景顺长城价值发现混合A1基金净值查询(019521)
今天最新净值
1.4165
0.0203 1.45%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.4148
0.0086 0.6151%
- 累计净值：1.4165
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：8.0401亿
- 最近资产：4.33亿元
- 基金公司：
- 基金经理：陈静 王勇
近一季,景顺长城价值发现混合A1(019521)基金累计收益率-1.36%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.4062 |
1.4062 |
1.4165 |
1.4165 |
-0.0103 |
-0.73% |
| 2025-12-17 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.4165 |
1.4165 |
1.3962 |
1.3962 |
0.0203 |
1.45% |
| 2025-12-16 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.3962 |
1.3962 |
1.4190 |
1.4190 |
-0.0228 |
-1.61% |
| 2025-12-15 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.4190 |
1.4190 |
1.4318 |
1.4318 |
-0.0128 |
-0.89% |
| 2025-12-12 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.4318 |
1.4318 |
1.4120 |
1.4120 |
0.0198 |
1.40% |
| 2025-12-11 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.4120 |
1.4120 |
1.4289 |
1.4289 |
-0.0169 |
-1.18% |
| 2025-12-10 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.4289 |
1.4289 |
1.4244 |
1.4244 |
0.0045 |
0.32% |
| 2025-12-09 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.4244 |
1.4244 |
1.4440 |
1.4440 |
-0.0196 |
-1.36% |
| 2025-12-08 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.4440 |
1.4440 |
1.4536 |
1.4536 |
-0.0096 |
-0.66% |
| 2025-12-05 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.4536 |
1.4536 |
1.4421 |
1.4421 |
0.0115 |
0.80% |
|
|
| 2025-12-04 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.4421 |
1.4421 |
1.4313 |
1.4313 |
0.0108 |
0.75% |
| 2025-12-03 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.4313 |
1.4313 |
1.4494 |
1.4494 |
-0.0181 |
-1.25% |
| 2025-12-02 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.4494 |
1.4494 |
1.4577 |
1.4577 |
-0.0083 |
-0.57% |
| 2025-12-01 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.4577 |
1.4577 |
1.4400 |
1.4400 |
0.0177 |
1.23% |
| 2025-11-28 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.4400 |
1.4400 |
1.4311 |
1.4311 |
0.0089 |
0.62% |
| 2025-11-27 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.4311 |
1.4311 |
1.4282 |
1.4282 |
0.0029 |
0.20% |
| 2025-11-26 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.4282 |
1.4282 |
1.4224 |
1.4224 |
0.0058 |
0.41% |
| 2025-11-25 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.4224 |
1.4224 |
1.4084 |
1.4084 |
0.0140 |
0.99% |
| 2025-11-24 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.4084 |
1.4084 |
1.3854 |
1.3854 |
0.0230 |
1.66% |
| 2025-11-21 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.3854 |
1.3854 |
1.4145 |
1.4145 |
-0.0291 |
-2.06% |
| 2025-11-20 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.4145 |
1.4145 |
1.4166 |
1.4166 |
-0.0021 |
-0.15% |
| 2025-11-19 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.4166 |
1.4166 |
1.4155 |
1.4155 |
0.0011 |
0.08% |
| 2025-11-18 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.4155 |
1.4155 |
1.4291 |
1.4291 |
-0.0136 |
-0.95% |
| 2025-11-17 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.4291 |
1.4291 |
1.4385 |
1.4385 |
-0.0094 |
-0.65% |
| 2025-11-14 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.4385 |
1.4385 |
1.4611 |
1.4611 |
-0.0226 |
-1.55% |
|
|
| 2025-11-13 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.4611 |
1.4611 |
1.4415 |
1.4415 |
0.0196 |
1.36% |
| 2025-11-12 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.4415 |
1.4415 |
1.4469 |
1.4469 |
-0.0054 |
-0.37% |
| 2025-11-11 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.4469 |
1.4469 |
1.4533 |
1.4533 |
-0.0064 |
-0.44% |
| 2025-11-10 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.4533 |
1.4533 |
1.4396 |
1.4396 |
0.0137 |
0.95% |
| 2025-11-07 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.4396 |
1.4396 |
1.4530 |
1.4530 |
-0.0134 |
-0.92% |
| 2025-11-06 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.4530 |
1.4530 |
1.4280 |
1.4280 |
0.0250 |
1.75% |
| 2025-11-05 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.4280 |
1.4280 |
1.4251 |
1.4251 |
0.0029 |
0.20% |
| 2025-11-04 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.4251 |
1.4251 |
1.4501 |
1.4501 |
-0.0250 |
-1.72% |
| 2025-11-03 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.4501 |
1.4501 |
1.4449 |
1.4449 |
0.0052 |
0.36% |
| 2025-10-31 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.4449 |
1.4449 |
1.4501 |
1.4501 |
-0.0052 |
-0.36% |
| 2025-10-30 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.4501 |
1.4501 |
1.4581 |
1.4581 |
-0.0080 |
-0.55% |
| 2025-10-29 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.4581 |
1.4581 |
1.4391 |
1.4391 |
0.0190 |
1.32% |
| 2025-10-28 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.4391 |
1.4391 |
1.4539 |
1.4539 |
-0.0148 |
-1.02% |
| 2025-10-27 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.4539 |
1.4539 |
1.4375 |
1.4375 |
0.0164 |
1.14% |
| 2025-10-24 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.4375 |
1.4375 |
1.4252 |
1.4252 |
0.0123 |
0.86% |
| 2025-10-23 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.4252 |
1.4252 |
1.4306 |
1.4306 |
-0.0054 |
-0.38% |
| 2025-10-22 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.4306 |
1.4306 |
1.4487 |
1.4487 |
-0.0181 |
-1.25% |
| 2025-10-21 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.4487 |
1.4487 |
1.4268 |
1.4268 |
0.0219 |
1.53% |
| 2025-10-20 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.4268 |
1.4268 |
1.4163 |
1.4163 |
0.0105 |
0.74% |
| 2025-10-17 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.4163 |
1.4163 |
1.4543 |
1.4543 |
-0.0380 |
-2.61% |
| 2025-10-16 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.4543 |
1.4543 |
1.4510 |
1.4510 |
0.0033 |
0.23% |
| 2025-10-15 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.4510 |
1.4510 |
1.4111 |
1.4111 |
0.0399 |
2.83% |
| 2025-10-14 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.4111 |
1.4111 |
1.4509 |
1.4509 |
-0.0398 |
-2.74% |
| 2025-10-13 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.4509 |
1.4509 |
1.4650 |
1.4650 |
-0.0141 |
-0.96% |
| 2025-10-10 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.4650 |
1.4650 |
1.4944 |
1.4944 |
-0.0294 |
-1.97% |
| 2025-10-09 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.4944 |
1.4944 |
1.4697 |
1.4697 |
0.0247 |
1.68% |
| 2025-09-30 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.4697 |
1.4697 |
1.4533 |
1.4533 |
0.0164 |
1.13% |
| 2025-09-29 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.4533 |
1.4533 |
1.4250 |
1.4250 |
0.0283 |
1.99% |
| 2025-09-26 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.4250 |
1.4250 |
1.4477 |
1.4477 |
-0.0227 |
-1.57% |
| 2025-09-25 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.4477 |
1.4477 |
1.4416 |
1.4416 |
0.0061 |
0.42% |
| 2025-09-24 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.4416 |
1.4416 |
1.4243 |
1.4243 |
0.0173 |
1.21% |
| 2025-09-23 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.4243 |
1.4243 |
1.4399 |
1.4399 |
-0.0156 |
-1.08% |
| 2025-09-22 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.4399 |
1.4399 |
1.4312 |
1.4312 |
0.0087 |
0.61% |
| 2025-09-19 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.4312 |
1.4312 |
1.4273 |
1.4273 |
0.0039 |
0.27% |
