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中加颐鑫纯债债券C基金净值查询(016540)

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今天最新净值 1.0279 -0.0003 -0.03% 2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.0998
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-中短债
  • 成立份额：
  • 最近份额：19.7988亿
  • 最近资产：0.00亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：于跃 张楠
今年以来中加颐鑫纯债债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,中加颐鑫纯债债券C(016540)基金累计收益率0.74%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-16 016540 中加颐鑫纯债债券C 1.0280 1.0999 1.0279 1.0998 0.0001 0.01%
2025-12-15 016540 中加颐鑫纯债债券C 1.0279 1.0998 1.0282 1.1001 -0.0003 -0.03%
2025-12-12 016540 中加颐鑫纯债债券C 1.0282 1.1001 1.0285 1.1004 -0.0003 -0.03%
2025-12-11 016540 中加颐鑫纯债债券C 1.0285 1.1004 1.0280 1.0999 0.0005 0.05%
2025-12-10 016540 中加颐鑫纯债债券C 1.0280 1.0999 1.0278 1.0997 0.0002 0.02%
2025-12-09 016540 中加颐鑫纯债债券C 1.0278 1.0997 1.0273 1.0992 0.0005 0.05%
2025-12-08 016540 中加颐鑫纯债债券C 1.0273 1.0992 1.0272 1.0991 0.0001 0.01%
2025-12-05 016540 中加颐鑫纯债债券C 1.0272 1.0991 1.0268 1.0987 0.0004 0.04%
2025-12-04 016540 中加颐鑫纯债债券C 1.0268 1.0987 1.0277 1.0996 -0.0009 -0.09%
2025-12-03 016540 中加颐鑫纯债债券C 1.0277 1.0996 1.0280 1.0999 -0.0003 -0.03%
2025-12-02 016540 中加颐鑫纯债债券C 1.0280 1.0999 1.0282 1.1001 -0.0002 -0.02%
2025-12-01 016540 中加颐鑫纯债债券C 1.0282 1.1001 1.0279 1.0998 0.0003 0.03%
2025-11-28 016540 中加颐鑫纯债债券C 1.0279 1.0998 1.0277 1.0996 0.0002 0.02%
2025-11-27 016540 中加颐鑫纯债债券C 1.0277 1.0996 1.0278 1.0997 -0.0001 -0.01%
2025-11-26 016540 中加颐鑫纯债债券C 1.0278 1.0997 1.0282 1.1001 -0.0004 -0.04%
2025-11-25 016540 中加颐鑫纯债债券C 1.0282 1.1001 1.0284 1.1003 -0.0002 -0.02%
2025-11-24 016540 中加颐鑫纯债债券C 1.0284 1.1003 1.0283 1.1002 0.0001 0.01%
2025-11-21 016540 中加颐鑫纯债债券C 1.0283 1.1002 1.0283 1.1002 0.0000 0.00%
2025-11-20 016540 中加颐鑫纯债债券C 1.0283 1.1002 1.0282 1.1001 0.0001 0.01%
2025-11-19 016540 中加颐鑫纯债债券C 1.0282 1.1001 1.0282 1.1001 0.0000 0.00%
2025-11-18 016540 中加颐鑫纯债债券C 1.0282 1.1001 1.0282 1.1001 0.0000 0.00%
2025-11-17 016540 中加颐鑫纯债债券C 1.0282 1.1001 1.0279 1.0998 0.0003 0.03%
2025-11-14 016540 中加颐鑫纯债债券C 1.0279 1.0998 1.0278 1.0997 0.0001 0.01%
2025-11-13 016540 中加颐鑫纯债债券C 1.0278 1.0997 1.0278 1.0997 0.0000 0.00%
2025-11-12 016540 中加颐鑫纯债债券C 1.0278 1.0997 1.0274 1.0993 0.0004 0.04%
2025-11-11 016540 中加颐鑫纯债债券C 1.0274 1.0993 1.0274 1.0993 0.0000 0.00%
2025-11-10 016540 中加颐鑫纯债债券C 1.0274 1.0993 1.0272 1.0991 0.0002 0.02%
2025-11-07 016540 中加颐鑫纯债债券C 1.0272 1.0991 1.0274 1.0993 -0.0002 -0.02%
2025-11-06 016540 中加颐鑫纯债债券C 1.0274 1.0993 1.0280 1.0999 -0.0006 -0.06%
2025-11-05 016540 中加颐鑫纯债债券C 1.0280 1.0999 1.0280 1.0999 0.0000 0.00%
2025-11-04 016540 中加颐鑫纯债债券C 1.0280 1.0999 1.0282 1.1001 -0.0002 -0.02%
2025-11-03 016540 中加颐鑫纯债债券C 1.0282 1.1001 1.0283 1.1002 -0.0001 -0.01%
2025-10-31 016540 中加颐鑫纯债债券C 1.0283 1.1002 1.0276 1.0995 0.0007 0.07%
2025-10-30 016540 中加颐鑫纯债债券C 1.0276 1.0995 1.0270 1.0989 0.0006 0.06%
2025-10-29 016540 中加颐鑫纯债债券C 1.0270 1.0989 1.0266 1.0985 0.0004 0.04%
2025-10-28 016540 中加颐鑫纯债债券C 1.0266 1.0985 1.0256 1.0975 0.0010 0.10%
2025-10-27 016540 中加颐鑫纯债债券C 1.0256 1.0975 1.0253 1.0972 0.0003 0.03%
2025-10-24 016540 中加颐鑫纯债债券C 1.0253 1.0972 1.0253 1.0972 0.0000 0.00%
2025-10-23 016540 中加颐鑫纯债债券C 1.0253 1.0972 1.0253 1.0972 0.0000 0.00%
2025-10-22 016540 中加颐鑫纯债债券C 1.0253 1.0972 1.0252 1.0971 0.0001 0.01%
2025-10-21 016540 中加颐鑫纯债债券C 1.0252 1.0971 1.0249 1.0968 0.0003 0.03%
2025-10-20 016540 中加颐鑫纯债债券C 1.0249 1.0968 1.0252 1.0971 -0.0003 -0.03%
2025-10-17 016540 中加颐鑫纯债债券C 1.0252 1.0971 1.0248 1.0967 0.0004 0.04%
2025-10-16 016540 中加颐鑫纯债债券C 1.0248 1.0967 1.0246 1.0965 0.0002 0.02%
2025-10-15 016540 中加颐鑫纯债债券C 1.0246 1.0965 1.0247 1.0966 -0.0001 -0.01%
2025-10-14 016540 中加颐鑫纯债债券C 1.0247 1.0966 1.0246 1.0965 0.0001 0.01%
2025-10-13 016540 中加颐鑫纯债债券C 1.0246 1.0965 1.0243 1.0962 0.0003 0.03%
2025-10-10 016540 中加颐鑫纯债债券C 1.0243 1.0962 1.0244 1.0963 -0.0001 -0.01%
2025-10-09 016540 中加颐鑫纯债债券C 1.0244 1.0963 1.0238 1.0957 0.0006 0.06%
2025-09-30 016540 中加颐鑫纯债债券C 1.0238 1.0957 1.0233 1.0952 0.0005 0.05%
2025-09-29 016540 中加颐鑫纯债债券C 1.0233 1.0952 1.0234 1.0953 -0.0001 -0.01%
2025-09-26 016540 中加颐鑫纯债债券C 1.0234 1.0953 1.0232 1.0951 0.0002 0.02%
2025-09-25 016540 中加颐鑫纯债债券C 1.0232 1.0951 1.0233 1.0952 -0.0001 -0.01%
2025-09-24 016540 中加颐鑫纯债债券C 1.0233 1.0952 1.0239 1.0958 -0.0006 -0.06%
2025-09-23 016540 中加颐鑫纯债债券C 1.0239 1.0958 1.0244 1.0963 -0.0005 -0.05%
2025-09-22 016540 中加颐鑫纯债债券C 1.0244 1.0963 1.0241 1.0960 0.0003 0.03%
2025-09-19 016540 中加颐鑫纯债债券C 1.0241 1.0960 1.0245 1.0964 -0.0004 -0.04%
2025-09-18 016540 中加颐鑫纯债债券C 1.0245 1.0964 1.0248 1.0967 -0.0003 -0.03%
2025-09-17 016540 中加颐鑫纯债债券C 1.0248 1.0967 1.0242 1.0961 0.0006 0.06%
2025-09-16 016540 中加颐鑫纯债债券C 1.0242 1.0961 1.0237 1.0956 0.0005 0.05%
2025-09-15 016540 中加颐鑫纯债债券C 1.0237 1.0956 1.0234 1.0953 0.0003 0.03%
2025-09-12 016540 中加颐鑫纯债债券C 1.0234 1.0953 1.0232 1.0951 0.0002 0.02%
2025-09-11 016540 中加颐鑫纯债债券C 1.0232 1.0951 1.0231 1.0950 0.0001 0.01%
2025-09-10 016540 中加颐鑫纯债债券C 1.0231 1.0950 1.0237 1.0956 -0.0006 -0.06%
2025-09-09 016540 中加颐鑫纯债债券C 1.0237 1.0956 1.0242 1.0961 -0.0005 -0.05%
2025-09-08 016540 中加颐鑫纯债债券C 1.0242 1.0961 1.0250 1.0969 -0.0008 -0.08%
2025-09-05 016540 中加颐鑫纯债债券C 1.0250 1.0969 1.0256 1.0975 -0.0006 -0.06%
2025-09-04 016540 中加颐鑫纯债债券C 1.0256 1.0975 1.0255 1.0974 0.0001 0.01%
2025-09-03 016540 中加颐鑫纯债债券C 1.0255 1.0974 1.0249 1.0968 0.0006 0.06%
2025-09-02 016540 中加颐鑫纯债债券C 1.0249 1.0968 1.0246 1.0965 0.0003 0.03%
2025-09-01 016540 中加颐鑫纯债债券C 1.0246 1.0965 1.0243 1.0962 0.0003 0.03%
2025-08-29 016540 中加颐鑫纯债债券C 1.0243 1.0962 1.0241 1.0960 0.0002 0.02%
2025-08-28 016540 中加颐鑫纯债债券C 1.0241 1.0960 1.0246 1.0965 -0.0005 -0.05%
2025-08-27 016540 中加颐鑫纯债债券C 1.0246 1.0965 1.0248 1.0967 -0.0002 -0.02%
2025-08-26 016540 中加颐鑫纯债债券C 1.0248 1.0967 1.0245 1.0964 0.0003 0.03%
2025-08-25 016540 中加颐鑫纯债债券C 1.0245 1.0964 1.0238 1.0957 0.0007 0.07%
2025-08-22 016540 中加颐鑫纯债债券C 1.0238 1.0957 1.0239 1.0958 -0.0001 -0.01%
2025-08-21 016540 中加颐鑫纯债债券C 1.0239 1.0958 1.0235 1.0954 0.0004 0.04%
2025-08-20 016540 中加颐鑫纯债债券C 1.0235 1.0954 1.0236 1.0955 -0.0001 -0.01%
2025-08-19 016540 中加颐鑫纯债债券C 1.0236 1.0955 1.0232 1.0951 0.0004 0.04%
2025-08-18 016540 中加颐鑫纯债债券C 1.0232 1.0951 1.0251 1.0970 -0.0019 -0.19%
2025-08-15 016540 中加颐鑫纯债债券C 1.0251 1.0970 1.0256 1.0975 -0.0005 -0.05%
2025-08-14 016540 中加颐鑫纯债债券C 1.0256 1.0975 1.0258 1.0977 -0.0002 -0.02%
2025-08-13 016540 中加颐鑫纯债债券C 1.0258 1.0977 1.0254 1.0973 0.0004 0.04%
2025-08-12 016540 中加颐鑫纯债债券C 1.0254 1.0973 1.0259 1.0978 -0.0005 -0.05%
2025-08-11 016540 中加颐鑫纯债债券C 1.0259 1.0978 1.0266 1.0985 -0.0007 -0.07%
2025-08-08 016540 中加颐鑫纯债债券C 1.0266 1.0985 1.0263 1.0982 0.0003 0.03%
2025-08-07 016540 中加颐鑫纯债债券C 1.0263 1.0982 1.0259 1.0978 0.0004 0.04%
2025-08-06 016540 中加颐鑫纯债债券C 1.0259 1.0978 1.0258 1.0977 0.0001 0.01%
2025-08-05 016540 中加颐鑫纯债债券C 1.0258 1.0977 1.0257 1.0976 0.0001 0.01%
2025-08-04 016540 中加颐鑫纯债债券C 1.0257 1.0976 1.0259 1.0978 -0.0002 -0.02%
2025-08-01 016540 中加颐鑫纯债债券C 1.0259 1.0978 1.0258 1.0977 0.0001 0.01%
2025-07-31 016540 中加颐鑫纯债债券C 1.0258 1.0977 1.0252 1.0971 0.0006 0.06%
2025-07-30 016540 中加颐鑫纯债债券C 1.0252 1.0971 1.0243 1.0962 0.0009 0.09%
2025-07-29 016540 中加颐鑫纯债债券C 1.0243 1.0962 1.0253 1.0972 -0.0010 -0.10%
2025-07-28 016540 中加颐鑫纯债债券C 1.0253 1.0972 1.0246 1.0965 0.0007 0.07%
2025-07-25 016540 中加颐鑫纯债债券C 1.0246 1.0965 1.0244 1.0963 0.0002 0.02%
2025-07-24 016540 中加颐鑫纯债债券C 1.0244 1.0963 1.0257 1.0976 -0.0013 -0.13%
2025-07-23 016540 中加颐鑫纯债债券C 1.0257 1.0976 1.0263 1.0982 -0.0006 -0.06%
2025-07-22 016540 中加颐鑫纯债债券C 1.0263 1.0982 1.0267 1.0986 -0.0004 -0.04%
2025-07-21 016540 中加颐鑫纯债债券C 1.0267 1.0986 1.0272 1.0991 -0.0005 -0.05%
2025-07-18 016540 中加颐鑫纯债债券C 1.0272 1.0991 1.0271 1.0990 0.0001 0.01%
2025-07-17 016540 中加颐鑫纯债债券C 1.0271 1.0990 1.0266 1.0985 0.0005 0.05%
2025-07-16 016540 中加颐鑫纯债债券C 1.0266 1.0985 1.0266 1.0985 0.0000 0.00%
2025-07-15 016540 中加颐鑫纯债债券C 1.0266 1.0985 1.0257 1.0976 0.0009 0.09%
2025-07-14 016540 中加颐鑫纯债债券C 1.0257 1.0976 1.0260 1.0979 -0.0003 -0.03%
2025-07-11 016540 中加颐鑫纯债债券C 1.0260 1.0979 1.0262 1.0981 -0.0002 -0.02%
2025-07-10 016540 中加颐鑫纯债债券C 1.0262 1.0981 1.0270 1.0989 -0.0008 -0.08%
2025-07-09 016540 中加颐鑫纯债债券C 1.0270 1.0989 1.0270 1.0989 0.0000 0.00%
2025-07-08 016540 中加颐鑫纯债债券C 1.0270 1.0989 1.0275 1.0994 -0.0005 -0.05%
2025-07-07 016540 中加颐鑫纯债债券C 1.0275 1.0994 1.0273 1.0992 0.0002 0.02%
2025-07-04 016540 中加颐鑫纯债债券C 1.0273 1.0992 1.0272 1.0991 0.0001 0.01%
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2025-07-02 016540 中加颐鑫纯债债券C 1.0270 1.0989 1.0265 1.0984 0.0005 0.05%
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2025-06-09 016540 中加颐鑫纯债债券C 1.0376 1.0970 1.0371 1.0965 0.0005 0.05%
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2025-01-15 016540 中加颐鑫纯债债券C 1.0503 1.0915 1.0503 1.0915 0.0000 0.00%
2025-01-14 016540 中加颐鑫纯债债券C 1.0503 1.0915 1.0498 1.0910 0.0005 0.05%
2025-01-13 016540 中加颐鑫纯债债券C 1.0498 1.0910 1.0502 1.0914 -0.0004 -0.04%
2025-01-10 016540 中加颐鑫纯债债券C 1.0502 1.0914 1.0500 1.0912 0.0002 0.02%
2025-01-09 016540 中加颐鑫纯债债券C 1.0500 1.0912 1.0506 1.0918 -0.0006 -0.06%
2025-01-08 016540 中加颐鑫纯债债券C 1.0506 1.0918 1.0508 1.0920 -0.0002 -0.02%
2025-01-07 016540 中加颐鑫纯债债券C 1.0508 1.0920 1.0514 1.0926 -0.0006 -0.06%
2025-01-06 016540 中加颐鑫纯债债券C 1.0514 1.0926 1.0513 1.0925 0.0001 0.01%
2025-01-03 016540 中加颐鑫纯债债券C 1.0513 1.0925 1.0516 1.0928 -0.0003 -0.03%
2025-01-02 016540 中加颐鑫纯债债券C 1.0516 1.0928 1.0513 1.0925 0.0003 0.03%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
博时双月薪债券C 0.9814 100.00%
华夏增利一年持有债券A 1.2545 100.00%
华夏增利一年持有债券C 1.2337 100.00%
明亚稳利3个月持有期债券A 1.0420 1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C 1.0341 1.06%
旅游ETF 0.7632 0.91%
中欧养老混合A 2.9668 0.85%
中欧养老混合C 2.8646 0.84%
格林科技成长混合C 0.9648 0.83%
格林科技成长混合A 0.9610 0.82%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
凯石岐短债C 0.9909 0.05%
西部利得添盈短债债券E 1.1170 0.03%
平安元盛超短债A 1.1429 0.03%
南方升元中短利率债A 1.0987 0.03%
红土创新丰源中短债A 1.0216 0.03%
红土创新丰睿中短债A 1.0902 0.03%
红土创新丰睿中短债C 1.0833 0.03%
浦银悦享30天持有债券A 1.0574 0.02%
浦银悦享30天持有债券C 1.0531 0.02%
平安0-3年期政策性金融债债券D 1.1244 0.02%
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