鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C基金净值查询(015304)
今天最新净值
0.9325
0.0090 0.97%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
0.9314
-0.0011 -0.1157%
- 累计净值：0.9325
- 成立日期：2022-03-25
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.5817亿
- 最近资产：0.15亿元
- 基金公司：鹏扬基金
- 基金经理：赵世宏 李人望
近一月,鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C(015304)基金累计收益率0.92%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
015304 |
鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C |
0.9311 |
0.9311 |
0.9325 |
0.9325 |
-0.0014 |
-0.15% |
| 2025-12-17 |
015304 |
鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C |
0.9325 |
0.9325 |
0.9235 |
0.9235 |
0.0090 |
0.97% |
| 2025-12-16 |
015304 |
鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C |
0.9235 |
0.9235 |
0.9348 |
0.9348 |
-0.0113 |
-1.21% |
| 2025-12-15 |
015304 |
鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C |
0.9348 |
0.9348 |
0.9461 |
0.9461 |
-0.0113 |
-1.19% |
| 2025-12-12 |
015304 |
鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C |
0.9461 |
0.9461 |
0.9351 |
0.9351 |
0.0110 |
1.18% |
| 2025-12-11 |
015304 |
鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C |
0.9351 |
0.9351 |
0.9396 |
0.9396 |
-0.0045 |
-0.48% |
| 2025-12-10 |
015304 |
鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C |
0.9396 |
0.9396 |
0.9346 |
0.9346 |
0.0050 |
0.53% |
| 2025-12-09 |
015304 |
鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C |
0.9346 |
0.9346 |
0.9508 |
0.9508 |
-0.0162 |
-1.70% |
| 2025-12-08 |
015304 |
鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C |
0.9508 |
0.9508 |
0.9540 |
0.9540 |
-0.0032 |
-0.34% |
| 2025-12-05 |
015304 |
鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C |
0.9540 |
0.9540 |
0.9434 |
0.9434 |
0.0106 |
1.12% |
|
|
| 2025-12-04 |
015304 |
鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C |
0.9434 |
0.9434 |
0.9362 |
0.9362 |
0.0072 |
0.77% |
| 2025-12-03 |
015304 |
鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C |
0.9362 |
0.9362 |
0.9309 |
0.9309 |
0.0053 |
0.57% |
| 2025-12-02 |
015304 |
鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C |
0.9309 |
0.9309 |
0.9327 |
0.9327 |
-0.0018 |
-0.19% |
| 2025-12-01 |
015304 |
鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C |
0.9327 |
0.9327 |
0.9225 |
0.9225 |
0.0102 |
1.11% |
| 2025-11-28 |
015304 |
鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C |
0.9225 |
0.9225 |
0.9215 |
0.9215 |
0.0010 |
0.11% |
| 2025-11-27 |
015304 |
鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C |
0.9215 |
0.9215 |
0.9196 |
0.9196 |
0.0019 |
0.21% |
| 2025-11-26 |
015304 |
鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C |
0.9196 |
0.9196 |
0.9127 |
0.9127 |
0.0069 |
0.76% |
| 2025-11-25 |
015304 |
鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C |
0.9127 |
0.9127 |
0.9091 |
0.9091 |
0.0036 |
0.40% |
| 2025-11-24 |
015304 |
鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C |
0.9091 |
0.9091 |
0.9069 |
0.9069 |
0.0022 |
0.24% |
| 2025-11-21 |
015304 |
鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C |
0.9069 |
0.9069 |
0.9251 |
0.9251 |
-0.0182 |
-1.97% |
| 2025-11-20 |
015304 |
鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C |
0.9251 |
0.9251 |
0.9281 |
0.9281 |
-0.0030 |
-0.32% |
| 2025-11-19 |
015304 |
鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C |
0.9281 |
0.9281 |
0.9226 |
0.9226 |
0.0055 |
0.60% |
