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建信鑫和30天持有期债券A基金净值查询(016799)

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今天最新净值 1.1171 -0.0003 -0.03% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1171
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：15.5021亿
最近资产：2.27亿元
基金公司：建信基金
基金经理：彭紫云吴沛文

近一季建信鑫和30天持有期债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,建信鑫和30天持有期债券A(016799)基金累计收益率0.59%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	016799	建信鑫和30天持有期债券A	1.1172	1.1172	1.1171	1.1171	0.0001	0.01%
2025-12-15	016799	建信鑫和30天持有期债券A	1.1171	1.1171	1.1174	1.1174	-0.0003	-0.03%
2025-12-12	016799	建信鑫和30天持有期债券A	1.1174	1.1174	1.1177	1.1177	-0.0003	-0.03%
2025-12-11	016799	建信鑫和30天持有期债券A	1.1177	1.1177	1.1172	1.1172	0.0005	0.04%
2025-12-10	016799	建信鑫和30天持有期债券A	1.1172	1.1172	1.1169	1.1169	0.0003	0.03%
2025-12-09	016799	建信鑫和30天持有期债券A	1.1169	1.1169	1.1164	1.1164	0.0005	0.04%
2025-12-08	016799	建信鑫和30天持有期债券A	1.1164	1.1164	1.1165	1.1165	-0.0001	-0.01%
2025-12-05	016799	建信鑫和30天持有期债券A	1.1165	1.1165	1.1163	1.1163	0.0002	0.02%
2025-12-04	016799	建信鑫和30天持有期债券A	1.1163	1.1163	1.1173	1.1173	-0.0010	-0.09%
2025-12-03	016799	建信鑫和30天持有期债券A	1.1173	1.1173	1.1176	1.1176	-0.0003	-0.03%

2025-12-02	016799	建信鑫和30天持有期债券A	1.1176	1.1176	1.1178	1.1178	-0.0002	-0.02%
2025-12-01	016799	建信鑫和30天持有期债券A	1.1178	1.1178	1.1175	1.1175	0.0003	0.03%
2025-11-28	016799	建信鑫和30天持有期债券A	1.1175	1.1175	1.1171	1.1171	0.0004	0.04%
2025-11-27	016799	建信鑫和30天持有期债券A	1.1171	1.1171	1.1175	1.1175	-0.0004	-0.04%
2025-11-26	016799	建信鑫和30天持有期债券A	1.1175	1.1175	1.1184	1.1184	-0.0009	-0.08%
2025-11-25	016799	建信鑫和30天持有期债券A	1.1184	1.1184	1.1186	1.1186	-0.0002	-0.02%
2025-11-24	016799	建信鑫和30天持有期债券A	1.1186	1.1186	1.1186	1.1186	0.0000	0.00%
2025-11-21	016799	建信鑫和30天持有期债券A	1.1186	1.1186	1.1187	1.1187	-0.0001	-0.01%
2025-11-20	016799	建信鑫和30天持有期债券A	1.1187	1.1187	1.1188	1.1188	-0.0001	-0.01%
2025-11-19	016799	建信鑫和30天持有期债券A	1.1188	1.1188	1.1188	1.1188	0.0000	0.00%
2025-11-18	016799	建信鑫和30天持有期债券A	1.1188	1.1188	1.1186	1.1186	0.0002	0.02%
2025-11-17	016799	建信鑫和30天持有期债券A	1.1186	1.1186	1.1183	1.1183	0.0003	0.03%
2025-11-14	016799	建信鑫和30天持有期债券A	1.1183	1.1183	1.1182	1.1182	0.0001	0.01%
2025-11-13	016799	建信鑫和30天持有期债券A	1.1182	1.1182	1.1182	1.1182	0.0000	0.00%
2025-11-12	016799	建信鑫和30天持有期债券A	1.1182	1.1182	1.1179	1.1179	0.0003	0.03%

2025-11-11	016799	建信鑫和30天持有期债券A	1.1179	1.1179	1.1177	1.1177	0.0002	0.02%
2025-11-10	016799	建信鑫和30天持有期债券A	1.1177	1.1177	1.1175	1.1175	0.0002	0.02%
2025-11-07	016799	建信鑫和30天持有期债券A	1.1175	1.1175	1.1178	1.1178	-0.0003	-0.03%
2025-11-06	016799	建信鑫和30天持有期债券A	1.1178	1.1178	1.1183	1.1183	-0.0005	-0.04%
2025-11-05	016799	建信鑫和30天持有期债券A	1.1183	1.1183	1.1179	1.1179	0.0004	0.04%
2025-11-04	016799	建信鑫和30天持有期债券A	1.1179	1.1179	1.1177	1.1177	0.0002	0.02%
2025-11-03	016799	建信鑫和30天持有期债券A	1.1177	1.1177	1.1173	1.1173	0.0004	0.04%
2025-10-31	016799	建信鑫和30天持有期债券A	1.1173	1.1173	1.1166	1.1166	0.0007	0.06%
2025-10-30	016799	建信鑫和30天持有期债券A	1.1166	1.1166	1.1160	1.1160	0.0006	0.05%
2025-10-29	016799	建信鑫和30天持有期债券A	1.1160	1.1160	1.1155	1.1155	0.0005	0.04%
2025-10-28	016799	建信鑫和30天持有期债券A	1.1155	1.1155	1.1145	1.1145	0.0010	0.09%
2025-10-27	016799	建信鑫和30天持有期债券A	1.1145	1.1145	1.1141	1.1141	0.0004	0.04%
2025-10-24	016799	建信鑫和30天持有期债券A	1.1141	1.1141	1.1141	1.1141	0.0000	0.00%
2025-10-23	016799	建信鑫和30天持有期债券A	1.1141	1.1141	1.1138	1.1138	0.0003	0.03%
2025-10-22	016799	建信鑫和30天持有期债券A	1.1138	1.1138	1.1133	1.1133	0.0005	0.04%
2025-10-21	016799	建信鑫和30天持有期债券A	1.1133	1.1133	1.1131	1.1131	0.0002	0.02%
2025-10-20	016799	建信鑫和30天持有期债券A	1.1131	1.1131	1.1130	1.1130	0.0001	0.01%
2025-10-17	016799	建信鑫和30天持有期债券A	1.1130	1.1130	1.1123	1.1123	0.0007	0.06%
2025-10-16	016799	建信鑫和30天持有期债券A	1.1123	1.1123	1.1118	1.1118	0.0005	0.04%
2025-10-15	016799	建信鑫和30天持有期债券A	1.1118	1.1118	1.1119	1.1119	-0.0001	-0.01%
2025-10-14	016799	建信鑫和30天持有期债券A	1.1119	1.1119	1.1118	1.1118	0.0001	0.01%
2025-10-13	016799	建信鑫和30天持有期债券A	1.1118	1.1118	1.1108	1.1108	0.0010	0.09%
2025-10-10	016799	建信鑫和30天持有期债券A	1.1108	1.1108	1.1106	1.1106	0.0002	0.02%
2025-10-09	016799	建信鑫和30天持有期债券A	1.1106	1.1106	1.1096	1.1096	0.0010	0.09%
2025-09-30	016799	建信鑫和30天持有期债券A	1.1096	1.1096	1.1091	1.1091	0.0005	0.05%
2025-09-29	016799	建信鑫和30天持有期债券A	1.1091	1.1091	1.1091	1.1091	0.0000	0.00%
2025-09-26	016799	建信鑫和30天持有期债券A	1.1091	1.1091	1.1090	1.1090	0.0001	0.01%
2025-09-25	016799	建信鑫和30天持有期债券A	1.1090	1.1090	1.1094	1.1094	-0.0004	-0.04%
2025-09-24	016799	建信鑫和30天持有期债券A	1.1094	1.1094	1.1107	1.1107	-0.0013	-0.12%
2025-09-23	016799	建信鑫和30天持有期债券A	1.1107	1.1107	1.1114	1.1114	-0.0007	-0.06%
2025-09-22	016799	建信鑫和30天持有期债券A	1.1114	1.1114	1.1113	1.1113	0.0001	0.01%
2025-09-19	016799	建信鑫和30天持有期债券A	1.1113	1.1113	1.1117	1.1117	-0.0004	-0.04%
2025-09-18	016799	建信鑫和30天持有期债券A	1.1117	1.1117	1.1120	1.1120	-0.0003	-0.03%
2025-09-17	016799	建信鑫和30天持有期债券A	1.1120	1.1120	1.1115	1.1115	0.0005	0.04%

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建信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信北证50成份指数发起A	0.9900	0.52%
建信北证50成份指数发起C	0.9885	0.51%
建信优选A	2.4627	0.25%
建信积极配置	3.5890	0.25%
建信中债1-3年国开行债券指数C	1.0322	0.03%
建信利率债策略纯债债券A	1.0501	0.03%
建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	1.0547	0.03%
建信鑫益90天持有期债券A	1.0285	0.02%
建信睿富纯债债券	1.0900	0.02%
建信中债1-3年国开行债券指数A	1.0375	0.02%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
南方泽元债券C	1.0783	0.20%
南方泽元债券A	1.0769	0.20%
惠升和荣90天滚动持有债券C	1.0145	0.18%
惠升和荣90天滚动持有债券A	1.0159	0.17%
易基永旭添利定开	1.0390	0.10%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A	1.0556	0.09%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券C	1.0516	0.09%
中信保诚景瑞债券A	1.0708	0.07%
中信保诚景瑞债券C	1.0660	0.07%