嘉实北证50成份指数C基金净值查询(017528)
今天最新净值
1.3866
0.0053 0.38%
2025-12-15
- 累计净值：1.3866
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：3.9412亿
- 最近资产：3.51亿元
- 基金公司：
- 基金经理：田光远
近一季,嘉实北证50成份指数C(017528)基金累计收益率-10.53%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
017528 |
嘉实北证50成份指数C |
1.3720 |
1.3720 |
1.3866 |
1.3866 |
-0.0146 |
-1.05% |
| 2025-12-12 |
017528 |
嘉实北证50成份指数C |
1.3866 |
1.3866 |
1.3813 |
1.3813 |
0.0053 |
0.38% |
| 2025-12-11 |
017528 |
嘉实北证50成份指数C |
1.3813 |
1.3813 |
1.3321 |
1.3321 |
0.0492 |
3.69% |
| 2025-12-10 |
017528 |
嘉实北证50成份指数C |
1.3321 |
1.3321 |
1.3429 |
1.3429 |
-0.0108 |
-0.81% |
| 2025-12-09 |
017528 |
嘉实北证50成份指数C |
1.3429 |
1.3429 |
1.3652 |
1.3652 |
-0.0223 |
-1.63% |
| 2025-12-08 |
017528 |
嘉实北证50成份指数C |
1.3652 |
1.3652 |
1.3491 |
1.3491 |
0.0161 |
1.19% |
| 2025-12-05 |
017528 |
嘉实北证50成份指数C |
1.3491 |
1.3491 |
1.3302 |
1.3302 |
0.0189 |
1.42% |
| 2025-12-04 |
017528 |
嘉实北证50成份指数C |
1.3302 |
1.3302 |
1.3350 |
1.3350 |
-0.0048 |
-0.36% |
| 2025-12-03 |
017528 |
嘉实北证50成份指数C |
1.3350 |
1.3350 |
1.3402 |
1.3402 |
-0.0052 |
-0.39% |
| 2025-12-02 |
017528 |
嘉实北证50成份指数C |
1.3402 |
1.3402 |
1.3498 |
1.3498 |
-0.0096 |
-0.71% |
|
|
| 2025-12-01 |
017528 |
嘉实北证50成份指数C |
1.3498 |
1.3498 |
1.3309 |
1.3309 |
0.0189 |
1.42% |
| 2025-11-28 |
017528 |
嘉实北证50成份指数C |
1.3309 |
1.3309 |
1.3261 |
1.3261 |
0.0048 |
0.36% |
| 2025-11-27 |
017528 |
嘉实北证50成份指数C |
1.3261 |
1.3261 |
1.3340 |
1.3340 |
-0.0079 |
-0.59% |
| 2025-11-26 |
017528 |
嘉实北证50成份指数C |
1.3340 |
1.3340 |
1.3393 |
1.3393 |
-0.0053 |
-0.40% |
| 2025-11-25 |
017528 |
嘉实北证50成份指数C |
1.3393 |
1.3393 |
1.3294 |
1.3294 |
0.0099 |
0.74% |
| 2025-11-24 |
017528 |
嘉实北证50成份指数C |
1.3294 |
1.3294 |
1.3222 |
1.3222 |
0.0072 |
0.54% |
| 2025-11-21 |
017528 |
嘉实北证50成份指数C |
1.3222 |
1.3222 |
1.3839 |
1.3839 |
-0.0617 |
-4.46% |
| 2025-11-20 |
017528 |
嘉实北证50成份指数C |
1.3839 |
1.3839 |
1.3982 |
1.3982 |
-0.0143 |
-1.02% |
| 2025-11-19 |
017528 |
嘉实北证50成份指数C |
1.3982 |
1.3982 |
1.4171 |
1.4171 |
-0.0189 |
-1.33% |
| 2025-11-18 |
017528 |
嘉实北证50成份指数C |
1.4171 |
1.4171 |
1.4574 |
1.4574 |
-0.0403 |
-2.77% |
| 2025-11-17 |
017528 |
嘉实北证50成份指数C |
1.4574 |
1.4574 |
1.4465 |
1.4465 |
0.0109 |
0.75% |
| 2025-11-14 |
017528 |
嘉实北证50成份指数C |
1.4465 |
1.4465 |
1.4605 |
1.4605 |
-0.0140 |
-0.96% |
| 2025-11-13 |
017528 |
嘉实北证50成份指数C |
1.4605 |
1.4605 |
1.4253 |
1.4253 |
0.0352 |
2.47% |
| 2025-11-12 |
017528 |
嘉实北证50成份指数C |
1.4253 |
1.4253 |
1.4313 |
1.4313 |
-0.0060 |
-0.42% |
| 2025-11-11 |
017528 |
嘉实北证50成份指数C |
1.4313 |
1.4313 |
1.4452 |
1.4452 |
-0.0139 |
-0.96% |
|
|
| 2025-11-10 |
017528 |
嘉实北证50成份指数C |
1.4452 |
1.4452 |
1.4546 |
1.4546 |
-0.0094 |
-0.65% |
| 2025-11-07 |
017528 |
嘉实北证50成份指数C |
1.4546 |
1.4546 |
1.4520 |
1.4520 |
0.0026 |
0.18% |
| 2025-11-06 |
017528 |
嘉实北证50成份指数C |
1.4520 |
1.4520 |
1.4572 |
1.4572 |
-0.0052 |
-0.36% |
| 2025-11-05 |
017528 |
嘉实北证50成份指数C |
1.4572 |
1.4572 |
1.4600 |
1.4600 |
-0.0028 |
-0.19% |
| 2025-11-04 |
017528 |
嘉实北证50成份指数C |
1.4600 |
1.4600 |
1.4945 |
1.4945 |
-0.0345 |
-2.31% |
| 2025-11-03 |
017528 |
嘉实北证50成份指数C |
1.4945 |
1.4945 |
1.5086 |
1.5086 |
-0.0141 |
-0.93% |
| 2025-10-31 |
017528 |
嘉实北证50成份指数C |
1.5086 |
1.5086 |
1.4820 |
1.4820 |
0.0266 |
1.79% |
| 2025-10-30 |
017528 |
嘉实北证50成份指数C |
1.4820 |
1.4820 |
1.5008 |
1.5008 |
-0.0188 |
-1.25% |
| 2025-10-29 |
017528 |
嘉实北证50成份指数C |
1.5008 |
1.5008 |
1.3903 |
1.3903 |
0.1105 |
7.95% |
| 2025-10-28 |
017528 |
嘉实北证50成份指数C |
1.3903 |
1.3903 |
1.4063 |
1.4063 |
-0.0160 |
-1.14% |
| 2025-10-27 |
017528 |
嘉实北证50成份指数C |
1.4063 |
1.4063 |
1.4090 |
1.4090 |
-0.0027 |
-0.19% |
| 2025-10-24 |
017528 |
嘉实北证50成份指数C |
1.4090 |
1.4090 |
1.3941 |
1.3941 |
0.0149 |
1.07% |
| 2025-10-23 |
017528 |
嘉实北证50成份指数C |
1.3941 |
1.3941 |
1.4083 |
1.4083 |
-0.0142 |
-1.01% |
| 2025-10-22 |
017528 |
嘉实北证50成份指数C |
1.4083 |
1.4083 |
1.3969 |
1.3969 |
0.0114 |
0.82% |
| 2025-10-21 |
017528 |
嘉实北证50成份指数C |
1.3969 |
1.3969 |
1.3706 |
1.3706 |
0.0263 |
1.92% |
| 2025-10-20 |
017528 |
嘉实北证50成份指数C |
1.3706 |
1.3706 |
1.3741 |
1.3741 |
-0.0035 |
-0.25% |
| 2025-10-17 |
017528 |
嘉实北证50成份指数C |
1.3741 |
1.3741 |
1.4247 |
1.4247 |
-0.0506 |
-3.55% |
| 2025-10-16 |
017528 |
嘉实北证50成份指数C |
1.4247 |
1.4247 |
1.4425 |
1.4425 |
-0.0178 |
-1.23% |
| 2025-10-15 |
017528 |
嘉实北证50成份指数C |
1.4425 |
1.4425 |
1.4207 |
1.4207 |
0.0218 |
1.53% |
| 2025-10-14 |
017528 |
嘉实北证50成份指数C |
1.4207 |
1.4207 |
1.4239 |
1.4239 |
-0.0032 |
-0.22% |
| 2025-10-13 |
017528 |
嘉实北证50成份指数C |
1.4239 |
1.4239 |
1.4417 |
1.4417 |
-0.0178 |
-1.23% |
| 2025-10-10 |
017528 |
嘉实北证50成份指数C |
1.4417 |
1.4417 |
1.4588 |
1.4588 |
-0.0171 |
-1.17% |
| 2025-10-09 |
017528 |
嘉实北证50成份指数C |
1.4588 |
1.4588 |
1.4617 |
1.4617 |
-0.0029 |
-0.20% |
| 2025-09-30 |
017528 |
嘉实北证50成份指数C |
1.4617 |
1.4617 |
1.4716 |
1.4716 |
-0.0099 |
-0.67% |
| 2025-09-29 |
017528 |
嘉实北证50成份指数C |
1.4716 |
1.4716 |
1.4622 |
1.4622 |
0.0094 |
0.64% |
| 2025-09-26 |
017528 |
嘉实北证50成份指数C |
1.4622 |
1.4622 |
1.4878 |
1.4878 |
-0.0256 |
-1.72% |
| 2025-09-25 |
017528 |
嘉实北证50成份指数C |
1.4878 |
1.4878 |
1.5070 |
1.5070 |
-0.0192 |
-1.27% |
| 2025-09-24 |
017528 |
嘉实北证50成份指数C |
1.5070 |
1.5070 |
1.4794 |
1.4794 |
0.0276 |
1.87% |
| 2025-09-23 |
017528 |
嘉实北证50成份指数C |
1.4794 |
1.4794 |
1.5171 |
1.5171 |
-0.0377 |
-2.49% |
| 2025-09-22 |
017528 |
嘉实北证50成份指数C |
1.5171 |
1.5171 |
1.5071 |
1.5071 |
0.0100 |
0.66% |
| 2025-09-19 |
017528 |
嘉实北证50成份指数C |
1.5071 |
1.5071 |
1.5190 |
1.5190 |
-0.0119 |
-0.78% |
| 2025-09-18 |
017528 |
嘉实北证50成份指数C |
1.5190 |
1.5190 |
1.5337 |
1.5337 |
-0.0147 |
-0.96% |
| 2025-09-17 |
017528 |
嘉实北证50成份指数C |
1.5337 |
1.5337 |
1.5425 |
1.5425 |
-0.0088 |
-0.57% |
| 2025-09-16 |
017528 |
嘉实北证50成份指数C |
1.5425 |
1.5425 |
1.5334 |
1.5334 |
0.0091 |
0.59% |
