富国价值发现混合A基金净值查询(019342)
今天最新净值
1.2403
0.0149 1.22%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.2379
0.0108 0.8832%
- 累计净值：1.2403
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.1702亿
- 最近资产：0.43亿元
- 基金公司：
- 基金经理：刘莉莉
近一月,富国价值发现混合A(019342)基金累计收益率-3.99%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
019342 |
富国价值发现混合A |
1.2271 |
1.2271 |
1.2403 |
1.2403 |
-0.0132 |
-1.06% |
| 2025-12-15 |
019342 |
富国价值发现混合A |
1.2403 |
1.2403 |
1.2254 |
1.2254 |
0.0149 |
1.22% |
| 2025-12-12 |
019342 |
富国价值发现混合A |
1.2254 |
1.2254 |
1.2171 |
1.2171 |
0.0083 |
0.68% |
| 2025-12-11 |
019342 |
富国价值发现混合A |
1.2171 |
1.2171 |
1.2292 |
1.2292 |
-0.0121 |
-0.98% |
| 2025-12-10 |
019342 |
富国价值发现混合A |
1.2292 |
1.2292 |
1.2155 |
1.2155 |
0.0137 |
1.13% |
| 2025-12-09 |
019342 |
富国价值发现混合A |
1.2155 |
1.2155 |
1.2393 |
1.2393 |
-0.0238 |
-1.96% |
| 2025-12-08 |
019342 |
富国价值发现混合A |
1.2393 |
1.2393 |
1.2541 |
1.2541 |
-0.0148 |
-1.19% |
| 2025-12-05 |
019342 |
富国价值发现混合A |
1.2541 |
1.2541 |
1.2484 |
1.2484 |
0.0057 |
0.46% |
| 2025-12-04 |
019342 |
富国价值发现混合A |
1.2484 |
1.2484 |
1.2504 |
1.2504 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2025-12-03 |
019342 |
富国价值发现混合A |
1.2504 |
1.2504 |
1.2587 |
1.2587 |
-0.0083 |
-0.66% |
|
|
| 2025-12-02 |
019342 |
富国价值发现混合A |
1.2587 |
1.2587 |
1.2572 |
1.2572 |
0.0015 |
0.12% |
| 2025-12-01 |
019342 |
富国价值发现混合A |
1.2572 |
1.2572 |
1.2463 |
1.2463 |
0.0109 |
0.87% |
| 2025-11-28 |
019342 |
富国价值发现混合A |
1.2463 |
1.2463 |
1.2519 |
1.2519 |
-0.0056 |
-0.45% |
| 2025-11-27 |
019342 |
富国价值发现混合A |
1.2519 |
1.2519 |
1.2593 |
1.2593 |
-0.0074 |
-0.59% |
| 2025-11-26 |
019342 |
富国价值发现混合A |
1.2593 |
1.2593 |
1.2752 |
1.2752 |
-0.0159 |
-1.26% |
| 2025-11-25 |
019342 |
富国价值发现混合A |
1.2752 |
1.2752 |
1.2699 |
1.2699 |
0.0053 |
0.42% |
| 2025-11-24 |
019342 |
富国价值发现混合A |
1.2699 |
1.2699 |
1.2672 |
1.2672 |
0.0027 |
0.21% |
| 2025-11-21 |
019342 |
富国价值发现混合A |
1.2672 |
1.2672 |
1.2796 |
1.2796 |
-0.0124 |
-0.97% |
| 2025-11-20 |
019342 |
富国价值发现混合A |
1.2796 |
1.2796 |
1.2606 |
1.2606 |
0.0190 |
1.51% |
| 2025-11-19 |
019342 |
富国价值发现混合A |
1.2606 |
1.2606 |
1.2685 |
1.2685 |
-0.0079 |
-0.62% |
| 2025-11-18 |
019342 |
富国价值发现混合A |
1.2685 |
1.2685 |
1.2887 |
1.2887 |
-0.0202 |
-1.57% |
| 2025-11-17 |
019342 |
富国价值发现混合A |
1.2887 |
1.2887 |
1.2918 |
1.2918 |
-0.0031 |
-0.24% |
