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国泰聚瑞纯债债券C基金净值查询(016538)

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今天最新净值 1.0478 0.0001 0.01% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0578
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：6.3331亿
最近资产：0.08亿元
基金公司：
基金经理：魏伟

今年以来国泰聚瑞纯债债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,国泰聚瑞纯债债券C(016538)基金累计收益率1.32%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	016538	国泰聚瑞纯债债券C	1.0478	1.0578	1.0477	1.0577	0.0001	0.01%
2025-12-15	016538	国泰聚瑞纯债债券C	1.0477	1.0577	1.0480	1.0580	-0.0003	-0.03%
2025-12-12	016538	国泰聚瑞纯债债券C	1.0480	1.0580	1.0480	1.0580	0.0000	0.00%
2025-12-11	016538	国泰聚瑞纯债债券C	1.0480	1.0580	1.0476	1.0576	0.0004	0.04%
2025-12-10	016538	国泰聚瑞纯债债券C	1.0476	1.0576	1.0474	1.0574	0.0002	0.02%
2025-12-09	016538	国泰聚瑞纯债债券C	1.0474	1.0574	1.0470	1.0570	0.0004	0.04%
2025-12-08	016538	国泰聚瑞纯债债券C	1.0470	1.0570	1.0471	1.0571	-0.0001	-0.01%
2025-12-05	016538	国泰聚瑞纯债债券C	1.0471	1.0571	1.0470	1.0570	0.0001	0.01%
2025-12-04	016538	国泰聚瑞纯债债券C	1.0470	1.0570	1.0478	1.0578	-0.0008	-0.08%
2025-12-03	016538	国泰聚瑞纯债债券C	1.0478	1.0578	1.0480	1.0580	-0.0002	-0.02%

2025-12-02	016538	国泰聚瑞纯债债券C	1.0480	1.0580	1.0482	1.0582	-0.0002	-0.02%
2025-12-01	016538	国泰聚瑞纯债债券C	1.0482	1.0582	1.0481	1.0581	0.0001	0.01%
2025-11-28	016538	国泰聚瑞纯债债券C	1.0481	1.0581	1.0479	1.0579	0.0002	0.02%
2025-11-27	016538	国泰聚瑞纯债债券C	1.0479	1.0579	1.0482	1.0582	-0.0003	-0.03%
2025-11-26	016538	国泰聚瑞纯债债券C	1.0482	1.0582	1.0487	1.0587	-0.0005	-0.05%
2025-11-25	016538	国泰聚瑞纯债债券C	1.0487	1.0587	1.0491	1.0591	-0.0004	-0.04%
2025-11-24	016538	国泰聚瑞纯债债券C	1.0491	1.0591	1.0492	1.0592	-0.0001	-0.01%
2025-11-21	016538	国泰聚瑞纯债债券C	1.0492	1.0592	1.0494	1.0594	-0.0002	-0.02%
2025-11-20	016538	国泰聚瑞纯债债券C	1.0494	1.0594	1.0494	1.0594	0.0000	0.00%
2025-11-19	016538	国泰聚瑞纯债债券C	1.0494	1.0594	1.0495	1.0595	-0.0001	-0.01%
2025-11-18	016538	国泰聚瑞纯债债券C	1.0495	1.0595	1.0494	1.0594	0.0001	0.01%
2025-11-17	016538	国泰聚瑞纯债债券C	1.0494	1.0594	1.0491	1.0591	0.0003	0.03%
2025-11-14	016538	国泰聚瑞纯债债券C	1.0491	1.0591	1.0490	1.0590	0.0001	0.01%
2025-11-13	016538	国泰聚瑞纯债债券C	1.0490	1.0590	1.0491	1.0591	-0.0001	-0.01%
2025-11-12	016538	国泰聚瑞纯债债券C	1.0491	1.0591	1.0489	1.0589	0.0002	0.02%

2025-11-11	016538	国泰聚瑞纯债债券C	1.0489	1.0589	1.0488	1.0588	0.0001	0.01%
2025-11-10	016538	国泰聚瑞纯债债券C	1.0488	1.0588	1.0485	1.0585	0.0003	0.03%
2025-11-07	016538	国泰聚瑞纯债债券C	1.0485	1.0585	1.0488	1.0588	-0.0003	-0.03%
2025-11-06	016538	国泰聚瑞纯债债券C	1.0488	1.0588	1.0492	1.0592	-0.0004	-0.04%
2025-11-05	016538	国泰聚瑞纯债债券C	1.0492	1.0592	1.0489	1.0589	0.0003	0.03%
2025-11-04	016538	国泰聚瑞纯债债券C	1.0489	1.0589	1.0487	1.0587	0.0002	0.02%
2025-11-03	016538	国泰聚瑞纯债债券C	1.0487	1.0587	1.0484	1.0584	0.0003	0.03%
2025-10-31	016538	国泰聚瑞纯债债券C	1.0484	1.0584	1.0478	1.0578	0.0006	0.06%
2025-10-30	016538	国泰聚瑞纯债债券C	1.0478	1.0578	1.0473	1.0573	0.0005	0.05%
2025-10-29	016538	国泰聚瑞纯债债券C	1.0473	1.0573	1.0469	1.0569	0.0004	0.04%
2025-10-28	016538	国泰聚瑞纯债债券C	1.0469	1.0569	1.0462	1.0562	0.0007	0.07%
2025-10-27	016538	国泰聚瑞纯债债券C	1.0462	1.0562	1.0457	1.0557	0.0005	0.05%
2025-10-24	016538	国泰聚瑞纯债债券C	1.0457	1.0557	1.0457	1.0557	0.0000	0.00%
2025-10-23	016538	国泰聚瑞纯债债券C	1.0457	1.0557	1.0456	1.0556	0.0001	0.01%
2025-10-22	016538	国泰聚瑞纯债债券C	1.0456	1.0556	1.0454	1.0554	0.0002	0.02%
2025-10-21	016538	国泰聚瑞纯债债券C	1.0454	1.0554	1.0450	1.0550	0.0004	0.04%
2025-10-20	016538	国泰聚瑞纯债债券C	1.0450	1.0550	1.0452	1.0552	-0.0002	-0.02%
2025-10-17	016538	国泰聚瑞纯债债券C	1.0452	1.0552	1.0444	1.0544	0.0008	0.08%
2025-10-16	016538	国泰聚瑞纯债债券C	1.0444	1.0544	1.0440	1.0540	0.0004	0.04%
2025-10-15	016538	国泰聚瑞纯债债券C	1.0440	1.0540	1.0440	1.0540	0.0000	0.00%
2025-10-14	016538	国泰聚瑞纯债债券C	1.0440	1.0540	1.0440	1.0540	0.0000	0.00%
2025-10-13	016538	国泰聚瑞纯债债券C	1.0440	1.0540	1.0434	1.0534	0.0006	0.06%
2025-10-10	016538	国泰聚瑞纯债债券C	1.0434	1.0534	1.0435	1.0535	-0.0001	-0.01%
2025-10-09	016538	国泰聚瑞纯债债券C	1.0435	1.0535	1.0428	1.0528	0.0007	0.07%
2025-09-30	016538	国泰聚瑞纯债债券C	1.0428	1.0528	1.0425	1.0525	0.0003	0.03%
2025-09-29	016538	国泰聚瑞纯债债券C	1.0425	1.0525	1.0426	1.0526	-0.0001	-0.01%
2025-09-26	016538	国泰聚瑞纯债债券C	1.0426	1.0526	1.0426	1.0526	0.0000	0.00%
2025-09-25	016538	国泰聚瑞纯债债券C	1.0426	1.0526	1.0431	1.0531	-0.0005	-0.05%
2025-09-24	016538	国泰聚瑞纯债债券C	1.0431	1.0531	1.0440	1.0540	-0.0009	-0.09%
2025-09-23	016538	国泰聚瑞纯债债券C	1.0440	1.0540	1.0445	1.0545	-0.0005	-0.05%
2025-09-22	016538	国泰聚瑞纯债债券C	1.0445	1.0545	1.0444	1.0544	0.0001	0.01%
2025-09-19	016538	国泰聚瑞纯债债券C	1.0444	1.0544	1.0447	1.0547	-0.0003	-0.03%
2025-09-18	016538	国泰聚瑞纯债债券C	1.0447	1.0547	1.0447	1.0547	0.0000	0.00%
2025-09-17	016538	国泰聚瑞纯债债券C	1.0447	1.0547	1.0444	1.0544	0.0003	0.03%
2025-09-16	016538	国泰聚瑞纯债债券C	1.0444	1.0544	1.0443	1.0543	0.0001	0.01%
2025-09-15	016538	国泰聚瑞纯债债券C	1.0443	1.0543	1.0440	1.0540	0.0003	0.03%
2025-09-12	016538	国泰聚瑞纯债债券C	1.0440	1.0540	1.0438	1.0538	0.0002	0.02%
2025-09-11	016538	国泰聚瑞纯债债券C	1.0438	1.0538	1.0441	1.0541	-0.0003	-0.03%
2025-09-10	016538	国泰聚瑞纯债债券C	1.0441	1.0541	1.0447	1.0547	-0.0006	-0.06%
2025-09-09	016538	国泰聚瑞纯债债券C	1.0447	1.0547	1.0451	1.0551	-0.0004	-0.04%
2025-09-08	016538	国泰聚瑞纯债债券C	1.0451	1.0551	1.0455	1.0555	-0.0004	-0.04%
2025-09-05	016538	国泰聚瑞纯债债券C	1.0455	1.0555	1.0459	1.0559	-0.0004	-0.04%
2025-09-04	016538	国泰聚瑞纯债债券C	1.0459	1.0559	1.0455	1.0555	0.0004	0.04%
2025-09-03	016538	国泰聚瑞纯债债券C	1.0455	1.0555	1.0451	1.0551	0.0004	0.04%
2025-09-02	016538	国泰聚瑞纯债债券C	1.0451	1.0551	1.0450	1.0550	0.0001	0.01%
2025-09-01	016538	国泰聚瑞纯债债券C	1.0450	1.0550	1.0448	1.0548	0.0002	0.02%
2025-08-29	016538	国泰聚瑞纯债债券C	1.0448	1.0548	1.0446	1.0546	0.0002	0.02%
2025-08-28	016538	国泰聚瑞纯债债券C	1.0446	1.0546	1.0451	1.0551	-0.0005	-0.05%
2025-08-27	016538	国泰聚瑞纯债债券C	1.0451	1.0551	1.0448	1.0548	0.0003	0.03%
2025-08-26	016538	国泰聚瑞纯债债券C	1.0448	1.0548	1.0444	1.0544	0.0004	0.04%
2025-08-25	016538	国泰聚瑞纯债债券C	1.0444	1.0544	1.0439	1.0539	0.0005	0.05%
2025-08-22	016538	国泰聚瑞纯债债券C	1.0439	1.0539	1.0440	1.0540	-0.0001	-0.01%
2025-08-21	016538	国泰聚瑞纯债债券C	1.0440	1.0540	1.0439	1.0539	0.0001	0.01%
2025-08-20	016538	国泰聚瑞纯债债券C	1.0439	1.0539	1.0441	1.0541	-0.0002	-0.02%
2025-08-19	016538	国泰聚瑞纯债债券C	1.0441	1.0541	1.0441	1.0541	0.0000	0.00%
2025-08-18	016538	国泰聚瑞纯债债券C	1.0441	1.0541	1.0459	1.0559	-0.0018	-0.17%
2025-08-15	016538	国泰聚瑞纯债债券C	1.0459	1.0559	1.0463	1.0563	-0.0004	-0.04%
2025-08-14	016538	国泰聚瑞纯债债券C	1.0463	1.0563	1.0467	1.0567	-0.0004	-0.04%
2025-08-13	016538	国泰聚瑞纯债债券C	1.0467	1.0567	1.0468	1.0568	-0.0001	-0.01%
2025-08-12	016538	国泰聚瑞纯债债券C	1.0468	1.0568	1.0474	1.0574	-0.0006	-0.06%
2025-08-11	016538	国泰聚瑞纯债债券C	1.0474	1.0574	1.0482	1.0582	-0.0008	-0.08%
2025-08-08	016538	国泰聚瑞纯债债券C	1.0482	1.0582	1.0481	1.0581	0.0001	0.01%
2025-08-07	016538	国泰聚瑞纯债债券C	1.0481	1.0581	1.0478	1.0578	0.0003	0.03%
2025-08-06	016538	国泰聚瑞纯债债券C	1.0478	1.0578	1.0477	1.0577	0.0001	0.01%
2025-08-05	016538	国泰聚瑞纯债债券C	1.0477	1.0577	1.0476	1.0576	0.0001	0.01%
2025-08-04	016538	国泰聚瑞纯债债券C	1.0476	1.0576	1.0473	1.0573	0.0003	0.03%
2025-08-01	016538	国泰聚瑞纯债债券C	1.0473	1.0573	1.0471	1.0571	0.0002	0.02%
2025-07-31	016538	国泰聚瑞纯债债券C	1.0471	1.0571	1.0460	1.0560	0.0011	0.11%
2025-07-30	016538	国泰聚瑞纯债债券C	1.0460	1.0560	1.0456	1.0556	0.0004	0.04%
2025-07-29	016538	国泰聚瑞纯债债券C	1.0456	1.0556	1.0466	1.0566	-0.0010	-0.10%
2025-07-28	016538	国泰聚瑞纯债债券C	1.0466	1.0566	1.0458	1.0558	0.0008	0.08%
2025-07-25	016538	国泰聚瑞纯债债券C	1.0458	1.0558	1.0459	1.0559	-0.0001	-0.01%
2025-07-24	016538	国泰聚瑞纯债债券C	1.0459	1.0559	1.0472	1.0572	-0.0013	-0.12%
2025-07-23	016538	国泰聚瑞纯债债券C	1.0472	1.0572	1.0480	1.0580	-0.0008	-0.08%
2025-07-22	016538	国泰聚瑞纯债债券C	1.0480	1.0580	1.0485	1.0585	-0.0005	-0.05%
2025-07-21	016538	国泰聚瑞纯债债券C	1.0485	1.0585	1.0490	1.0590	-0.0005	-0.05%
2025-07-18	016538	国泰聚瑞纯债债券C	1.0490	1.0590	1.0490	1.0590	0.0000	0.00%
2025-07-17	016538	国泰聚瑞纯债债券C	1.0490	1.0590	1.0489	1.0589	0.0001	0.01%
2025-07-16	016538	国泰聚瑞纯债债券C	1.0489	1.0589	1.0487	1.0587	0.0002	0.02%
2025-07-15	016538	国泰聚瑞纯债债券C	1.0487	1.0587	1.0479	1.0579	0.0008	0.08%
2025-07-14	016538	国泰聚瑞纯债债券C	1.0479	1.0579	1.0482	1.0582	-0.0003	-0.03%
2025-07-11	016538	国泰聚瑞纯债债券C	1.0482	1.0582	1.0484	1.0584	-0.0002	-0.02%
2025-07-10	016538	国泰聚瑞纯债债券C	1.0484	1.0584	1.0489	1.0589	-0.0005	-0.05%
2025-07-09	016538	国泰聚瑞纯债债券C	1.0489	1.0589	1.0489	1.0589	0.0000	0.00%
2025-07-08	016538	国泰聚瑞纯债债券C	1.0489	1.0589	1.0492	1.0592	-0.0003	-0.03%
2025-07-07	016538	国泰聚瑞纯债债券C	1.0492	1.0592	1.0487	1.0587	0.0005	0.05%
2025-07-04	016538	国泰聚瑞纯债债券C	1.0487	1.0587	1.0483	1.0583	0.0004	0.04%
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2025-07-02	016538	国泰聚瑞纯债债券C	1.0480	1.0580	1.0473	1.0573	0.0007	0.07%
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2025-01-22	016538	国泰聚瑞纯债债券C	1.0452	1.0452	1.0453	1.0453	-0.0001	-0.01%
2025-01-21	016538	国泰聚瑞纯债债券C	1.0453	1.0453	1.0442	1.0442	0.0011	0.11%
2025-01-20	016538	国泰聚瑞纯债债券C	1.0442	1.0442	1.0448	1.0448	-0.0006	-0.06%
2025-01-17	016538	国泰聚瑞纯债债券C	1.0448	1.0448	1.0452	1.0452	-0.0004	-0.04%
2025-01-16	016538	国泰聚瑞纯债债券C	1.0452	1.0452	1.0457	1.0457	-0.0005	-0.05%
2025-01-15	016538	国泰聚瑞纯债债券C	1.0457	1.0457	1.0455	1.0455	0.0002	0.02%
2025-01-14	016538	国泰聚瑞纯债债券C	1.0455	1.0455	1.0447	1.0447	0.0008	0.08%
2025-01-13	016538	国泰聚瑞纯债债券C	1.0447	1.0447	1.0458	1.0458	-0.0011	-0.11%
2025-01-10	016538	国泰聚瑞纯债债券C	1.0458	1.0458	1.0457	1.0457	0.0001	0.01%
2025-01-09	016538	国泰聚瑞纯债债券C	1.0457	1.0457	1.0466	1.0466	-0.0009	-0.09%
2025-01-08	016538	国泰聚瑞纯债债券C	1.0466	1.0466	1.0466	1.0466	0.0000	0.00%
2025-01-07	016538	国泰聚瑞纯债债券C	1.0466	1.0466	1.0470	1.0470	-0.0004	-0.04%
2025-01-06	016538	国泰聚瑞纯债债券C	1.0470	1.0470	1.0465	1.0465	0.0005	0.05%
2025-01-03	016538	国泰聚瑞纯债债券C	1.0465	1.0465	1.0458	1.0458	0.0007	0.07%
2025-01-02	016538	国泰聚瑞纯债债券C	1.0458	1.0458	1.0440	1.0440	0.0018	0.17%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
宏利复兴混合C	2.6010	6.69%
宏利绩优混合C	2.5202	6.63%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.59%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%
华商高端装备制造股票C	3.7342	6.55%
华润元大信息传媒科技混合C	5.2818	6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.47%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.0787	0.96%
长盛恒盛利率债C	1.0688	0.96%
金元顺安泓泽债券	0.9685	0.84%
汇添富丰和纯债A	0.9847	0.78%
汇添富丰和纯债C	0.9761	0.77%
中信保诚稳悦债券D	1.0704	0.66%
中信保诚稳悦债券A	1.0697	0.66%
中信保诚稳悦债券C	1.0684	0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9843	0.65%
建信利率债债券C	1.1221	0.64%