招商社会责任混合C基金净值查询(018310)

今天最新净值 0.7730 0.0041 0.5300% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) 0.7799 0.0187 2.4516%

累计净值：0.7730
成立日期：2023-04-26
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基金公司：招商基金
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近一季招商社会责任混合C基金净值查询

近一季,招商社会责任混合C(018310)基金累计收益率10.72%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	018310	招商社会责任混合C	0.7785	0.7785	0.7612	0.7612	0.0173	2.27%
2024-04-25	018310	招商社会责任混合C	0.7612	0.7612	0.7642	0.7642	-0.0030	-0.39%
2024-04-24	018310	招商社会责任混合C	0.7642	0.7642	0.7463	0.7463	0.0179	2.40%
2024-04-23	018310	招商社会责任混合C	0.7463	0.7463	0.7405	0.7405	0.0058	0.78%
2024-04-22	018310	招商社会责任混合C	0.7405	0.7405	0.7276	0.7276	0.0129	1.77%
2024-04-19	018310	招商社会责任混合C	0.7276	0.7276	0.7398	0.7398	-0.0122	-1.65%
2024-04-18	018310	招商社会责任混合C	0.7398	0.7398	0.7378	0.7378	0.0020	0.27%
2024-04-17	018310	招商社会责任混合C	0.7378	0.7378	0.7235	0.7235	0.0143	1.98%
2024-04-16	018310	招商社会责任混合C	0.7235	0.7235	0.7430	0.7430	-0.0195	-2.62%
2024-04-15	018310	招商社会责任混合C	0.7430	0.7430	0.7409	0.7409	0.0021	0.28%

2024-04-12	018310	招商社会责任混合C	0.7409	0.7409	0.7515	0.7515	-0.0106	-1.41%
2024-04-11	018310	招商社会责任混合C	0.7515	0.7515	0.7538	0.7538	-0.0023	-0.31%
2024-04-10	018310	招商社会责任混合C	0.7538	0.7538	0.7580	0.7580	-0.0042	-0.55%
2024-04-09	018310	招商社会责任混合C	0.7580	0.7580	0.7464	0.7464	0.0116	1.55%
2024-04-08	018310	招商社会责任混合C	0.7464	0.7464	0.7648	0.7648	-0.0184	-2.41%
2024-04-03	018310	招商社会责任混合C	0.7648	0.7648	0.7777	0.7777	-0.0129	-1.66%
2024-04-02	018310	招商社会责任混合C	0.7777	0.7777	0.7701	0.7701	0.0076	0.99%
2024-04-01	018310	招商社会责任混合C	0.7701	0.7701	0.7612	0.7612	0.0089	1.17%
2024-03-29	018310	招商社会责任混合C	0.7612	0.7612	0.7591	0.7591	0.0021	0.28%
2024-03-28	018310	招商社会责任混合C	0.7591	0.7591	0.7431	0.7431	0.0160	2.15%
2024-03-27	018310	招商社会责任混合C	0.7431	0.7431	0.7505	0.7505	-0.0074	-0.99%
2024-03-26	018310	招商社会责任混合C	0.7505	0.7505	0.7573	0.7573	-0.0068	-0.90%
2024-03-25	018310	招商社会责任混合C	0.7573	0.7573	0.7685	0.7685	-0.0112	-1.46%
2024-03-22	018310	招商社会责任混合C	0.7685	0.7685	0.7902	0.7902	-0.0217	-2.75%
2024-03-21	018310	招商社会责任混合C	0.7902	0.7902	0.7831	0.7831	0.0071	0.91%

2024-03-20	018310	招商社会责任混合C	0.7831	0.7831	0.7719	0.7719	0.0112	1.45%
2024-03-19	018310	招商社会责任混合C	0.7719	0.7719	0.7793	0.7793	-0.0074	-0.95%
2024-03-18	018310	招商社会责任混合C	0.7793	0.7793	0.7730	0.7730	0.0063	0.82%
2024-03-15	018310	招商社会责任混合C	0.7730	0.7730	0.7689	0.7689	0.0041	0.53%
2024-03-14	018310	招商社会责任混合C	0.7689	0.7689	0.7745	0.7745	-0.0056	-0.72%
2024-03-13	018310	招商社会责任混合C	0.7745	0.7745	0.7734	0.7734	0.0011	0.14%
2024-03-12	018310	招商社会责任混合C	0.7734	0.7734	0.7479	0.7479	0.0255	3.41%
2024-03-11	018310	招商社会责任混合C	0.7479	0.7479	0.7315	0.7315	0.0164	2.24%
2024-03-08	018310	招商社会责任混合C	0.7315	0.7315	0.7222	0.7222	0.0093	1.29%
2024-03-07	018310	招商社会责任混合C	0.7222	0.7222	0.7369	0.7369	-0.0147	-1.99%
2024-03-06	018310	招商社会责任混合C	0.7369	0.7369	0.7284	0.7284	0.0085	1.17%
2024-03-05	018310	招商社会责任混合C	0.7284	0.7284	0.7495	0.7495	-0.0211	-2.82%
2024-03-04	018310	招商社会责任混合C	0.7495	0.7495	0.7591	0.7591	-0.0096	-1.26%
2024-03-01	018310	招商社会责任混合C	0.7591	0.7591	0.7517	0.7517	0.0074	0.98%
2024-02-29	018310	招商社会责任混合C	0.7517	0.7517	0.7324	0.7324	0.0193	2.64%
2024-02-28	018310	招商社会责任混合C	0.7324	0.7324	0.7527	0.7527	-0.0203	-2.70%
2024-02-27	018310	招商社会责任混合C	0.7527	0.7527	0.7393	0.7393	0.0134	1.81%
2024-02-26	018310	招商社会责任混合C	0.7393	0.7393	0.7393	0.7393	0.0000	0.00%
2024-02-23	018310	招商社会责任混合C	0.7393	0.7393	0.7319	0.7319	0.0074	1.01%
2024-02-22	018310	招商社会责任混合C	0.7319	0.7319	0.7260	0.7260	0.0059	0.81%
2024-02-21	018310	招商社会责任混合C	0.7260	0.7260	0.7087	0.7087	0.0173	2.44%
2024-02-20	018310	招商社会责任混合C	0.7087	0.7087	0.7074	0.7074	0.0013	0.18%
2024-02-19	018310	招商社会责任混合C	0.7074	0.7074	0.6996	0.6996	0.0078	1.11%
2024-02-08	018310	招商社会责任混合C	0.6996	0.6996	0.6870	0.6870	0.0126	1.83%
2024-02-07	018310	招商社会责任混合C	0.6870	0.6870	0.6795	0.6795	0.0075	1.10%
2024-02-06	018310	招商社会责任混合C	0.6795	0.6795	0.6401	0.6401	0.0394	6.16%
2024-02-05	018310	招商社会责任混合C	0.6401	0.6401	0.6479	0.6479	-0.0078	-1.20%
2024-02-02	018310	招商社会责任混合C	0.6479	0.6479	0.6641	0.6641	-0.0162	-2.44%
2024-02-01	018310	招商社会责任混合C	0.6641	0.6641	0.6582	0.6582	0.0059	0.90%
2024-01-31	018310	招商社会责任混合C	0.6582	0.6582	0.6791	0.6791	-0.0209	-3.08%
2024-01-30	018310	招商社会责任混合C	0.6791	0.6791	0.6996	0.6996	-0.0205	-2.93%
2024-01-29	018310	招商社会责任混合C	0.6996	0.6996	0.7031	0.7031	-0.0035	-0.50%

招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
证券基金LOF	0.9368	5.66%
招商匠心优选1年封闭运作混合A	1.1023	5.13%
招商匠心优选1年封闭运作混合C	1.0959	5.12%
地产基金	0.3439	5.01%
云计算ETF	0.8966	4.35%
招商优势企业混合A	3.5260	4.27%
招商移动互联网产业股票基金A	1.1560	4.23%
招商企业优选混合A	0.5110	3.90%
招商兴和优选1年持有期混合	0.4648	3.87%
招商企业优选混合C	0.4987	3.87%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%