景顺长城价值发现混合A1基金净值查询(019521)
今天最新净值
1.4062
-0.0103 -0.73%
2025-12-19
盘中实时估值(仅供参考)
1.4148
0.0086 0.6151%
- 累计净值：1.4062
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：8.0401亿
- 最近资产：9.39亿
- 基金公司：
- 基金经理：陈静 王勇
近一年,景顺长城价值发现混合A1(019521)基金累计收益率29.22%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-19 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.4213 |
1.4213 |
1.4062 |
1.4062 |
0.0151 |
1.07% |
| 2025-12-18 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.4062 |
1.4062 |
1.4165 |
1.4165 |
-0.0103 |
-0.73% |
| 2025-12-17 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.4165 |
1.4165 |
1.3962 |
1.3962 |
0.0203 |
1.45% |
| 2025-12-16 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.3962 |
1.3962 |
1.4190 |
1.4190 |
-0.0228 |
-1.61% |
| 2025-12-15 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.4190 |
1.4190 |
1.4318 |
1.4318 |
-0.0128 |
-0.89% |
| 2025-12-12 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.4318 |
1.4318 |
1.4120 |
1.4120 |
0.0198 |
1.40% |
| 2025-12-11 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.4120 |
1.4120 |
1.4289 |
1.4289 |
-0.0169 |
-1.18% |
| 2025-12-10 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.4289 |
1.4289 |
1.4244 |
1.4244 |
0.0045 |
0.32% |
| 2025-12-09 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.4244 |
1.4244 |
1.4440 |
1.4440 |
-0.0196 |
-1.36% |
| 2025-12-08 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.4440 |
1.4440 |
1.4536 |
1.4536 |
-0.0096 |
-0.66% |
|
|
| 2025-12-05 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.4536 |
1.4536 |
1.4421 |
1.4421 |
0.0115 |
0.80% |
| 2025-12-04 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.4421 |
1.4421 |
1.4313 |
1.4313 |
0.0108 |
0.75% |
| 2025-12-03 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.4313 |
1.4313 |
1.4494 |
1.4494 |
-0.0181 |
-1.25% |
| 2025-12-02 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.4494 |
1.4494 |
1.4577 |
1.4577 |
-0.0083 |
-0.57% |
| 2025-12-01 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.4577 |
1.4577 |
1.4400 |
1.4400 |
0.0177 |
1.23% |
| 2025-11-28 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.4400 |
1.4400 |
1.4311 |
1.4311 |
0.0089 |
0.62% |
| 2025-11-27 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.4311 |
1.4311 |
1.4282 |
1.4282 |
0.0029 |
0.20% |
| 2025-11-26 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.4282 |
1.4282 |
1.4224 |
1.4224 |
0.0058 |
0.41% |
| 2025-11-25 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.4224 |
1.4224 |
1.4084 |
1.4084 |
0.0140 |
0.99% |
| 2025-11-24 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.4084 |
1.4084 |
1.3854 |
1.3854 |
0.0230 |
1.66% |
| 2025-11-21 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.3854 |
1.3854 |
1.4145 |
1.4145 |
-0.0291 |
-2.06% |
| 2025-11-20 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.4145 |
1.4145 |
1.4166 |
1.4166 |
-0.0021 |
-0.15% |
| 2025-11-19 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.4166 |
1.4166 |
1.4155 |
1.4155 |
0.0011 |
0.08% |
| 2025-11-18 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.4155 |
1.4155 |
1.4291 |
1.4291 |
-0.0136 |
-0.95% |
| 2025-11-17 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.4291 |
1.4291 |
1.4385 |
1.4385 |
-0.0094 |
-0.65% |
|
|
| 2025-11-14 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.4385 |
1.4385 |
1.4611 |
1.4611 |
-0.0226 |
-1.55% |
| 2025-11-13 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.4611 |
1.4611 |
1.4415 |
1.4415 |
0.0196 |
1.36% |
| 2025-11-12 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.4415 |
1.4415 |
1.4469 |
1.4469 |
-0.0054 |
-0.37% |
| 2025-11-11 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.4469 |
1.4469 |
1.4533 |
1.4533 |
-0.0064 |
-0.44% |
| 2025-11-10 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.4533 |
1.4533 |
1.4396 |
1.4396 |
0.0137 |
0.95% |
| 2025-11-07 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.4396 |
1.4396 |
1.4530 |
1.4530 |
-0.0134 |
-0.92% |
| 2025-11-06 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.4530 |
1.4530 |
1.4280 |
1.4280 |
0.0250 |
1.75% |
| 2025-11-05 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.4280 |
1.4280 |
1.4251 |
1.4251 |
0.0029 |
0.20% |
| 2025-11-04 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.4251 |
1.4251 |
1.4501 |
1.4501 |
-0.0250 |
-1.72% |
| 2025-11-03 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.4501 |
1.4501 |
1.4449 |
1.4449 |
0.0052 |
0.36% |
| 2025-10-31 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.4449 |
1.4449 |
1.4501 |
1.4501 |
-0.0052 |
-0.36% |
| 2025-10-30 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.4501 |
1.4501 |
1.4581 |
1.4581 |
-0.0080 |
-0.55% |
| 2025-10-29 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.4581 |
1.4581 |
1.4391 |
1.4391 |
0.0190 |
1.32% |
| 2025-10-28 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.4391 |
1.4391 |
1.4539 |
1.4539 |
-0.0148 |
-1.02% |
| 2025-10-27 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.4539 |
1.4539 |
1.4375 |
1.4375 |
0.0164 |
1.14% |
| 2025-10-24 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.4375 |
1.4375 |
1.4252 |
1.4252 |
0.0123 |
0.86% |
| 2025-10-23 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.4252 |
1.4252 |
1.4306 |
1.4306 |
-0.0054 |
-0.38% |
| 2025-10-22 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.4306 |
1.4306 |
1.4487 |
1.4487 |
-0.0181 |
-1.25% |
| 2025-10-21 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.4487 |
1.4487 |
1.4268 |
1.4268 |
0.0219 |
1.53% |
| 2025-10-20 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.4268 |
1.4268 |
1.4163 |
1.4163 |
0.0105 |
0.74% |
| 2025-10-17 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.4163 |
1.4163 |
1.4543 |
1.4543 |
-0.0380 |
-2.61% |
| 2025-10-16 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.4543 |
1.4543 |
1.4510 |
1.4510 |
0.0033 |
0.23% |
| 2025-10-15 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.4510 |
1.4510 |
1.4111 |
1.4111 |
0.0399 |
2.83% |
| 2025-10-14 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.4111 |
1.4111 |
1.4509 |
1.4509 |
-0.0398 |
-2.74% |
| 2025-10-13 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.4509 |
1.4509 |
1.4650 |
1.4650 |
-0.0141 |
-0.96% |
| 2025-10-10 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.4650 |
1.4650 |
1.4944 |
1.4944 |
-0.0294 |
-1.97% |
| 2025-10-09 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.4944 |
1.4944 |
1.4697 |
1.4697 |
0.0247 |
1.68% |
| 2025-09-30 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.4697 |
1.4697 |
1.4533 |
1.4533 |
0.0164 |
1.13% |
| 2025-09-29 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.4533 |
1.4533 |
1.4250 |
1.4250 |
0.0283 |
1.99% |
| 2025-09-26 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.4250 |
1.4250 |
1.4477 |
1.4477 |
-0.0227 |
-1.57% |
| 2025-09-25 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.4477 |
1.4477 |
1.4416 |
1.4416 |
0.0061 |
0.42% |
| 2025-09-24 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.4416 |
1.4416 |
1.4243 |
1.4243 |
0.0173 |
1.21% |
| 2025-09-23 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.4243 |
1.4243 |
1.4399 |
1.4399 |
-0.0156 |
-1.08% |
| 2025-09-22 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.4399 |
1.4399 |
1.4312 |
1.4312 |
0.0087 |
0.61% |
| 2025-09-19 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.4312 |
1.4312 |
1.4273 |
1.4273 |
0.0039 |
0.27% |
| 2025-09-18 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.4273 |
1.4273 |
1.4361 |
1.4361 |
-0.0088 |
-0.61% |
| 2025-09-17 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.4361 |
1.4361 |
1.4203 |
1.4203 |
0.0158 |
1.11% |
| 2025-09-16 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.4203 |
1.4203 |
1.4190 |
1.4190 |
0.0013 |
0.09% |
| 2025-09-15 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.4190 |
1.4190 |
1.4123 |
1.4123 |
0.0067 |
0.47% |
| 2025-09-12 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.4123 |
1.4123 |
1.4043 |
1.4043 |
0.0080 |
0.57% |
| 2025-09-11 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.4043 |
1.4043 |
1.3948 |
1.3948 |
0.0095 |
0.68% |
| 2025-09-10 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.3948 |
1.3948 |
1.3947 |
1.3947 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-09 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.3947 |
1.3947 |
1.3916 |
1.3916 |
0.0031 |
0.22% |
| 2025-09-08 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.3916 |
1.3916 |
1.3719 |
1.3719 |
0.0197 |
1.44% |
| 2025-09-05 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.3719 |
1.3719 |
1.3289 |
1.3289 |
0.0430 |
3.24% |
| 2025-09-04 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.3289 |
1.3289 |
1.3636 |
1.3636 |
-0.0347 |
-2.54% |
| 2025-09-03 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.3636 |
1.3636 |
1.3661 |
1.3661 |
-0.0025 |
-0.18% |
| 2025-09-02 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.3661 |
1.3661 |
1.3797 |
1.3797 |
-0.0136 |
-0.99% |
| 2025-09-01 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.3797 |
1.3797 |
1.3462 |
1.3462 |
0.0335 |
2.49% |
| 2025-08-29 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.3462 |
1.3462 |
1.3303 |
1.3303 |
0.0159 |
1.20% |
| 2025-08-28 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.3303 |
1.3303 |
1.3369 |
1.3369 |
-0.0066 |
-0.49% |
| 2025-08-27 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.3369 |
1.3369 |
1.3520 |
1.3520 |
-0.0151 |
-1.12% |
| 2025-08-26 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.3520 |
1.3520 |
1.3563 |
1.3563 |
-0.0043 |
-0.32% |
| 2025-08-25 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.3563 |
1.3563 |
1.3374 |
1.3374 |
0.0189 |
1.41% |
| 2025-08-22 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.3374 |
1.3374 |
1.3259 |
1.3259 |
0.0115 |
0.87% |
| 2025-08-21 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.3259 |
1.3259 |
1.3275 |
1.3275 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2025-08-20 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.3275 |
1.3275 |
1.3219 |
1.3219 |
0.0056 |
0.42% |
| 2025-08-19 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.3219 |
1.3219 |
1.3189 |
1.3189 |
0.0030 |
0.23% |
| 2025-08-18 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.3189 |
1.3189 |
1.3115 |
1.3115 |
0.0074 |
0.56% |
| 2025-08-15 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.3115 |
1.3115 |
1.2952 |
1.2952 |
0.0163 |
1.26% |
| 2025-08-14 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.2952 |
1.2952 |
1.3031 |
1.3031 |
-0.0079 |
-0.61% |
| 2025-08-13 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.3031 |
1.3031 |
1.2717 |
1.2717 |
0.0314 |
2.47% |
| 2025-08-12 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.2717 |
1.2717 |
1.2687 |
1.2687 |
0.0030 |
0.24% |
| 2025-08-11 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.2687 |
1.2687 |
1.2568 |
1.2568 |
0.0119 |
0.95% |
| 2025-08-08 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.2568 |
1.2568 |
1.2547 |
1.2547 |
0.0021 |
0.17% |
| 2025-08-07 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.2547 |
1.2547 |
1.2508 |
1.2508 |
0.0039 |
0.31% |
| 2025-08-06 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.2508 |
1.2508 |
1.2458 |
1.2458 |
0.0050 |
0.40% |
| 2025-08-05 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.2458 |
1.2458 |
1.2320 |
1.2320 |
0.0138 |
1.12% |
| 2025-08-04 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.2320 |
1.2320 |
1.2227 |
1.2227 |
0.0093 |
0.76% |
| 2025-08-01 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.2227 |
1.2227 |
1.2300 |
1.2300 |
-0.0073 |
-0.59% |
| 2025-07-31 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.2300 |
1.2300 |
1.2513 |
1.2513 |
-0.0213 |
-1.70% |
| 2025-07-30 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.2513 |
1.2513 |
1.2606 |
1.2606 |
-0.0093 |
-0.74% |
| 2025-07-29 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.2606 |
1.2606 |
1.2497 |
1.2497 |
0.0109 |
0.87% |
| 2025-07-28 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.2497 |
1.2497 |
1.2430 |
1.2430 |
0.0067 |
0.54% |
| 2025-07-25 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.2430 |
1.2430 |
1.2530 |
1.2530 |
-0.0100 |
-0.80% |
| 2025-07-24 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.2530 |
1.2530 |
1.2420 |
1.2420 |
0.0110 |
0.89% |
| 2025-07-23 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.2420 |
1.2420 |
1.2362 |
1.2362 |
0.0058 |
0.47% |
| 2025-07-22 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.2362 |
1.2362 |
1.2247 |
1.2247 |
0.0115 |
0.94% |
| 2025-07-21 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.2247 |
1.2247 |
1.2090 |
1.2090 |
0.0157 |
1.30% |
| 2025-07-18 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.2090 |
1.2090 |
1.1996 |
1.1996 |
0.0094 |
0.78% |
| 2025-07-17 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.1996 |
1.1996 |
1.1912 |
1.1912 |
0.0084 |
0.71% |
| 2025-07-16 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.1912 |
1.1912 |
1.1885 |
1.1885 |
0.0027 |
0.23% |
| 2025-07-15 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.1885 |
1.1885 |
1.1786 |
1.1786 |
0.0099 |
0.84% |
| 2025-07-14 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.1786 |
1.1786 |
1.1725 |
1.1725 |
0.0061 |
0.52% |
| 2025-07-11 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.1725 |
1.1725 |
1.1682 |
1.1682 |
0.0043 |
0.37% |
| 2025-07-10 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.1682 |
1.1682 |
1.1633 |
1.1633 |
0.0049 |
0.42% |
| 2025-07-09 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.1633 |
1.1633 |
1.1727 |
1.1727 |
-0.0094 |
-0.80% |
| 2025-07-08 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.1727 |
1.1727 |
1.1574 |
1.1574 |
0.0153 |
1.32% |
| 2025-07-07 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.1574 |
1.1574 |
1.1622 |
1.1622 |
-0.0048 |
-0.41% |
| 2025-07-04 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.1622 |
1.1622 |
1.1615 |
1.1615 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-07-03 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.1615 |
1.1615 |
1.1589 |
1.1589 |
0.0026 |
0.22% |
| 2025-07-02 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.1589 |
1.1589 |
1.1559 |
1.1559 |
0.0030 |
0.26% |
| 2025-07-01 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.1559 |
1.1559 |
1.1542 |
1.1542 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-06-30 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.1542 |
1.1542 |
1.1548 |
1.1548 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-06-27 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.1548 |
1.1548 |
1.1492 |
1.1492 |
0.0056 |
0.49% |
| 2025-06-26 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.1492 |
1.1492 |
1.1509 |
1.1509 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-06-25 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.1509 |
1.1509 |
1.1416 |
1.1416 |
0.0093 |
0.81% |
| 2025-06-24 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.1416 |
1.1416 |
1.1311 |
1.1311 |
0.0105 |
0.93% |
| 2025-06-23 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.1311 |
1.1311 |
1.1301 |
1.1301 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-06-20 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.1301 |
1.1301 |
1.1265 |
1.1265 |
0.0036 |
0.32% |
| 2025-06-19 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.1265 |
1.1265 |
1.1423 |
1.1423 |
-0.0158 |
-1.38% |
| 2025-06-18 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.1423 |
1.1423 |
1.1459 |
1.1459 |
-0.0036 |
-0.31% |
| 2025-06-17 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.1459 |
1.1459 |
1.1431 |
1.1431 |
0.0028 |
0.24% |
| 2025-06-16 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.1431 |
1.1431 |
1.1446 |
1.1446 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-06-13 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.1446 |
1.1446 |
1.1504 |
1.1504 |
-0.0058 |
-0.50% |
| 2025-06-12 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.1504 |
1.1504 |
1.1501 |
1.1501 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-06-11 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.1501 |
1.1501 |
1.1399 |
1.1399 |
0.0102 |
0.89% |
| 2025-06-10 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.1399 |
1.1399 |
1.1388 |
1.1388 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-06-09 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.1388 |
1.1388 |
1.1366 |
1.1366 |
0.0022 |
0.19% |
| 2025-06-06 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.1366 |
1.1366 |
1.1341 |
1.1341 |
0.0025 |
0.22% |
| 2025-06-05 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.1341 |
1.1341 |
1.1320 |
1.1320 |
0.0021 |
0.19% |
| 2025-06-04 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.1320 |
1.1320 |
1.1265 |
1.1265 |
0.0055 |
0.49% |
| 2025-06-03 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.1265 |
1.1265 |
1.1252 |
1.1252 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-05-30 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.1252 |
1.1252 |
1.1353 |
1.1353 |
-0.0101 |
-0.89% |
| 2025-05-29 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.1353 |
1.1353 |
1.1306 |
1.1306 |
0.0047 |
0.42% |
| 2025-05-28 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.1306 |
1.1306 |
1.1270 |
1.1270 |
0.0036 |
0.32% |
| 2025-05-27 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.1270 |
1.1270 |
1.1327 |
1.1327 |
-0.0057 |
-0.50% |
| 2025-05-26 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.1327 |
1.1327 |
1.1386 |
1.1386 |
-0.0059 |
-0.52% |
| 2025-05-23 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.1386 |
1.1386 |
1.1399 |
1.1399 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-05-22 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.1399 |
1.1399 |
1.1439 |
1.1439 |
-0.0040 |
-0.35% |
| 2025-05-21 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.1439 |
1.1439 |
1.1354 |
1.1354 |
0.0085 |
0.75% |
| 2025-05-20 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.1354 |
1.1354 |
1.1291 |
1.1291 |
0.0063 |
0.56% |
| 2025-05-19 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.1291 |
1.1291 |
1.1260 |
1.1260 |
0.0031 |
0.28% |
| 2025-05-16 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.1260 |
1.1260 |
1.1303 |
1.1303 |
-0.0043 |
-0.38% |
| 2025-05-15 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.1303 |
1.1303 |
1.1396 |
1.1396 |
-0.0093 |
-0.82% |
| 2025-05-14 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.1396 |
1.1396 |
1.1323 |
1.1323 |
0.0073 |
0.64% |
| 2025-05-13 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.1323 |
1.1323 |
1.1372 |
1.1372 |
-0.0049 |
-0.43% |
| 2025-05-12 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.1372 |
1.1372 |
1.1184 |
1.1184 |
0.0188 |
1.68% |
| 2025-05-09 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.1184 |
1.1184 |
1.1194 |
1.1194 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-05-08 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.1194 |
1.1194 |
1.1196 |
1.1196 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-07 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.1196 |
1.1196 |
1.1175 |
1.1175 |
0.0021 |
0.19% |
| 2025-05-06 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.1175 |
1.1175 |
1.1011 |
1.1011 |
0.0164 |
1.49% |
| 2025-04-30 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.1011 |
1.1011 |
1.1036 |
1.1036 |
-0.0025 |
-0.23% |
| 2025-04-29 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.1036 |
1.1036 |
1.1013 |
1.1013 |
0.0023 |
0.21% |
| 2025-04-28 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.1013 |
1.1013 |
1.1026 |
1.1026 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-04-25 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.1026 |
1.1026 |
1.0990 |
1.0990 |
0.0036 |
0.33% |
| 2025-04-24 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.0990 |
1.0990 |
1.1005 |
1.1005 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-04-23 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.1005 |
1.1005 |
1.0977 |
1.0977 |
0.0028 |
0.26% |
| 2025-04-22 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.0977 |
1.0977 |
1.0925 |
1.0925 |
0.0052 |
0.48% |
| 2025-04-21 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.0925 |
1.0925 |
1.0887 |
1.0887 |
0.0038 |
0.35% |
| 2025-04-18 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.0887 |
1.0887 |
1.0886 |
1.0886 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-17 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.0886 |
1.0886 |
1.0844 |
1.0844 |
0.0042 |
0.39% |
| 2025-04-16 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.0844 |
1.0844 |
1.0946 |
1.0946 |
-0.0102 |
-0.93% |
| 2025-04-15 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.0946 |
1.0946 |
1.0927 |
1.0927 |
0.0019 |
0.17% |
| 2025-04-14 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.0927 |
1.0927 |
1.0809 |
1.0809 |
0.0118 |
1.09% |
| 2025-04-11 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.0809 |
1.0809 |
1.0764 |
1.0764 |
0.0045 |
0.42% |
| 2025-04-10 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.0764 |
1.0764 |
1.0571 |
1.0571 |
0.0193 |
1.83% |
| 2025-04-09 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.0571 |
1.0571 |
1.0573 |
1.0573 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-08 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.0573 |
1.0573 |
1.0495 |
1.0495 |
0.0078 |
0.74% |
| 2025-04-07 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.0495 |
1.0495 |
1.1273 |
1.1273 |
-0.0778 |
-6.90% |
| 2025-04-03 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.1273 |
1.1273 |
1.1470 |
1.1470 |
-0.0197 |
-1.72% |
| 2025-04-02 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.1470 |
1.1470 |
1.1516 |
1.1516 |
-0.0046 |
-0.40% |
| 2025-04-01 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.1516 |
1.1516 |
1.1510 |
1.1510 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-03-31 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.1510 |
1.1510 |
1.1557 |
1.1557 |
-0.0047 |
-0.41% |
| 2025-03-28 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.1557 |
1.1557 |
1.1615 |
1.1615 |
-0.0058 |
-0.50% |
| 2025-03-27 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.1615 |
1.1615 |
1.1608 |
1.1608 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-03-26 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.1608 |
1.1608 |
1.1652 |
1.1652 |
-0.0044 |
-0.38% |
| 2025-03-25 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.1652 |
1.1652 |
1.1657 |
1.1657 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-03-24 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.1657 |
1.1657 |
1.1495 |
1.1495 |
0.0162 |
1.41% |
| 2025-03-21 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.1495 |
1.1495 |
1.1614 |
1.1614 |
-0.0119 |
-1.02% |
| 2025-03-20 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.1614 |
1.1614 |
1.1683 |
1.1683 |
-0.0069 |
-0.59% |
| 2025-03-19 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.1683 |
1.1683 |
1.1665 |
1.1665 |
0.0018 |
0.15% |
| 2025-03-18 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.1665 |
1.1665 |
1.1512 |
1.1512 |
0.0153 |
1.33% |
| 2025-03-17 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.1512 |
1.1512 |
1.1513 |
1.1513 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-14 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.1513 |
1.1513 |
1.1369 |
1.1369 |
0.0144 |
1.27% |
| 2025-03-13 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.1369 |
1.1369 |
1.1397 |
1.1397 |
-0.0028 |
-0.25% |
| 2025-03-12 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.1397 |
1.1397 |
1.1402 |
1.1402 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-03-11 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.1402 |
1.1402 |
1.1422 |
1.1422 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2025-03-10 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.1422 |
1.1422 |
1.1419 |
1.1419 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-07 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.1419 |
1.1419 |
1.1381 |
1.1381 |
0.0038 |
0.33% |
| 2025-03-06 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.1381 |
1.1381 |
1.1219 |
1.1219 |
0.0162 |
1.44% |
| 2025-03-05 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.1219 |
1.1219 |
1.1113 |
1.1113 |
0.0106 |
0.95% |
| 2025-03-04 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.1113 |
1.1113 |
1.1053 |
1.1053 |
0.0060 |
0.54% |
| 2025-03-03 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.1053 |
1.1053 |
1.1027 |
1.1027 |
0.0026 |
0.24% |
| 2025-02-28 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.1027 |
1.1027 |
1.1184 |
1.1184 |
-0.0157 |
-1.40% |
| 2025-02-27 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.1184 |
1.1184 |
1.1164 |
1.1164 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-02-26 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.1164 |
1.1164 |
1.1021 |
1.1021 |
0.0143 |
1.30% |
| 2025-02-25 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.1021 |
1.1021 |
1.1172 |
1.1172 |
-0.0151 |
-1.35% |
| 2025-02-24 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.1172 |
1.1172 |
1.1215 |
1.1215 |
-0.0043 |
-0.38% |
| 2025-02-21 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.1215 |
1.1215 |
1.1158 |
1.1158 |
0.0057 |
0.51% |
| 2025-02-20 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.1158 |
1.1158 |
1.1193 |
1.1193 |
-0.0035 |
-0.31% |
| 2025-02-19 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.1193 |
1.1193 |
1.1224 |
1.1224 |
-0.0031 |
-0.28% |
| 2025-02-18 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.1224 |
1.1224 |
1.1210 |
1.1210 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-02-17 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.1210 |
1.1210 |
1.1263 |
1.1263 |
-0.0053 |
-0.47% |
| 2025-02-14 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.1263 |
1.1263 |
1.1105 |
1.1105 |
0.0158 |
1.42% |
| 2025-02-13 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.1105 |
1.1105 |
1.1151 |
1.1151 |
-0.0046 |
-0.41% |
| 2025-02-12 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.1151 |
1.1151 |
1.1178 |
1.1178 |
-0.0027 |
-0.24% |
| 2025-02-11 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.1178 |
1.1178 |
1.1166 |
1.1166 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-02-10 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.1166 |
1.1166 |
1.1112 |
1.1112 |
0.0054 |
0.49% |
| 2025-02-07 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.1112 |
1.1112 |
1.1007 |
1.1007 |
0.0105 |
0.95% |
| 2025-02-06 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.1007 |
1.1007 |
1.1018 |
1.1018 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-02-05 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.1018 |
1.1018 |
1.1039 |
1.1039 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2025-01-27 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.1039 |
1.1039 |
1.0949 |
1.0949 |
0.0090 |
0.82% |
| 2025-01-24 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.0949 |
1.0949 |
1.0887 |
1.0887 |
0.0062 |
0.57% |
| 2025-01-23 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.0887 |
1.0887 |
1.0945 |
1.0945 |
-0.0058 |
-0.53% |
| 2025-01-22 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.0945 |
1.0945 |
1.1026 |
1.1026 |
-0.0081 |
-0.73% |
| 2025-01-21 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.1026 |
1.1026 |
1.1038 |
1.1038 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-01-20 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.1038 |
1.1038 |
1.1016 |
1.1016 |
0.0022 |
0.20% |
| 2025-01-17 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.1016 |
1.1016 |
1.0972 |
1.0972 |
0.0044 |
0.40% |
| 2025-01-16 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.0972 |
1.0972 |
1.0874 |
1.0874 |
0.0098 |
0.90% |
| 2025-01-15 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.0874 |
1.0874 |
1.0938 |
1.0938 |
-0.0064 |
-0.59% |
| 2025-01-14 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.0938 |
1.0938 |
1.0825 |
1.0825 |
0.0113 |
1.04% |
| 2025-01-13 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.0825 |
1.0825 |
1.0865 |
1.0865 |
-0.0040 |
-0.37% |
| 2025-01-10 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.0865 |
1.0865 |
1.0915 |
1.0915 |
-0.0050 |
-0.46% |
| 2025-01-09 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.0915 |
1.0915 |
1.0917 |
1.0917 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-08 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.0917 |
1.0917 |
1.0931 |
1.0931 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-01-07 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.0931 |
1.0931 |
1.0948 |
1.0948 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-01-06 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.0948 |
1.0948 |
1.0975 |
1.0975 |
-0.0027 |
-0.25% |
| 2025-01-03 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.0975 |
1.0975 |
1.0966 |
1.0966 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-01-02 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.0966 |
1.0966 |
1.1039 |
1.1039 |
-0.0073 |
-0.66% |
| 2024-12-31 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.1039 |
1.1039 |
1.1073 |
1.1073 |
-0.0034 |
-0.31% |
| 2024-12-26 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.1085 |
1.1085 |
1.1074 |
1.1074 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-12-25 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.1074 |
1.1074 |
1.1087 |
1.1087 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2024-12-24 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.1087 |
1.1087 |
1.0989 |
1.0989 |
0.0098 |
0.89% |
| 2024-12-23 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.0989 |
1.0989 |
1.0945 |
1.0945 |
0.0044 |
0.40% |
| 2024-12-20 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.0945 |
1.0945 |
1.0984 |
1.0984 |
-0.0039 |
-0.36% |
