银华安丰中短期政策性金融债债券D基金净值查询(019369)
今天最新净值
1.0548
0.0001 0.01%
2025-12-17
- 累计净值：1.1168
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：59.2169亿
- 最近资产：62.61亿
- 基金公司：
- 基金经理：阚磊 龚美若
近一季银华安丰中短期政策性金融债债券D基金净值查询
近一季,银华安丰中短期政策性金融债债券D(019369)基金累计收益率0.53%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
019369 |
银华安丰中短期政策性金融债债券D |
1.0555 |
1.1175 |
1.0548 |
1.1168 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-12-16 |
019369 |
银华安丰中短期政策性金融债债券D |
1.0548 |
1.1168 |
1.0547 |
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| 2025-12-15 |
019369 |
银华安丰中短期政策性金融债债券D |
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1.1167 |
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-0.03% |
| 2025-12-12 |
019369 |
银华安丰中短期政策性金融债债券D |
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| 2025-12-11 |
019369 |
银华安丰中短期政策性金融债债券D |
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| 2025-12-10 |
019369 |
银华安丰中短期政策性金融债债券D |
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| 2025-12-09 |
019369 |
银华安丰中短期政策性金融债债券D |
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0.04% |
| 2025-12-08 |
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银华安丰中短期政策性金融债债券D |
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| 2025-12-05 |
019369 |
银华安丰中短期政策性金融债债券D |
1.0538 |
1.1158 |
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| 2025-12-04 |
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银华安丰中短期政策性金融债债券D |
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|
|
| 2025-12-03 |
019369 |
银华安丰中短期政策性金融债债券D |
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| 2025-12-02 |
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| 2025-12-01 |
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银华安丰中短期政策性金融债债券D |
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| 2025-11-28 |
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银华安丰中短期政策性金融债债券D |
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| 2025-11-27 |
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银华安丰中短期政策性金融债债券D |
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| 2025-11-26 |
019369 |
银华安丰中短期政策性金融债债券D |
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| 2025-11-25 |
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| 2025-11-24 |
019369 |
银华安丰中短期政策性金融债债券D |
1.0554 |
1.1174 |
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| 2025-11-21 |
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银华安丰中短期政策性金融债债券D |
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1.0552 |
1.1172 |
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| 2025-11-20 |
019369 |
银华安丰中短期政策性金融债债券D |
1.0552 |
1.1172 |
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| 2025-11-19 |
019369 |
银华安丰中短期政策性金融债债券D |
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| 2025-11-18 |
019369 |
银华安丰中短期政策性金融债债券D |
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1.1171 |
1.0551 |
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| 2025-11-17 |
019369 |
银华安丰中短期政策性金融债债券D |
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0.03% |
| 2025-11-14 |
019369 |
银华安丰中短期政策性金融债债券D |
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| 2025-11-13 |
019369 |
银华安丰中短期政策性金融债债券D |
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1.1167 |
1.0547 |
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|
|
| 2025-11-12 |
019369 |
银华安丰中短期政策性金融债债券D |
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0.03% |
| 2025-11-11 |
019369 |
银华安丰中短期政策性金融债债券D |
1.0544 |
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0.02% |
| 2025-11-10 |
019369 |
银华安丰中短期政策性金融债债券D |
1.0542 |
1.1162 |
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| 2025-11-07 |
019369 |
银华安丰中短期政策性金融债债券D |
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-0.03% |
| 2025-11-06 |
019369 |
银华安丰中短期政策性金融债债券D |
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| 2025-11-05 |
019369 |
银华安丰中短期政策性金融债债券D |
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1.1167 |
1.0547 |
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| 2025-11-04 |
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银华安丰中短期政策性金融债债券D |
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| 2025-11-03 |
019369 |
银华安丰中短期政策性金融债债券D |
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1.1168 |
1.0547 |
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| 2025-10-31 |
019369 |
银华安丰中短期政策性金融债债券D |
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0.07% |
| 2025-10-30 |
019369 |
银华安丰中短期政策性金融债债券D |
1.0540 |
1.1160 |
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0.0007 |
0.07% |
| 2025-10-29 |
019369 |
银华安丰中短期政策性金融债债券D |
1.0533 |
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0.05% |
| 2025-10-28 |
019369 |
银华安丰中短期政策性金融债债券D |
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| 2025-10-27 |
019369 |
银华安丰中短期政策性金融债债券D |
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| 2025-10-24 |
019369 |
银华安丰中短期政策性金融债债券D |
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| 2025-10-23 |
019369 |
银华安丰中短期政策性金融债债券D |
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1.0515 |
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| 2025-10-22 |
019369 |
银华安丰中短期政策性金融债债券D |
1.0515 |
1.1135 |
1.0515 |
1.1135 |
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| 2025-10-21 |
019369 |
银华安丰中短期政策性金融债债券D |
1.0515 |
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0.03% |
| 2025-10-20 |
019369 |
银华安丰中短期政策性金融债债券D |
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-0.05% |
| 2025-10-17 |
019369 |
银华安丰中短期政策性金融债债券D |
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| 2025-10-16 |
019369 |
银华安丰中短期政策性金融债债券D |
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| 2025-10-15 |
019369 |
银华安丰中短期政策性金融债债券D |
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1.0511 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-14 |
019369 |
银华安丰中短期政策性金融债债券D |
1.0511 |
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1.0510 |
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0.01% |
| 2025-10-13 |
019369 |
银华安丰中短期政策性金融债债券D |
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1.1130 |
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0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-10 |
019369 |
银华安丰中短期政策性金融债债券D |
1.0505 |
1.1125 |
1.0507 |
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-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-09 |
019369 |
银华安丰中短期政策性金融债债券D |
1.0507 |
1.1127 |
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| 2025-09-30 |
019369 |
银华安丰中短期政策性金融债债券D |
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| 2025-09-29 |
019369 |
银华安丰中短期政策性金融债债券D |
1.0491 |
1.1111 |
1.0493 |
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| 2025-09-26 |
019369 |
银华安丰中短期政策性金融债债券D |
1.0493 |
1.1113 |
1.0491 |
1.1111 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-25 |
019369 |
银华安丰中短期政策性金融债债券D |
1.0491 |
1.1111 |
1.0492 |
1.1112 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-24 |
019369 |
银华安丰中短期政策性金融债债券D |
1.0492 |
1.1112 |
1.0551 |
1.1121 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-09-23 |
019369 |
银华安丰中短期政策性金融债债券D |
1.0551 |
1.1121 |
1.0558 |
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-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-09-22 |
019369 |
银华安丰中短期政策性金融债债券D |
1.0558 |
1.1128 |
1.0552 |
1.1122 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-09-19 |
019369 |
银华安丰中短期政策性金融债债券D |
1.0552 |
1.1122 |
1.0557 |
1.1127 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-09-18 |
019369 |
银华安丰中短期政策性金融债债券D |
1.0557 |
1.1127 |
1.0562 |
1.1132 |
-0.0005 |
-0.05% |
