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华润元大润丰纯债债券D基金净值查询(017586)

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今天最新净值 1.0711 0.0001 0.01% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0711
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：8.0042亿
最近资产：
基金公司：
基金经理：尹华龙金兴健

近一季华润元大润丰纯债债券D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华润元大润丰纯债债券D(017586)基金累计收益率0.23%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	017586	华润元大润丰纯债债券D	1.0719	1.0719	1.0711	1.0711	0.0008	0.07%
2025-12-16	017586	华润元大润丰纯债债券D	1.0711	1.0711	1.0710	1.0710	0.0001	0.01%
2025-12-15	017586	华润元大润丰纯债债券D	1.0710	1.0710	1.0718	1.0718	-0.0008	-0.07%
2025-12-12	017586	华润元大润丰纯债债券D	1.0718	1.0718	1.0724	1.0724	-0.0006	-0.06%
2025-12-11	017586	华润元大润丰纯债债券D	1.0724	1.0724	1.0718	1.0718	0.0006	0.06%
2025-12-10	017586	华润元大润丰纯债债券D	1.0718	1.0718	1.0714	1.0714	0.0004	0.04%
2025-12-09	017586	华润元大润丰纯债债券D	1.0714	1.0714	1.0708	1.0708	0.0006	0.06%
2025-12-08	017586	华润元大润丰纯债债券D	1.0708	1.0708	1.0708	1.0708	0.0000	0.00%
2025-12-05	017586	华润元大润丰纯债债券D	1.0708	1.0708	1.0702	1.0702	0.0006	0.06%
2025-12-04	017586	华润元大润丰纯债债券D	1.0702	1.0702	1.0717	1.0717	-0.0015	-0.14%

2025-12-03	017586	华润元大润丰纯债债券D	1.0717	1.0717	1.0722	1.0722	-0.0005	-0.05%
2025-12-02	017586	华润元大润丰纯债债券D	1.0722	1.0722	1.0727	1.0727	-0.0005	-0.05%
2025-12-01	017586	华润元大润丰纯债债券D	1.0727	1.0727	1.0725	1.0725	0.0002	0.02%
2025-11-28	017586	华润元大润丰纯债债券D	1.0725	1.0725	1.0720	1.0720	0.0005	0.05%
2025-11-27	017586	华润元大润丰纯债债券D	1.0720	1.0720	1.0725	1.0725	-0.0005	-0.05%
2025-11-26	017586	华润元大润丰纯债债券D	1.0725	1.0725	1.0733	1.0733	-0.0008	-0.07%
2025-11-25	017586	华润元大润丰纯债债券D	1.0733	1.0733	1.0737	1.0737	-0.0004	-0.04%
2025-11-24	017586	华润元大润丰纯债债券D	1.0737	1.0737	1.0736	1.0736	0.0001	0.01%
2025-11-21	017586	华润元大润丰纯债债券D	1.0736	1.0736	1.0737	1.0737	-0.0001	-0.01%
2025-11-20	017586	华润元大润丰纯债债券D	1.0737	1.0737	1.0737	1.0737	0.0000	0.00%
2025-11-19	017586	华润元大润丰纯债债券D	1.0737	1.0737	1.0739	1.0739	-0.0002	-0.02%
2025-11-18	017586	华润元大润丰纯债债券D	1.0739	1.0739	1.0738	1.0738	0.0001	0.01%
2025-11-17	017586	华润元大润丰纯债债券D	1.0738	1.0738	1.0734	1.0734	0.0004	0.04%
2025-11-14	017586	华润元大润丰纯债债券D	1.0734	1.0734	1.0733	1.0733	0.0001	0.01%
2025-11-13	017586	华润元大润丰纯债债券D	1.0733	1.0733	1.0732	1.0732	0.0001	0.01%

2025-11-12	017586	华润元大润丰纯债债券D	1.0732	1.0732	1.0728	1.0728	0.0004	0.04%
2025-11-11	017586	华润元大润丰纯债债券D	1.0728	1.0728	1.0725	1.0725	0.0003	0.03%
2025-11-10	017586	华润元大润丰纯债债券D	1.0725	1.0725	1.0722	1.0722	0.0003	0.03%
2025-11-07	017586	华润元大润丰纯债债券D	1.0722	1.0722	1.0726	1.0726	-0.0004	-0.04%
2025-11-06	017586	华润元大润丰纯债债券D	1.0726	1.0726	1.0733	1.0733	-0.0007	-0.07%
2025-11-05	017586	华润元大润丰纯债债券D	1.0733	1.0733	1.0732	1.0732	0.0001	0.01%
2025-11-04	017586	华润元大润丰纯债债券D	1.0732	1.0732	1.0734	1.0734	-0.0002	-0.02%
2025-11-03	017586	华润元大润丰纯债债券D	1.0734	1.0734	1.0733	1.0733	0.0001	0.01%
2025-10-31	017586	华润元大润丰纯债债券D	1.0733	1.0733	1.0723	1.0723	0.0010	0.09%
2025-10-30	017586	华润元大润丰纯债债券D	1.0723	1.0723	1.0715	1.0715	0.0008	0.07%
2025-10-29	017586	华润元大润丰纯债债券D	1.0715	1.0715	1.0713	1.0713	0.0002	0.02%
2025-10-28	017586	华润元大润丰纯债债券D	1.0713	1.0713	1.0699	1.0699	0.0014	0.13%
2025-10-27	017586	华润元大润丰纯债债券D	1.0699	1.0699	1.0694	1.0694	0.0005	0.05%
2025-10-24	017586	华润元大润丰纯债债券D	1.0694	1.0694	1.0697	1.0697	-0.0003	-0.03%
2025-10-23	017586	华润元大润丰纯债债券D	1.0697	1.0697	1.0698	1.0698	-0.0001	-0.01%
2025-10-22	017586	华润元大润丰纯债债券D	1.0698	1.0698	1.0698	1.0698	0.0000	0.00%
2025-10-21	017586	华润元大润丰纯债债券D	1.0698	1.0698	1.0693	1.0693	0.0005	0.05%
2025-10-20	017586	华润元大润丰纯债债券D	1.0693	1.0693	1.0700	1.0700	-0.0007	-0.07%
2025-10-17	017586	华润元大润丰纯债债券D	1.0700	1.0700	1.0691	1.0691	0.0009	0.08%
2025-10-16	017586	华润元大润丰纯债债券D	1.0691	1.0691	1.0688	1.0688	0.0003	0.03%
2025-10-15	017586	华润元大润丰纯债债券D	1.0688	1.0688	1.0690	1.0690	-0.0002	-0.02%
2025-10-14	017586	华润元大润丰纯债债券D	1.0690	1.0690	1.0688	1.0688	0.0002	0.02%
2025-10-13	017586	华润元大润丰纯债债券D	1.0688	1.0688	1.0682	1.0682	0.0006	0.06%
2025-10-10	017586	华润元大润丰纯债债券D	1.0682	1.0682	1.0683	1.0683	-0.0001	-0.01%
2025-10-09	017586	华润元大润丰纯债债券D	1.0683	1.0683	1.0678	1.0678	0.0005	0.05%
2025-09-30	017586	华润元大润丰纯债债券D	1.0678	1.0678	1.0666	1.0666	0.0012	0.11%
2025-09-29	017586	华润元大润丰纯债债券D	1.0666	1.0666	1.0670	1.0670	-0.0004	-0.04%
2025-09-26	017586	华润元大润丰纯债债券D	1.0670	1.0670	1.0669	1.0669	0.0001	0.01%
2025-09-25	017586	华润元大润丰纯债债券D	1.0669	1.0669	1.0667	1.0667	0.0002	0.02%
2025-09-24	017586	华润元大润丰纯债债券D	1.0667	1.0667	1.0679	1.0679	-0.0012	-0.11%
2025-09-23	017586	华润元大润丰纯债债券D	1.0679	1.0679	1.0688	1.0688	-0.0009	-0.08%
2025-09-22	017586	华润元大润丰纯债债券D	1.0688	1.0688	1.0682	1.0682	0.0006	0.06%
2025-09-19	017586	华润元大润丰纯债债券D	1.0682	1.0682	1.0690	1.0690	-0.0008	-0.07%
2025-09-18	017586	华润元大润丰纯债债券D	1.0690	1.0690	1.0696	1.0696	-0.0006	-0.06%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
宏利复兴混合C	2.6010	6.69%
宏利绩优混合C	2.5202	6.63%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.59%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%
华商高端装备制造股票C	3.7342	6.55%
华润元大信息传媒科技混合C	5.2818	6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.47%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.47%
科创红土	1.5320	6.47%
红土创新精选LOF	3.9072	6.39%
红土精选混合C	3.9073	6.38%
宝盈转型动力混合C	2.4619	5.41%
鑫元新兴产业睿选混合发起式C	1.0806	4.97%
易方达产业升级混合A	1.3995	3.58%
新华成长	2.1173	3.41%
建信卓越成长一年持有期混合C	1.1483	3.35%
万家国证新能源车电池指数发起式C	1.1906	2.96%