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中银证券和瑞一年持有混合A基金净值查询(019187)

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今天最新净值 1.0636 -0.0004 -0.04% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0636
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：2.2612亿
最近资产：0.38亿元
基金公司：
基金经理：王文华吕文晔

近一季中银证券和瑞一年持有混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中银证券和瑞一年持有混合A(019187)基金累计收益率0.27%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	019187	中银证券和瑞一年持有混合A	1.0645	1.0645	1.0636	1.0636	0.0009	0.08%
2025-12-16	019187	中银证券和瑞一年持有混合A	1.0636	1.0636	1.0640	1.0640	-0.0004	-0.04%
2025-12-15	019187	中银证券和瑞一年持有混合A	1.0640	1.0640	1.0642	1.0642	-0.0002	-0.02%
2025-12-12	019187	中银证券和瑞一年持有混合A	1.0642	1.0642	1.0643	1.0643	-0.0001	-0.01%
2025-12-11	019187	中银证券和瑞一年持有混合A	1.0643	1.0643	1.0642	1.0642	0.0001	0.01%
2025-12-10	019187	中银证券和瑞一年持有混合A	1.0642	1.0642	1.0638	1.0638	0.0004	0.04%
2025-12-09	019187	中银证券和瑞一年持有混合A	1.0638	1.0638	1.0640	1.0640	-0.0002	-0.02%
2025-12-08	019187	中银证券和瑞一年持有混合A	1.0640	1.0640	1.0640	1.0640	0.0000	0.00%
2025-12-05	019187	中银证券和瑞一年持有混合A	1.0640	1.0640	1.0635	1.0635	0.0005	0.05%
2025-12-04	019187	中银证券和瑞一年持有混合A	1.0635	1.0635	1.0644	1.0644	-0.0009	-0.08%

2025-12-03	019187	中银证券和瑞一年持有混合A	1.0644	1.0644	1.0645	1.0645	-0.0001	-0.01%
2025-12-02	019187	中银证券和瑞一年持有混合A	1.0645	1.0645	1.0645	1.0645	0.0000	0.00%
2025-12-01	019187	中银证券和瑞一年持有混合A	1.0645	1.0645	1.0642	1.0642	0.0003	0.03%
2025-11-28	019187	中银证券和瑞一年持有混合A	1.0642	1.0642	1.0638	1.0638	0.0004	0.04%
2025-11-27	019187	中银证券和瑞一年持有混合A	1.0638	1.0638	1.0643	1.0643	-0.0005	-0.05%
2025-11-26	019187	中银证券和瑞一年持有混合A	1.0643	1.0643	1.0652	1.0652	-0.0009	-0.08%
2025-11-25	019187	中银证券和瑞一年持有混合A	1.0652	1.0652	1.0653	1.0653	-0.0001	-0.01%
2025-11-24	019187	中银证券和瑞一年持有混合A	1.0653	1.0653	1.0653	1.0653	0.0000	0.00%
2025-11-21	019187	中银证券和瑞一年持有混合A	1.0653	1.0653	1.0661	1.0661	-0.0008	-0.08%
2025-11-20	019187	中银证券和瑞一年持有混合A	1.0661	1.0661	1.0663	1.0663	-0.0002	-0.02%
2025-11-19	019187	中银证券和瑞一年持有混合A	1.0663	1.0663	1.0660	1.0660	0.0003	0.03%
2025-11-18	019187	中银证券和瑞一年持有混合A	1.0660	1.0660	1.0662	1.0662	-0.0002	-0.02%
2025-11-17	019187	中银证券和瑞一年持有混合A	1.0662	1.0662	1.0665	1.0665	-0.0003	-0.03%
2025-11-14	019187	中银证券和瑞一年持有混合A	1.0665	1.0665	1.0668	1.0668	-0.0003	-0.03%
2025-11-13	019187	中银证券和瑞一年持有混合A	1.0668	1.0668	1.0661	1.0661	0.0007	0.07%

2025-11-12	019187	中银证券和瑞一年持有混合A	1.0661	1.0661	1.0662	1.0662	-0.0001	-0.01%
2025-11-11	019187	中银证券和瑞一年持有混合A	1.0662	1.0662	1.0662	1.0662	0.0000	0.00%
2025-11-10	019187	中银证券和瑞一年持有混合A	1.0662	1.0662	1.0655	1.0655	0.0007	0.07%
2025-11-07	019187	中银证券和瑞一年持有混合A	1.0655	1.0655	1.0655	1.0655	0.0000	0.00%
2025-11-06	019187	中银证券和瑞一年持有混合A	1.0655	1.0655	1.0655	1.0655	0.0000	0.00%
2025-11-05	019187	中银证券和瑞一年持有混合A	1.0655	1.0655	1.0652	1.0652	0.0003	0.03%
2025-11-04	019187	中银证券和瑞一年持有混合A	1.0652	1.0652	1.0654	1.0654	-0.0002	-0.02%
2025-11-03	019187	中银证券和瑞一年持有混合A	1.0654	1.0654	1.0650	1.0650	0.0004	0.04%
2025-10-31	019187	中银证券和瑞一年持有混合A	1.0650	1.0650	1.0647	1.0647	0.0003	0.03%
2025-10-30	019187	中银证券和瑞一年持有混合A	1.0647	1.0647	1.0650	1.0650	-0.0003	-0.03%
2025-10-29	019187	中银证券和瑞一年持有混合A	1.0650	1.0650	1.0642	1.0642	0.0008	0.08%
2025-10-28	019187	中银证券和瑞一年持有混合A	1.0642	1.0642	1.0639	1.0639	0.0003	0.03%
2025-10-27	019187	中银证券和瑞一年持有混合A	1.0639	1.0639	1.0629	1.0629	0.0010	0.09%
2025-10-24	019187	中银证券和瑞一年持有混合A	1.0629	1.0629	1.0627	1.0627	0.0002	0.02%
2025-10-23	019187	中银证券和瑞一年持有混合A	1.0627	1.0627	1.0622	1.0622	0.0005	0.05%
2025-10-22	019187	中银证券和瑞一年持有混合A	1.0622	1.0622	1.0625	1.0625	-0.0003	-0.03%
2025-10-21	019187	中银证券和瑞一年持有混合A	1.0625	1.0625	1.0619	1.0619	0.0006	0.06%
2025-10-20	019187	中银证券和瑞一年持有混合A	1.0619	1.0619	1.0621	1.0621	-0.0002	-0.02%
2025-10-17	019187	中银证券和瑞一年持有混合A	1.0621	1.0621	1.0623	1.0623	-0.0002	-0.02%
2025-10-16	019187	中银证券和瑞一年持有混合A	1.0623	1.0623	1.0621	1.0621	0.0002	0.02%
2025-10-15	019187	中银证券和瑞一年持有混合A	1.0621	1.0621	1.0621	1.0621	0.0000	0.00%
2025-10-14	019187	中银证券和瑞一年持有混合A	1.0621	1.0621	1.0621	1.0621	0.0000	0.00%
2025-10-13	019187	中银证券和瑞一年持有混合A	1.0621	1.0621	1.0617	1.0617	0.0004	0.04%
2025-10-10	019187	中银证券和瑞一年持有混合A	1.0617	1.0617	1.0614	1.0614	0.0003	0.03%
2025-10-09	019187	中银证券和瑞一年持有混合A	1.0614	1.0614	1.0607	1.0607	0.0007	0.07%
2025-09-30	019187	中银证券和瑞一年持有混合A	1.0607	1.0607	1.0597	1.0597	0.0010	0.09%
2025-09-29	019187	中银证券和瑞一年持有混合A	1.0597	1.0597	1.0589	1.0589	0.0008	0.08%
2025-09-26	019187	中银证券和瑞一年持有混合A	1.0589	1.0589	1.0587	1.0587	0.0002	0.02%
2025-09-25	019187	中银证券和瑞一年持有混合A	1.0587	1.0587	1.0587	1.0587	0.0000	0.00%
2025-09-24	019187	中银证券和瑞一年持有混合A	1.0587	1.0587	1.0583	1.0583	0.0004	0.04%
2025-09-23	019187	中银证券和瑞一年持有混合A	1.0583	1.0583	1.0590	1.0590	-0.0007	-0.07%
2025-09-22	019187	中银证券和瑞一年持有混合A	1.0590	1.0590	1.0596	1.0596	-0.0006	-0.06%
2025-09-19	019187	中银证券和瑞一年持有混合A	1.0596	1.0596	1.0602	1.0602	-0.0006	-0.06%
2025-09-18	019187	中银证券和瑞一年持有混合A	1.0602	1.0602	1.0613	1.0613	-0.0011	-0.10%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
宏利复兴混合C	2.6010	6.69%
宏利绩优混合C	2.5202	6.63%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.59%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%
华商高端装备制造股票C	3.7342	6.55%
华润元大信息传媒科技混合C	5.2818	6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.47%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
金鹰民安回报定开A	1.0891	2.81%
金鹰民安回报定开C	1.0641	2.81%
财通资管鑫逸混合A	1.7449	2.73%
财通资管鑫逸混合C	1.7150	2.73%
财通资管鑫逸混合E	1.7258	2.73%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.3636	2.72%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.3851	2.71%
金鹰民丰回报混合	1.1573	2.49%
圆信永丰沣泰混合	1.6202	2.04%