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交银荣鑫灵活配置混合C基金净值查询(019514)

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今天最新净值 2.6748 -0.0643 -2.35% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 2.6480 -0.0268 -1.0012%

累计净值：2.6748
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.8565亿
最近资产：3.01亿元
基金公司：
基金经理：余李平

近一月交银荣鑫灵活配置混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,交银荣鑫灵活配置混合C(019514)基金累计收益率5.76%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	019514	交银荣鑫灵活配置混合C	2.6428	2.6428	2.6748	2.6748	-0.0320	-1.20%
2025-12-15	019514	交银荣鑫灵活配置混合C	2.6748	2.6748	2.7391	2.7391	-0.0643	-2.35%
2025-12-12	019514	交银荣鑫灵活配置混合C	2.7391	2.7391	2.7264	2.7264	0.0127	0.47%
2025-12-11	019514	交银荣鑫灵活配置混合C	2.7264	2.7264	2.7893	2.7893	-0.0629	-2.26%
2025-12-10	019514	交银荣鑫灵活配置混合C	2.7893	2.7893	2.7880	2.7880	0.0013	0.05%
2025-12-09	019514	交银荣鑫灵活配置混合C	2.7880	2.7880	2.7043	2.7043	0.0837	3.10%
2025-12-08	019514	交银荣鑫灵活配置混合C	2.7043	2.7043	2.6087	2.6087	0.0956	3.66%
2025-12-05	019514	交银荣鑫灵活配置混合C	2.6087	2.6087	2.6089	2.6089	-0.0002	-0.01%
2025-12-04	019514	交银荣鑫灵活配置混合C	2.6089	2.6089	2.5827	2.5827	0.0262	1.01%
2025-12-03	019514	交银荣鑫灵活配置混合C	2.5827	2.5827	2.6000	2.6000	-0.0173	-0.67%

2025-12-02	019514	交银荣鑫灵活配置混合C	2.6000	2.6000	2.6242	2.6242	-0.0242	-0.92%
2025-12-01	019514	交银荣鑫灵活配置混合C	2.6242	2.6242	2.6016	2.6016	0.0226	0.87%
2025-11-28	019514	交银荣鑫灵活配置混合C	2.6016	2.6016	2.5796	2.5796	0.0220	0.85%
2025-11-27	019514	交银荣鑫灵活配置混合C	2.5796	2.5796	2.5728	2.5728	0.0068	0.26%
2025-11-26	019514	交银荣鑫灵活配置混合C	2.5728	2.5728	2.4909	2.4909	0.0819	3.29%
2025-11-25	019514	交银荣鑫灵活配置混合C	2.4909	2.4909	2.4080	2.4080	0.0829	3.44%
2025-11-24	019514	交银荣鑫灵活配置混合C	2.4080	2.4080	2.4117	2.4117	-0.0037	-0.15%
2025-11-21	019514	交银荣鑫灵活配置混合C	2.4117	2.4117	2.5397	2.5397	-0.1280	-5.04%
2025-11-20	019514	交银荣鑫灵活配置混合C	2.5397	2.5397	2.5217	2.5217	0.0180	0.71%
2025-11-19	019514	交银荣鑫灵活配置混合C	2.5217	2.5217	2.5305	2.5305	-0.0088	-0.35%
2025-11-18	019514	交银荣鑫灵活配置混合C	2.5305	2.5305	2.5284	2.5284	0.0021	0.08%
2025-11-17	019514	交银荣鑫灵活配置混合C	2.5284	2.5284	2.5223	2.5223	0.0061	0.24%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
华夏增利一年持有债券A	1.2545	100.00%
华夏增利一年持有债券C	1.2337	100.00%
明亚稳利3个月持有期债券A	1.0420	1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C	1.0341	1.06%
旅游ETF	0.7632	0.91%
中欧养老混合A	2.9668	0.85%
中欧养老混合C	2.8646	0.84%
格林科技成长混合C	0.9648	0.83%
格林科技成长混合A	0.9610	0.82%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
同泰远见混合A	0.7652	1.24%
同泰远见混合C	0.7492	1.24%
前海开源高端装备制造混合A	2.0170	0.79%
金信稳健策略混合C	2.2619	0.61%
华润安鑫A	1.8870	0.45%
兴银消费新趋势灵活配置C	2.2557	0.44%
南方金融主题灵活配置混合C	1.2698	0.32%
中信新蓝筹混合	1.5536	0.28%
国联安鑫安	0.9338	0.26%
汇安丰融混合A	1.1925	0.05%