汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C(汇添富全球互联混合(QDII)人民币C)基金净值查询(015202)

今天最新净值 4.5296 -0.0106 -0.23% 2025-12-12

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：4.5296
成立日期：
基金类型：QDII-混合灵活
成立份额：
最近份额：3.4243亿
最近资产：5.46亿元
基金公司：
基金经理：杨瑨

近一月汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C|汇添富全球互联混合(QDII)人民币C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C(015202)基金累计收益率-0.16%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-12	015202	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C	4.4063	4.4063	4.5296	4.5296	-0.1233	-2.80%
2025-12-11	015202	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C	4.5296	4.5296	4.5402	4.5402	-0.0106	-0.23%
2025-12-10	015202	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C	4.5402	4.5402	4.5323	4.5323	0.0079	0.17%
2025-12-09	015202	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C	4.5323	4.5323	4.5226	4.5226	0.0097	0.21%
2025-12-08	015202	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C	4.5226	4.5226	4.5164	4.5164	0.0062	0.14%
2025-12-05	015202	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C	4.5164	4.5164	4.4828	4.4828	0.0336	0.75%
2025-12-04	015202	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C	4.4828	4.4828	4.4724	4.4724	0.0104	0.23%
2025-12-03	015202	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C	4.4724	4.4724	4.4780	4.4780	-0.0056	-0.13%
2025-12-02	015202	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C	4.4780	4.4780	4.4511	4.4511	0.0269	0.60%
2025-12-01	015202	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C	4.4511	4.4511	4.4723	4.4723	-0.0212	-0.47%

2025-11-28	015202	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C	4.4723	4.4723	4.4274	4.4274	0.0449	1.01%
2025-11-27	015202	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C	4.4274	4.4274	4.4319	4.4319	-0.0045	-0.10%
2025-11-26	015202	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C	4.4319	4.4319	4.3998	4.3998	0.0321	0.73%
2025-11-25	015202	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C	4.3998	4.3998	4.3777	4.3777	0.0221	0.50%
2025-11-24	015202	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C	4.3777	4.3777	4.2280	4.2280	0.1497	3.42%
2025-11-21	015202	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C	4.2280	4.2280	4.2161	4.2161	0.0119	0.28%
2025-11-20	015202	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C	4.2161	4.2161	4.3425	4.3425	-0.1264	-3.00%
2025-11-19	015202	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C	4.3425	4.3425	4.3066	4.3066	0.0359	0.83%
2025-11-18	015202	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C	4.3066	4.3066	4.3653	4.3653	-0.0587	-1.36%
2025-11-17	015202	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C	4.3653	4.3653	4.4050	4.4050	-0.0397	-0.90%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
明亚稳利3个月持有期债券A	1.0420	1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C	1.0341	1.06%
旅游ETF	0.7632	0.91%
中欧养老混合A	2.9668	0.85%
中欧养老混合C	2.8646	0.84%
格林科技成长混合C	0.9648	0.83%
格林科技成长混合A	0.9610	0.82%
博时中证卫星产业指数A	1.1292	0.80%
博时中证卫星产业指数C	1.1291	0.80%

QDII-混合灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商普盛全球配置(QDII)美元现汇	0.1900	0.00%
招商普盛全球配置(QDII)人民币A	1.3395	-0.10%
招商普盛全球配置(QDII)人民币D	1.3396	-0.10%
华夏移动互联混合(QDII)人民币	1.6110	-0.80%
华夏移动互联混合(QDII)美元现汇	0.2280	-0.83%
汇添富全球互联混合(QDII)人民币C	4.3680	-0.87%
汇添富全球互联混合(QDII)人民币D	4.4027	-0.87%
汇添富全球互联混合(QDII)美元现汇	4.4921	-0.89%
华夏大中华混合(QDII)	0.9940	-0.90%
华夏新时代混合(QDII)(人民币)	1.8562	-1.17%