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中银证券和瑞一年持有混合C基金净值查询(019188)

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今天最新净值 1.0592 -0.0004 -0.04% 2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.0592
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.2649亿
  • 最近资产：2.31亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：王文华 吕文晔
近一年中银证券和瑞一年持有混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,中银证券和瑞一年持有混合C(019188)基金累计收益率2.16%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-17 019188 中银证券和瑞一年持有混合C 1.0600 1.0600 1.0592 1.0592 0.0008 0.08%
2025-12-16 019188 中银证券和瑞一年持有混合C 1.0592 1.0592 1.0596 1.0596 -0.0004 -0.04%
2025-12-15 019188 中银证券和瑞一年持有混合C 1.0596 1.0596 1.0599 1.0599 -0.0003 -0.03%
2025-12-12 019188 中银证券和瑞一年持有混合C 1.0599 1.0599 1.0599 1.0599 0.0000 0.00%
2025-12-11 019188 中银证券和瑞一年持有混合C 1.0599 1.0599 1.0598 1.0598 0.0001 0.01%
2025-12-10 019188 中银证券和瑞一年持有混合C 1.0598 1.0598 1.0594 1.0594 0.0004 0.04%
2025-12-09 019188 中银证券和瑞一年持有混合C 1.0594 1.0594 1.0596 1.0596 -0.0002 -0.02%
2025-12-08 019188 中银证券和瑞一年持有混合C 1.0596 1.0596 1.0597 1.0597 -0.0001 -0.01%
2025-12-05 019188 中银证券和瑞一年持有混合C 1.0597 1.0597 1.0591 1.0591 0.0006 0.06%
2025-12-04 019188 中银证券和瑞一年持有混合C 1.0591 1.0591 1.0600 1.0600 -0.0009 -0.08%
2025-12-03 019188 中银证券和瑞一年持有混合C 1.0600 1.0600 1.0602 1.0602 -0.0002 -0.02%
2025-12-02 019188 中银证券和瑞一年持有混合C 1.0602 1.0602 1.0602 1.0602 0.0000 0.00%
2025-12-01 019188 中银证券和瑞一年持有混合C 1.0602 1.0602 1.0599 1.0599 0.0003 0.03%
2025-11-28 019188 中银证券和瑞一年持有混合C 1.0599 1.0599 1.0595 1.0595 0.0004 0.04%
2025-11-27 019188 中银证券和瑞一年持有混合C 1.0595 1.0595 1.0600 1.0600 -0.0005 -0.05%
2025-11-26 019188 中银证券和瑞一年持有混合C 1.0600 1.0600 1.0609 1.0609 -0.0009 -0.08%
2025-11-25 019188 中银证券和瑞一年持有混合C 1.0609 1.0609 1.0610 1.0610 -0.0001 -0.01%
2025-11-24 019188 中银证券和瑞一年持有混合C 1.0610 1.0610 1.0610 1.0610 0.0000 0.00%
2025-11-21 019188 中银证券和瑞一年持有混合C 1.0610 1.0610 1.0619 1.0619 -0.0009 -0.08%
2025-11-20 019188 中银证券和瑞一年持有混合C 1.0619 1.0619 1.0620 1.0620 -0.0001 -0.01%
2025-11-19 019188 中银证券和瑞一年持有混合C 1.0620 1.0620 1.0618 1.0618 0.0002 0.02%
2025-11-18 019188 中银证券和瑞一年持有混合C 1.0618 1.0618 1.0620 1.0620 -0.0002 -0.02%
2025-11-17 019188 中银证券和瑞一年持有混合C 1.0620 1.0620 1.0623 1.0623 -0.0003 -0.03%
2025-11-14 019188 中银证券和瑞一年持有混合C 1.0623 1.0623 1.0626 1.0626 -0.0003 -0.03%
2025-11-13 019188 中银证券和瑞一年持有混合C 1.0626 1.0626 1.0619 1.0619 0.0007 0.07%
2025-11-12 019188 中银证券和瑞一年持有混合C 1.0619 1.0619 1.0619 1.0619 0.0000 0.00%
2025-11-11 019188 中银证券和瑞一年持有混合C 1.0619 1.0619 1.0619 1.0619 0.0000 0.00%
2025-11-10 019188 中银证券和瑞一年持有混合C 1.0619 1.0619 1.0613 1.0613 0.0006 0.06%
2025-11-07 019188 中银证券和瑞一年持有混合C 1.0613 1.0613 1.0613 1.0613 0.0000 0.00%
2025-11-06 019188 中银证券和瑞一年持有混合C 1.0613 1.0613 1.0614 1.0614 -0.0001 -0.01%
2025-11-05 019188 中银证券和瑞一年持有混合C 1.0614 1.0614 1.0610 1.0610 0.0004 0.04%
2025-11-04 019188 中银证券和瑞一年持有混合C 1.0610 1.0610 1.0613 1.0613 -0.0003 -0.03%
2025-11-03 019188 中银证券和瑞一年持有混合C 1.0613 1.0613 1.0609 1.0609 0.0004 0.04%
2025-10-31 019188 中银证券和瑞一年持有混合C 1.0609 1.0609 1.0605 1.0605 0.0004 0.04%
2025-10-30 019188 中银证券和瑞一年持有混合C 1.0605 1.0605 1.0609 1.0609 -0.0004 -0.04%
2025-10-29 019188 中银证券和瑞一年持有混合C 1.0609 1.0609 1.0601 1.0601 0.0008 0.08%
2025-10-28 019188 中银证券和瑞一年持有混合C 1.0601 1.0601 1.0598 1.0598 0.0003 0.03%
2025-10-27 019188 中银证券和瑞一年持有混合C 1.0598 1.0598 1.0588 1.0588 0.0010 0.09%
2025-10-24 019188 中银证券和瑞一年持有混合C 1.0588 1.0588 1.0586 1.0586 0.0002 0.02%
2025-10-23 019188 中银证券和瑞一年持有混合C 1.0586 1.0586 1.0581 1.0581 0.0005 0.05%
2025-10-22 019188 中银证券和瑞一年持有混合C 1.0581 1.0581 1.0584 1.0584 -0.0003 -0.03%
2025-10-21 019188 中银证券和瑞一年持有混合C 1.0584 1.0584 1.0579 1.0579 0.0005 0.05%
2025-10-20 019188 中银证券和瑞一年持有混合C 1.0579 1.0579 1.0581 1.0581 -0.0002 -0.02%
2025-10-17 019188 中银证券和瑞一年持有混合C 1.0581 1.0581 1.0582 1.0582 -0.0001 -0.01%
2025-10-16 019188 中银证券和瑞一年持有混合C 1.0582 1.0582 1.0581 1.0581 0.0001 0.01%
2025-10-15 019188 中银证券和瑞一年持有混合C 1.0581 1.0581 1.0580 1.0580 0.0001 0.01%
2025-10-14 019188 中银证券和瑞一年持有混合C 1.0580 1.0580 1.0581 1.0581 -0.0001 -0.01%
2025-10-13 019188 中银证券和瑞一年持有混合C 1.0581 1.0581 1.0576 1.0576 0.0005 0.05%
2025-10-10 019188 中银证券和瑞一年持有混合C 1.0576 1.0576 1.0574 1.0574 0.0002 0.02%
2025-10-09 019188 中银证券和瑞一年持有混合C 1.0574 1.0574 1.0568 1.0568 0.0006 0.06%
2025-09-30 019188 中银证券和瑞一年持有混合C 1.0568 1.0568 1.0557 1.0557 0.0011 0.10%
2025-09-29 019188 中银证券和瑞一年持有混合C 1.0557 1.0557 1.0549 1.0549 0.0008 0.08%
2025-09-26 019188 中银证券和瑞一年持有混合C 1.0549 1.0549 1.0548 1.0548 0.0001 0.01%
2025-09-25 019188 中银证券和瑞一年持有混合C 1.0548 1.0548 1.0548 1.0548 0.0000 0.00%
2025-09-24 019188 中银证券和瑞一年持有混合C 1.0548 1.0548 1.0544 1.0544 0.0004 0.04%
2025-09-23 019188 中银证券和瑞一年持有混合C 1.0544 1.0544 1.0551 1.0551 -0.0007 -0.07%
2025-09-22 019188 中银证券和瑞一年持有混合C 1.0551 1.0551 1.0557 1.0557 -0.0006 -0.06%
2025-09-19 019188 中银证券和瑞一年持有混合C 1.0557 1.0557 1.0563 1.0563 -0.0006 -0.06%
2025-09-18 019188 中银证券和瑞一年持有混合C 1.0563 1.0563 1.0575 1.0575 -0.0012 -0.11%
2025-09-17 019188 中银证券和瑞一年持有混合C 1.0575 1.0575 1.0568 1.0568 0.0007 0.07%
2025-09-16 019188 中银证券和瑞一年持有混合C 1.0568 1.0568 1.0569 1.0569 -0.0001 -0.01%
2025-09-15 019188 中银证券和瑞一年持有混合C 1.0569 1.0569 1.0573 1.0573 -0.0004 -0.04%
2025-09-12 019188 中银证券和瑞一年持有混合C 1.0573 1.0573 1.0574 1.0574 -0.0001 -0.01%
2025-09-11 019188 中银证券和瑞一年持有混合C 1.0574 1.0574 1.0567 1.0567 0.0007 0.07%
2025-09-10 019188 中银证券和瑞一年持有混合C 1.0567 1.0567 1.0580 1.0580 -0.0013 -0.12%
2025-09-09 019188 中银证券和瑞一年持有混合C 1.0580 1.0580 1.0591 1.0591 -0.0011 -0.10%
2025-09-08 019188 中银证券和瑞一年持有混合C 1.0591 1.0591 1.0593 1.0593 -0.0002 -0.02%
2025-09-05 019188 中银证券和瑞一年持有混合C 1.0593 1.0593 1.0580 1.0580 0.0013 0.12%
2025-09-04 019188 中银证券和瑞一年持有混合C 1.0580 1.0580 1.0574 1.0574 0.0006 0.06%
2025-09-03 019188 中银证券和瑞一年持有混合C 1.0574 1.0574 1.0569 1.0569 0.0005 0.05%
2025-09-02 019188 中银证券和瑞一年持有混合C 1.0569 1.0569 1.0569 1.0569 0.0000 0.00%
2025-09-01 019188 中银证券和瑞一年持有混合C 1.0569 1.0569 1.0578 1.0578 -0.0009 -0.09%
2025-08-29 019188 中银证券和瑞一年持有混合C 1.0578 1.0578 1.0579 1.0579 -0.0001 -0.01%
2025-08-28 019188 中银证券和瑞一年持有混合C 1.0579 1.0579 1.0581 1.0581 -0.0002 -0.02%
2025-08-27 019188 中银证券和瑞一年持有混合C 1.0581 1.0581 1.0610 1.0610 -0.0029 -0.27%
2025-08-26 019188 中银证券和瑞一年持有混合C 1.0610 1.0610 1.0608 1.0608 0.0002 0.02%
2025-08-25 019188 中银证券和瑞一年持有混合C 1.0608 1.0608 1.0598 1.0598 0.0010 0.09%
2025-08-22 019188 中银证券和瑞一年持有混合C 1.0598 1.0598 1.0588 1.0588 0.0010 0.09%
2025-08-21 019188 中银证券和瑞一年持有混合C 1.0588 1.0588 1.0580 1.0580 0.0008 0.08%
2025-08-20 019188 中银证券和瑞一年持有混合C 1.0580 1.0580 1.0575 1.0575 0.0005 0.05%
2025-08-19 019188 中银证券和瑞一年持有混合C 1.0575 1.0575 1.0574 1.0574 0.0001 0.01%
2025-08-18 019188 中银证券和瑞一年持有混合C 1.0574 1.0574 1.0579 1.0579 -0.0005 -0.05%
2025-08-15 019188 中银证券和瑞一年持有混合C 1.0579 1.0579 1.0576 1.0576 0.0003 0.03%
2025-08-14 019188 中银证券和瑞一年持有混合C 1.0576 1.0576 1.0580 1.0580 -0.0004 -0.04%
2025-08-13 019188 中银证券和瑞一年持有混合C 1.0580 1.0580 1.0578 1.0578 0.0002 0.02%
2025-08-12 019188 中银证券和瑞一年持有混合C 1.0578 1.0578 1.0582 1.0582 -0.0004 -0.04%
2025-08-11 019188 中银证券和瑞一年持有混合C 1.0582 1.0582 1.0584 1.0584 -0.0002 -0.02%
2025-08-08 019188 中银证券和瑞一年持有混合C 1.0584 1.0584 1.0581 1.0581 0.0003 0.03%
2025-08-07 019188 中银证券和瑞一年持有混合C 1.0581 1.0581 1.0576 1.0576 0.0005 0.05%
2025-08-06 019188 中银证券和瑞一年持有混合C 1.0576 1.0576 1.0572 1.0572 0.0004 0.04%
2025-08-05 019188 中银证券和瑞一年持有混合C 1.0572 1.0572 1.0561 1.0561 0.0011 0.10%
2025-08-04 019188 中银证券和瑞一年持有混合C 1.0561 1.0561 1.0555 1.0555 0.0006 0.06%
2025-08-01 019188 中银证券和瑞一年持有混合C 1.0555 1.0555 1.0553 1.0553 0.0002 0.02%
2025-07-31 019188 中银证券和瑞一年持有混合C 1.0553 1.0553 1.0559 1.0559 -0.0006 -0.06%
2025-07-30 019188 中银证券和瑞一年持有混合C 1.0559 1.0559 1.0554 1.0554 0.0005 0.05%
2025-07-29 019188 中银证券和瑞一年持有混合C 1.0554 1.0554 1.0562 1.0562 -0.0008 -0.08%
2025-07-28 019188 中银证券和瑞一年持有混合C 1.0562 1.0562 1.0566 1.0566 -0.0004 -0.04%
2025-07-25 019188 中银证券和瑞一年持有混合C 1.0566 1.0566 1.0567 1.0567 -0.0001 -0.01%
2025-07-24 019188 中银证券和瑞一年持有混合C 1.0567 1.0567 1.0572 1.0572 -0.0005 -0.05%
2025-07-23 019188 中银证券和瑞一年持有混合C 1.0572 1.0572 1.0575 1.0575 -0.0003 -0.03%
2025-07-22 019188 中银证券和瑞一年持有混合C 1.0575 1.0575 1.0573 1.0573 0.0002 0.02%
2025-07-21 019188 中银证券和瑞一年持有混合C 1.0573 1.0573 1.0568 1.0568 0.0005 0.05%
2025-07-18 019188 中银证券和瑞一年持有混合C 1.0568 1.0568 1.0565 1.0565 0.0003 0.03%
2025-07-17 019188 中银证券和瑞一年持有混合C 1.0565 1.0565 1.0558 1.0558 0.0007 0.07%
2025-07-16 019188 中银证券和瑞一年持有混合C 1.0558 1.0558 1.0555 1.0555 0.0003 0.03%
2025-07-15 019188 中银证券和瑞一年持有混合C 1.0555 1.0555 1.0553 1.0553 0.0002 0.02%
2025-07-14 019188 中银证券和瑞一年持有混合C 1.0553 1.0553 1.0563 1.0563 -0.0010 -0.09%
2025-07-11 019188 中银证券和瑞一年持有混合C 1.0563 1.0563 1.0567 1.0567 -0.0004 -0.04%
2025-07-10 019188 中银证券和瑞一年持有混合C 1.0567 1.0567 1.0564 1.0564 0.0003 0.03%
2025-07-09 019188 中银证券和瑞一年持有混合C 1.0564 1.0564 1.0569 1.0569 -0.0005 -0.05%
2025-07-08 019188 中银证券和瑞一年持有混合C 1.0569 1.0569 1.0566 1.0566 0.0003 0.03%
2025-07-07 019188 中银证券和瑞一年持有混合C 1.0566 1.0566 1.0567 1.0567 -0.0001 -0.01%
2025-07-04 019188 中银证券和瑞一年持有混合C 1.0567 1.0567 1.0559 1.0559 0.0008 0.08%
2025-07-03 019188 中银证券和瑞一年持有混合C 1.0559 1.0559 1.0553 1.0553 0.0006 0.06%
2025-07-02 019188 中银证券和瑞一年持有混合C 1.0553 1.0553 1.0549 1.0549 0.0004 0.04%
2025-07-01 019188 中银证券和瑞一年持有混合C 1.0549 1.0549 1.0541 1.0541 0.0008 0.08%
2025-06-30 019188 中银证券和瑞一年持有混合C 1.0541 1.0541 1.0543 1.0543 -0.0002 -0.02%
2025-06-27 019188 中银证券和瑞一年持有混合C 1.0543 1.0543 1.0543 1.0543 0.0000 0.00%
2025-06-26 019188 中银证券和瑞一年持有混合C 1.0543 1.0543 1.0541 1.0541 0.0002 0.02%
2025-06-25 019188 中银证券和瑞一年持有混合C 1.0541 1.0541 1.0534 1.0534 0.0007 0.07%
2025-06-24 019188 中银证券和瑞一年持有混合C 1.0534 1.0534 1.0530 1.0530 0.0004 0.04%
2025-06-23 019188 中银证券和瑞一年持有混合C 1.0530 1.0530 1.0527 1.0527 0.0003 0.03%
2025-06-20 019188 中银证券和瑞一年持有混合C 1.0527 1.0527 1.0523 1.0523 0.0004 0.04%
2025-06-19 019188 中银证券和瑞一年持有混合C 1.0523 1.0523 1.0525 1.0525 -0.0002 -0.02%
2025-06-18 019188 中银证券和瑞一年持有混合C 1.0525 1.0525 1.0524 1.0524 0.0001 0.01%
2025-06-17 019188 中银证券和瑞一年持有混合C 1.0524 1.0524 1.0519 1.0519 0.0005 0.05%
2025-06-16 019188 中银证券和瑞一年持有混合C 1.0519 1.0519 1.0517 1.0517 0.0002 0.02%
2025-06-13 019188 中银证券和瑞一年持有混合C 1.0517 1.0517 1.0520 1.0520 -0.0003 -0.03%
2025-06-12 019188 中银证券和瑞一年持有混合C 1.0520 1.0520 1.0521 1.0521 -0.0001 -0.01%
2025-06-11 019188 中银证券和瑞一年持有混合C 1.0521 1.0521 1.0517 1.0517 0.0004 0.04%
2025-06-10 019188 中银证券和瑞一年持有混合C 1.0517 1.0517 1.0519 1.0519 -0.0002 -0.02%
2025-06-09 019188 中银证券和瑞一年持有混合C 1.0519 1.0519 1.0513 1.0513 0.0006 0.06%
2025-06-06 019188 中银证券和瑞一年持有混合C 1.0513 1.0513 1.0506 1.0506 0.0007 0.07%
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2025-06-03 019188 中银证券和瑞一年持有混合C 1.0501 1.0501 1.0498 1.0498 0.0003 0.03%
2025-05-30 019188 中银证券和瑞一年持有混合C 1.0498 1.0498 1.0491 1.0491 0.0007 0.07%
2025-05-29 019188 中银证券和瑞一年持有混合C 1.0491 1.0491 1.0491 1.0491 0.0000 0.00%
2025-05-28 019188 中银证券和瑞一年持有混合C 1.0491 1.0491 1.0495 1.0495 -0.0004 -0.04%
2025-05-27 019188 中银证券和瑞一年持有混合C 1.0495 1.0495 1.0499 1.0499 -0.0004 -0.04%
2025-05-26 019188 中银证券和瑞一年持有混合C 1.0499 1.0499 1.0502 1.0502 -0.0003 -0.03%
2025-05-23 019188 中银证券和瑞一年持有混合C 1.0502 1.0502 1.0504 1.0504 -0.0002 -0.02%
2025-05-22 019188 中银证券和瑞一年持有混合C 1.0504 1.0504 1.0504 1.0504 0.0000 0.00%
2025-05-21 019188 中银证券和瑞一年持有混合C 1.0504 1.0504 1.0500 1.0500 0.0004 0.04%
2025-05-20 019188 中银证券和瑞一年持有混合C 1.0500 1.0500 1.0499 1.0499 0.0001 0.01%
2025-05-19 019188 中银证券和瑞一年持有混合C 1.0499 1.0499 1.0497 1.0497 0.0002 0.02%
2025-05-16 019188 中银证券和瑞一年持有混合C 1.0497 1.0497 1.0501 1.0501 -0.0004 -0.04%
2025-05-15 019188 中银证券和瑞一年持有混合C 1.0501 1.0501 1.0505 1.0505 -0.0004 -0.04%
2025-05-14 019188 中银证券和瑞一年持有混合C 1.0505 1.0505 1.0505 1.0505 0.0000 0.00%
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2025-05-09 019188 中银证券和瑞一年持有混合C 1.0499 1.0499 1.0492 1.0492 0.0007 0.07%
2025-05-08 019188 中银证券和瑞一年持有混合C 1.0492 1.0492 1.0481 1.0481 0.0011 0.10%
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2025-05-06 019188 中银证券和瑞一年持有混合C 1.0479 1.0479 1.0475 1.0475 0.0004 0.04%
2025-04-30 019188 中银证券和瑞一年持有混合C 1.0475 1.0475 1.0471 1.0471 0.0004 0.04%
2025-04-29 019188 中银证券和瑞一年持有混合C 1.0471 1.0471 1.0466 1.0466 0.0005 0.05%
2025-04-28 019188 中银证券和瑞一年持有混合C 1.0466 1.0466 1.0467 1.0467 -0.0001 -0.01%
2025-04-25 019188 中银证券和瑞一年持有混合C 1.0467 1.0467 1.0466 1.0466 0.0001 0.01%
2025-04-24 019188 中银证券和瑞一年持有混合C 1.0466 1.0466 1.0468 1.0468 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 019188 中银证券和瑞一年持有混合C 1.0468 1.0468 1.0470 1.0470 -0.0002 -0.02%
2025-04-22 019188 中银证券和瑞一年持有混合C 1.0470 1.0470 1.0459 1.0459 0.0011 0.11%
2025-04-21 019188 中银证券和瑞一年持有混合C 1.0459 1.0459 1.0460 1.0460 -0.0001 -0.01%
2025-04-18 019188 中银证券和瑞一年持有混合C 1.0460 1.0460 1.0461 1.0461 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 019188 中银证券和瑞一年持有混合C 1.0461 1.0461 1.0460 1.0460 0.0001 0.01%
2025-04-16 019188 中银证券和瑞一年持有混合C 1.0460 1.0460 1.0459 1.0459 0.0001 0.01%
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2025-04-10 019188 中银证券和瑞一年持有混合C 1.0463 1.0463 1.0457 1.0457 0.0006 0.06%
2025-04-09 019188 中银证券和瑞一年持有混合C 1.0457 1.0457 1.0453 1.0453 0.0004 0.04%
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2025-03-24 019188 中银证券和瑞一年持有混合C 1.0428 1.0428 1.0427 1.0427 0.0001 0.01%
2025-03-21 019188 中银证券和瑞一年持有混合C 1.0427 1.0427 1.0432 1.0432 -0.0005 -0.05%
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2025-03-19 019188 中银证券和瑞一年持有混合C 1.0428 1.0428 1.0429 1.0429 -0.0001 -0.01%
2025-03-18 019188 中银证券和瑞一年持有混合C 1.0429 1.0429 1.0429 1.0429 0.0000 0.00%
2025-03-17 019188 中银证券和瑞一年持有混合C 1.0429 1.0429 1.0432 1.0432 -0.0003 -0.03%
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2025-01-23 019188 中银证券和瑞一年持有混合C 1.0446 1.0446 1.0452 1.0452 -0.0006 -0.06%
2025-01-22 019188 中银证券和瑞一年持有混合C 1.0452 1.0452 1.0454 1.0454 -0.0002 -0.02%
2025-01-21 019188 中银证券和瑞一年持有混合C 1.0454 1.0454 1.0442 1.0442 0.0012 0.11%
2025-01-20 019188 中银证券和瑞一年持有混合C 1.0442 1.0442 1.0441 1.0441 0.0001 0.01%
2025-01-17 019188 中银证券和瑞一年持有混合C 1.0441 1.0441 1.0441 1.0441 0.0000 0.00%
2025-01-16 019188 中银证券和瑞一年持有混合C 1.0441 1.0441 1.0445 1.0445 -0.0004 -0.04%
2025-01-15 019188 中银证券和瑞一年持有混合C 1.0445 1.0445 1.0441 1.0441 0.0004 0.04%
2025-01-14 019188 中银证券和瑞一年持有混合C 1.0441 1.0441 1.0425 1.0425 0.0016 0.15%
2025-01-13 019188 中银证券和瑞一年持有混合C 1.0425 1.0425 1.0435 1.0435 -0.0010 -0.10%
2025-01-10 019188 中银证券和瑞一年持有混合C 1.0435 1.0435 1.0432 1.0432 0.0003 0.03%
2025-01-09 019188 中银证券和瑞一年持有混合C 1.0432 1.0432 1.0439 1.0439 -0.0007 -0.07%
2025-01-08 019188 中银证券和瑞一年持有混合C 1.0439 1.0439 1.0440 1.0440 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 019188 中银证券和瑞一年持有混合C 1.0440 1.0440 1.0441 1.0441 -0.0001 -0.01%
2025-01-06 019188 中银证券和瑞一年持有混合C 1.0441 1.0441 1.0439 1.0439 0.0002 0.02%
2025-01-03 019188 中银证券和瑞一年持有混合C 1.0439 1.0439 1.0437 1.0437 0.0002 0.02%
2025-01-02 019188 中银证券和瑞一年持有混合C 1.0437 1.0437 1.0429 1.0429 0.0008 0.08%
2024-12-31 019188 中银证券和瑞一年持有混合C 1.0429 1.0429 1.0426 1.0426 0.0003 0.03%
2024-12-26 019188 中银证券和瑞一年持有混合C 1.0412 1.0412 1.0403 1.0403 0.0009 0.09%
2024-12-25 019188 中银证券和瑞一年持有混合C 1.0403 1.0403 1.0408 1.0408 -0.0005 -0.05%
2024-12-24 019188 中银证券和瑞一年持有混合C 1.0408 1.0408 1.0408 1.0408 0.0000 0.00%
2024-12-23 019188 中银证券和瑞一年持有混合C 1.0408 1.0408 1.0404 1.0404 0.0004 0.04%
2024-12-20 019188 中银证券和瑞一年持有混合C 1.0404 1.0404 1.0390 1.0390 0.0014 0.13%
2024-12-19 019188 中银证券和瑞一年持有混合C 1.0390 1.0390 1.0389 1.0389 0.0001 0.01%
2024-12-18 019188 中银证券和瑞一年持有混合C 1.0389 1.0389 1.0389 1.0389 0.0000 0.00%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
泰康金泰回报3个月持有C 1.4487 100.00%
国寿安保策略精选混合C 1.4616 7.66%
华泰柏瑞质量成长C 1.7498 6.90%
宏利复兴混合C 2.6010 6.69%
宏利绩优混合C 2.5202 6.63%
红土创新新兴产业混合C 2.7330 6.59%
德邦鑫星价值C 3.6502 6.58%
华商高端装备制造股票C 3.7342 6.55%
华润元大信息传媒科技混合C 5.2818 6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C 1.5318 6.47%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
泰康金泰回报3个月持有C 1.4487 100.00%
金鹰民安回报定开A 1.0891 2.81%
金鹰民安回报定开C 1.0641 2.81%
财通资管鑫逸混合A 1.7449 2.73%
财通资管鑫逸混合C 1.7150 2.73%
财通资管鑫逸混合E 1.7258 2.73%
融通稳信增益6个月持有期混合C 1.3636 2.72%
融通稳信增益6个月持有期混合A 1.3851 2.71%
金鹰民丰回报混合 1.1573 2.49%
圆信永丰沣泰混合 1.6202 2.04%
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