博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇(博时标普石油天然气指数(QDII)A美元现汇)基金净值查询(018852)
今天最新净值
0.1211
-0.0017 -1.40%
2025-12-16
- 累计净值：0.1211
- 成立日期：2023-09-05
- 基金类型：指数型-海外股票
- 成立份额：
- 最近份额：3.9740亿
- 最近资产：0.46亿元
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：王祥
近一月博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇|博时标普石油天然气指数(QDII)A美元现汇基金净值查询
近一月,博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇(018852)基金累计收益率-3.20%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
018852 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇 |
0.1167 |
0.1167 |
0.1211 |
0.1211 |
-0.0044 |
-3.77% |
| 2025-12-15 |
018852 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇 |
0.1211 |
0.1211 |
0.1228 |
0.1228 |
-0.0017 |
-1.40% |
| 2025-12-12 |
018852 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇 |
0.1228 |
0.1228 |
0.1239 |
0.1239 |
-0.0011 |
-0.89% |
| 2025-12-11 |
018852 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇 |
0.1239 |
0.1239 |
0.1259 |
0.1259 |
-0.0020 |
-1.61% |
| 2025-12-10 |
018852 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇 |
0.1259 |
0.1259 |
0.1253 |
0.1253 |
0.0006 |
0.48% |
| 2025-12-09 |
018852 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇 |
0.1253 |
0.1253 |
0.1251 |
0.1251 |
0.0002 |
0.16% |
| 2025-12-08 |
018852 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇 |
0.1251 |
0.1251 |
0.1274 |
0.1274 |
-0.0023 |
-1.84% |
| 2025-12-05 |
018852 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇 |
0.1274 |
0.1274 |
0.1272 |
0.1272 |
0.0002 |
0.16% |
| 2025-12-04 |
018852 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇 |
0.1272 |
0.1272 |
0.1272 |
0.1272 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-03 |
018852 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇 |
0.1272 |
0.1272 |
0.1241 |
0.1241 |
0.0031 |
2.44% |
|
|
| 2025-12-02 |
018852 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇 |
0.1241 |
0.1241 |
0.1260 |
0.1260 |
-0.0019 |
-1.53% |
| 2025-12-01 |
018852 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇 |
0.1260 |
0.1260 |
0.1251 |
0.1251 |
0.0009 |
0.72% |
| 2025-11-28 |
018852 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇 |
0.1251 |
0.1251 |
0.1230 |
0.1230 |
0.0021 |
1.68% |
| 2025-11-27 |
018852 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇 |
0.1230 |
0.1230 |
0.1230 |
0.1230 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-26 |
018852 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇 |
0.1230 |
0.1230 |
0.1217 |
0.1217 |
0.0013 |
1.06% |
| 2025-11-25 |
018852 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇 |
0.1217 |
0.1217 |
0.1222 |
0.1222 |
-0.0005 |
-0.41% |
| 2025-11-24 |
018852 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇 |
0.1222 |
0.1222 |
0.1213 |
0.1213 |
0.0009 |
0.74% |
| 2025-11-21 |
018852 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇 |
0.1213 |
0.1213 |
0.1202 |
0.1202 |
0.0011 |
0.91% |
| 2025-11-20 |
018852 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇 |
0.1202 |
0.1202 |
0.1232 |
0.1232 |
-0.0030 |
-2.50% |
| 2025-11-19 |
018852 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇 |
0.1232 |
0.1232 |
0.1246 |
0.1246 |
-0.0014 |
-1.14% |
| 2025-11-18 |
018852 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇 |
0.1246 |
0.1246 |
0.1228 |
0.1228 |
0.0018 |
1.44% |
