汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C(汇添富全球互联混合(QDII)人民币C)基金净值查询(015202)

今天最新净值 4.4063 -0.1233 -2.80% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：4.4063
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：3.4243亿
最近资产：
基金公司：
基金经理：杨瑨

近一季汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C|汇添富全球互联混合(QDII)人民币C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C(015202)基金累计收益率-1.63%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	015202	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C	4.3680	4.3680	4.4063	4.4063	-0.0383	-0.87%
2025-12-12	015202	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C	4.4063	4.4063	4.5296	4.5296	-0.1233	-2.80%
2025-12-11	015202	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C	4.5296	4.5296	4.5402	4.5402	-0.0106	-0.23%
2025-12-10	015202	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C	4.5402	4.5402	4.5323	4.5323	0.0079	0.17%
2025-12-09	015202	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C	4.5323	4.5323	4.5226	4.5226	0.0097	0.21%
2025-12-08	015202	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C	4.5226	4.5226	4.5164	4.5164	0.0062	0.14%
2025-12-05	015202	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C	4.5164	4.5164	4.4828	4.4828	0.0336	0.75%
2025-12-04	015202	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C	4.4828	4.4828	4.4724	4.4724	0.0104	0.23%
2025-12-03	015202	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C	4.4724	4.4724	4.4780	4.4780	-0.0056	-0.13%
2025-12-02	015202	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C	4.4780	4.4780	4.4511	4.4511	0.0269	0.60%

2025-12-01	015202	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C	4.4511	4.4511	4.4723	4.4723	-0.0212	-0.47%
2025-11-28	015202	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C	4.4723	4.4723	4.4274	4.4274	0.0449	1.01%
2025-11-27	015202	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C	4.4274	4.4274	4.4319	4.4319	-0.0045	-0.10%
2025-11-26	015202	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C	4.4319	4.4319	4.3998	4.3998	0.0321	0.73%
2025-11-25	015202	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C	4.3998	4.3998	4.3777	4.3777	0.0221	0.50%
2025-11-24	015202	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C	4.3777	4.3777	4.2280	4.2280	0.1497	3.42%
2025-11-21	015202	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C	4.2280	4.2280	4.2161	4.2161	0.0119	0.28%
2025-11-20	015202	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C	4.2161	4.2161	4.3425	4.3425	-0.1264	-3.00%
2025-11-19	015202	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C	4.3425	4.3425	4.3066	4.3066	0.0359	0.83%
2025-11-18	015202	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C	4.3066	4.3066	4.3653	4.3653	-0.0587	-1.36%
2025-11-17	015202	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C	4.3653	4.3653	4.4050	4.4050	-0.0397	-0.90%
2025-11-14	015202	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C	4.4050	4.4050	4.4094	4.4094	-0.0044	-0.10%
2025-11-13	015202	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C	4.4094	4.4094	4.5226	4.5226	-0.1132	-2.57%
2025-11-12	015202	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C	4.5226	4.5226	4.5369	4.5369	-0.0143	-0.32%
2025-11-11	015202	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C	4.5369	4.5369	4.5774	4.5774	-0.0405	-0.89%

2025-11-10	015202	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C	4.5774	4.5774	4.4590	4.4590	0.1184	2.59%
2025-11-07	015202	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C	4.4590	4.4590	4.4809	4.4809	-0.0219	-0.49%
2025-11-06	015202	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C	4.4809	4.4809	4.5433	4.5433	-0.0624	-1.39%
2025-11-05	015202	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C	4.5433	4.5433	4.5088	4.5088	0.0345	0.76%
2025-11-04	015202	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C	4.5088	4.5088	4.6182	4.6182	-0.1094	-2.43%
2025-11-03	015202	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C	4.6182	4.6182	4.6051	4.6051	0.0131	0.28%
2025-10-31	015202	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C	4.6051	4.6051	4.5861	4.5861	0.0190	0.41%
2025-10-30	015202	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C	4.5861	4.5861	4.6538	4.6538	-0.0677	-1.48%
2025-10-29	015202	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C	4.6538	4.6538	4.6136	4.6136	0.0402	0.87%
2025-10-28	015202	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C	4.6136	4.6136	4.5888	4.5888	0.0248	0.54%
2025-10-27	015202	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C	4.5888	4.5888	4.5124	4.5124	0.0764	1.66%
2025-10-24	015202	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C	4.5124	4.5124	4.4550	4.4550	0.0574	1.27%
2025-10-23	015202	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C	4.4550	4.4550	4.3983	4.3983	0.0567	1.27%
2025-10-22	015202	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C	4.3983	4.3983	4.4551	4.4551	-0.0568	-1.29%
2025-10-21	015202	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C	4.4551	4.4551	4.4724	4.4724	-0.0173	-0.39%
2025-10-20	015202	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C	4.4724	4.4724	4.4260	4.4260	0.0464	1.04%
2025-10-17	015202	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C	4.4260	4.4260	4.4205	4.4205	0.0055	0.12%
2025-10-16	015202	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C	4.4205	4.4205	4.4214	4.4214	-0.0009	-0.02%
2025-10-15	015202	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C	4.4214	4.4214	4.3847	4.3847	0.0367	0.83%
2025-10-14	015202	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C	4.3847	4.3847	4.4530	4.4530	-0.0683	-1.56%
2025-10-13	015202	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C	4.4530	4.4530	4.3407	4.3407	0.1123	2.52%
2025-09-29	015202	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C	4.4333	4.4333	4.4029	4.4029	0.0304	0.69%
2025-09-26	015202	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C	4.4029	4.4029	4.3952	4.3952	0.0077	0.18%
2025-09-25	015202	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C	4.3952	4.3952	4.4118	4.4118	-0.0166	-0.38%
2025-09-24	015202	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C	4.4118	4.4118	4.4455	4.4455	-0.0337	-0.76%
2025-09-23	015202	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C	4.4455	4.4455	4.4969	4.4969	-0.0514	-1.14%
2025-09-22	015202	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C	4.4969	4.4969	4.4887	4.4887	0.0082	0.18%
2025-09-17	015202	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C	4.4111	4.4111	4.4293	4.4293	-0.0182	-0.41%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
华夏增利一年持有债券A	1.2545	100.00%
华夏增利一年持有债券C	1.2337	100.00%
明亚稳利3个月持有期债券A	1.0420	1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C	1.0341	1.06%
旅游ETF	0.7632	0.91%
中欧养老混合A	2.9668	0.85%
中欧养老混合C	2.8646	0.84%
格林科技成长混合C	0.9648	0.83%
格林科技成长混合A	0.9610	0.82%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏增利一年持有债券A	1.2545	100.00%
华夏增利一年持有债券C	1.2337	100.00%
蜂巢丰嘉债券A	1.0816	0.02%
东财瑞利债券A	1.0928	0.02%
东财瑞利债券C	1.0874	0.02%
泰康长江经济带债券D	1.0885	0.02%
易方达兴利180天持有债券A	1.0776	0.02%
易方达兴利180天持有债券C	1.0723	0.02%
大成惠明纯债债券C	1.0774	0.02%
华富恒欣纯债债券E	1.1290	0.02%