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中加恒泰定开债券C基金净值查询(017806)

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今天最新净值 1.0066 0.0006 0.06% 2025-12-19

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0449
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：19.2590亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：张楠

近一季中加恒泰定开债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中加恒泰定开债券C(017806)基金累计收益率0.62%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-19	017806	中加恒泰定开债券C	1.0070	1.0453	1.0066	1.0449	0.0004	0.04%
2025-12-12	017806	中加恒泰定开债券C	1.0066	1.0449	1.0060	1.0443	0.0006	0.06%
2025-12-05	017806	中加恒泰定开债券C	1.0060	1.0443	1.0065	1.0448	-0.0005	-0.05%
2025-11-28	017806	中加恒泰定开债券C	1.0065	1.0448	1.0069	1.0452	-0.0004	-0.04%
2025-11-21	017806	中加恒泰定开债券C	1.0069	1.0452	1.0066	1.0449	0.0003	0.03%
2025-11-14	017806	中加恒泰定开债券C	1.0066	1.0449	1.0060	1.0443	0.0006	0.06%
2025-11-07	017806	中加恒泰定开债券C	1.0060	1.0443	1.0056	1.0439	0.0004	0.04%
2025-10-31	017806	中加恒泰定开债券C	1.0056	1.0439	1.0033	1.0416	0.0023	0.23%
2025-10-24	017806	中加恒泰定开债券C	1.0033	1.0416	1.0021	1.0404	0.0012	0.12%
2025-10-17	017806	中加恒泰定开债券C	1.0021	1.0404	1.0009	1.0392	0.0012	0.12%

2025-10-10	017806	中加恒泰定开债券C	1.0009	1.0392	1.0003	1.0386	0.0006	0.06%
2025-09-30	017806	中加恒泰定开债券C	1.0003	1.0386	1.0001	1.0384	0.0002	0.02%
2025-09-26	017806	中加恒泰定开债券C	1.0001	1.0384	1.0010	1.0393	-0.0009	-0.09%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
海富通沪深300增强Y	1.3974	100.00%
工银消费服务混合C	2.5680	3.17%
华宝大健康混合C	2.4192	2.96%
华宝大健康混合D	2.4588	2.96%
中银大健康股票C	1.6261	2.94%
旅游ETF	0.8036	2.78%
工银健康产业混合A	1.4405	2.69%
工银健康产业混合C	1.4296	2.69%
汇添富创新医药混合C	1.7984	2.59%
汇添富医疗服务灵活配置混合D	1.7490	2.52%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.0880	1.05%
长盛恒盛利率债C	1.0781	1.05%
金元顺安泓泽债券	0.9728	0.56%
汇添富丰和纯债A	0.9884	0.48%
汇添富丰和纯债C	0.9798	0.48%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9876	0.45%
中信保诚稳悦债券D	1.0737	0.44%
建信利率债债券C	1.1254	0.44%
建信利率债债券A	1.1312	0.44%
中信保诚稳悦债券A	1.0730	0.44%