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博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇(博时标普石油天然气指数(QDII)A美元现汇)基金净值查询(018852)

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今天最新净值 0.1239 -0.0020 -1.61% 2025-12-12
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：0.1239
  • 成立日期：2023-09-05
  • 基金类型：指数型-海外股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：3.9740亿
  • 最近资产：0.46亿元
  • 基金公司：博时基金
  • 基金经理：王祥
近一季博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇|博时标普石油天然气指数(QDII)A美元现汇基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一季,博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇(018852)基金累计收益率1.06%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-12 018852 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇 0.1228 0.1228 0.1239 0.1239 -0.0011 -0.89%
2025-12-11 018852 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇 0.1239 0.1239 0.1259 0.1259 -0.0020 -1.61%
2025-12-10 018852 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇 0.1259 0.1259 0.1253 0.1253 0.0006 0.48%
2025-12-09 018852 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇 0.1253 0.1253 0.1251 0.1251 0.0002 0.16%
2025-12-08 018852 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇 0.1251 0.1251 0.1274 0.1274 -0.0023 -1.84%
2025-12-05 018852 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇 0.1274 0.1274 0.1272 0.1272 0.0002 0.16%
2025-12-04 018852 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇 0.1272 0.1272 0.1272 0.1272 0.0000 0.00%
2025-12-03 018852 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇 0.1272 0.1272 0.1241 0.1241 0.0031 2.44%
2025-12-02 018852 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇 0.1241 0.1241 0.1260 0.1260 -0.0019 -1.53%
2025-12-01 018852 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇 0.1260 0.1260 0.1251 0.1251 0.0009 0.72%
2025-11-28 018852 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇 0.1251 0.1251 0.1230 0.1230 0.0021 1.68%
2025-11-27 018852 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇 0.1230 0.1230 0.1230 0.1230 0.0000 0.00%
2025-11-26 018852 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇 0.1230 0.1230 0.1217 0.1217 0.0013 1.06%
2025-11-25 018852 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇 0.1217 0.1217 0.1222 0.1222 -0.0005 -0.41%
2025-11-24 018852 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇 0.1222 0.1222 0.1213 0.1213 0.0009 0.74%
2025-11-21 018852 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇 0.1213 0.1213 0.1202 0.1202 0.0011 0.91%
2025-11-20 018852 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇 0.1202 0.1202 0.1232 0.1232 -0.0030 -2.50%
2025-11-19 018852 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇 0.1232 0.1232 0.1246 0.1246 -0.0014 -1.14%
2025-11-18 018852 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇 0.1246 0.1246 0.1228 0.1228 0.0018 1.44%
2025-11-17 018852 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇 0.1228 0.1228 0.1251 0.1251 -0.0023 -1.87%
2025-11-14 018852 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇 0.1251 0.1251 0.1233 0.1233 0.0018 1.44%
2025-11-13 018852 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇 0.1233 0.1233 0.1234 0.1234 -0.0001 -0.08%
2025-11-12 018852 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇 0.1234 0.1234 0.1254 0.1254 -0.0020 -1.62%
2025-11-11 018852 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇 0.1254 0.1254 0.1229 0.1229 0.0025 1.99%
2025-11-10 018852 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇 0.1229 0.1229 0.1212 0.1212 0.0017 1.38%
2025-11-07 018852 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇 0.1212 0.1212 0.1189 0.1189 0.0023 1.90%
2025-11-06 018852 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇 0.1189 0.1189 0.1170 0.1170 0.0019 1.60%
2025-11-05 018852 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇 0.1170 0.1170 0.1180 0.1180 -0.0010 -0.85%
2025-11-04 018852 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇 0.1180 0.1180 0.1196 0.1196 -0.0016 -1.36%
2025-11-03 018852 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇 0.1196 0.1196 0.1189 0.1189 0.0007 0.59%
2025-10-31 018852 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇 0.1189 0.1189 0.1180 0.1180 0.0009 0.76%
2025-10-30 018852 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇 0.1180 0.1180 0.1186 0.1186 -0.0006 -0.51%
2025-10-29 018852 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇 0.1186 0.1186 0.1179 0.1179 0.0007 0.59%
2025-10-28 018852 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇 0.1179 0.1179 0.1203 0.1203 -0.0024 -2.04%
2025-10-27 018852 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇 0.1203 0.1203 0.1203 0.1203 0.0000 0.00%
2025-10-24 018852 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇 0.1203 0.1203 0.1215 0.1215 -0.0012 -0.99%
2025-10-23 018852 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇 0.1215 0.1215 0.1173 0.1173 0.0042 3.46%
2025-10-22 018852 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇 0.1173 0.1173 0.1168 0.1168 0.0005 0.43%
2025-10-21 018852 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇 0.1168 0.1168 0.1177 0.1177 -0.0009 -0.77%
2025-10-20 018852 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇 0.1177 0.1177 0.1162 0.1162 0.0015 1.27%
2025-10-17 018852 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇 0.1162 0.1162 0.1160 0.1160 0.0002 0.17%
2025-10-16 018852 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇 0.1160 0.1160 0.1182 0.1182 -0.0022 -1.90%
2025-10-15 018852 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇 0.1182 0.1182 0.1184 0.1184 -0.0002 -0.17%
2025-10-14 018852 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇 0.1184 0.1184 0.1195 0.1195 -0.0011 -0.92%
2025-10-13 018852 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇 0.1195 0.1195 0.1165 0.1165 0.0030 2.51%
2025-09-29 018852 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇 0.1250 0.1250 0.1284 0.1284 -0.0034 -2.65%
2025-09-26 018852 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇 0.1284 0.1284 0.1274 0.1274 0.0010 0.78%
2025-09-25 018852 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇 0.1274 0.1274 0.1267 0.1267 0.0007 0.55%
2025-09-24 018852 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇 0.1267 0.1267 0.1249 0.1249 0.0018 1.44%
2025-09-23 018852 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇 0.1249 0.1249 0.1221 0.1221 0.0028 2.29%
2025-09-22 018852 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇 0.1221 0.1221 0.1214 0.1214 0.0007 0.58%
2025-09-17 018852 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇 0.1243 0.1243 0.1245 0.1245 -0.0002 -0.16%
2025-09-16 018852 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇 0.1245 0.1245 0.1208 0.1208 0.0037 3.06%
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博时基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
博时黄金D 9.4705 1.30%
博时黄金I 9.2978 1.30%
黄金ETF基金 9.3170 1.28%
博时黄金ETF联接A 3.1907 1.26%
博时黄金ETF联接C 3.0827 1.25%
博时卓睿成长股票A 1.0216 0.92%
博时卓睿成长股票C 1.0186 0.91%
博时消费创新混合A 0.5034 0.84%
博时消费创新混合C 0.4831 0.83%
博时成长精选混合A 1.1020 0.70%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东证ETF 1.6759 0.08%
港股金融 1.6086 0.06%
国泰海通中证港股通高股息指数(QDII)A 1.1971 0.02%
国泰海通中证港股通高股息指数(QDII)C 1.1947 0.02%
恒生红利 1.4194 -0.04%
嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.9086 -0.15%
嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.9032 -0.15%
景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C 1.0882 -0.15%
永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.9503 -0.15%
永赢恒生消费指数发起(QDII)C 0.9493 -0.15%
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