |
-0.0076 |
-0.76% |
| 2025-10-21 |
024357 |
东方阿尔法健康产业混合发起A |
0.9975 |
0.9975 |
1.0058 |
1.0058 |
-0.0083 |
-0.83% |
| 2025-10-20 |
024357 |
东方阿尔法健康产业混合发起A |
1.0058 |
1.0058 |
1.0097 |
1.0097 |
-0.0039 |
-0.39% |
| 2025-10-17 |
024357 |
东方阿尔法健康产业混合发起A |
1.0097 |
1.0097 |
1.0079 |
1.0079 |
0.0018 |
0.18% |
| 2025-10-16 |
024357 |
东方阿尔法健康产业混合发起A |
1.0079 |
1.0079 |
0.9885 |
0.9885 |
0.0194 |
1.96% |
| 2025-10-15 |
024357 |
东方阿尔法健康产业混合发起A |
0.9885 |
0.9885 |
0.9510 |
0.9510 |
0.0375 |
3.94% |
| 2025-10-14 |
024357 |
东方阿尔法健康产业混合发起A |
0.9510 |
0.9510 |
1.0026 |
1.0026 |
-0.0516 |
-5.15% |
| 2025-10-13 |
024357 |
东方阿尔法健康产业混合发起A |
1.0026 |
1.0026 |
1.0029 |
1.0029 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-10-10 |
024357 |
东方阿尔法健康产业混合发起A |
1.0029 |
1.0029 |
1.0216 |
1.0216 |
-0.0187 |
-1.83% |
| 2025-10-09 |
024357 |
东方阿尔法健康产业混合发起A |
1.0216 |
1.0216 |
1.0558 |
1.0558 |
-0.0342 |
-3.24% |
| 2025-09-30 |
024357 |
东方阿尔法健康产业混合发起A |
1.0558 |
1.0558 |
1.0343 |
1.0343 |
0.0215 |
2.08% |
| 2025-09-29 |
024357 |
东方阿尔法健康产业混合发起A |
1.0343 |
1.0343 |
1.0287 |
1.0287 |
0.0056 |
0.54% |
| 2025-09-26 |
024357 |
东方阿尔法健康产业混合发起A |
1.0287 |
1.0287 |
1.0635 |
1.0635 |
-0.0348 |
-3.27% |
| 2025-09-25 |
024357 |
东方阿尔法健康产业混合发起A |
1.0635 |
1.0635 |
1.0645 |
1.0645 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-09-24 |
024357 |
东方阿尔法健康产业混合发起A |
1.0645 |
1.0645 |
1.0485 |
1.0485 |
0.0160 |
1.53% |
| 2025-09-23 |
024357 |
东方阿尔法健康产业混合发起A |
1.0485 |
1.0485 |
1.0634 |
1.0634 |
-0.0149 |
-1.40% |
| 2025-09-22 |
024357 |
东方阿尔法健康产业混合发起A |
1.0634 |
1.0634 |
1.0439 |
1.0439 |
0.0195 |
1.87% |
| 2025-09-19 |
024357 |
东方阿尔法健康产业混合发起A |
1.0439 |
1.0439 |
1.0679 |
1.0679 |
-0.0240 |
-2.25% |
| 2025-09-18 |
024357 |
东方阿尔法健康产业混合发起A |
1.0679 |
1.0679 |
1.0641 |
1.0641 |
0.0038 |
0.36% |
| 2025-09-17 |
024357 |
东方阿尔法健康产业混合发起A |
1.0641 |
1.0641 |
1.0782 |
1.0782 |
-0.0141 |
-1.31% |
| 2025-09-16 |
024357 |
东方阿尔法健康产业混合发起A |
1.0782 |
1.0782 |
1.0913 |
1.0913 |
-0.0131 |
-1.20% |
