南方港股医药行业混合发起(QDII)C基金净值查询(019416)

今天最新净值 1.4219 -0.0384 -2.70% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.4069 -0.0032 -0.2277%

累计净值：1.4219
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：3.1277亿
最近资产：
基金公司：
基金经理：叶震南

近一月南方港股医药行业混合发起(QDII)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,南方港股医药行业混合发起(QDII)C(019416)基金累计收益率-2.39%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	019416	南方港股医药行业混合发起(QDII)C	1.4101	1.4101	1.4219	1.4219	-0.0118	-0.83%
2025-12-15	019416	南方港股医药行业混合发起(QDII)C	1.4219	1.4219	1.4603	1.4603	-0.0384	-2.70%
2025-12-12	019416	南方港股医药行业混合发起(QDII)C	1.4603	1.4603	1.4398	1.4398	0.0205	1.40%
2025-12-11	019416	南方港股医药行业混合发起(QDII)C	1.4398	1.4398	1.4462	1.4462	-0.0064	-0.44%
2025-12-10	019416	南方港股医药行业混合发起(QDII)C	1.4462	1.4462	1.4493	1.4493	-0.0031	-0.21%
2025-12-09	019416	南方港股医药行业混合发起(QDII)C	1.4493	1.4493	1.4593	1.4593	-0.0100	-0.69%
2025-12-08	019416	南方港股医药行业混合发起(QDII)C	1.4593	1.4593	1.4760	1.4760	-0.0167	-1.14%
2025-12-05	019416	南方港股医药行业混合发起(QDII)C	1.4760	1.4760	1.4759	1.4759	0.0001	0.01%
2025-12-04	019416	南方港股医药行业混合发起(QDII)C	1.4759	1.4759	1.4503	1.4503	0.0256	1.73%
2025-12-03	019416	南方港股医药行业混合发起(QDII)C	1.4503	1.4503	1.4680	1.4680	-0.0177	-1.22%

2025-12-02	019416	南方港股医药行业混合发起(QDII)C	1.4680	1.4680	1.4846	1.4846	-0.0166	-1.13%
2025-12-01	019416	南方港股医药行业混合发起(QDII)C	1.4846	1.4846	1.4885	1.4885	-0.0039	-0.26%
2025-11-28	019416	南方港股医药行业混合发起(QDII)C	1.4885	1.4885	1.4977	1.4977	-0.0092	-0.61%
2025-11-27	019416	南方港股医药行业混合发起(QDII)C	1.4977	1.4977	1.4965	1.4965	0.0012	0.08%
2025-11-26	019416	南方港股医药行业混合发起(QDII)C	1.4965	1.4965	1.4813	1.4813	0.0152	1.02%
2025-11-25	019416	南方港股医药行业混合发起(QDII)C	1.4813	1.4813	1.4747	1.4747	0.0066	0.45%
2025-11-24	019416	南方港股医药行业混合发起(QDII)C	1.4747	1.4747	1.4332	1.4332	0.0415	2.81%
2025-11-21	019416	南方港股医药行业混合发起(QDII)C	1.4332	1.4332	1.4958	1.4958	-0.0626	-4.37%
2025-11-20	019416	南方港股医药行业混合发起(QDII)C	1.4958	1.4958	1.4809	1.4809	0.0149	1.00%
2025-11-19	019416	南方港股医药行业混合发起(QDII)C	1.4809	1.4809	1.4917	1.4917	-0.0108	-0.72%
2025-11-18	019416	南方港股医药行业混合发起(QDII)C	1.4917	1.4917	1.5155	1.5155	-0.0238	-1.60%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
宏利复兴混合C	2.6010	6.69%
宏利绩优混合C	2.5202	6.63%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.59%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%
华商高端装备制造股票C	3.7342	6.55%
华润元大信息传媒科技混合C	5.2818	6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.47%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方阿尔法瑞享混合发起C	1.1456	6.95%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.47%
科创红土	1.5320	6.47%
红土创新精选LOF	3.9072	6.39%
红土精选混合C	3.9073	6.38%
宝盈转型动力混合C	2.4619	5.41%
汇添富自主核心科技一年持有混合A	1.8278	5.36%
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合A	2.0285	5.03%
鑫元新兴产业睿选混合发起式C	1.0806	4.97%
易方达新常态	1.1420	4.77%