金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

泉果嘉源三年持有期混合C - 基金主页(代码:019625)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2541 -0.0132 -1.04%

盘中实时估值(仅供参考) 1.2535 0.0137 1.1041%

累计净值：1.2841
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：7.4775亿
最近资产：2.68亿元
基金公司：
基金经理：钱思佳

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	17.96%	-1.35%	-3.04%	-0.71%	18.48%	28.99%	-	28.93%
同类排名	3134/4448	2770/4957	3416/4942	2621/4858	2827/4420	2201/3936		-

泉果嘉源三年持有期混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-12-30	2024-12-30	2024-12-31	分红	每份派现金0.0300元

泉果嘉源三年持有期混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00700	腾讯控股	0.0000	8.07%	1.42%
002475	立讯精密	0.0000	6.79%	2.32%
002602	世纪华通	0.0000	4.36%	2.01%
00941	中国移动	0.0000	4.05%	0.18%
300750	宁德时代	0.0000	3.10%	1.32%
601899	紫金矿业	0.0000	2.99%	1.81%
689009	九号公司-	0.0000	2.84%	0.72%
00107	四川成渝高	0.0000	2.32%	0.93%
01093	石药集团	0.0000	2.30%	2.17%
00981	中芯国际	0.0000	2.29%	2.05%

泉果嘉源三年持有期混合C(019625)基金档案

基金代码	019625	基金简称	泉果嘉源三年持有期混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	钱思佳	基金托管人		基金公司
最近资产	2.68亿元	最近份额	7.4775亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
宏利复兴混合C	2.6010	6.69%
宏利绩优混合C	2.5202	6.63%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.59%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%
华商高端装备制造股票C	3.7342	6.55%
华润元大信息传媒科技混合C	5.2818	6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.47%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿精选	2.0359	7.67%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
泰信发展	1.8890	7.33%
华商龙头优势混合	1.5711	7.02%
东方阿尔法瑞享混合发起A	1.1459	6.95%
东方阿尔法瑞享混合发起C	1.1456	6.95%
国投瑞银先进制造混合	2.7811	6.92%
华泰柏瑞质量成长A	1.7812	6.90%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
国投瑞银产业趋势混合A	0.9341	6.83%