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华润元大润丰纯债债券D基金净值查询(017586)

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今天最新净值 1.0710 -0.0008 -0.07% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0710
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：8.0042亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：尹华龙金兴健

近一季华润元大润丰纯债债券D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华润元大润丰纯债债券D(017586)基金累计收益率0.39%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	017586	华润元大润丰纯债债券D	1.0711	1.0711	1.0710	1.0710	0.0001	0.01%
2025-12-15	017586	华润元大润丰纯债债券D	1.0710	1.0710	1.0718	1.0718	-0.0008	-0.07%
2025-12-12	017586	华润元大润丰纯债债券D	1.0718	1.0718	1.0724	1.0724	-0.0006	-0.06%
2025-12-11	017586	华润元大润丰纯债债券D	1.0724	1.0724	1.0718	1.0718	0.0006	0.06%
2025-12-10	017586	华润元大润丰纯债债券D	1.0718	1.0718	1.0714	1.0714	0.0004	0.04%
2025-12-09	017586	华润元大润丰纯债债券D	1.0714	1.0714	1.0708	1.0708	0.0006	0.06%
2025-12-08	017586	华润元大润丰纯债债券D	1.0708	1.0708	1.0708	1.0708	0.0000	0.00%
2025-12-05	017586	华润元大润丰纯债债券D	1.0708	1.0708	1.0702	1.0702	0.0006	0.06%
2025-12-04	017586	华润元大润丰纯债债券D	1.0702	1.0702	1.0717	1.0717	-0.0015	-0.14%
2025-12-03	017586	华润元大润丰纯债债券D	1.0717	1.0717	1.0722	1.0722	-0.0005	-0.05%

2025-12-02	017586	华润元大润丰纯债债券D	1.0722	1.0722	1.0727	1.0727	-0.0005	-0.05%
2025-12-01	017586	华润元大润丰纯债债券D	1.0727	1.0727	1.0725	1.0725	0.0002	0.02%
2025-11-28	017586	华润元大润丰纯债债券D	1.0725	1.0725	1.0720	1.0720	0.0005	0.05%
2025-11-27	017586	华润元大润丰纯债债券D	1.0720	1.0720	1.0725	1.0725	-0.0005	-0.05%
2025-11-26	017586	华润元大润丰纯债债券D	1.0725	1.0725	1.0733	1.0733	-0.0008	-0.07%
2025-11-25	017586	华润元大润丰纯债债券D	1.0733	1.0733	1.0737	1.0737	-0.0004	-0.04%
2025-11-24	017586	华润元大润丰纯债债券D	1.0737	1.0737	1.0736	1.0736	0.0001	0.01%
2025-11-21	017586	华润元大润丰纯债债券D	1.0736	1.0736	1.0737	1.0737	-0.0001	-0.01%
2025-11-20	017586	华润元大润丰纯债债券D	1.0737	1.0737	1.0737	1.0737	0.0000	0.00%
2025-11-19	017586	华润元大润丰纯债债券D	1.0737	1.0737	1.0739	1.0739	-0.0002	-0.02%
2025-11-18	017586	华润元大润丰纯债债券D	1.0739	1.0739	1.0738	1.0738	0.0001	0.01%
2025-11-17	017586	华润元大润丰纯债债券D	1.0738	1.0738	1.0734	1.0734	0.0004	0.04%
2025-11-14	017586	华润元大润丰纯债债券D	1.0734	1.0734	1.0733	1.0733	0.0001	0.01%
2025-11-13	017586	华润元大润丰纯债债券D	1.0733	1.0733	1.0732	1.0732	0.0001	0.01%
2025-11-12	017586	华润元大润丰纯债债券D	1.0732	1.0732	1.0728	1.0728	0.0004	0.04%

2025-11-11	017586	华润元大润丰纯债债券D	1.0728	1.0728	1.0725	1.0725	0.0003	0.03%
2025-11-10	017586	华润元大润丰纯债债券D	1.0725	1.0725	1.0722	1.0722	0.0003	0.03%
2025-11-07	017586	华润元大润丰纯债债券D	1.0722	1.0722	1.0726	1.0726	-0.0004	-0.04%
2025-11-06	017586	华润元大润丰纯债债券D	1.0726	1.0726	1.0733	1.0733	-0.0007	-0.07%
2025-11-05	017586	华润元大润丰纯债债券D	1.0733	1.0733	1.0732	1.0732	0.0001	0.01%
2025-11-04	017586	华润元大润丰纯债债券D	1.0732	1.0732	1.0734	1.0734	-0.0002	-0.02%
2025-11-03	017586	华润元大润丰纯债债券D	1.0734	1.0734	1.0733	1.0733	0.0001	0.01%
2025-10-31	017586	华润元大润丰纯债债券D	1.0733	1.0733	1.0723	1.0723	0.0010	0.09%
2025-10-30	017586	华润元大润丰纯债债券D	1.0723	1.0723	1.0715	1.0715	0.0008	0.07%
2025-10-29	017586	华润元大润丰纯债债券D	1.0715	1.0715	1.0713	1.0713	0.0002	0.02%
2025-10-28	017586	华润元大润丰纯债债券D	1.0713	1.0713	1.0699	1.0699	0.0014	0.13%
2025-10-27	017586	华润元大润丰纯债债券D	1.0699	1.0699	1.0694	1.0694	0.0005	0.05%
2025-10-24	017586	华润元大润丰纯债债券D	1.0694	1.0694	1.0697	1.0697	-0.0003	-0.03%
2025-10-23	017586	华润元大润丰纯债债券D	1.0697	1.0697	1.0698	1.0698	-0.0001	-0.01%
2025-10-22	017586	华润元大润丰纯债债券D	1.0698	1.0698	1.0698	1.0698	0.0000	0.00%
2025-10-21	017586	华润元大润丰纯债债券D	1.0698	1.0698	1.0693	1.0693	0.0005	0.05%
2025-10-20	017586	华润元大润丰纯债债券D	1.0693	1.0693	1.0700	1.0700	-0.0007	-0.07%
2025-10-17	017586	华润元大润丰纯债债券D	1.0700	1.0700	1.0691	1.0691	0.0009	0.08%
2025-10-16	017586	华润元大润丰纯债债券D	1.0691	1.0691	1.0688	1.0688	0.0003	0.03%
2025-10-15	017586	华润元大润丰纯债债券D	1.0688	1.0688	1.0690	1.0690	-0.0002	-0.02%
2025-10-14	017586	华润元大润丰纯债债券D	1.0690	1.0690	1.0688	1.0688	0.0002	0.02%
2025-10-13	017586	华润元大润丰纯债债券D	1.0688	1.0688	1.0682	1.0682	0.0006	0.06%
2025-10-10	017586	华润元大润丰纯债债券D	1.0682	1.0682	1.0683	1.0683	-0.0001	-0.01%
2025-10-09	017586	华润元大润丰纯债债券D	1.0683	1.0683	1.0678	1.0678	0.0005	0.05%
2025-09-30	017586	华润元大润丰纯债债券D	1.0678	1.0678	1.0666	1.0666	0.0012	0.11%
2025-09-29	017586	华润元大润丰纯债债券D	1.0666	1.0666	1.0670	1.0670	-0.0004	-0.04%
2025-09-26	017586	华润元大润丰纯债债券D	1.0670	1.0670	1.0669	1.0669	0.0001	0.01%
2025-09-25	017586	华润元大润丰纯债债券D	1.0669	1.0669	1.0667	1.0667	0.0002	0.02%
2025-09-24	017586	华润元大润丰纯债债券D	1.0667	1.0667	1.0679	1.0679	-0.0012	-0.11%
2025-09-23	017586	华润元大润丰纯债债券D	1.0679	1.0679	1.0688	1.0688	-0.0009	-0.08%
2025-09-22	017586	华润元大润丰纯债债券D	1.0688	1.0688	1.0682	1.0682	0.0006	0.06%
2025-09-19	017586	华润元大润丰纯债债券D	1.0682	1.0682	1.0690	1.0690	-0.0008	-0.07%
2025-09-18	017586	华润元大润丰纯债债券D	1.0690	1.0690	1.0696	1.0696	-0.0006	-0.06%
2025-09-17	017586	华润元大润丰纯债债券D	1.0696	1.0696	1.0686	1.0686	0.0010	0.09%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
华夏增利一年持有债券A	1.2545	100.00%
华夏增利一年持有债券C	1.2337	100.00%
明亚稳利3个月持有期债券A	1.0420	1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C	1.0341	1.06%
旅游ETF	0.7632	0.91%
中欧养老混合A	2.9668	0.85%
中欧养老混合C	2.8646	0.84%
格林科技成长混合C	0.9648	0.83%
格林科技成长混合A	0.9610	0.82%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
南方泽元债券C	1.0783	0.20%
南方泽元债券A	1.0769	0.20%
惠升和荣90天滚动持有债券C	1.0145	0.18%
惠升和荣90天滚动持有债券A	1.0159	0.17%
易基永旭添利定开	1.0390	0.10%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A	1.0556	0.09%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券C	1.0516	0.09%
中信保诚景瑞债券A	1.0708	0.07%
中信保诚景瑞债券C	1.0660	0.07%