万家国企动力混合A基金净值查询(019336)
今天最新净值
1.3560
-0.0366 -2.70%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.3864
0.0039 0.2831%
- 累计净值：1.3560
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.7346亿
- 最近资产：0.49亿元
- 基金公司：
- 基金经理：叶勇
近一月,万家国企动力混合A(019336)基金累计收益率-0.47%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
019336 |
万家国企动力混合A |
1.3825 |
1.3825 |
1.3560 |
1.3560 |
0.0265 |
1.95% |
| 2025-12-16 |
019336 |
万家国企动力混合A |
1.3560 |
1.3560 |
1.3926 |
1.3926 |
-0.0366 |
-2.70% |
| 2025-12-15 |
019336 |
万家国企动力混合A |
1.3926 |
1.3926 |
1.3856 |
1.3856 |
0.0070 |
0.51% |
| 2025-12-12 |
019336 |
万家国企动力混合A |
1.3856 |
1.3856 |
1.3588 |
1.3588 |
0.0268 |
1.97% |
| 2025-12-11 |
019336 |
万家国企动力混合A |
1.3588 |
1.3588 |
1.3700 |
1.3700 |
-0.0112 |
-0.82% |
| 2025-12-10 |
019336 |
万家国企动力混合A |
1.3700 |
1.3700 |
1.3625 |
1.3625 |
0.0075 |
0.55% |
| 2025-12-09 |
019336 |
万家国企动力混合A |
1.3625 |
1.3625 |
1.4019 |
1.4019 |
-0.0394 |
-2.89% |
| 2025-12-08 |
019336 |
万家国企动力混合A |
1.4019 |
1.4019 |
1.4137 |
1.4137 |
-0.0118 |
-0.83% |
| 2025-12-05 |
019336 |
万家国企动力混合A |
1.4137 |
1.4137 |
1.3935 |
1.3935 |
0.0202 |
1.45% |
| 2025-12-04 |
019336 |
万家国企动力混合A |
1.3935 |
1.3935 |
1.3953 |
1.3953 |
-0.0018 |
-0.13% |
|
|
| 2025-12-03 |
019336 |
万家国企动力混合A |
1.3953 |
1.3953 |
1.3910 |
1.3910 |
0.0043 |
0.31% |
| 2025-12-02 |
019336 |
万家国企动力混合A |
1.3910 |
1.3910 |
1.4093 |
1.4093 |
-0.0183 |
-1.30% |
| 2025-12-01 |
019336 |
万家国企动力混合A |
1.4093 |
1.4093 |
1.3548 |
1.3548 |
0.0545 |
4.02% |
| 2025-11-28 |
019336 |
万家国企动力混合A |
1.3548 |
1.3548 |
1.3446 |
1.3446 |
0.0102 |
0.76% |
| 2025-11-27 |
019336 |
万家国企动力混合A |
1.3446 |
1.3446 |
1.3334 |
1.3334 |
0.0112 |
0.84% |
| 2025-11-26 |
019336 |
万家国企动力混合A |
1.3334 |
1.3334 |
1.3435 |
1.3435 |
-0.0101 |
-0.75% |
| 2025-11-25 |
019336 |
万家国企动力混合A |
1.3435 |
1.3435 |
1.3279 |
1.3279 |
0.0156 |
1.17% |
| 2025-11-24 |
019336 |
万家国企动力混合A |
1.3279 |
1.3279 |
1.3201 |
1.3201 |
0.0078 |
0.59% |
| 2025-11-21 |
019336 |
万家国企动力混合A |
1.3201 |
1.3201 |
1.3629 |
1.3629 |
-0.0428 |
-3.14% |
| 2025-11-20 |
019336 |
万家国企动力混合A |
1.3629 |
1.3629 |
1.3787 |
1.3787 |
-0.0158 |
-1.15% |
| 2025-11-19 |
019336 |
万家国企动力混合A |
1.3787 |
1.3787 |
1.3450 |
1.3450 |
0.0337 |
2.51% |
| 2025-11-18 |
019336 |
万家国企动力混合A |
1.3450 |
1.3450 |
1.3890 |
1.3890 |
-0.0440 |
-3.27% |
