交银荣鑫灵活配置混合C基金净值查询(019514)
今天最新净值
2.7391
0.0127 0.47%
2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.6434
-0.0314 -1.1736%
- 累计净值：2.7391
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.8565亿
- 最近资产：3.01亿元
- 基金公司：
- 基金经理：余李平
近一季,交银荣鑫灵活配置混合C(019514)基金累计收益率0.04%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
019514 |
交银荣鑫灵活配置混合C |
2.6748 |
2.6748 |
2.7391 |
2.7391 |
-0.0643 |
-2.35% |
| 2025-12-12 |
019514 |
交银荣鑫灵活配置混合C |
2.7391 |
2.7391 |
2.7264 |
2.7264 |
0.0127 |
0.47% |
| 2025-12-11 |
019514 |
交银荣鑫灵活配置混合C |
2.7264 |
2.7264 |
2.7893 |
2.7893 |
-0.0629 |
-2.26% |
| 2025-12-10 |
019514 |
交银荣鑫灵活配置混合C |
2.7893 |
2.7893 |
2.7880 |
2.7880 |
0.0013 |
0.05% |
| 2025-12-09 |
019514 |
交银荣鑫灵活配置混合C |
2.7880 |
2.7880 |
2.7043 |
2.7043 |
0.0837 |
3.10% |
| 2025-12-08 |
019514 |
交银荣鑫灵活配置混合C |
2.7043 |
2.7043 |
2.6087 |
2.6087 |
0.0956 |
3.66% |
| 2025-12-05 |
019514 |
交银荣鑫灵活配置混合C |
2.6087 |
2.6087 |
2.6089 |
2.6089 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-12-04 |
019514 |
交银荣鑫灵活配置混合C |
2.6089 |
2.6089 |
2.5827 |
2.5827 |
0.0262 |
1.01% |
| 2025-12-03 |
019514 |
交银荣鑫灵活配置混合C |
2.5827 |
2.5827 |
2.6000 |
2.6000 |
-0.0173 |
-0.67% |
| 2025-12-02 |
019514 |
交银荣鑫灵活配置混合C |
2.6000 |
2.6000 |
2.6242 |
2.6242 |
-0.0242 |
-0.92% |
|
|
| 2025-12-01 |
019514 |
交银荣鑫灵活配置混合C |
2.6242 |
2.6242 |
2.6016 |
2.6016 |
0.0226 |
0.87% |
| 2025-11-28 |
019514 |
交银荣鑫灵活配置混合C |
2.6016 |
2.6016 |
2.5796 |
2.5796 |
0.0220 |
0.85% |
| 2025-11-27 |
019514 |
交银荣鑫灵活配置混合C |
2.5796 |
2.5796 |
2.5728 |
2.5728 |
0.0068 |
0.26% |
| 2025-11-26 |
019514 |
交银荣鑫灵活配置混合C |
2.5728 |
2.5728 |
2.4909 |
2.4909 |
0.0819 |
3.29% |
| 2025-11-25 |
019514 |
交银荣鑫灵活配置混合C |
2.4909 |
2.4909 |
2.4080 |
2.4080 |
0.0829 |
3.44% |
| 2025-11-24 |
019514 |
交银荣鑫灵活配置混合C |
2.4080 |
2.4080 |
2.4117 |
2.4117 |
-0.0037 |
-0.15% |
| 2025-11-21 |
019514 |
交银荣鑫灵活配置混合C |
2.4117 |
2.4117 |
2.5397 |
2.5397 |
-0.1280 |
-5.04% |
| 2025-11-20 |
019514 |
交银荣鑫灵活配置混合C |
2.5397 |
2.5397 |
2.5217 |
2.5217 |
0.0180 |
0.71% |
| 2025-11-19 |
019514 |
交银荣鑫灵活配置混合C |
2.5217 |
2.5217 |
2.5305 |
2.5305 |
-0.0088 |
-0.35% |
| 2025-11-18 |
019514 |
交银荣鑫灵活配置混合C |
2.5305 |
2.5305 |
2.5284 |
2.5284 |
0.0021 |
0.08% |
| 2025-11-17 |
019514 |
交银荣鑫灵活配置混合C |
2.5284 |
2.5284 |
2.5223 |
2.5223 |
0.0061 |
0.24% |
| 2025-11-14 |
019514 |
交银荣鑫灵活配置混合C |
2.5223 |
2.5223 |
2.6038 |
2.6038 |
-0.0815 |
-3.13% |
| 2025-11-13 |
019514 |
交银荣鑫灵活配置混合C |
2.6038 |
2.6038 |
2.5898 |
2.5898 |
0.0140 |
0.54% |
| 2025-11-12 |
019514 |
交银荣鑫灵活配置混合C |
2.5898 |
2.5898 |
2.5748 |
2.5748 |
0.0150 |
0.58% |
| 2025-11-11 |
019514 |
交银荣鑫灵活配置混合C |
2.5748 |
2.5748 |
2.6368 |
2.6368 |
-0.0620 |
-2.41% |
|
|
| 2025-11-10 |
019514 |
交银荣鑫灵活配置混合C |
2.6368 |
2.6368 |
2.6773 |
2.6773 |
-0.0405 |
-1.51% |
| 2025-11-07 |
019514 |
交银荣鑫灵活配置混合C |
2.6773 |
2.6773 |
2.7017 |
2.7017 |
-0.0244 |
-0.90% |
| 2025-11-06 |
019514 |
交银荣鑫灵活配置混合C |
2.7017 |
2.7017 |
2.6299 |
2.6299 |
0.0718 |
2.73% |
| 2025-11-05 |
019514 |
交银荣鑫灵活配置混合C |
2.6299 |
2.6299 |
2.6196 |
2.6196 |
0.0103 |
0.39% |
| 2025-11-04 |
019514 |
交银荣鑫灵活配置混合C |
2.6196 |
2.6196 |
2.6710 |
2.6710 |
-0.0514 |
-1.92% |
| 2025-11-03 |
019514 |
交银荣鑫灵活配置混合C |
2.6710 |
2.6710 |
2.6451 |
2.6451 |
0.0259 |
0.98% |
| 2025-10-31 |
019514 |
交银荣鑫灵活配置混合C |
2.6451 |
2.6451 |
2.7588 |
2.7588 |
-0.1137 |
-4.12% |
| 2025-10-30 |
019514 |
交银荣鑫灵活配置混合C |
2.7588 |
2.7588 |
2.8773 |
2.8773 |
-0.1185 |
-4.30% |
| 2025-10-29 |
019514 |
交银荣鑫灵活配置混合C |
2.8773 |
2.8773 |
2.8185 |
2.8185 |
0.0588 |
2.09% |
| 2025-10-28 |
019514 |
交银荣鑫灵活配置混合C |
2.8185 |
2.8185 |
2.8569 |
2.8569 |
-0.0384 |
-1.34% |
| 2025-10-27 |
019514 |
交银荣鑫灵活配置混合C |
2.8569 |
2.8569 |
2.7558 |
2.7558 |
0.1011 |
3.67% |
| 2025-10-24 |
019514 |
交银荣鑫灵活配置混合C |
2.7558 |
2.7558 |
2.6083 |
2.6083 |
0.1475 |
5.66% |
| 2025-10-23 |
019514 |
交银荣鑫灵活配置混合C |
2.6083 |
2.6083 |
2.6437 |
2.6437 |
-0.0354 |
-1.34% |
| 2025-10-22 |
019514 |
交银荣鑫灵活配置混合C |
2.6437 |
2.6437 |
2.6192 |
2.6192 |
0.0245 |
0.94% |
| 2025-10-21 |
019514 |
交银荣鑫灵活配置混合C |
2.6192 |
2.6192 |
2.4811 |
2.4811 |
0.1381 |
5.57% |
| 2025-10-20 |
019514 |
交银荣鑫灵活配置混合C |
2.4811 |
2.4811 |
2.4370 |
2.4370 |
0.0441 |
1.81% |
| 2025-10-17 |
019514 |
交银荣鑫灵活配置混合C |
2.4370 |
2.4370 |
2.5172 |
2.5172 |
-0.0802 |
-3.19% |
| 2025-10-16 |
019514 |
交银荣鑫灵活配置混合C |
2.5172 |
2.5172 |
2.4960 |
2.4960 |
0.0212 |
0.85% |
| 2025-10-15 |
019514 |
交银荣鑫灵活配置混合C |
2.4960 |
2.4960 |
2.4352 |
2.4352 |
0.0608 |
2.50% |
| 2025-10-14 |
019514 |
交银荣鑫灵活配置混合C |
2.4352 |
2.4352 |
2.5657 |
2.5657 |
-0.1305 |
-5.09% |
| 2025-10-13 |
019514 |
交银荣鑫灵活配置混合C |
2.5657 |
2.5657 |
2.5911 |
2.5911 |
-0.0254 |
-0.98% |
| 2025-10-10 |
019514 |
交银荣鑫灵活配置混合C |
2.5911 |
2.5911 |
2.6991 |
2.6991 |
-0.1080 |
-4.00% |
| 2025-10-09 |
019514 |
交银荣鑫灵活配置混合C |
2.6991 |
2.6991 |
2.7096 |
2.7096 |
-0.0105 |
-0.39% |
| 2025-09-30 |
019514 |
交银荣鑫灵活配置混合C |
2.7096 |
2.7096 |
2.7459 |
2.7459 |
-0.0363 |
-1.32% |
| 2025-09-29 |
019514 |
交银荣鑫灵活配置混合C |
2.7459 |
2.7459 |
2.7180 |
2.7180 |
0.0279 |
1.03% |
| 2025-09-26 |
019514 |
交银荣鑫灵活配置混合C |
2.7180 |
2.7180 |
2.8260 |
2.8260 |
-0.1080 |
-3.82% |
| 2025-09-25 |
019514 |
交银荣鑫灵活配置混合C |
2.8260 |
2.8260 |
2.7873 |
2.7873 |
0.0387 |
1.39% |
| 2025-09-24 |
019514 |
交银荣鑫灵活配置混合C |
2.7873 |
2.7873 |
2.7806 |
2.7806 |
0.0067 |
0.24% |
| 2025-09-23 |
019514 |
交银荣鑫灵活配置混合C |
2.7806 |
2.7806 |
2.7754 |
2.7754 |
0.0052 |
0.19% |
| 2025-09-22 |
019514 |
交银荣鑫灵活配置混合C |
2.7754 |
2.7754 |
2.7025 |
2.7025 |
0.0729 |
2.70% |
| 2025-09-19 |
019514 |
交银荣鑫灵活配置混合C |
2.7025 |
2.7025 |
2.7316 |
2.7316 |
-0.0291 |
-1.07% |
| 2025-09-18 |
019514 |
交银荣鑫灵活配置混合C |
2.7316 |
2.7316 |
2.7247 |
2.7247 |
0.0069 |
0.25% |
| 2025-09-17 |
019514 |
交银荣鑫灵活配置混合C |
2.7247 |
2.7247 |
2.7232 |
2.7232 |
0.0015 |
0.06% |
| 2025-09-16 |
019514 |
交银荣鑫灵活配置混合C |
2.7232 |
2.7232 |
2.6976 |
2.6976 |
0.0256 |
0.95% |
