泉果嘉源三年持有期混合C基金净值查询(019625)
今天最新净值
1.2398
-0.0143 -1.14%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.2508
-0.0046 -0.3640%
- 累计净值：1.2698
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：7.4775亿
- 最近资产：2.68亿元
- 基金公司：
- 基金经理：钱思佳
近一月,泉果嘉源三年持有期混合C(019625)基金累计收益率-2.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
019625 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.2554 |
1.2854 |
1.2398 |
1.2698 |
0.0156 |
1.26% |
| 2025-12-16 |
019625 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.2398 |
1.2698 |
1.2541 |
1.2841 |
-0.0143 |
-1.14% |
| 2025-12-15 |
019625 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.2541 |
1.2841 |
1.2673 |
1.2973 |
-0.0132 |
-1.04% |
| 2025-12-12 |
019625 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.2673 |
1.2973 |
1.2547 |
1.2847 |
0.0126 |
1.00% |
| 2025-12-11 |
019625 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.2547 |
1.2847 |
1.2631 |
1.2931 |
-0.0084 |
-0.67% |
| 2025-12-10 |
019625 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.2631 |
1.2931 |
1.2611 |
1.2911 |
0.0020 |
0.16% |
| 2025-12-09 |
019625 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.2611 |
1.2911 |
1.2713 |
1.3013 |
-0.0102 |
-0.80% |
| 2025-12-08 |
019625 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.2713 |
1.3013 |
1.2741 |
1.3041 |
-0.0028 |
-0.22% |
| 2025-12-05 |
019625 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.2741 |
1.3041 |
1.2653 |
1.2953 |
0.0088 |
0.70% |
| 2025-12-04 |
019625 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.2653 |
1.2953 |
1.2610 |
1.2910 |
0.0043 |
0.34% |
|
|
| 2025-12-03 |
019625 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.2610 |
1.2910 |
1.2701 |
1.3001 |
-0.0091 |
-0.72% |
| 2025-12-02 |
019625 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.2701 |
1.3001 |
1.2710 |
1.3010 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-12-01 |
019625 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.2710 |
1.3010 |
1.2648 |
1.2948 |
0.0062 |
0.49% |
| 2025-11-28 |
019625 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.2648 |
1.2948 |
1.2612 |
1.2912 |
0.0036 |
0.29% |
| 2025-11-27 |
019625 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.2612 |
1.2912 |
1.2619 |
1.2919 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-11-26 |
019625 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.2619 |
1.2919 |
1.2587 |
1.2887 |
0.0032 |
0.25% |
| 2025-11-25 |
019625 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.2587 |
1.2887 |
1.2441 |
1.2741 |
0.0146 |
1.17% |
| 2025-11-24 |
019625 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.2441 |
1.2741 |
1.2303 |
1.2603 |
0.0138 |
1.12% |
| 2025-11-21 |
019625 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.2303 |
1.2603 |
1.2608 |
1.2908 |
-0.0305 |
-2.42% |
| 2025-11-20 |
019625 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.2608 |
1.2908 |
1.2704 |
1.3004 |
-0.0096 |
-0.76% |
| 2025-11-19 |
019625 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.2704 |
1.3004 |
1.2692 |
1.2992 |
0.0012 |
0.09% |
| 2025-11-18 |
019625 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.2692 |
1.2992 |
1.2818 |
1.3118 |
-0.0126 |
-0.98% |
