富国价值发现混合A基金净值查询(019342)
今天最新净值
1.2254
0.0083 0.68%
2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2258
-0.0145 -1.1717%
- 累计净值：1.2254
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.1702亿
- 最近资产：0.43亿元
- 基金公司：
- 基金经理：刘莉莉
近一季,富国价值发现混合A(019342)基金累计收益率-2.27%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
019342 |
富国价值发现混合A |
1.2403 |
1.2403 |
1.2254 |
1.2254 |
0.0149 |
1.22% |
| 2025-12-12 |
019342 |
富国价值发现混合A |
1.2254 |
1.2254 |
1.2171 |
1.2171 |
0.0083 |
0.68% |
| 2025-12-11 |
019342 |
富国价值发现混合A |
1.2171 |
1.2171 |
1.2292 |
1.2292 |
-0.0121 |
-0.98% |
| 2025-12-10 |
019342 |
富国价值发现混合A |
1.2292 |
1.2292 |
1.2155 |
1.2155 |
0.0137 |
1.13% |
| 2025-12-09 |
019342 |
富国价值发现混合A |
1.2155 |
1.2155 |
1.2393 |
1.2393 |
-0.0238 |
-1.96% |
| 2025-12-08 |
019342 |
富国价值发现混合A |
1.2393 |
1.2393 |
1.2541 |
1.2541 |
-0.0148 |
-1.19% |
| 2025-12-05 |
019342 |
富国价值发现混合A |
1.2541 |
1.2541 |
1.2484 |
1.2484 |
0.0057 |
0.46% |
| 2025-12-04 |
019342 |
富国价值发现混合A |
1.2484 |
1.2484 |
1.2504 |
1.2504 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2025-12-03 |
019342 |
富国价值发现混合A |
1.2504 |
1.2504 |
1.2587 |
1.2587 |
-0.0083 |
-0.66% |
| 2025-12-02 |
019342 |
富国价值发现混合A |
1.2587 |
1.2587 |
1.2572 |
1.2572 |
0.0015 |
0.12% |
|
|
| 2025-12-01 |
019342 |
富国价值发现混合A |
1.2572 |
1.2572 |
1.2463 |
1.2463 |
0.0109 |
0.87% |
| 2025-11-28 |
019342 |
富国价值发现混合A |
1.2463 |
1.2463 |
1.2519 |
1.2519 |
-0.0056 |
-0.45% |
| 2025-11-27 |
019342 |
富国价值发现混合A |
1.2519 |
1.2519 |
1.2593 |
1.2593 |
-0.0074 |
-0.59% |
| 2025-11-26 |
019342 |
富国价值发现混合A |
1.2593 |
1.2593 |
1.2752 |
1.2752 |
-0.0159 |
-1.26% |
| 2025-11-25 |
019342 |
富国价值发现混合A |
1.2752 |
1.2752 |
1.2699 |
1.2699 |
0.0053 |
0.42% |
| 2025-11-24 |
019342 |
富国价值发现混合A |
1.2699 |
1.2699 |
1.2672 |
1.2672 |
0.0027 |
0.21% |
| 2025-11-21 |
019342 |
富国价值发现混合A |
1.2672 |
1.2672 |
1.2796 |
1.2796 |
-0.0124 |
-0.97% |
| 2025-11-20 |
019342 |
富国价值发现混合A |
1.2796 |
1.2796 |
1.2606 |
1.2606 |
0.0190 |
1.51% |
| 2025-11-19 |
019342 |
富国价值发现混合A |
1.2606 |
1.2606 |
1.2685 |
1.2685 |
-0.0079 |
-0.62% |
| 2025-11-18 |
019342 |
富国价值发现混合A |
1.2685 |
1.2685 |
1.2887 |
1.2887 |
-0.0202 |
-1.57% |
| 2025-11-17 |
019342 |
富国价值发现混合A |
1.2887 |
1.2887 |
1.2918 |
1.2918 |
-0.0031 |
-0.24% |
| 2025-11-14 |
019342 |
富国价值发现混合A |
1.2918 |
1.2918 |
1.3003 |
1.3003 |
-0.0085 |
-0.65% |
| 2025-11-13 |
019342 |
富国价值发现混合A |
1.3003 |
1.3003 |
1.2942 |
1.2942 |
0.0061 |
0.47% |
| 2025-11-12 |
019342 |
富国价值发现混合A |
1.2942 |
1.2942 |
1.2732 |
1.2732 |
0.0210 |
1.65% |
| 2025-11-11 |
019342 |
富国价值发现混合A |
1.2732 |
1.2732 |
1.2563 |
1.2563 |
0.0169 |
1.35% |
|
|
| 2025-11-10 |
019342 |
富国价值发现混合A |
1.2563 |
1.2563 |
1.2278 |
1.2278 |
0.0285 |
2.32% |
| 2025-11-07 |
019342 |
富国价值发现混合A |
1.2278 |
1.2278 |
1.2282 |
1.2282 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-11-06 |
019342 |
富国价值发现混合A |
1.2282 |
1.2282 |
1.2238 |
1.2238 |
0.0044 |
0.36% |
| 2025-11-05 |
019342 |
富国价值发现混合A |
1.2238 |
1.2238 |
1.2247 |
1.2247 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-11-04 |
019342 |
富国价值发现混合A |
1.2247 |
1.2247 |
1.2459 |
1.2459 |
-0.0212 |
-1.70% |
| 2025-11-03 |
019342 |
富国价值发现混合A |
1.2459 |
1.2459 |
1.2370 |
1.2370 |
0.0089 |
0.72% |
| 2025-10-31 |
019342 |
富国价值发现混合A |
1.2370 |
1.2370 |
1.2325 |
1.2325 |
0.0045 |
0.37% |
| 2025-10-30 |
019342 |
富国价值发现混合A |
1.2325 |
1.2325 |
1.2486 |
1.2486 |
-0.0161 |
-1.29% |
| 2025-10-29 |
019342 |
富国价值发现混合A |
1.2486 |
1.2486 |
1.2429 |
1.2429 |
0.0057 |
0.46% |
| 2025-10-28 |
019342 |
富国价值发现混合A |
1.2429 |
1.2429 |
1.2639 |
1.2639 |
-0.0210 |
-1.66% |
| 2025-10-27 |
019342 |
富国价值发现混合A |
1.2639 |
1.2639 |
1.2594 |
1.2594 |
0.0045 |
0.36% |
| 2025-10-24 |
019342 |
富国价值发现混合A |
1.2594 |
1.2594 |
1.2592 |
1.2592 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-23 |
019342 |
富国价值发现混合A |
1.2592 |
1.2592 |
1.2586 |
1.2586 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-10-22 |
019342 |
富国价值发现混合A |
1.2586 |
1.2586 |
1.2651 |
1.2651 |
-0.0065 |
-0.51% |
| 2025-10-21 |
019342 |
富国价值发现混合A |
1.2651 |
1.2651 |
1.2517 |
1.2517 |
0.0134 |
1.07% |
| 2025-10-20 |
019342 |
富国价值发现混合A |
1.2517 |
1.2517 |
1.2477 |
1.2477 |
0.0040 |
0.32% |
| 2025-10-17 |
019342 |
富国价值发现混合A |
1.2477 |
1.2477 |
1.2689 |
1.2689 |
-0.0212 |
-1.67% |
| 2025-10-16 |
019342 |
富国价值发现混合A |
1.2689 |
1.2689 |
1.2775 |
1.2775 |
-0.0086 |
-0.67% |
| 2025-10-15 |
019342 |
富国价值发现混合A |
1.2775 |
1.2775 |
1.2611 |
1.2611 |
0.0164 |
1.30% |
| 2025-10-14 |
019342 |
富国价值发现混合A |
1.2611 |
1.2611 |
1.2621 |
1.2621 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-10-13 |
019342 |
富国价值发现混合A |
1.2621 |
1.2621 |
1.2683 |
1.2683 |
-0.0062 |
-0.49% |
| 2025-10-10 |
019342 |
富国价值发现混合A |
1.2683 |
1.2683 |
1.2516 |
1.2516 |
0.0167 |
1.33% |
| 2025-10-09 |
019342 |
富国价值发现混合A |
1.2516 |
1.2516 |
1.2623 |
1.2623 |
-0.0107 |
-0.85% |
| 2025-09-30 |
019342 |
富国价值发现混合A |
1.2623 |
1.2623 |
1.2491 |
1.2491 |
0.0132 |
1.06% |
| 2025-09-29 |
019342 |
富国价值发现混合A |
1.2491 |
1.2491 |
1.2384 |
1.2384 |
0.0107 |
0.86% |
| 2025-09-26 |
019342 |
富国价值发现混合A |
1.2384 |
1.2384 |
1.2383 |
1.2383 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-25 |
019342 |
富国价值发现混合A |
1.2383 |
1.2383 |
1.2454 |
1.2454 |
-0.0071 |
-0.57% |
| 2025-09-24 |
019342 |
富国价值发现混合A |
1.2454 |
1.2454 |
1.2334 |
1.2334 |
0.0120 |
0.97% |
| 2025-09-23 |
019342 |
富国价值发现混合A |
1.2334 |
1.2334 |
1.2511 |
1.2511 |
-0.0177 |
-1.41% |
| 2025-09-22 |
019342 |
富国价值发现混合A |
1.2511 |
1.2511 |
1.2660 |
1.2660 |
-0.0149 |
-1.18% |
| 2025-09-19 |
019342 |
富国价值发现混合A |
1.2660 |
1.2660 |
1.2542 |
1.2542 |
0.0118 |
0.94% |
| 2025-09-18 |
019342 |
富国价值发现混合A |
1.2542 |
1.2542 |
1.2717 |
1.2717 |
-0.0175 |
-1.38% |
| 2025-09-17 |
019342 |
富国价值发现混合A |
1.2717 |
1.2717 |
1.2667 |
1.2667 |
0.0050 |
0.39% |
| 2025-09-16 |
019342 |
富国价值发现混合A |
1.2667 |
1.2667 |
1.2691 |
1.2691 |
-0.0024 |
-0.19% |
