华富吉富30天滚动持有中短债C基金净值查询(016872)

今天最新净值 1.0981 0.0000 0.00% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0981
成立日期：2022-11-17
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：37.5574亿
最近资产：4.35亿元
基金公司：华富基金
基金经理：倪莉莎

近一季华富吉富30天滚动持有中短债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华富吉富30天滚动持有中短债C(016872)基金累计收益率0.56%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	016872	华富吉富30天滚动持有中短债C	1.0982	1.0982	1.0981	1.0981	0.0001	0.01%
2025-12-15	016872	华富吉富30天滚动持有中短债C	1.0981	1.0981	1.0981	1.0981	0.0000	0.00%
2025-12-12	016872	华富吉富30天滚动持有中短债C	1.0981	1.0981	1.0981	1.0981	0.0000	0.00%
2025-12-11	016872	华富吉富30天滚动持有中短债C	1.0981	1.0981	1.0978	1.0978	0.0003	0.03%
2025-12-10	016872	华富吉富30天滚动持有中短债C	1.0978	1.0978	1.0977	1.0977	0.0001	0.01%
2025-12-09	016872	华富吉富30天滚动持有中短债C	1.0977	1.0977	1.0975	1.0975	0.0002	0.02%
2025-12-08	016872	华富吉富30天滚动持有中短债C	1.0975	1.0975	1.0974	1.0974	0.0001	0.01%
2025-12-05	016872	华富吉富30天滚动持有中短债C	1.0974	1.0974	1.0975	1.0975	-0.0001	-0.01%
2025-12-04	016872	华富吉富30天滚动持有中短债C	1.0975	1.0975	1.0982	1.0982	-0.0007	-0.06%
2025-12-03	016872	华富吉富30天滚动持有中短债C	1.0982	1.0982	1.0983	1.0983	-0.0001	-0.01%

2025-12-02	016872	华富吉富30天滚动持有中短债C	1.0983	1.0983	1.0984	1.0984	-0.0001	-0.01%
2025-12-01	016872	华富吉富30天滚动持有中短债C	1.0984	1.0984	1.0982	1.0982	0.0002	0.02%
2025-11-28	016872	华富吉富30天滚动持有中短债C	1.0982	1.0982	1.0981	1.0981	0.0001	0.01%
2025-11-27	016872	华富吉富30天滚动持有中短债C	1.0981	1.0981	1.0985	1.0985	-0.0004	-0.04%
2025-11-26	016872	华富吉富30天滚动持有中短债C	1.0985	1.0985	1.0989	1.0989	-0.0004	-0.04%
2025-11-25	016872	华富吉富30天滚动持有中短债C	1.0989	1.0989	1.0990	1.0990	-0.0001	-0.01%
2025-11-24	016872	华富吉富30天滚动持有中短债C	1.0990	1.0990	1.0989	1.0989	0.0001	0.01%
2025-11-21	016872	华富吉富30天滚动持有中短债C	1.0989	1.0989	1.0989	1.0989	0.0000	0.00%
2025-11-20	016872	华富吉富30天滚动持有中短债C	1.0989	1.0989	1.0988	1.0988	0.0001	0.01%
2025-11-19	016872	华富吉富30天滚动持有中短债C	1.0988	1.0988	1.0988	1.0988	0.0000	0.00%
2025-11-18	016872	华富吉富30天滚动持有中短债C	1.0988	1.0988	1.0986	1.0986	0.0002	0.02%
2025-11-17	016872	华富吉富30天滚动持有中短债C	1.0986	1.0986	1.0985	1.0985	0.0001	0.01%
2025-11-14	016872	华富吉富30天滚动持有中短债C	1.0985	1.0985	1.0984	1.0984	0.0001	0.01%
2025-11-13	016872	华富吉富30天滚动持有中短债C	1.0984	1.0984	1.0984	1.0984	0.0000	0.00%
2025-11-12	016872	华富吉富30天滚动持有中短债C	1.0984	1.0984	1.0982	1.0982	0.0002	0.02%

2025-11-11	016872	华富吉富30天滚动持有中短债C	1.0982	1.0982	1.0980	1.0980	0.0002	0.02%
2025-11-10	016872	华富吉富30天滚动持有中短债C	1.0980	1.0980	1.0979	1.0979	0.0001	0.01%
2025-11-07	016872	华富吉富30天滚动持有中短债C	1.0979	1.0979	1.0979	1.0979	0.0000	0.00%
2025-11-06	016872	华富吉富30天滚动持有中短债C	1.0979	1.0979	1.0979	1.0979	0.0000	0.00%
2025-11-05	016872	华富吉富30天滚动持有中短债C	1.0979	1.0979	1.0978	1.0978	0.0001	0.01%
2025-11-04	016872	华富吉富30天滚动持有中短债C	1.0978	1.0978	1.0976	1.0976	0.0002	0.02%
2025-11-03	016872	华富吉富30天滚动持有中短债C	1.0976	1.0976	1.0972	1.0972	0.0004	0.04%
2025-10-31	016872	华富吉富30天滚动持有中短债C	1.0972	1.0972	1.0967	1.0967	0.0005	0.05%
2025-10-30	016872	华富吉富30天滚动持有中短债C	1.0967	1.0967	1.0963	1.0963	0.0004	0.04%
2025-10-29	016872	华富吉富30天滚动持有中短债C	1.0963	1.0963	1.0957	1.0957	0.0006	0.05%
2025-10-28	016872	华富吉富30天滚动持有中短债C	1.0957	1.0957	1.0952	1.0952	0.0005	0.05%
2025-10-27	016872	华富吉富30天滚动持有中短债C	1.0952	1.0952	1.0949	1.0949	0.0003	0.03%
2025-10-24	016872	华富吉富30天滚动持有中短债C	1.0949	1.0949	1.0946	1.0946	0.0003	0.03%
2025-10-23	016872	华富吉富30天滚动持有中短债C	1.0946	1.0946	1.0943	1.0943	0.0003	0.03%
2025-10-22	016872	华富吉富30天滚动持有中短债C	1.0943	1.0943	1.0940	1.0940	0.0003	0.03%
2025-10-21	016872	华富吉富30天滚动持有中短债C	1.0940	1.0940	1.0937	1.0937	0.0003	0.03%
2025-10-20	016872	华富吉富30天滚动持有中短债C	1.0937	1.0937	1.0935	1.0935	0.0002	0.02%
2025-10-17	016872	华富吉富30天滚动持有中短债C	1.0935	1.0935	1.0932	1.0932	0.0003	0.03%
2025-10-16	016872	华富吉富30天滚动持有中短债C	1.0932	1.0932	1.0929	1.0929	0.0003	0.03%
2025-10-15	016872	华富吉富30天滚动持有中短债C	1.0929	1.0929	1.0928	1.0928	0.0001	0.01%
2025-10-14	016872	华富吉富30天滚动持有中短债C	1.0928	1.0928	1.0928	1.0928	0.0000	0.00%
2025-10-13	016872	华富吉富30天滚动持有中短债C	1.0928	1.0928	1.0923	1.0923	0.0005	0.05%
2025-10-10	016872	华富吉富30天滚动持有中短债C	1.0923	1.0923	1.0922	1.0922	0.0001	0.01%
2025-10-09	016872	华富吉富30天滚动持有中短债C	1.0922	1.0922	1.0914	1.0914	0.0008	0.07%
2025-09-30	016872	华富吉富30天滚动持有中短债C	1.0914	1.0914	1.0912	1.0912	0.0002	0.02%
2025-09-29	016872	华富吉富30天滚动持有中短债C	1.0912	1.0912	1.0911	1.0911	0.0001	0.01%
2025-09-26	016872	华富吉富30天滚动持有中短债C	1.0911	1.0911	1.0911	1.0911	0.0000	0.00%
2025-09-25	016872	华富吉富30天滚动持有中短债C	1.0911	1.0911	1.0917	1.0917	-0.0006	-0.05%
2025-09-24	016872	华富吉富30天滚动持有中短债C	1.0917	1.0917	1.0922	1.0922	-0.0005	-0.05%
2025-09-23	016872	华富吉富30天滚动持有中短债C	1.0922	1.0922	1.0925	1.0925	-0.0003	-0.03%
2025-09-22	016872	华富吉富30天滚动持有中短债C	1.0925	1.0925	1.0924	1.0924	0.0001	0.01%
2025-09-19	016872	华富吉富30天滚动持有中短债C	1.0924	1.0924	1.0925	1.0925	-0.0001	-0.01%
2025-09-18	016872	华富吉富30天滚动持有中短债C	1.0925	1.0925	1.0925	1.0925	0.0000	0.00%
2025-09-17	016872	华富吉富30天滚动持有中短债C	1.0925	1.0925	1.0923	1.0923	0.0002	0.02%

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