南方北证50成份指数发起C基金净值查询(017524)
今天最新净值
1.3229
0.0046 0.35%
2025-12-15
- 累计净值：1.3229
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：1.7051亿
- 最近资产：3.01亿元
- 基金公司：
- 基金经理：李佳亮
近一季,南方北证50成份指数发起C(017524)基金累计收益率-10.67%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
017524 |
南方北证50成份指数发起C |
1.3090 |
1.3090 |
1.3229 |
1.3229 |
-0.0139 |
-1.05% |
| 2025-12-12 |
017524 |
南方北证50成份指数发起C |
1.3229 |
1.3229 |
1.3183 |
1.3183 |
0.0046 |
0.35% |
| 2025-12-11 |
017524 |
南方北证50成份指数发起C |
1.3183 |
1.3183 |
1.2725 |
1.2725 |
0.0458 |
3.60% |
| 2025-12-10 |
017524 |
南方北证50成份指数发起C |
1.2725 |
1.2725 |
1.2829 |
1.2829 |
-0.0104 |
-0.81% |
| 2025-12-09 |
017524 |
南方北证50成份指数发起C |
1.2829 |
1.2829 |
1.3043 |
1.3043 |
-0.0214 |
-1.64% |
| 2025-12-08 |
017524 |
南方北证50成份指数发起C |
1.3043 |
1.3043 |
1.2889 |
1.2889 |
0.0154 |
1.19% |
| 2025-12-05 |
017524 |
南方北证50成份指数发起C |
1.2889 |
1.2889 |
1.2706 |
1.2706 |
0.0183 |
1.44% |
| 2025-12-04 |
017524 |
南方北证50成份指数发起C |
1.2706 |
1.2706 |
1.2751 |
1.2751 |
-0.0045 |
-0.35% |
| 2025-12-03 |
017524 |
南方北证50成份指数发起C |
1.2751 |
1.2751 |
1.2801 |
1.2801 |
-0.0050 |
-0.39% |
| 2025-12-02 |
017524 |
南方北证50成份指数发起C |
1.2801 |
1.2801 |
1.2892 |
1.2892 |
-0.0091 |
-0.71% |
|
|
| 2025-12-01 |
017524 |
南方北证50成份指数发起C |
1.2892 |
1.2892 |
1.2711 |
1.2711 |
0.0181 |
1.42% |
| 2025-11-28 |
017524 |
南方北证50成份指数发起C |
1.2711 |
1.2711 |
1.2664 |
1.2664 |
0.0047 |
0.37% |
| 2025-11-27 |
017524 |
南方北证50成份指数发起C |
1.2664 |
1.2664 |
1.2740 |
1.2740 |
-0.0076 |
-0.60% |
| 2025-11-26 |
017524 |
南方北证50成份指数发起C |
1.2740 |
1.2740 |
1.2791 |
1.2791 |
-0.0051 |
-0.40% |
| 2025-11-25 |
017524 |
南方北证50成份指数发起C |
1.2791 |
1.2791 |
1.2695 |
1.2695 |
0.0096 |
0.76% |
| 2025-11-24 |
017524 |
南方北证50成份指数发起C |
1.2695 |
1.2695 |
1.2624 |
1.2624 |
0.0071 |
0.56% |
| 2025-11-21 |
017524 |
南方北证50成份指数发起C |
1.2624 |
1.2624 |
1.3216 |
1.3216 |
-0.0592 |
-4.48% |
| 2025-11-20 |
017524 |
南方北证50成份指数发起C |
1.3216 |
1.3216 |
1.3351 |
1.3351 |
-0.0135 |
-1.01% |
| 2025-11-19 |
017524 |
南方北证50成份指数发起C |
1.3351 |
1.3351 |
1.3531 |
1.3531 |
-0.0180 |
-1.33% |
| 2025-11-18 |
017524 |
南方北证50成份指数发起C |
1.3531 |
1.3531 |
1.3918 |
1.3918 |
-0.0387 |
-2.78% |
| 2025-11-17 |
017524 |
南方北证50成份指数发起C |
1.3918 |
1.3918 |
1.3813 |
1.3813 |
0.0105 |
0.76% |
| 2025-11-14 |
017524 |
南方北证50成份指数发起C |
1.3813 |
1.3813 |
1.3947 |
1.3947 |
-0.0134 |
-0.96% |
| 2025-11-13 |
017524 |
南方北证50成份指数发起C |
1.3947 |
1.3947 |
1.3611 |
1.3611 |
0.0336 |
2.47% |
| 2025-11-12 |
017524 |
南方北证50成份指数发起C |
1.3611 |
1.3611 |
1.3667 |
1.3667 |
-0.0056 |
-0.41% |
| 2025-11-11 |
017524 |
南方北证50成份指数发起C |
1.3667 |
1.3667 |
1.3801 |
1.3801 |
-0.0134 |
-0.97% |
|
|
| 2025-11-10 |
017524 |
南方北证50成份指数发起C |
1.3801 |
1.3801 |
1.3891 |
1.3891 |
-0.0090 |
-0.65% |
| 2025-11-07 |
017524 |
南方北证50成份指数发起C |
1.3891 |
1.3891 |
1.3866 |
1.3866 |
0.0025 |
0.18% |
| 2025-11-06 |
017524 |
南方北证50成份指数发起C |
1.3866 |
1.3866 |
1.3916 |
1.3916 |
-0.0050 |
-0.36% |
| 2025-11-05 |
017524 |
南方北证50成份指数发起C |
1.3916 |
1.3916 |
1.3942 |
1.3942 |
-0.0026 |
-0.19% |
| 2025-11-04 |
017524 |
南方北证50成份指数发起C |
1.3942 |
1.3942 |
1.4276 |
1.4276 |
-0.0334 |
-2.34% |
| 2025-11-03 |
017524 |
南方北证50成份指数发起C |
1.4276 |
1.4276 |
1.4411 |
1.4411 |
-0.0135 |
-0.94% |
| 2025-10-31 |
017524 |
南方北证50成份指数发起C |
1.4411 |
1.4411 |
1.4156 |
1.4156 |
0.0255 |
1.80% |
| 2025-10-30 |
017524 |
南方北证50成份指数发起C |
1.4156 |
1.4156 |
1.4340 |
1.4340 |
-0.0184 |
-1.28% |
| 2025-10-29 |
017524 |
南方北证50成份指数发起C |
1.4340 |
1.4340 |
1.3279 |
1.3279 |
0.1061 |
7.99% |
| 2025-10-28 |
017524 |
南方北证50成份指数发起C |
1.3279 |
1.3279 |
1.3432 |
1.3432 |
-0.0153 |
-1.14% |
| 2025-10-27 |
017524 |
南方北证50成份指数发起C |
1.3432 |
1.3432 |
1.3458 |
1.3458 |
-0.0026 |
-0.19% |
| 2025-10-24 |
017524 |
南方北证50成份指数发起C |
1.3458 |
1.3458 |
1.3314 |
1.3314 |
0.0144 |
1.08% |
| 2025-10-23 |
017524 |
南方北证50成份指数发起C |
1.3314 |
1.3314 |
1.3451 |
1.3451 |
-0.0137 |
-1.02% |
| 2025-10-22 |
017524 |
南方北证50成份指数发起C |
1.3451 |
1.3451 |
1.3342 |
1.3342 |
0.0109 |
0.82% |
| 2025-10-21 |
017524 |
南方北证50成份指数发起C |
1.3342 |
1.3342 |
1.3088 |
1.3088 |
0.0254 |
1.94% |
| 2025-10-20 |
017524 |
南方北证50成份指数发起C |
1.3088 |
1.3088 |
1.3122 |
1.3122 |
-0.0034 |
-0.26% |
| 2025-10-17 |
017524 |
南方北证50成份指数发起C |
1.3122 |
1.3122 |
1.3607 |
1.3607 |
-0.0485 |
-3.56% |
| 2025-10-16 |
017524 |
南方北证50成份指数发起C |
1.3607 |
1.3607 |
1.3777 |
1.3777 |
-0.0170 |
-1.23% |
| 2025-10-15 |
017524 |
南方北证50成份指数发起C |
1.3777 |
1.3777 |
1.3568 |
1.3568 |
0.0209 |
1.54% |
| 2025-10-14 |
017524 |
南方北证50成份指数发起C |
1.3568 |
1.3568 |
1.3597 |
1.3597 |
-0.0029 |
-0.21% |
| 2025-10-13 |
017524 |
南方北证50成份指数发起C |
1.3597 |
1.3597 |
1.3768 |
1.3768 |
-0.0171 |
-1.24% |
| 2025-10-10 |
017524 |
南方北证50成份指数发起C |
1.3768 |
1.3768 |
1.3933 |
1.3933 |
-0.0165 |
-1.18% |
| 2025-10-09 |
017524 |
南方北证50成份指数发起C |
1.3933 |
1.3933 |
1.3961 |
1.3961 |
-0.0028 |
-0.20% |
| 2025-09-30 |
017524 |
南方北证50成份指数发起C |
1.3961 |
1.3961 |
1.4055 |
1.4055 |
-0.0094 |
-0.67% |
| 2025-09-29 |
017524 |
南方北证50成份指数发起C |
1.4055 |
1.4055 |
1.3966 |
1.3966 |
0.0089 |
0.64% |
| 2025-09-26 |
017524 |
南方北证50成份指数发起C |
1.3966 |
1.3966 |
1.4214 |
1.4214 |
-0.0248 |
-1.74% |
| 2025-09-25 |
017524 |
南方北证50成份指数发起C |
1.4214 |
1.4214 |
1.4398 |
1.4398 |
-0.0184 |
-1.28% |
| 2025-09-24 |
017524 |
南方北证50成份指数发起C |
1.4398 |
1.4398 |
1.4130 |
1.4130 |
0.0268 |
1.90% |
| 2025-09-23 |
017524 |
南方北证50成份指数发起C |
1.4130 |
1.4130 |
1.4494 |
1.4494 |
-0.0364 |
-2.51% |
| 2025-09-22 |
017524 |
南方北证50成份指数发起C |
1.4494 |
1.4494 |
1.4399 |
1.4399 |
0.0095 |
0.66% |
| 2025-09-19 |
017524 |
南方北证50成份指数发起C |
1.4399 |
1.4399 |
1.4515 |
1.4515 |
-0.0116 |
-0.80% |
| 2025-09-18 |
017524 |
南方北证50成份指数发起C |
1.4515 |
1.4515 |
1.4656 |
1.4656 |
-0.0141 |
-0.96% |
| 2025-09-17 |
017524 |
南方北证50成份指数发起C |
1.4656 |
1.4656 |
1.4741 |
1.4741 |
-0.0085 |
-0.58% |
| 2025-09-16 |
017524 |
南方北证50成份指数发起C |
1.4741 |
1.4741 |
1.4653 |
1.4653 |
0.0088 |
0.60% |
