东方阿尔法兴科一年持有混合C基金净值查询(015901)
今天最新净值
0.9848
0.0115 1.18%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
0.9871
0.0023 0.2307%
- 累计净值：0.9848
- 成立日期：2022-09-28
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.2896亿
- 最近资产：0.13亿元
- 基金公司：东方阿尔法基金
- 基金经理：唐雷 尹智斌
近半年,东方阿尔法兴科一年持有混合C(015901)基金累计收益率15.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
015901 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
0.9867 |
0.9867 |
0.9848 |
0.9848 |
0.0019 |
0.19% |
| 2025-12-17 |
015901 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
0.9848 |
0.9848 |
0.9733 |
0.9733 |
0.0115 |
1.18% |
| 2025-12-16 |
015901 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
0.9733 |
0.9733 |
0.9771 |
0.9771 |
-0.0038 |
-0.39% |
| 2025-12-15 |
015901 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
0.9771 |
0.9771 |
0.9717 |
0.9717 |
0.0054 |
0.56% |
| 2025-12-12 |
015901 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
0.9717 |
0.9717 |
0.9563 |
0.9563 |
0.0154 |
1.61% |
| 2025-12-11 |
015901 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
0.9563 |
0.9563 |
0.9619 |
0.9619 |
-0.0056 |
-0.58% |
| 2025-12-10 |
015901 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
0.9619 |
0.9619 |
0.9543 |
0.9543 |
0.0076 |
0.80% |
| 2025-12-09 |
015901 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
0.9543 |
0.9543 |
0.9659 |
0.9659 |
-0.0116 |
-1.20% |
| 2025-12-08 |
015901 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
0.9659 |
0.9659 |
0.9743 |
0.9743 |
-0.0084 |
-0.86% |
| 2025-12-05 |
015901 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
0.9743 |
0.9743 |
0.9707 |
0.9707 |
0.0036 |
0.37% |
|
|
| 2025-12-04 |
015901 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
0.9707 |
0.9707 |
0.9722 |
0.9722 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2025-12-03 |
015901 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
0.9722 |
0.9722 |
0.9725 |
0.9725 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-02 |
015901 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
0.9725 |
0.9725 |
0.9691 |
0.9691 |
0.0034 |
0.35% |
| 2025-12-01 |
015901 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
0.9691 |
0.9691 |
0.9644 |
0.9644 |
0.0047 |
0.49% |
| 2025-11-28 |
015901 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
0.9644 |
0.9644 |
0.9656 |
0.9656 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-11-27 |
015901 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
0.9656 |
0.9656 |
0.9668 |
0.9668 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-11-26 |
015901 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
0.9668 |
0.9668 |
0.9617 |
0.9617 |
0.0051 |
0.53% |
| 2025-11-25 |
015901 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
0.9617 |
0.9617 |
0.9586 |
0.9586 |
0.0031 |
0.32% |
| 2025-11-24 |
015901 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
0.9586 |
0.9586 |
0.9521 |
0.9521 |
0.0065 |
0.68% |
| 2025-11-21 |
015901 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
0.9521 |
0.9521 |
0.9658 |
0.9658 |
-0.0137 |
-1.42% |
| 2025-11-20 |
015901 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
0.9658 |
0.9658 |
0.9633 |
0.9633 |
0.0025 |
0.26% |
| 2025-11-19 |
015901 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
0.9633 |
0.9633 |
0.9692 |
0.9692 |
-0.0059 |
-0.61% |
| 2025-11-18 |
015901 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
0.9692 |
0.9692 |
0.9810 |
0.9810 |
-0.0118 |
-1.20% |
| 2025-11-17 |
015901 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
0.9810 |
0.9810 |
0.9928 |
0.9928 |
-0.0118 |
-1.19% |
| 2025-11-14 |
015901 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
0.9928 |
0.9928 |
0.9984 |
0.9984 |
-0.0056 |
-0.56% |
|
|
| 2025-11-13 |
015901 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
0.9984 |
0.9984 |
0.9979 |
0.9979 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-11-12 |
015901 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
0.9979 |
0.9979 |
0.9850 |
0.9850 |
0.0129 |
1.31% |
| 2025-11-11 |
015901 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
0.9850 |
0.9850 |
0.9820 |
0.9820 |
0.0030 |
0.31% |
| 2025-11-10 |
015901 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
0.9820 |
0.9820 |
0.9646 |
0.9646 |
0.0174 |
1.80% |
| 2025-11-07 |
015901 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
0.9646 |
0.9646 |
0.9660 |
0.9660 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-11-06 |
015901 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
0.9660 |
0.9660 |
0.9581 |
0.9581 |
0.0079 |
0.82% |
| 2025-11-05 |
015901 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
0.9581 |
0.9581 |
0.9556 |
0.9556 |
0.0025 |
0.26% |
| 2025-11-04 |
015901 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
0.9556 |
0.9556 |
0.9624 |
0.9624 |
-0.0068 |
-0.71% |
| 2025-11-03 |
015901 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
0.9624 |
0.9624 |
0.9572 |
0.9572 |
0.0052 |
0.54% |
| 2025-10-31 |
015901 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
0.9572 |
0.9572 |
0.9512 |
0.9512 |
0.0060 |
0.63% |
| 2025-10-30 |
015901 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
0.9512 |
0.9512 |
0.9498 |
0.9498 |
0.0014 |
0.15% |
| 2025-10-29 |
015901 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
0.9498 |
0.9498 |
0.9408 |
0.9408 |
0.0090 |
0.96% |
| 2025-10-28 |
015901 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
0.9408 |
0.9408 |
0.9488 |
0.9488 |
-0.0080 |
-0.84% |
| 2025-10-27 |
015901 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
0.9488 |
0.9488 |
0.9433 |
0.9433 |
0.0055 |
0.58% |
| 2025-10-24 |
015901 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
0.9433 |
0.9433 |
0.9409 |
0.9409 |
0.0024 |
0.26% |
| 2025-10-23 |
015901 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
0.9409 |
0.9409 |
0.9343 |
0.9343 |
0.0066 |
0.71% |
| 2025-10-22 |
015901 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
0.9343 |
0.9343 |
0.9266 |
0.9266 |
0.0077 |
0.83% |
| 2025-10-21 |
015901 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
0.9266 |
0.9266 |
0.9185 |
0.9185 |
0.0081 |
0.88% |
| 2025-10-20 |
015901 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
0.9185 |
0.9185 |
0.9072 |
0.9072 |
0.0113 |
1.25% |
| 2025-10-17 |
015901 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
0.9072 |
0.9072 |
0.9205 |
0.9205 |
-0.0133 |
-1.44% |
| 2025-10-16 |
015901 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
0.9205 |
0.9205 |
0.9226 |
0.9226 |
-0.0021 |
-0.23% |
| 2025-10-15 |
015901 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
0.9226 |
0.9226 |
0.9108 |
0.9108 |
0.0118 |
1.30% |
| 2025-10-14 |
015901 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
0.9108 |
0.9108 |
0.9090 |
0.9090 |
0.0018 |
0.20% |
| 2025-10-13 |
015901 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
0.9090 |
0.9090 |
0.9236 |
0.9236 |
-0.0146 |
-1.58% |
| 2025-10-10 |
015901 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
0.9236 |
0.9236 |
0.9166 |
0.9166 |
0.0070 |
0.76% |
| 2025-10-09 |
015901 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
0.9166 |
0.9166 |
0.9122 |
0.9122 |
0.0044 |
0.48% |
| 2025-09-30 |
015901 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
0.9122 |
0.9122 |
0.9114 |
0.9114 |
0.0008 |
0.09% |
| 2025-09-29 |
015901 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
0.9114 |
0.9114 |
0.9065 |
0.9065 |
0.0049 |
0.54% |
| 2025-09-26 |
015901 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
0.9065 |
0.9065 |
0.9052 |
0.9052 |
0.0013 |
0.14% |
| 2025-09-25 |
015901 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
0.9052 |
0.9052 |
0.9112 |
0.9112 |
-0.0060 |
-0.66% |
| 2025-09-24 |
015901 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
0.9112 |
0.9112 |
0.9049 |
0.9049 |
0.0063 |
0.70% |
| 2025-09-23 |
015901 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
0.9049 |
0.9049 |
0.9142 |
0.9142 |
-0.0093 |
-1.02% |
| 2025-09-22 |
015901 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
0.9142 |
0.9142 |
0.9276 |
0.9276 |
-0.0134 |
-1.44% |
| 2025-09-19 |
015901 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
0.9276 |
0.9276 |
0.9132 |
0.9132 |
0.0144 |
1.58% |
| 2025-09-18 |
015901 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
0.9132 |
0.9132 |
0.9360 |
0.9360 |
-0.0228 |
-2.44% |
| 2025-09-17 |
015901 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
0.9360 |
0.9360 |
0.9317 |
0.9317 |
0.0043 |
0.46% |
| 2025-09-16 |
015901 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
0.9317 |
0.9317 |
0.9283 |
0.9283 |
0.0034 |
0.37% |
| 2025-09-15 |
015901 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
0.9283 |
0.9283 |
0.9278 |
0.9278 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-09-12 |
015901 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
0.9278 |
0.9278 |
0.9295 |
0.9295 |
-0.0017 |
-0.18% |
| 2025-09-11 |
015901 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
0.9295 |
0.9295 |
0.9233 |
0.9233 |
0.0062 |
0.67% |
| 2025-09-10 |
015901 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
0.9233 |
0.9233 |
0.9298 |
0.9298 |
-0.0065 |
-0.70% |
| 2025-09-09 |
015901 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
0.9298 |
0.9298 |
0.9251 |
0.9251 |
0.0047 |
0.51% |
| 2025-09-08 |
015901 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
0.9251 |
0.9251 |
0.9077 |
0.9077 |
0.0174 |
1.92% |
| 2025-09-05 |
015901 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
0.9077 |
0.9077 |
0.8948 |
0.8948 |
0.0129 |
1.44% |
| 2025-09-04 |
015901 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
0.8948 |
0.8948 |
0.9011 |
0.9011 |
-0.0063 |
-0.70% |
| 2025-09-03 |
015901 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
0.9011 |
0.9011 |
0.9085 |
0.9085 |
-0.0074 |
-0.81% |
| 2025-09-02 |
015901 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
0.9085 |
0.9085 |
0.9083 |
0.9083 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-01 |
015901 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
0.9083 |
0.9083 |
0.9100 |
0.9100 |
-0.0017 |
-0.19% |
| 2025-08-29 |
015901 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
0.9100 |
0.9100 |
0.8972 |
0.8972 |
0.0128 |
1.43% |
| 2025-08-28 |
015901 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
0.8972 |
0.8972 |
0.8962 |
0.8962 |
0.0010 |
0.11% |
| 2025-08-27 |
015901 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
0.8962 |
0.8962 |
0.9181 |
0.9181 |
-0.0219 |
-2.39% |
| 2025-08-26 |
015901 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
0.9181 |
0.9181 |
0.9142 |
0.9142 |
0.0039 |
0.43% |
| 2025-08-25 |
015901 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
0.9142 |
0.9142 |
0.8953 |
0.8953 |
0.0189 |
2.11% |
| 2025-08-22 |
015901 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
0.8953 |
0.8953 |
0.8943 |
0.8943 |
0.0010 |
0.11% |
| 2025-08-21 |
015901 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
0.8943 |
0.8943 |
0.8902 |
0.8902 |
0.0041 |
0.46% |
| 2025-08-20 |
015901 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
0.8902 |
0.8902 |
0.8884 |
0.8884 |
0.0018 |
0.20% |
| 2025-08-19 |
015901 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
0.8884 |
0.8884 |
0.8853 |
0.8853 |
0.0031 |
0.35% |
| 2025-08-18 |
015901 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
0.8853 |
0.8853 |
0.8857 |
0.8857 |
-0.0004 |
-0.05% |
| 2025-08-15 |
015901 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
0.8857 |
0.8857 |
0.8802 |
0.8802 |
0.0055 |
0.62% |
| 2025-08-14 |
015901 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
0.8802 |
0.8802 |
0.8904 |
0.8904 |
-0.0102 |
-1.15% |
| 2025-08-13 |
015901 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
0.8904 |
0.8904 |
0.8780 |
0.8780 |
0.0124 |
1.41% |
| 2025-08-12 |
015901 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
0.8780 |
0.8780 |
0.8664 |
0.8664 |
0.0116 |
1.34% |
| 2025-08-11 |
015901 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
0.8664 |
0.8664 |
0.8637 |
0.8637 |
0.0027 |
0.31% |
| 2025-08-08 |
015901 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
0.8637 |
0.8637 |
0.8642 |
0.8642 |
-0.0005 |
-0.06% |
| 2025-08-07 |
015901 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
0.8642 |
0.8642 |
0.8652 |
0.8652 |
-0.0010 |
-0.12% |
| 2025-08-06 |
015901 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
0.8652 |
0.8652 |
0.8601 |
0.8601 |
0.0051 |
0.59% |
| 2025-08-05 |
015901 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
0.8601 |
0.8601 |
0.8529 |
0.8529 |
0.0072 |
0.84% |
| 2025-08-04 |
015901 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
0.8529 |
0.8529 |
0.8506 |
0.8506 |
0.0023 |
0.27% |
| 2025-08-01 |
015901 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
0.8506 |
0.8506 |
0.8477 |
0.8477 |
0.0029 |
0.34% |
| 2025-07-31 |
015901 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
0.8477 |
0.8477 |
0.8609 |
0.8609 |
-0.0132 |
-1.53% |
| 2025-07-30 |
015901 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
0.8609 |
0.8609 |
0.8614 |
0.8614 |
-0.0005 |
-0.06% |
| 2025-07-29 |
015901 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
0.8614 |
0.8614 |
0.8650 |
0.8650 |
-0.0036 |
-0.42% |
| 2025-07-28 |
015901 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
0.8650 |
0.8650 |
0.8770 |
0.8770 |
-0.0120 |
-1.37% |
| 2025-07-25 |
015901 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
0.8770 |
0.8770 |
0.8829 |
0.8829 |
-0.0059 |
-0.67% |
| 2025-07-24 |
015901 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
0.8829 |
0.8829 |
0.8745 |
0.8745 |
0.0084 |
0.96% |
| 2025-07-23 |
015901 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
0.8745 |
0.8745 |
0.8715 |
0.8715 |
0.0030 |
0.34% |
| 2025-07-22 |
015901 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
0.8715 |
0.8715 |
0.8648 |
0.8648 |
0.0067 |
0.77% |
| 2025-07-21 |
015901 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
0.8648 |
0.8648 |
0.8524 |
0.8524 |
0.0124 |
1.45% |
| 2025-07-18 |
015901 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
0.8524 |
0.8524 |
0.8493 |
0.8493 |
0.0031 |
0.37% |
| 2025-07-17 |
015901 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
0.8493 |
0.8493 |
0.8447 |
0.8447 |
0.0046 |
0.54% |
| 2025-07-16 |
015901 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
0.8447 |
0.8447 |
0.8431 |
0.8431 |
0.0016 |
0.19% |
| 2025-07-15 |
015901 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
0.8431 |
0.8431 |
0.8430 |
0.8430 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-07-14 |
015901 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
0.8430 |
0.8430 |
0.8453 |
0.8453 |
-0.0023 |
-0.27% |
| 2025-07-11 |
015901 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
0.8453 |
0.8453 |
0.8424 |
0.8424 |
0.0029 |
0.34% |
| 2025-07-10 |
015901 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
0.8424 |
0.8424 |
0.8366 |
0.8366 |
0.0058 |
0.69% |
| 2025-07-09 |
015901 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
0.8366 |
0.8366 |
0.8394 |
0.8394 |
-0.0028 |
-0.33% |
| 2025-07-08 |
015901 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
0.8394 |
0.8394 |
0.8336 |
0.8336 |
0.0058 |
0.70% |
| 2025-07-07 |
015901 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
0.8336 |
0.8336 |
0.8432 |
0.8432 |
-0.0096 |
-1.14% |
| 2025-07-04 |
015901 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
0.8432 |
0.8432 |
0.8492 |
0.8492 |
-0.0060 |
-0.71% |
| 2025-07-03 |
015901 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
0.8492 |
0.8492 |
0.8485 |
0.8485 |
0.0007 |
0.08% |
| 2025-07-02 |
015901 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
0.8485 |
0.8485 |
0.8451 |
0.8451 |
0.0034 |
0.40% |
| 2025-07-01 |
015901 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
0.8451 |
0.8451 |
0.8431 |
0.8431 |
0.0020 |
0.24% |
| 2025-06-30 |
015901 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
0.8431 |
0.8431 |
0.8470 |
0.8470 |
-0.0039 |
-0.46% |
| 2025-06-27 |
015901 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
0.8470 |
0.8470 |
0.8446 |
0.8446 |
0.0024 |
0.28% |
| 2025-06-26 |
015901 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
0.8446 |
0.8446 |
0.8503 |
0.8503 |
-0.0057 |
-0.67% |
| 2025-06-25 |
015901 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
0.8503 |
0.8503 |
0.8456 |
0.8456 |
0.0047 |
0.56% |
| 2025-06-24 |
015901 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
0.8456 |
0.8456 |
0.8376 |
0.8376 |
0.0080 |
0.96% |
| 2025-06-23 |
015901 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
0.8376 |
0.8376 |
0.8381 |
0.8381 |
-0.0005 |
-0.06% |
| 2025-06-20 |
015901 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
0.8381 |
0.8381 |
0.8392 |
0.8392 |
-0.0011 |
-0.13% |
| 2025-06-19 |
015901 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
0.8392 |
0.8392 |
0.8558 |
0.8558 |
-0.0166 |
-1.94% |
