国投瑞银盛煊混合A基金净值查询(018698)
今天最新净值
1.6668
0.0315 1.93%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.6778
0.0110 0.6592%
- 累计净值：1.6668
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.4134亿
- 最近资产：0.42亿元
- 基金公司：
- 基金经理：周思捷
近一月,国投瑞银盛煊混合A(018698)基金累计收益率1.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
018698 |
国投瑞银盛煊混合A |
1.6695 |
1.6695 |
1.6668 |
1.6668 |
0.0027 |
0.16% |
| 2025-12-17 |
018698 |
国投瑞银盛煊混合A |
1.6668 |
1.6668 |
1.6353 |
1.6353 |
0.0315 |
1.93% |
| 2025-12-16 |
018698 |
国投瑞银盛煊混合A |
1.6353 |
1.6353 |
1.6558 |
1.6558 |
-0.0205 |
-1.24% |
| 2025-12-15 |
018698 |
国投瑞银盛煊混合A |
1.6558 |
1.6558 |
1.6520 |
1.6520 |
0.0038 |
0.23% |
| 2025-12-12 |
018698 |
国投瑞银盛煊混合A |
1.6520 |
1.6520 |
1.6400 |
1.6400 |
0.0120 |
0.73% |
| 2025-12-11 |
018698 |
国投瑞银盛煊混合A |
1.6400 |
1.6400 |
1.6530 |
1.6530 |
-0.0130 |
-0.79% |
| 2025-12-10 |
018698 |
国投瑞银盛煊混合A |
1.6530 |
1.6530 |
1.6384 |
1.6384 |
0.0146 |
0.89% |
| 2025-12-09 |
018698 |
国投瑞银盛煊混合A |
1.6384 |
1.6384 |
1.6567 |
1.6567 |
-0.0183 |
-1.10% |
| 2025-12-08 |
018698 |
国投瑞银盛煊混合A |
1.6567 |
1.6567 |
1.6579 |
1.6579 |
-0.0012 |
-0.07% |
| 2025-12-05 |
018698 |
国投瑞银盛煊混合A |
1.6579 |
1.6579 |
1.6365 |
1.6365 |
0.0214 |
1.31% |
|
|
| 2025-12-04 |
018698 |
国投瑞银盛煊混合A |
1.6365 |
1.6365 |
1.6348 |
1.6348 |
0.0017 |
0.10% |
| 2025-12-03 |
018698 |
国投瑞银盛煊混合A |
1.6348 |
1.6348 |
1.6334 |
1.6334 |
0.0014 |
0.09% |
| 2025-12-02 |
018698 |
国投瑞银盛煊混合A |
1.6334 |
1.6334 |
1.6363 |
1.6363 |
-0.0029 |
-0.18% |
| 2025-12-01 |
018698 |
国投瑞银盛煊混合A |
1.6363 |
1.6363 |
1.6295 |
1.6295 |
0.0068 |
0.42% |
| 2025-11-28 |
018698 |
国投瑞银盛煊混合A |
1.6295 |
1.6295 |
1.6275 |
1.6275 |
0.0020 |
0.12% |
| 2025-11-27 |
018698 |
国投瑞银盛煊混合A |
1.6275 |
1.6275 |
1.6336 |
1.6336 |
-0.0061 |
-0.37% |
| 2025-11-26 |
018698 |
国投瑞银盛煊混合A |
1.6336 |
1.6336 |
1.6247 |
1.6247 |
0.0089 |
0.55% |
| 2025-11-25 |
018698 |
国投瑞银盛煊混合A |
1.6247 |
1.6247 |
1.6141 |
1.6141 |
0.0106 |
0.66% |
| 2025-11-24 |
018698 |
国投瑞银盛煊混合A |
1.6141 |
1.6141 |
1.6185 |
1.6185 |
-0.0044 |
-0.27% |
| 2025-11-21 |
018698 |
国投瑞银盛煊混合A |
1.6185 |
1.6185 |
1.6591 |
1.6591 |
-0.0406 |
-2.45% |
| 2025-11-20 |
018698 |
国投瑞银盛煊混合A |
1.6591 |
1.6591 |
1.6620 |
1.6620 |
-0.0029 |
-0.17% |
| 2025-11-19 |
018698 |
国投瑞银盛煊混合A |
1.6620 |
1.6620 |
1.6519 |
1.6519 |
0.0101 |
0.61% |
