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华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C(华泰柏瑞纳斯达克100ETF联接(QDII)C)基金净值查询(019525)

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今天最新净值 1.4985 -0.0062 -0.41% 2025-12-12
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.4985
  • 成立日期：
  • 基金类型：指数型-海外股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：6.0631亿
  • 最近资产：6.43亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：李沐阳
近一年华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C|华泰柏瑞纳斯达克100ETF联接(QDII)C基金净值查询
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近一年,华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C(019525)基金累计收益率11.18%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-12 019525 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.4704 1.4704 1.4985 1.4985 -0.0281 -1.91%
2025-12-11 019525 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.4985 1.4985 1.5047 1.5047 -0.0062 -0.41%
2025-12-10 019525 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.5047 1.5047 1.4993 1.4993 0.0054 0.36%
2025-12-09 019525 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.4993 1.4993 1.4969 1.4969 0.0024 0.16%
2025-12-08 019525 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.4969 1.4969 1.5002 1.5002 -0.0033 -0.22%
2025-12-05 019525 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.5002 1.5002 1.4938 1.4938 0.0064 0.43%
2025-12-04 019525 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.4938 1.4938 1.4956 1.4956 -0.0018 -0.12%
2025-12-03 019525 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.4956 1.4956 1.4936 1.4936 0.0020 0.13%
2025-12-02 019525 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.4936 1.4936 1.4813 1.4813 0.0123 0.83%
2025-12-01 019525 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.4813 1.4813 1.4870 1.4870 -0.0057 -0.38%
2025-11-28 019525 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.4870 1.4870 1.4760 1.4760 0.0110 0.74%
2025-11-27 019525 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.4760 1.4760 1.4764 1.4764 -0.0004 -0.03%
2025-11-26 019525 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.4764 1.4764 1.4649 1.4649 0.0115 0.78%
2025-11-25 019525 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.4649 1.4649 1.4574 1.4574 0.0075 0.51%
2025-11-24 019525 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.4574 1.4574 1.4232 1.4232 0.0342 2.35%
2025-11-21 019525 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.4232 1.4232 1.4136 1.4136 0.0096 0.68%
2025-11-20 019525 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.4136 1.4136 1.4452 1.4452 -0.0316 -2.24%
2025-11-19 019525 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.4452 1.4452 1.4378 1.4378 0.0074 0.51%
2025-11-18 019525 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.4378 1.4378 1.4541 1.4541 -0.0163 -1.13%
2025-11-17 019525 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.4541 1.4541 1.4661 1.4661 -0.0120 -0.82%
2025-11-14 019525 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.4661 1.4661 1.4661 1.4661 0.0000 0.00%
2025-11-13 019525 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.4661 1.4661 1.4942 1.4942 -0.0281 -1.92%
2025-11-12 019525 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.4942 1.4942 1.4958 1.4958 -0.0016 -0.11%
2025-11-11 019525 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.4958 1.4958 1.5000 1.5000 -0.0042 -0.28%
2025-11-10 019525 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.5000 1.5000 1.4692 1.4692 0.0308 2.05%
2025-11-07 019525 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.4692 1.4692 1.4737 1.4737 -0.0045 -0.31%
2025-11-06 019525 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.4737 1.4737 1.5016 1.5016 -0.0279 -1.89%
2025-11-05 019525 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.5016 1.5016 1.4911 1.4911 0.0105 0.70%
2025-11-04 019525 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.4911 1.4911 1.5212 1.5212 -0.0301 -2.02%
2025-11-03 019525 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.5212 1.5212 1.5166 1.5166 0.0046 0.30%
2025-10-31 019525 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.5166 1.5166 1.5098 1.5098 0.0068 0.45%
2025-10-30 019525 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.5098 1.5098 1.5303 1.5303 -0.0205 -1.36%
2025-10-29 019525 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.5303 1.5303 1.5248 1.5248 0.0055 0.36%
2025-10-28 019525 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.5248 1.5248 1.5149 1.5149 0.0099 0.65%
2025-10-27 019525 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.5149 1.5149 1.4911 1.4911 0.0238 1.57%
2025-10-24 019525 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.4911 1.4911 1.4772 1.4772 0.0139 0.94%
2025-10-23 019525 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.4772 1.4772 1.4664 1.4664 0.0108 0.74%
2025-10-22 019525 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.4664 1.4664 1.4797 1.4797 -0.0133 -0.90%
2025-10-21 019525 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.4797 1.4797 1.4817 1.4817 -0.0020 -0.13%
2025-10-20 019525 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.4817 1.4817 1.4638 1.4638 0.0179 1.21%
2025-10-17 019525 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.4638 1.4638 1.4555 1.4555 0.0083 0.57%
2025-10-16 019525 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.4555 1.4555 1.4612 1.4612 -0.0057 -0.39%
2025-10-15 019525 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.4612 1.4612 1.4527 1.4527 0.0085 0.59%
2025-10-14 019525 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.4527 1.4527 1.4619 1.4619 -0.0092 -0.63%
2025-10-13 019525 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.4619 1.4619 1.4340 1.4340 0.0279 1.91%
2025-09-29 019525 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.4567 1.4567 1.4522 1.4522 0.0045 0.31%
2025-09-26 019525 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.4522 1.4522 1.4458 1.4458 0.0064 0.44%
2025-09-25 019525 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.4458 1.4458 1.4510 1.4510 -0.0052 -0.36%
2025-09-24 019525 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.4510 1.4510 1.4549 1.4549 -0.0039 -0.27%
2025-09-23 019525 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.4549 1.4549 1.4659 1.4659 -0.0110 -0.75%
2025-09-22 019525 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.4659 1.4659 1.4587 1.4587 0.0072 0.49%
2025-09-17 019525 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.4340 1.4340 1.4371 1.4371 -0.0031 -0.22%
2025-09-16 019525 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.4371 1.4371 1.4389 1.4389 -0.0018 -0.13%
2025-09-15 019525 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.4389 1.4389 1.4273 1.4273 0.0116 0.81%
2025-09-12 019525 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.4273 1.4273 1.4221 1.4221 0.0052 0.37%
2025-09-11 019525 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.4221 1.4221 1.4146 1.4146 0.0075 0.53%
2025-09-10 019525 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.4146 1.4146 1.4132 1.4132 0.0014 0.10%
2025-09-09 019525 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.4132 1.4132 1.4093 1.4093 0.0039 0.28%
2025-09-08 019525 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.4093 1.4093 1.4039 1.4039 0.0054 0.38%
2025-09-05 019525 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.4039 1.4039 1.4026 1.4026 0.0013 0.09%
2025-09-04 019525 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.4026 1.4026 1.3914 1.3914 0.0112 0.80%
2025-09-03 019525 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.3914 1.3914 1.3809 1.3809 0.0105 0.76%
2025-09-02 019525 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.3809 1.3809 1.3909 1.3909 -0.0100 -0.72%
2025-09-01 019525 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.3909 1.3909 1.3903 1.3903 0.0006 0.04%
2025-08-29 019525 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.3903 1.3903 1.4069 1.4069 -0.0166 -1.18%
2025-08-28 019525 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.4069 1.4069 1.4001 1.4001 0.0068 0.49%
2025-08-27 019525 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.4001 1.4001 1.3993 1.3993 0.0008 0.06%
2025-08-26 019525 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.3993 1.3993 1.3933 1.3933 0.0060 0.43%
2025-08-25 019525 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.3933 1.3933 1.4003 1.4003 -0.0070 -0.50%
2025-08-22 019525 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.4003 1.4003 1.3799 1.3799 0.0204 1.48%
2025-08-21 019525 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.3799 1.3799 1.3873 1.3873 -0.0074 -0.53%
2025-08-20 019525 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.3873 1.3873 1.3945 1.3945 -0.0072 -0.52%
2025-08-19 019525 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.3945 1.3945 1.4123 1.4123 -0.0178 -1.26%
2025-08-18 019525 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.4123 1.4123 1.4131 1.4131 -0.0008 -0.06%
2025-08-15 019525 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.4131 1.4131 1.4192 1.4192 -0.0061 -0.43%
2025-08-14 019525 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.4192 1.4192 1.4204 1.4204 -0.0012 -0.08%
2025-08-13 019525 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.4204 1.4204 1.4212 1.4212 -0.0008 -0.06%
2025-08-12 019525 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.4212 1.4212 1.4033 1.4033 0.0179 1.28%
2025-08-11 019525 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.4033 1.4033 1.4077 1.4077 -0.0044 -0.31%
2025-08-08 019525 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.4077 1.4077 1.3944 1.3944 0.0133 0.95%
2025-08-07 019525 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.3944 1.3944 1.3915 1.3915 0.0029 0.21%
2025-08-06 019525 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.3915 1.3915 1.3739 1.3739 0.0176 1.28%
2025-08-05 019525 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.3739 1.3739 1.3841 1.3841 -0.0102 -0.74%
2025-08-04 019525 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.3841 1.3841 1.3619 1.3619 0.0222 1.63%
2025-08-01 019525 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.3619 1.3619 1.3878 1.3878 -0.0259 -1.87%
2025-07-31 019525 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.3878 1.3878 1.3940 1.3940 -0.0062 -0.44%
2025-07-30 019525 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.3940 1.3940 1.3932 1.3932 0.0008 0.06%
2025-07-29 019525 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.3932 1.3932 1.3951 1.3951 -0.0019 -0.14%
2025-07-28 019525 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.3951 1.3951 1.3895 1.3895 0.0056 0.40%
2025-07-25 019525 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.3895 1.3895 1.3860 1.3860 0.0035 0.25%
2025-07-24 019525 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.3860 1.3860 1.3833 1.3833 0.0027 0.20%
2025-07-23 019525 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.3833 1.3833 1.3786 1.3786 0.0047 0.34%
2025-07-22 019525 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.3786 1.3786 1.3864 1.3864 -0.0078 -0.56%
2025-07-21 019525 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.3864 1.3864 1.3795 1.3795 0.0069 0.50%
2025-07-18 019525 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.3795 1.3795 1.3796 1.3796 -0.0001 -0.01%
2025-07-17 019525 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.3796 1.3796 1.3710 1.3710 0.0086 0.63%
2025-07-16 019525 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.3710 1.3710 1.3692 1.3692 0.0018 0.13%
2025-07-15 019525 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.3692 1.3692 1.3675 1.3675 0.0017 0.12%
2025-07-09 019525 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.3693 1.3693 1.3600 1.3600 0.0093 0.68%
2025-07-08 019525 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.3600 1.3600 1.3586 1.3586 0.0014 0.10%
2025-07-07 019525 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.3586 1.3586 1.3695 1.3695 -0.0109 -0.80%
2025-07-04 019525 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.3695 1.3695 1.3694 1.3694 0.0001 0.01%
2025-07-03 019525 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.3694 1.3694 1.3570 1.3570 0.0124 0.91%
2025-07-02 019525 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.3570 1.3570 1.3476 1.3476 0.0094 0.70%
2025-07-01 019525 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.3476 1.3476 1.3600 1.3600 -0.0124 -0.91%
2025-06-30 019525 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.3600 1.3600 1.3527 1.3527 0.0073 0.54%
2025-06-27 019525 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.3527 1.3527 1.3476 1.3476 0.0051 0.38%
2025-06-26 019525 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.3476 1.3476 1.3365 1.3365 0.0111 0.83%
2025-06-25 019525 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.3365 1.3365 1.3336 1.3336 0.0029 0.22%
2025-06-24 019525 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.3336 1.3336 1.3155 1.3155 0.0181 1.38%
2025-06-23 019525 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.3155 1.3155 1.3023 1.3023 0.0132 1.01%
2025-06-20 019525 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.3023 1.3023 1.3081 1.3081 -0.0058 -0.44%
2025-06-19 019525 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.3081 1.3081 1.3088 1.3088 -0.0007 -0.05%
2025-06-18 019525 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.3088 1.3088 1.3085 1.3085 0.0003 0.02%
2025-06-17 019525 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.3085 1.3085 1.3218 1.3218 -0.0133 -1.01%
2025-06-16 019525 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.3218 1.3218 1.3042 1.3042 0.0176 1.35%
2025-06-12 019525 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.3212 1.3212 1.3185 1.3185 0.0027 0.20%
2025-06-11 019525 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.3185 1.3185 1.3237 1.3237 -0.0052 -0.39%
2025-06-10 019525 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.3237 1.3237 1.3157 1.3157 0.0080 0.61%
2025-06-09 019525 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.3157 1.3157 1.3136 1.3136 0.0021 0.16%
2025-06-06 019525 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.3136 1.3136 1.3014 1.3014 0.0122 0.94%
2025-06-05 019525 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.3014 1.3014 1.3118 1.3118 -0.0104 -0.79%
2025-06-04 019525 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.3118 1.3118 1.3081 1.3081 0.0037 0.28%
2025-06-03 019525 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.3081 1.3081 1.2892 1.2892 0.0189 1.47%
2025-05-30 019525 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.2892 1.2892 1.2916 1.2916 -0.0024 -0.19%
2025-05-29 019525 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.2916 1.2916 1.2889 1.2889 0.0027 0.21%
2025-05-28 019525 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.2889 1.2889 1.2941 1.2941 -0.0052 -0.40%
2025-05-27 019525 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.2941 1.2941 1.2648 1.2648 0.0293 2.32%
2025-05-26 019525 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.2648 1.2648 1.2663 1.2663 -0.0015 -0.12%
2025-05-23 019525 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.2663 1.2663 1.2774 1.2774 -0.0111 -0.87%
2025-05-22 019525 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.2774 1.2774 1.2762 1.2762 0.0012 0.09%
2025-05-21 019525 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.2762 1.2762 1.2928 1.2928 -0.0166 -1.28%
2025-05-20 019525 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.2928 1.2928 1.2973 1.2973 -0.0045 -0.35%
2025-05-19 019525 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.2973 1.2973 1.2968 1.2968 0.0005 0.04%
2025-05-16 019525 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.2968 1.2968 1.2917 1.2917 0.0051 0.39%
2025-05-15 019525 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.2917 1.2917 1.2906 1.2906 0.0011 0.09%
2025-05-14 019525 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.2906 1.2906 1.2842 1.2842 0.0064 0.50%
2025-05-13 019525 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.2842 1.2842 1.2664 1.2664 0.0178 1.41%
2025-05-12 019525 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.2664 1.2664 1.2200 1.2200 0.0464 3.80%
2025-05-09 019525 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.2200 1.2200 1.2198 1.2198 0.0002 0.02%
2025-05-08 019525 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.2198 1.2198 1.2074 1.2074 0.0124 1.03%
2025-05-07 019525 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.2074 1.2074 1.2029 1.2029 0.0045 0.37%
2025-05-06 019525 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.2029 1.2029 1.1903 1.1903 0.0126 1.06%
2025-04-30 019525 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.1903 1.1903 1.1891 1.1891 0.0012 0.10%
2025-04-29 019525 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.1891 1.1891 1.1824 1.1824 0.0067 0.57%
2025-04-28 019525 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.1824 1.1824 1.1832 1.1832 -0.0008 -0.07%
2025-04-25 019525 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.1832 1.1832 1.1710 1.1710 0.0122 1.04%
2025-04-24 019525 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.1710 1.1710 1.1411 1.1411 0.0299 2.62%
2025-04-23 019525 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.1411 1.1411 1.1163 1.1163 0.0248 2.22%
2025-04-22 019525 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.1163 1.1163 1.0890 1.0890 0.0273 2.51%
2025-04-21 019525 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.0890 1.0890 1.1154 1.1154 -0.0264 -2.37%
2025-04-18 019525 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.1154 1.1154 1.1157 1.1157 -0.0003 -0.03%
2025-04-17 019525 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.1157 1.1157 1.1164 1.1164 -0.0007 -0.06%
2025-04-16 019525 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.1164 1.1164 1.1492 1.1492 -0.0328 -2.85%
2025-04-15 019525 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.1492 1.1492 1.1475 1.1475 0.0017 0.15%
2025-04-14 019525 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.1475 1.1475 1.1409 1.1409 0.0066 0.58%
2025-04-11 019525 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.1409 1.1409 1.1208 1.1208 0.0201 1.79%
2025-04-10 019525 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.1208 1.1208 1.1671 1.1671 -0.0463 -3.97%
2025-04-09 019525 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.1671 1.1671 1.0474 1.0474 0.1197 11.43%
2025-04-08 019525 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.0474 1.0474 1.0656 1.0656 -0.0182 -1.71%
2025-04-07 019525 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.0656 1.0656 1.1259 1.1259 -0.0603 -5.36%
2025-04-03 019525 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.1259 1.1259 1.1844 1.1844 -0.0585 -4.94%
2025-04-02 019525 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.1844 1.1844 1.1759 1.1759 0.0085 0.72%
2025-04-01 019525 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.1759 1.1759 1.1672 1.1672 0.0087 0.75%
2025-03-31 019525 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.1672 1.1672 1.1671 1.1671 0.0001 0.01%
2025-03-28 019525 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.1671 1.1671 1.1964 1.1964 -0.0293 -2.45%
2025-03-27 019525 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.1964 1.1964 1.2031 1.2031 -0.0067 -0.56%
2025-03-26 019525 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.2031 1.2031 1.2245 1.2245 -0.0214 -1.75%
2025-03-25 019525 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.2245 1.2245 1.2186 1.2186 0.0059 0.48%
2025-03-24 019525 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.2186 1.2186 1.1954 1.1954 0.0232 1.94%
2025-03-21 019525 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.1954 1.1954 1.1913 1.1913 0.0041 0.34%
2025-03-20 019525 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.1913 1.1913 1.1939 1.1939 -0.0026 -0.22%
2025-03-19 019525 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.1939 1.1939 1.1804 1.1804 0.0135 1.14%
2025-03-18 019525 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.1804 1.1804 1.1984 1.1984 -0.0180 -1.50%
2025-03-17 019525 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.1984 1.1984 1.1931 1.1931 0.0053 0.44%
2025-03-14 019525 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.1931 1.1931 1.1663 1.1663 0.0268 2.30%
2025-03-13 019525 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.1663 1.1663 1.1868 1.1868 -0.0205 -1.73%
2025-03-12 019525 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.1868 1.1868 1.1746 1.1746 0.0122 1.04%
2025-03-11 019525 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.1746 1.1746 1.1777 1.1777 -0.0031 -0.26%
2025-03-10 019525 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.1777 1.1777 1.2214 1.2214 -0.0437 -3.58%
2025-03-07 019525 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.2214 1.2214 1.2126 1.2126 0.0088 0.73%
2025-03-06 019525 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.2126 1.2126 1.2453 1.2453 -0.0327 -2.63%
2025-03-05 019525 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.2453 1.2453 1.2301 1.2301 0.0152 1.24%
2025-03-04 019525 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.2301 1.2301 1.2346 1.2346 -0.0045 -0.36%
2025-03-03 019525 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.2346 1.2346 1.2605 1.2605 -0.0259 -2.05%
2025-02-28 019525 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.2605 1.2605 1.2419 1.2419 0.0186 1.50%
2025-02-27 019525 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.2419 1.2419 1.2745 1.2745 -0.0326 -2.56%
2025-02-26 019525 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.2745 1.2745 1.2720 1.2720 0.0025 0.20%
2025-02-25 019525 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.2720 1.2720 1.2866 1.2866 -0.0146 -1.13%
2025-02-24 019525 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.2866 1.2866 1.3009 1.3009 -0.0143 -1.10%
2025-02-21 019525 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.3009 1.3009 1.3269 1.3269 -0.0260 -1.96%
2025-02-20 019525 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.3269 1.3269 1.3327 1.3327 -0.0058 -0.44%
2025-02-19 019525 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.3327 1.3327 1.3317 1.3317 0.0010 0.08%
2025-02-18 019525 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.3317 1.3317 1.3291 1.3291 0.0026 0.20%
2025-02-17 019525 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.3291 1.3291 1.3293 1.3293 -0.0002 -0.02%
2025-02-14 019525 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.3293 1.3293 1.3247 1.3247 0.0046 0.35%
2025-02-13 019525 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.3247 1.3247 1.3070 1.3070 0.0177 1.35%
2025-02-12 019525 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.3070 1.3070 1.3057 1.3057 0.0013 0.10%
2025-02-11 019525 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.3057 1.3057 1.3090 1.3090 -0.0033 -0.25%
2025-02-10 019525 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.3090 1.3090 1.2940 1.2940 0.0150 1.16%
2025-02-07 019525 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.2940 1.2940 1.3098 1.3098 -0.0158 -1.21%
2025-02-06 019525 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.3098 1.3098 1.3033 1.3033 0.0065 0.50%
2025-02-05 019525 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.3033 1.3033 1.2738 1.2738 0.0295 2.32%
2025-01-27 019525 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.2738 1.2738 1.3102 1.3102 -0.0364 -2.78%
2025-01-24 019525 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.3102 1.3102 1.3175 1.3175 -0.0073 -0.55%
2025-01-21 019525 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.2988 1.2988 1.2949 1.2949 0.0039 0.30%
2025-01-13 019525 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.2575 1.2575 1.2616 1.2616 -0.0041 -0.32%
2025-01-10 019525 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.2616 1.2616 1.2842 1.2842 -0.0226 -1.76%
2025-01-09 019525 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.2842 1.2842 1.2861 1.2861 -0.0019 -0.15%
2025-01-08 019525 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.2861 1.2861 1.2886 1.2886 -0.0025 -0.19%
2025-01-07 019525 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.2886 1.2886 1.3134 1.3134 -0.0248 -1.89%
2025-01-06 019525 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.3134 1.3134 1.3030 1.3030 0.0104 0.80%
2025-01-03 019525 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.3030 1.3030 1.2880 1.2880 0.0150 1.16%
2025-01-02 019525 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.2880 1.2880 1.2937 1.2937 -0.0057 -0.44%
2024-12-31 019525 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.2937 1.2937 1.3048 1.3048 -0.0111 -0.85%
2024-12-30 019525 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.3048 1.3048 1.3206 1.3206 -0.0158 -1.20%
2024-12-25 019525 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.3449 1.3449 1.3462 1.3462 -0.0013 -0.10%
2024-12-24 019525 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.3462 1.3462 1.3327 1.3327 0.0135 1.01%
2024-12-23 019525 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.3327 1.3327 1.3202 1.3202 0.0125 0.95%
2024-12-20 019525 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.3202 1.3202 1.3106 1.3106 0.0096 0.73%
2024-12-19 019525 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.3106 1.3106 1.3154 1.3154 -0.0048 -0.36%
2024-12-18 019525 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.3154 1.3154 1.3605 1.3605 -0.0451 -3.31%
2024-12-17 019525 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.3605 1.3605 1.3665 1.3665 -0.0060 -0.44%
2024-12-16 019525 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.3665 1.3665 1.3490 1.3490 0.0175 1.30%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
博时双月薪债券C 0.9814 100.00%
明亚稳利3个月持有期债券A 1.0420 1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C 1.0341 1.06%
旅游ETF 0.7632 0.91%
中欧养老混合A 2.9668 0.85%
中欧养老混合C 2.8646 0.84%
格林科技成长混合C 0.9648 0.83%
格林科技成长混合A 0.9610 0.82%
博时中证卫星产业指数A 1.1292 0.80%
博时中证卫星产业指数C 1.1291 0.80%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.5284 -0.73%
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C 1.5246 -0.73%
恒生新药 1.6122 -0.73%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)A 1.3052 -0.76%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)C 1.2970 -0.76%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.6285 -0.77%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.6224 -0.78%
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.0938 -0.78%
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C 1.0883 -0.78%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.2562 -0.78%
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