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中银证券和瑞一年持有混合C基金净值查询(019188)

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今天最新净值 1.0592 -0.0004 -0.04% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0592
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：2.2649亿
最近资产：2.31亿
基金公司：
基金经理：王文华吕文晔

近一季中银证券和瑞一年持有混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中银证券和瑞一年持有混合C(019188)基金累计收益率0.25%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	019188	中银证券和瑞一年持有混合C	1.0600	1.0600	1.0592	1.0592	0.0008	0.08%
2025-12-16	019188	中银证券和瑞一年持有混合C	1.0592	1.0592	1.0596	1.0596	-0.0004	-0.04%
2025-12-15	019188	中银证券和瑞一年持有混合C	1.0596	1.0596	1.0599	1.0599	-0.0003	-0.03%
2025-12-12	019188	中银证券和瑞一年持有混合C	1.0599	1.0599	1.0599	1.0599	0.0000	0.00%
2025-12-11	019188	中银证券和瑞一年持有混合C	1.0599	1.0599	1.0598	1.0598	0.0001	0.01%
2025-12-10	019188	中银证券和瑞一年持有混合C	1.0598	1.0598	1.0594	1.0594	0.0004	0.04%
2025-12-09	019188	中银证券和瑞一年持有混合C	1.0594	1.0594	1.0596	1.0596	-0.0002	-0.02%
2025-12-08	019188	中银证券和瑞一年持有混合C	1.0596	1.0596	1.0597	1.0597	-0.0001	-0.01%
2025-12-05	019188	中银证券和瑞一年持有混合C	1.0597	1.0597	1.0591	1.0591	0.0006	0.06%
2025-12-04	019188	中银证券和瑞一年持有混合C	1.0591	1.0591	1.0600	1.0600	-0.0009	-0.08%

2025-12-03	019188	中银证券和瑞一年持有混合C	1.0600	1.0600	1.0602	1.0602	-0.0002	-0.02%
2025-12-02	019188	中银证券和瑞一年持有混合C	1.0602	1.0602	1.0602	1.0602	0.0000	0.00%
2025-12-01	019188	中银证券和瑞一年持有混合C	1.0602	1.0602	1.0599	1.0599	0.0003	0.03%
2025-11-28	019188	中银证券和瑞一年持有混合C	1.0599	1.0599	1.0595	1.0595	0.0004	0.04%
2025-11-27	019188	中银证券和瑞一年持有混合C	1.0595	1.0595	1.0600	1.0600	-0.0005	-0.05%
2025-11-26	019188	中银证券和瑞一年持有混合C	1.0600	1.0600	1.0609	1.0609	-0.0009	-0.08%
2025-11-25	019188	中银证券和瑞一年持有混合C	1.0609	1.0609	1.0610	1.0610	-0.0001	-0.01%
2025-11-24	019188	中银证券和瑞一年持有混合C	1.0610	1.0610	1.0610	1.0610	0.0000	0.00%
2025-11-21	019188	中银证券和瑞一年持有混合C	1.0610	1.0610	1.0619	1.0619	-0.0009	-0.08%
2025-11-20	019188	中银证券和瑞一年持有混合C	1.0619	1.0619	1.0620	1.0620	-0.0001	-0.01%
2025-11-19	019188	中银证券和瑞一年持有混合C	1.0620	1.0620	1.0618	1.0618	0.0002	0.02%
2025-11-18	019188	中银证券和瑞一年持有混合C	1.0618	1.0618	1.0620	1.0620	-0.0002	-0.02%
2025-11-17	019188	中银证券和瑞一年持有混合C	1.0620	1.0620	1.0623	1.0623	-0.0003	-0.03%
2025-11-14	019188	中银证券和瑞一年持有混合C	1.0623	1.0623	1.0626	1.0626	-0.0003	-0.03%
2025-11-13	019188	中银证券和瑞一年持有混合C	1.0626	1.0626	1.0619	1.0619	0.0007	0.07%

2025-11-12	019188	中银证券和瑞一年持有混合C	1.0619	1.0619	1.0619	1.0619	0.0000	0.00%
2025-11-11	019188	中银证券和瑞一年持有混合C	1.0619	1.0619	1.0619	1.0619	0.0000	0.00%
2025-11-10	019188	中银证券和瑞一年持有混合C	1.0619	1.0619	1.0613	1.0613	0.0006	0.06%
2025-11-07	019188	中银证券和瑞一年持有混合C	1.0613	1.0613	1.0613	1.0613	0.0000	0.00%
2025-11-06	019188	中银证券和瑞一年持有混合C	1.0613	1.0613	1.0614	1.0614	-0.0001	-0.01%
2025-11-05	019188	中银证券和瑞一年持有混合C	1.0614	1.0614	1.0610	1.0610	0.0004	0.04%
2025-11-04	019188	中银证券和瑞一年持有混合C	1.0610	1.0610	1.0613	1.0613	-0.0003	-0.03%
2025-11-03	019188	中银证券和瑞一年持有混合C	1.0613	1.0613	1.0609	1.0609	0.0004	0.04%
2025-10-31	019188	中银证券和瑞一年持有混合C	1.0609	1.0609	1.0605	1.0605	0.0004	0.04%
2025-10-30	019188	中银证券和瑞一年持有混合C	1.0605	1.0605	1.0609	1.0609	-0.0004	-0.04%
2025-10-29	019188	中银证券和瑞一年持有混合C	1.0609	1.0609	1.0601	1.0601	0.0008	0.08%
2025-10-28	019188	中银证券和瑞一年持有混合C	1.0601	1.0601	1.0598	1.0598	0.0003	0.03%
2025-10-27	019188	中银证券和瑞一年持有混合C	1.0598	1.0598	1.0588	1.0588	0.0010	0.09%
2025-10-24	019188	中银证券和瑞一年持有混合C	1.0588	1.0588	1.0586	1.0586	0.0002	0.02%
2025-10-23	019188	中银证券和瑞一年持有混合C	1.0586	1.0586	1.0581	1.0581	0.0005	0.05%
2025-10-22	019188	中银证券和瑞一年持有混合C	1.0581	1.0581	1.0584	1.0584	-0.0003	-0.03%
2025-10-21	019188	中银证券和瑞一年持有混合C	1.0584	1.0584	1.0579	1.0579	0.0005	0.05%
2025-10-20	019188	中银证券和瑞一年持有混合C	1.0579	1.0579	1.0581	1.0581	-0.0002	-0.02%
2025-10-17	019188	中银证券和瑞一年持有混合C	1.0581	1.0581	1.0582	1.0582	-0.0001	-0.01%
2025-10-16	019188	中银证券和瑞一年持有混合C	1.0582	1.0582	1.0581	1.0581	0.0001	0.01%
2025-10-15	019188	中银证券和瑞一年持有混合C	1.0581	1.0581	1.0580	1.0580	0.0001	0.01%
2025-10-14	019188	中银证券和瑞一年持有混合C	1.0580	1.0580	1.0581	1.0581	-0.0001	-0.01%
2025-10-13	019188	中银证券和瑞一年持有混合C	1.0581	1.0581	1.0576	1.0576	0.0005	0.05%
2025-10-10	019188	中银证券和瑞一年持有混合C	1.0576	1.0576	1.0574	1.0574	0.0002	0.02%
2025-10-09	019188	中银证券和瑞一年持有混合C	1.0574	1.0574	1.0568	1.0568	0.0006	0.06%
2025-09-30	019188	中银证券和瑞一年持有混合C	1.0568	1.0568	1.0557	1.0557	0.0011	0.10%
2025-09-29	019188	中银证券和瑞一年持有混合C	1.0557	1.0557	1.0549	1.0549	0.0008	0.08%
2025-09-26	019188	中银证券和瑞一年持有混合C	1.0549	1.0549	1.0548	1.0548	0.0001	0.01%
2025-09-25	019188	中银证券和瑞一年持有混合C	1.0548	1.0548	1.0548	1.0548	0.0000	0.00%
2025-09-24	019188	中银证券和瑞一年持有混合C	1.0548	1.0548	1.0544	1.0544	0.0004	0.04%
2025-09-23	019188	中银证券和瑞一年持有混合C	1.0544	1.0544	1.0551	1.0551	-0.0007	-0.07%
2025-09-22	019188	中银证券和瑞一年持有混合C	1.0551	1.0551	1.0557	1.0557	-0.0006	-0.06%
2025-09-19	019188	中银证券和瑞一年持有混合C	1.0557	1.0557	1.0563	1.0563	-0.0006	-0.06%
2025-09-18	019188	中银证券和瑞一年持有混合C	1.0563	1.0563	1.0575	1.0575	-0.0012	-0.11%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
宏利复兴混合C	2.6010	6.69%
宏利绩优混合C	2.5202	6.63%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.59%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%
华商高端装备制造股票C	3.7342	6.55%
华润元大信息传媒科技混合C	5.2818	6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.47%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
金鹰民安回报定开A	1.0891	2.81%
金鹰民安回报定开C	1.0641	2.81%
财通资管鑫逸混合A	1.7449	2.73%
财通资管鑫逸混合C	1.7150	2.73%
财通资管鑫逸混合E	1.7258	2.73%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.3636	2.72%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.3851	2.71%
金鹰民丰回报混合	1.1573	2.49%
圆信永丰沣泰混合	1.6202	2.04%