国泰半导体设备ETF联接A(国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A)基金净值查询(019632)
今天最新净值
1.5669
0.0539 3.56%
2025-12-15
- 累计净值：1.5669
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.3291亿
- 最近资产：0.79亿元
- 基金公司：
- 基金经理：朱碧莹
近一季国泰半导体设备ETF联接A|国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A基金净值查询
近一季,国泰半导体设备ETF联接A(019632)基金累计收益率19.37%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
019632 |
国泰半导体设备ETF联接A |
1.5511 |
1.5511 |
1.5669 |
1.5669 |
-0.0158 |
-1.01% |
| 2025-12-12 |
019632 |
国泰半导体设备ETF联接A |
1.5669 |
1.5669 |
1.5130 |
1.5130 |
0.0539 |
3.56% |
| 2025-12-11 |
019632 |
国泰半导体设备ETF联接A |
1.5130 |
1.5130 |
1.5193 |
1.5193 |
-0.0063 |
-0.41% |
| 2025-12-10 |
019632 |
国泰半导体设备ETF联接A |
1.5193 |
1.5193 |
1.5098 |
1.5098 |
0.0095 |
0.63% |
| 2025-12-09 |
019632 |
国泰半导体设备ETF联接A |
1.5098 |
1.5098 |
1.5174 |
1.5174 |
-0.0076 |
-0.50% |
| 2025-12-08 |
019632 |
国泰半导体设备ETF联接A |
1.5174 |
1.5174 |
1.4931 |
1.4931 |
0.0243 |
1.63% |
| 2025-12-05 |
019632 |
国泰半导体设备ETF联接A |
1.4931 |
1.4931 |
1.4919 |
1.4919 |
0.0012 |
0.08% |
| 2025-12-04 |
019632 |
国泰半导体设备ETF联接A |
1.4919 |
1.4919 |
1.4580 |
1.4580 |
0.0339 |
2.33% |
| 2025-12-03 |
019632 |
国泰半导体设备ETF联接A |
1.4580 |
1.4580 |
1.4607 |
1.4607 |
-0.0027 |
-0.18% |
| 2025-12-02 |
019632 |
国泰半导体设备ETF联接A |
1.4607 |
1.4607 |
1.4766 |
1.4766 |
-0.0159 |
-1.08% |
|
|
| 2025-12-01 |
019632 |
国泰半导体设备ETF联接A |
1.4766 |
1.4766 |
1.4557 |
1.4557 |
0.0209 |
1.44% |
| 2025-11-28 |
019632 |
国泰半导体设备ETF联接A |
1.4557 |
1.4557 |
1.4256 |
1.4256 |
0.0301 |
2.11% |
| 2025-11-27 |
019632 |
国泰半导体设备ETF联接A |
1.4256 |
1.4256 |
1.4347 |
1.4347 |
-0.0091 |
-0.63% |
| 2025-11-26 |
019632 |
国泰半导体设备ETF联接A |
1.4347 |
1.4347 |
1.4344 |
1.4344 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-11-25 |
019632 |
国泰半导体设备ETF联接A |
1.4344 |
1.4344 |
1.4307 |
1.4307 |
0.0037 |
0.26% |
| 2025-11-24 |
019632 |
国泰半导体设备ETF联接A |
1.4307 |
1.4307 |
1.4019 |
1.4019 |
0.0288 |
2.05% |
| 2025-11-21 |
019632 |
国泰半导体设备ETF联接A |
1.4019 |
1.4019 |
1.4599 |
1.4599 |
-0.0580 |
-3.97% |
| 2025-11-20 |
019632 |
国泰半导体设备ETF联接A |
1.4599 |
1.4599 |
1.4945 |
1.4945 |
-0.0346 |
-2.37% |
| 2025-11-19 |
019632 |
国泰半导体设备ETF联接A |
1.4945 |
1.4945 |
1.5009 |
1.5009 |
-0.0064 |
-0.43% |
| 2025-11-18 |
019632 |
国泰半导体设备ETF联接A |
1.5009 |
1.5009 |
1.4741 |
1.4741 |
0.0268 |
1.82% |
| 2025-11-17 |
019632 |
国泰半导体设备ETF联接A |
1.4741 |
1.4741 |
1.4877 |
1.4877 |
-0.0136 |
-0.91% |
| 2025-11-14 |
019632 |
国泰半导体设备ETF联接A |
1.4877 |
1.4877 |
1.5263 |
1.5263 |
-0.0386 |
-2.53% |
| 2025-11-13 |
019632 |
国泰半导体设备ETF联接A |
1.5263 |
1.5263 |
1.5200 |
1.5200 |
0.0063 |
0.41% |
| 2025-11-12 |
019632 |
国泰半导体设备ETF联接A |
1.5200 |
1.5200 |
1.5365 |
1.5365 |
-0.0165 |
-1.07% |
| 2025-11-11 |
019632 |
国泰半导体设备ETF联接A |
1.5365 |
1.5365 |
1.5549 |
1.5549 |
-0.0184 |
-1.18% |
|
|
| 2025-11-10 |
019632 |
国泰半导体设备ETF联接A |
1.5549 |
1.5549 |
1.5327 |
1.5327 |
0.0222 |
1.45% |
| 2025-11-07 |
019632 |
国泰半导体设备ETF联接A |
1.5327 |
1.5327 |
1.5271 |
1.5271 |
0.0056 |
0.37% |
| 2025-11-06 |
019632 |
国泰半导体设备ETF联接A |
1.5271 |
1.5271 |
1.4819 |
1.4819 |
0.0452 |
3.05% |
| 2025-11-05 |
019632 |
国泰半导体设备ETF联接A |
1.4819 |
1.4819 |
1.4918 |
1.4918 |
-0.0099 |
-0.66% |
| 2025-11-04 |
019632 |
国泰半导体设备ETF联接A |
1.4918 |
1.4918 |
1.4799 |
1.4799 |
0.0119 |
0.80% |
| 2025-11-03 |
019632 |
国泰半导体设备ETF联接A |
1.4799 |
1.4799 |
1.4954 |
1.4954 |
-0.0155 |
-1.04% |
| 2025-10-31 |
019632 |
国泰半导体设备ETF联接A |
1.4954 |
1.4954 |
1.5579 |
1.5579 |
-0.0625 |
-4.01% |
| 2025-10-30 |
019632 |
国泰半导体设备ETF联接A |
1.5579 |
1.5579 |
1.5817 |
1.5817 |
-0.0238 |
-1.50% |
| 2025-10-29 |
019632 |
国泰半导体设备ETF联接A |
1.5817 |
1.5817 |
1.5767 |
1.5767 |
0.0050 |
0.32% |
| 2025-10-28 |
019632 |
国泰半导体设备ETF联接A |
1.5767 |
1.5767 |
1.5781 |
1.5781 |
-0.0014 |
-0.09% |
| 2025-10-27 |
019632 |
国泰半导体设备ETF联接A |
1.5781 |
1.5781 |
1.5229 |
1.5229 |
0.0552 |
3.62% |
| 2025-10-24 |
019632 |
国泰半导体设备ETF联接A |
1.5229 |
1.5229 |
1.4613 |
1.4613 |
0.0616 |
4.22% |
| 2025-10-23 |
019632 |
国泰半导体设备ETF联接A |
1.4613 |
1.4613 |
1.4692 |
1.4692 |
-0.0079 |
-0.54% |
| 2025-10-22 |
019632 |
国泰半导体设备ETF联接A |
1.4692 |
1.4692 |
1.4813 |
1.4813 |
-0.0121 |
-0.82% |
| 2025-10-21 |
019632 |
国泰半导体设备ETF联接A |
1.4813 |
1.4813 |
1.4528 |
1.4528 |
0.0285 |
1.96% |
| 2025-10-20 |
019632 |
国泰半导体设备ETF联接A |
1.4528 |
1.4528 |
1.4532 |
1.4532 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-10-17 |
019632 |
国泰半导体设备ETF联接A |
1.4532 |
1.4532 |
1.5121 |
1.5121 |
-0.0589 |
-3.90% |
| 2025-10-16 |
019632 |
国泰半导体设备ETF联接A |
1.5121 |
1.5121 |
1.5291 |
1.5291 |
-0.0170 |
-1.11% |
| 2025-10-15 |
019632 |
国泰半导体设备ETF联接A |
1.5291 |
1.5291 |
1.5323 |
1.5323 |
-0.0032 |
-0.21% |
| 2025-10-14 |
019632 |
国泰半导体设备ETF联接A |
1.5323 |
1.5323 |
1.6285 |
1.6285 |
-0.0962 |
-6.28% |
| 2025-10-13 |
019632 |
国泰半导体设备ETF联接A |
1.6285 |
1.6285 |
1.5794 |
1.5794 |
0.0491 |
3.11% |
| 2025-10-10 |
019632 |
国泰半导体设备ETF联接A |
1.5794 |
1.5794 |
1.6332 |
1.6332 |
-0.0538 |
-3.29% |
| 2025-10-09 |
019632 |
国泰半导体设备ETF联接A |
1.6332 |
1.6332 |
1.6033 |
1.6033 |
0.0299 |
1.86% |
| 2025-09-30 |
019632 |
国泰半导体设备ETF联接A |
1.6033 |
1.6033 |
1.6054 |
1.6054 |
-0.0021 |
-0.13% |
| 2025-09-29 |
019632 |
国泰半导体设备ETF联接A |
1.6054 |
1.6054 |
1.5798 |
1.5798 |
0.0256 |
1.62% |
| 2025-09-26 |
019632 |
国泰半导体设备ETF联接A |
1.5798 |
1.5798 |
1.5825 |
1.5825 |
-0.0027 |
-0.17% |
| 2025-09-25 |
019632 |
国泰半导体设备ETF联接A |
1.5825 |
1.5825 |
1.5845 |
1.5845 |
-0.0020 |
-0.13% |
| 2025-09-24 |
019632 |
国泰半导体设备ETF联接A |
1.5845 |
1.5845 |
1.4706 |
1.4706 |
0.1139 |
7.75% |
| 2025-09-23 |
019632 |
国泰半导体设备ETF联接A |
1.4706 |
1.4706 |
1.4037 |
1.4037 |
0.0669 |
4.77% |
| 2025-09-22 |
019632 |
国泰半导体设备ETF联接A |
1.4037 |
1.4037 |
1.3819 |
1.3819 |
0.0218 |
1.58% |
| 2025-09-19 |
019632 |
国泰半导体设备ETF联接A |
1.3819 |
1.3819 |
1.3870 |
1.3870 |
-0.0051 |
-0.37% |
| 2025-09-18 |
019632 |
国泰半导体设备ETF联接A |
1.3870 |
1.3870 |
1.3437 |
1.3437 |
0.0433 |
3.22% |
| 2025-09-17 |
019632 |
国泰半导体设备ETF联接A |
1.3437 |
1.3437 |
1.3001 |
1.3001 |
0.0436 |
3.35% |
| 2025-09-16 |
019632 |
国泰半导体设备ETF联接A |
1.3001 |
1.3001 |
1.2994 |
1.2994 |
0.0007 |
0.05% |
