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南方港股医药行业混合发起(QDII)C基金净值查询(019416)

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今天最新净值 1.4219 -0.0384 -2.70% 2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.4022 -0.0079 -0.5618%
  • 累计净值：1.4219
  • 成立日期：
  • 基金类型：
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  • 最近份额：3.1277亿
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  • 基金公司：
  • 基金经理：叶震南
近一年南方港股医药行业混合发起(QDII)C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,南方港股医药行业混合发起(QDII)C(019416)基金累计收益率65.01%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-16 019416 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.4101 1.4101 1.4219 1.4219 -0.0118 -0.83%
2025-12-15 019416 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.4219 1.4219 1.4603 1.4603 -0.0384 -2.70%
2025-12-12 019416 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.4603 1.4603 1.4398 1.4398 0.0205 1.40%
2025-12-11 019416 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.4398 1.4398 1.4462 1.4462 -0.0064 -0.44%
2025-12-10 019416 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.4462 1.4462 1.4493 1.4493 -0.0031 -0.21%
2025-12-09 019416 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.4493 1.4493 1.4593 1.4593 -0.0100 -0.69%
2025-12-08 019416 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.4593 1.4593 1.4760 1.4760 -0.0167 -1.14%
2025-12-05 019416 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.4760 1.4760 1.4759 1.4759 0.0001 0.01%
2025-12-04 019416 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.4759 1.4759 1.4503 1.4503 0.0256 1.73%
2025-12-03 019416 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.4503 1.4503 1.4680 1.4680 -0.0177 -1.22%
2025-12-02 019416 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.4680 1.4680 1.4846 1.4846 -0.0166 -1.13%
2025-12-01 019416 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.4846 1.4846 1.4885 1.4885 -0.0039 -0.26%
2025-11-28 019416 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.4885 1.4885 1.4977 1.4977 -0.0092 -0.61%
2025-11-27 019416 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.4977 1.4977 1.4965 1.4965 0.0012 0.08%
2025-11-26 019416 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.4965 1.4965 1.4813 1.4813 0.0152 1.02%
2025-11-25 019416 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.4813 1.4813 1.4747 1.4747 0.0066 0.45%
2025-11-24 019416 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.4747 1.4747 1.4332 1.4332 0.0415 2.81%
2025-11-21 019416 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.4332 1.4332 1.4958 1.4958 -0.0626 -4.37%
2025-11-20 019416 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.4958 1.4958 1.4809 1.4809 0.0149 1.00%
2025-11-19 019416 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.4809 1.4809 1.4917 1.4917 -0.0108 -0.72%
2025-11-18 019416 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.4917 1.4917 1.5155 1.5155 -0.0238 -1.60%
2025-11-17 019416 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.5155 1.5155 1.5436 1.5436 -0.0281 -1.85%
2025-11-14 019416 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.5436 1.5436 1.5457 1.5457 -0.0021 -0.14%
2025-11-13 019416 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.5457 1.5457 1.4961 1.4961 0.0496 3.21%
2025-11-12 019416 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.4961 1.4961 1.4685 1.4685 0.0276 1.84%
2025-11-11 019416 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.4685 1.4685 1.4711 1.4711 -0.0026 -0.18%
2025-11-10 019416 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.4711 1.4711 1.4460 1.4460 0.0251 1.71%
2025-11-07 019416 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.4460 1.4460 1.4788 1.4788 -0.0328 -2.27%
2025-11-06 019416 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.4788 1.4788 1.4715 1.4715 0.0073 0.50%
2025-11-05 019416 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.4715 1.4715 1.4717 1.4717 -0.0002 -0.01%
2025-11-04 019416 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.4717 1.4717 1.5192 1.5192 -0.0475 -3.23%
2025-11-03 019416 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.5192 1.5192 1.5072 1.5072 0.0120 0.79%
2025-10-31 019416 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.5072 1.5072 1.4698 1.4698 0.0374 2.48%
2025-10-30 019416 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.4698 1.4698 1.4848 1.4848 -0.0150 -1.02%
2025-10-29 019416 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.4848 1.4848 1.4866 1.4866 -0.0018 -0.12%
2025-10-28 019416 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.4866 1.4866 1.5067 1.5067 -0.0201 -1.35%
2025-10-27 019416 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.5067 1.5067 1.4798 1.4798 0.0269 1.79%
2025-10-24 019416 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.4798 1.4798 1.4695 1.4695 0.0103 0.70%
2025-10-23 019416 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.4695 1.4695 1.4952 1.4952 -0.0257 -1.75%
2025-10-22 019416 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.4952 1.4952 1.5278 1.5278 -0.0326 -2.18%
2025-10-21 019416 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.5278 1.5278 1.5264 1.5264 0.0014 0.09%
2025-10-20 019416 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.5264 1.5264 1.5040 1.5040 0.0224 1.47%
2025-10-17 019416 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.5040 1.5040 1.5489 1.5489 -0.0449 -2.99%
2025-10-16 019416 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.5489 1.5489 1.5266 1.5266 0.0223 1.44%
2025-10-15 019416 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.5266 1.5266 1.4842 1.4842 0.0424 2.78%
2025-10-14 019416 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.4842 1.4842 1.5557 1.5557 -0.0715 -4.82%
2025-10-13 019416 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.5557 1.5557 1.5870 1.5870 -0.0313 -2.01%
2025-09-29 019416 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.6315 1.6315 1.5965 1.5965 0.0350 2.19%
2025-09-26 019416 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.5965 1.5965 1.6371 1.6371 -0.0406 -2.48%
2025-09-25 019416 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.6371 1.6371 1.6289 1.6289 0.0082 0.50%
2025-09-24 019416 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.6289 1.6289 1.6410 1.6410 -0.0121 -0.74%
2025-09-23 019416 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.6410 1.6410 1.6643 1.6643 -0.0233 -1.40%
2025-09-22 019416 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.6643 1.6643 1.6470 1.6470 0.0173 1.05%
2025-09-17 019416 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.6687 1.6687 1.6802 1.6802 -0.0115 -0.68%
2025-09-16 019416 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.6802 1.6802 1.6971 1.6971 -0.0169 -1.00%
2025-09-15 019416 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.6971 1.6971 1.6793 1.6793 0.0178 1.06%
2025-09-12 019416 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.6793 1.6793 1.6654 1.6654 0.0139 0.83%
2025-09-11 019416 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.6654 1.6654 1.7045 1.7045 -0.0391 -2.29%
2025-09-10 019416 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.7045 1.7045 1.7197 1.7197 -0.0152 -0.88%
2025-09-09 019416 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.7197 1.7197 1.7346 1.7346 -0.0149 -0.86%
2025-09-08 019416 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.7346 1.7346 1.7128 1.7128 0.0218 1.27%
2025-09-05 019416 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.7128 1.7128 1.6294 1.6294 0.0834 5.12%
2025-09-04 019416 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.6294 1.6294 1.7020 1.7020 -0.0726 -4.27%
2025-09-03 019416 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.7020 1.7020 1.6659 1.6659 0.0361 2.17%
2025-09-02 019416 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.6659 1.6659 1.6715 1.6715 -0.0056 -0.34%
2025-09-01 019416 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.6715 1.6715 1.5875 1.5875 0.0840 5.29%
2025-08-29 019416 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.5875 1.5875 1.5232 1.5232 0.0643 4.22%
2025-08-28 019416 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.5232 1.5232 1.5556 1.5556 -0.0324 -2.08%
2025-08-27 019416 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.5556 1.5556 1.6201 1.6201 -0.0645 -3.98%
2025-08-26 019416 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.6201 1.6201 1.6327 1.6327 -0.0126 -0.77%
2025-08-25 019416 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.6327 1.6327 1.6363 1.6363 -0.0036 -0.22%
2025-08-22 019416 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.6363 1.6363 1.6115 1.6115 0.0248 1.54%
2025-08-21 019416 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.6115 1.6115 1.5822 1.5822 0.0293 1.85%
2025-08-20 019416 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.5822 1.5822 1.6172 1.6172 -0.0350 -2.16%
2025-08-19 019416 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.6172 1.6172 1.6537 1.6537 -0.0365 -2.21%
2025-08-18 019416 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.6537 1.6537 1.6355 1.6355 0.0182 1.11%
2025-08-15 019416 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.6355 1.6355 1.5912 1.5912 0.0443 2.78%
2025-08-14 019416 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.5912 1.5912 1.5827 1.5827 0.0085 0.54%
2025-08-13 019416 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.5827 1.5827 1.5229 1.5229 0.0598 3.93%
2025-08-12 019416 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.5229 1.5229 1.5359 1.5359 -0.0130 -0.85%
2025-08-11 019416 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.5359 1.5359 1.5204 1.5204 0.0155 1.02%
2025-08-08 019416 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.5204 1.5204 1.5288 1.5288 -0.0084 -0.55%
2025-08-07 019416 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.5288 1.5288 1.5754 1.5754 -0.0466 -2.96%
2025-08-06 019416 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.5754 1.5754 1.5751 1.5751 0.0003 0.02%
2025-08-05 019416 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.5751 1.5751 1.5188 1.5188 0.0563 3.71%
2025-08-04 019416 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.5188 1.5188 1.5173 1.5173 0.0015 0.10%
2025-08-01 019416 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.5173 1.5173 1.5528 1.5528 -0.0355 -2.29%
2025-07-31 019416 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.5528 1.5528 1.5690 1.5690 -0.0162 -1.03%
2025-07-30 019416 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.5690 1.5690 1.5923 1.5923 -0.0233 -1.46%
2025-07-29 019416 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.5923 1.5923 1.5304 1.5304 0.0619 4.04%
2025-07-28 019416 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.5304 1.5304 1.4815 1.4815 0.0489 3.30%
2025-07-25 019416 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.4815 1.4815 1.4838 1.4838 -0.0023 -0.16%
2025-07-24 019416 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.4838 1.4838 1.4474 1.4474 0.0364 2.51%
2025-07-23 019416 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.4474 1.4474 1.4494 1.4494 -0.0020 -0.14%
2025-07-22 019416 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.4494 1.4494 1.4528 1.4528 -0.0034 -0.23%
2025-07-21 019416 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.4528 1.4528 1.4672 1.4672 -0.0144 -0.98%
2025-07-18 019416 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.4672 1.4672 1.4425 1.4425 0.0247 1.71%
2025-07-17 019416 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.4425 1.4425 1.3698 1.3698 0.0727 5.31%
2025-07-16 019416 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.3698 1.3698 1.3578 1.3578 0.0120 0.88%
2025-07-15 019416 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.3578 1.3578 1.3243 1.3243 0.0335 2.53%
2025-07-09 019416 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.3031 1.3031 1.2877 1.2877 0.0154 1.20%
2025-07-08 019416 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.2877 1.2877 1.2960 1.2960 -0.0083 -0.64%
2025-07-07 019416 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.2960 1.2960 1.3246 1.3246 -0.0286 -2.16%
2025-07-04 019416 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.3246 1.3246 1.3081 1.3081 0.0165 1.26%
2025-07-03 019416 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.3081 1.3081 1.2615 1.2615 0.0466 3.69%
2025-07-02 019416 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.2615 1.2615 1.2533 1.2533 0.0082 0.65%
2025-07-01 019416 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.2533 1.2533 1.2528 1.2528 0.0005 0.04%
2025-06-30 019416 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.2528 1.2528 1.2433 1.2433 0.0095 0.76%
2025-06-27 019416 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.2433 1.2433 1.2623 1.2623 -0.0190 -1.51%
2025-06-26 019416 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.2623 1.2623 1.2862 1.2862 -0.0239 -1.86%
2025-06-25 019416 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.2862 1.2862 1.2908 1.2908 -0.0046 -0.36%
2025-06-24 019416 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.2908 1.2908 1.2611 1.2611 0.0297 2.36%
2025-06-23 019416 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.2611 1.2611 1.2325 1.2325 0.0286 2.32%
2025-06-20 019416 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.2325 1.2325 1.2251 1.2251 0.0074 0.60%
2025-06-19 019416 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.2251 1.2251 1.2632 1.2632 -0.0381 -3.02%
2025-06-18 019416 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.2632 1.2632 1.2552 1.2552 0.0080 0.64%
2025-06-17 019416 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.2552 1.2552 1.3130 1.3130 -0.0578 -4.40%
2025-06-16 019416 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.3130 1.3130 1.3150 1.3150 -0.0020 -0.15%
2025-06-12 019416 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.3334 1.3334 1.2954 1.2954 0.0380 2.93%
2025-06-11 019416 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.2954 1.2954 1.3029 1.3029 -0.0075 -0.58%
2025-06-10 019416 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.3029 1.3029 1.2716 1.2716 0.0313 2.46%
2025-06-09 019416 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.2716 1.2716 1.2270 1.2270 0.0446 3.63%
2025-06-06 019416 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.2270 1.2270 1.2045 1.2045 0.0225 1.87%
2025-06-05 019416 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.2045 1.2045 1.2302 1.2302 -0.0257 -2.09%
2025-06-04 019416 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.2302 1.2302 1.2014 1.2014 0.0288 2.40%
2025-06-03 019416 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.2014 1.2014 1.1890 1.1890 0.0124 1.04%
2025-05-30 019416 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.1890 1.1890 1.1815 1.1815 0.0075 0.63%
2025-05-29 019416 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.1815 1.1815 1.1388 1.1388 0.0427 3.75%
2025-05-28 019416 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.1388 1.1388 1.1487 1.1487 -0.0099 -0.86%
2025-05-27 019416 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.1487 1.1487 1.1153 1.1153 0.0334 2.99%
2025-05-26 019416 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.1153 1.1153 1.1458 1.1458 -0.0305 -2.66%
2025-05-23 019416 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.1458 1.1458 1.1363 1.1363 0.0095 0.84%
2025-05-22 019416 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.1363 1.1363 1.1477 1.1477 -0.0114 -0.99%
2025-05-21 019416 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.1477 1.1477 1.1276 1.1276 0.0201 1.78%
2025-05-20 019416 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.1276 1.1276 1.0895 1.0895 0.0381 3.50%
2025-05-19 019416 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.0895 1.0895 1.0770 1.0770 0.0125 1.16%
2025-05-16 019416 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.0770 1.0770 1.0622 1.0622 0.0148 1.39%
2025-05-15 019416 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.0622 1.0622 1.0656 1.0656 -0.0034 -0.32%
2025-05-14 019416 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.0656 1.0656 1.0582 1.0582 0.0074 0.70%
2025-05-13 019416 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.0582 1.0582 1.0492 1.0492 0.0090 0.86%
2025-05-12 019416 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.0492 1.0492 1.0805 1.0805 -0.0313 -2.90%
2025-05-09 019416 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.0805 1.0805 1.0836 1.0836 -0.0031 -0.29%
2025-05-08 019416 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.0836 1.0836 1.0757 1.0757 0.0079 0.73%
2025-05-07 019416 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.0757 1.0757 1.1072 1.1072 -0.0315 -2.85%
2025-05-06 019416 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.1072 1.1072 1.1051 1.1051 0.0021 0.19%
2025-04-30 019416 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.1051 1.1051 1.1004 1.1004 0.0047 0.43%
2025-04-29 019416 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.1004 1.1004 1.0849 1.0849 0.0155 1.43%
2025-04-28 019416 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.0849 1.0849 1.1002 1.1002 -0.0153 -1.39%
2025-04-25 019416 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.1002 1.1002 1.1162 1.1162 -0.0160 -1.43%
2025-04-24 019416 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.1162 1.1162 1.0934 1.0934 0.0228 2.09%
2025-04-23 019416 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.0934 1.0934 1.0841 1.0841 0.0093 0.86%
2025-04-22 019416 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.0841 1.0841 1.0308 1.0308 0.0533 5.17%
2025-04-21 019416 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.0308 1.0308 1.0288 1.0288 0.0020 0.19%
2025-04-18 019416 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.0288 1.0288 1.0302 1.0302 -0.0014 -0.14%
2025-04-17 019416 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.0302 1.0302 1.0244 1.0244 0.0058 0.57%
2025-04-16 019416 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.0244 1.0244 1.0612 1.0612 -0.0368 -3.47%
2025-04-15 019416 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.0612 1.0612 1.0709 1.0709 -0.0097 -0.91%
2025-04-14 019416 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.0709 1.0709 1.0293 1.0293 0.0416 4.04%
2025-04-11 019416 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.0293 1.0293 0.9894 0.9894 0.0399 4.03%
2025-04-10 019416 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 0.9894 0.9894 0.9724 0.9724 0.0170 1.75%
2025-04-09 019416 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 0.9724 0.9724 0.9640 0.9640 0.0084 0.87%
2025-04-08 019416 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 0.9640 0.9640 0.9413 0.9413 0.0227 2.41%
2025-04-07 019416 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 0.9413 0.9413 1.0874 1.0874 -0.1461 -13.44%
2025-04-03 019416 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.0874 1.0874 1.1038 1.1038 -0.0164 -1.49%
2025-04-02 019416 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.1038 1.1038 1.1070 1.1070 -0.0032 -0.29%
2025-04-01 019416 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.1070 1.1070 1.0721 1.0721 0.0349 3.26%
2025-03-31 019416 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.0721 1.0721 1.0731 1.0731 -0.0010 -0.09%
2025-03-28 019416 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.0731 1.0731 1.0674 1.0674 0.0057 0.53%
2025-03-27 019416 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.0674 1.0674 1.0332 1.0332 0.0342 3.31%
2025-03-26 019416 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.0332 1.0332 1.0264 1.0264 0.0068 0.66%
2025-03-25 019416 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.0264 1.0264 1.0438 1.0438 -0.0174 -1.67%
2025-03-24 019416 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.0438 1.0438 1.0364 1.0364 0.0074 0.71%
2025-03-21 019416 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.0364 1.0364 1.0755 1.0755 -0.0391 -3.64%
2025-03-20 019416 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.0755 1.0755 1.0705 1.0705 0.0050 0.47%
2025-03-19 019416 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.0705 1.0705 1.0641 1.0641 0.0064 0.60%
2025-03-18 019416 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.0641 1.0641 1.0373 1.0373 0.0268 2.58%
2025-03-17 019416 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.0373 1.0373 1.0335 1.0335 0.0038 0.37%
2025-03-14 019416 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.0335 1.0335 1.0011 1.0011 0.0324 3.24%
2025-03-13 019416 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.0011 1.0011 1.0044 1.0044 -0.0033 -0.33%
2025-03-12 019416 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.0044 1.0044 1.0061 1.0061 -0.0017 -0.17%
2025-03-11 019416 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.0061 1.0061 0.9858 0.9858 0.0203 2.06%
2025-03-10 019416 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 0.9858 0.9858 0.9925 0.9925 -0.0067 -0.68%
2025-03-07 019416 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 0.9925 0.9925 0.9979 0.9979 -0.0054 -0.54%
2025-03-06 019416 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 0.9979 0.9979 0.9755 0.9755 0.0224 2.30%
2025-03-05 019416 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 0.9755 0.9755 0.9499 0.9499 0.0256 2.70%
2025-03-04 019416 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 0.9499 0.9499 0.9493 0.9493 0.0006 0.06%
2025-03-03 019416 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 0.9493 0.9493 0.9467 0.9467 0.0026 0.27%
2025-02-28 019416 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 0.9467 0.9467 0.9801 0.9801 -0.0334 -3.41%
2025-02-27 019416 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 0.9801 0.9801 0.9771 0.9771 0.0030 0.31%
2025-02-26 019416 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 0.9771 0.9771 0.9541 0.9541 0.0230 2.41%
2025-02-25 019416 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 0.9541 0.9541 0.9604 0.9604 -0.0063 -0.66%
2025-02-24 019416 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 0.9604 0.9604 0.9812 0.9812 -0.0208 -2.12%
2025-02-21 019416 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 0.9812 0.9812 0.9503 0.9503 0.0309 3.25%
2025-02-20 019416 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 0.9503 0.9503 0.9367 0.9367 0.0136 1.45%
2025-02-19 019416 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 0.9367 0.9367 0.9266 0.9266 0.0101 1.09%
2025-02-18 019416 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 0.9266 0.9266 0.9140 0.9140 0.0126 1.38%
2025-02-17 019416 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 0.9140 0.9140 0.9058 0.9058 0.0082 0.91%
2025-02-14 019416 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 0.9058 0.9058 0.8622 0.8622 0.0436 5.06%
2025-02-13 019416 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 0.8622 0.8622 0.8745 0.8745 -0.0123 -1.41%
2025-02-12 019416 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 0.8745 0.8745 0.8740 0.8740 0.0005 0.06%
2025-02-11 019416 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 0.8740 0.8740 0.8891 0.8891 -0.0151 -1.70%
2025-02-10 019416 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 0.8891 0.8891 0.8789 0.8789 0.0102 1.16%
2025-02-07 019416 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 0.8789 0.8789 0.8807 0.8807 -0.0018 -0.20%
2025-02-06 019416 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 0.8807 0.8807 0.8552 0.8552 0.0255 2.98%
2025-02-05 019416 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 0.8552 0.8552 0.8441 0.8441 0.0111 1.32%
2025-01-27 019416 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 0.8441 0.8441 0.8436 0.8436 0.0005 0.06%
2025-01-24 019416 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 0.8436 0.8436 0.8313 0.8313 0.0123 1.48%
2025-01-21 019416 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 0.8335 0.8335 0.8337 0.8337 -0.0002 -0.02%
2025-01-13 019416 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 0.8006 0.8006 0.8114 0.8114 -0.0108 -1.33%
2025-01-10 019416 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 0.8114 0.8114 0.8132 0.8132 -0.0018 -0.22%
2025-01-09 019416 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 0.8132 0.8132 0.8074 0.8074 0.0058 0.72%
2025-01-08 019416 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 0.8074 0.8074 0.8199 0.8199 -0.0125 -1.52%
2025-01-07 019416 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 0.8199 0.8199 0.8290 0.8290 -0.0091 -1.10%
2025-01-06 019416 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 0.8290 0.8290 0.8269 0.8269 0.0021 0.25%
2025-01-03 019416 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 0.8269 0.8269 0.8330 0.8330 -0.0061 -0.73%
2025-01-02 019416 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 0.8330 0.8330 0.8547 0.8547 -0.0217 -2.54%
2024-12-31 019416 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 0.8547 0.8547 0.8555 0.8555 -0.0008 -0.09%
2024-12-30 019416 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 0.8555 0.8555 0.8499 0.8499 0.0056 0.66%
2024-12-25 019416 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 0.8542 0.8542 0.8548 0.8548 -0.0006 -0.07%
2024-12-24 019416 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 0.8548 0.8548 0.8510 0.8510 0.0038 0.45%
2024-12-23 019416 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 0.8510 0.8510 0.8479 0.8479 0.0031 0.37%
2024-12-20 019416 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 0.8479 0.8479 0.8484 0.8484 -0.0005 -0.06%
2024-12-19 019416 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 0.8484 0.8484 0.8591 0.8591 -0.0107 -1.25%
2024-12-18 019416 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 0.8591 0.8591 0.8504 0.8504 0.0087 1.02%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
泰康金泰回报3个月持有C 1.4487 100.00%
国寿安保策略精选混合C 1.4616 7.66%
华泰柏瑞质量成长C 1.7498 6.90%
宏利复兴混合C 2.6010 6.69%
宏利绩优混合C 2.5202 6.63%
红土创新新兴产业混合C 2.7330 6.59%
德邦鑫星价值C 3.6502 6.58%
华商高端装备制造股票C 3.7342 6.55%
华润元大信息传媒科技混合C 5.2818 6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C 1.5318 6.47%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东方阿尔法瑞享混合发起C 1.1456 6.95%
红土创新科技创新股票(LOF)C 1.5318 6.47%
科创红土 1.5320 6.47%
红土创新精选LOF 3.9072 6.39%
红土精选混合C 3.9073 6.38%
宝盈转型动力混合C 2.4619 5.41%
汇添富自主核心科技一年持有混合A 1.8278 5.36%
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合A 2.0285 5.03%
鑫元新兴产业睿选混合发起式C 1.0806 4.97%
易方达新常态 1.1420 4.77%
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