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广发中债1-3年国开债指数D基金净值查询(019686)

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今天最新净值 1.0599 0.0002 0.02% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0914
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：89.2274亿
最近资产：
基金公司：
基金经理：高翔郎振东

近一年广发中债1-3年国开债指数D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,广发中债1-3年国开债指数D(019686)基金累计收益率0.54%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	019686	广发中债1-3年国开债指数D	1.0607	1.0922	1.0599	1.0914	0.0008	0.08%
2025-12-16	019686	广发中债1-3年国开债指数D	1.0599	1.0914	1.0597	1.0912	0.0002	0.02%
2025-12-15	019686	广发中债1-3年国开债指数D	1.0597	1.0912	1.0606	1.0921	-0.0009	-0.08%
2025-12-12	019686	广发中债1-3年国开债指数D	1.0606	1.0921	1.0610	1.0925	-0.0004	-0.04%
2025-12-11	019686	广发中债1-3年国开债指数D	1.0610	1.0925	1.0604	1.0919	0.0006	0.06%
2025-12-10	019686	广发中债1-3年国开债指数D	1.0604	1.0919	1.0601	1.0916	0.0003	0.03%
2025-12-09	019686	广发中债1-3年国开债指数D	1.0601	1.0916	1.0595	1.0910	0.0006	0.06%
2025-12-08	019686	广发中债1-3年国开债指数D	1.0595	1.0910	1.0595	1.0910	0.0000	0.00%
2025-12-05	019686	广发中债1-3年国开债指数D	1.0595	1.0910	1.0590	1.0905	0.0005	0.05%
2025-12-04	019686	广发中债1-3年国开债指数D	1.0590	1.0905	1.0608	1.0923	-0.0018	-0.17%

2025-12-03	019686	广发中债1-3年国开债指数D	1.0608	1.0923	1.0614	1.0929	-0.0006	-0.06%
2025-12-02	019686	广发中债1-3年国开债指数D	1.0614	1.0929	1.0617	1.0932	-0.0003	-0.03%
2025-12-01	019686	广发中债1-3年国开债指数D	1.0617	1.0932	1.0614	1.0929	0.0003	0.03%
2025-11-28	019686	广发中债1-3年国开债指数D	1.0614	1.0929	1.0610	1.0925	0.0004	0.04%
2025-11-27	019686	广发中债1-3年国开债指数D	1.0610	1.0925	1.0612	1.0927	-0.0002	-0.02%
2025-11-26	019686	广发中债1-3年国开债指数D	1.0612	1.0927	1.0621	1.0936	-0.0009	-0.08%
2025-11-25	019686	广发中债1-3年国开债指数D	1.0621	1.0936	1.0625	1.0940	-0.0004	-0.04%
2025-11-24	019686	广发中债1-3年国开债指数D	1.0625	1.0940	1.0624	1.0939	0.0001	0.01%
2025-11-21	019686	广发中债1-3年国开债指数D	1.0624	1.0939	1.0625	1.0940	-0.0001	-0.01%
2025-11-20	019686	广发中债1-3年国开债指数D	1.0625	1.0940	1.0624	1.0939	0.0001	0.01%
2025-11-19	019686	广发中债1-3年国开债指数D	1.0624	1.0939	1.0623	1.0938	0.0001	0.01%
2025-11-18	019686	广发中债1-3年国开债指数D	1.0623	1.0938	1.0625	1.0940	-0.0002	-0.02%
2025-11-17	019686	广发中债1-3年国开债指数D	1.0625	1.0940	1.0621	1.0936	0.0004	0.04%
2025-11-14	019686	广发中债1-3年国开债指数D	1.0621	1.0936	1.0619	1.0934	0.0002	0.02%
2025-11-13	019686	广发中债1-3年国开债指数D	1.0619	1.0934	1.0620	1.0935	-0.0001	-0.01%

2025-11-12	019686	广发中债1-3年国开债指数D	1.0620	1.0935	1.0616	1.0931	0.0004	0.04%
2025-11-11	019686	广发中债1-3年国开债指数D	1.0616	1.0931	1.0614	1.0929	0.0002	0.02%
2025-11-10	019686	广发中债1-3年国开债指数D	1.0614	1.0929	1.0611	1.0926	0.0003	0.03%
2025-11-07	019686	广发中债1-3年国开债指数D	1.0611	1.0926	1.0616	1.0931	-0.0005	-0.05%
2025-11-06	019686	广发中债1-3年国开债指数D	1.0616	1.0931	1.0620	1.0935	-0.0004	-0.04%
2025-11-05	019686	广发中债1-3年国开债指数D	1.0620	1.0935	1.0619	1.0934	0.0001	0.01%
2025-11-04	019686	广发中债1-3年国开债指数D	1.0619	1.0934	1.0619	1.0934	0.0000	0.00%
2025-11-03	019686	广发中债1-3年国开债指数D	1.0619	1.0934	1.0618	1.0933	0.0001	0.01%
2025-10-31	019686	广发中债1-3年国开债指数D	1.0618	1.0933	1.0608	1.0923	0.0010	0.09%
2025-10-30	019686	广发中债1-3年国开债指数D	1.0608	1.0923	1.0602	1.0917	0.0006	0.06%
2025-10-29	019686	广发中债1-3年国开债指数D	1.0602	1.0917	1.0601	1.0916	0.0001	0.01%
2025-10-28	019686	广发中债1-3年国开债指数D	1.0601	1.0916	1.0591	1.0906	0.0010	0.09%
2025-10-27	019686	广发中债1-3年国开债指数D	1.0591	1.0906	1.0587	1.0902	0.0004	0.04%
2025-10-24	019686	广发中债1-3年国开债指数D	1.0587	1.0902	1.0588	1.0903	-0.0001	-0.01%
2025-10-23	019686	广发中债1-3年国开债指数D	1.0588	1.0903	1.0588	1.0903	0.0000	0.00%
2025-10-22	019686	广发中债1-3年国开债指数D	1.0588	1.0903	1.0587	1.0902	0.0001	0.01%
2025-10-21	019686	广发中债1-3年国开债指数D	1.0587	1.0902	1.0635	1.0899	0.0003	0.03%
2025-10-20	019686	广发中债1-3年国开债指数D	1.0635	1.0899	1.0639	1.0903	-0.0004	-0.04%
2025-10-17	019686	广发中债1-3年国开债指数D	1.0639	1.0903	1.0632	1.0896	0.0007	0.07%
2025-10-16	019686	广发中债1-3年国开债指数D	1.0632	1.0896	1.0629	1.0893	0.0003	0.03%
2025-10-15	019686	广发中债1-3年国开债指数D	1.0629	1.0893	1.0630	1.0894	-0.0001	-0.01%
2025-10-14	019686	广发中债1-3年国开债指数D	1.0630	1.0894	1.0631	1.0895	-0.0001	-0.01%
2025-10-13	019686	广发中债1-3年国开债指数D	1.0631	1.0895	1.0623	1.0887	0.0008	0.08%
2025-10-10	019686	广发中债1-3年国开债指数D	1.0623	1.0887	1.0625	1.0889	-0.0002	-0.02%
2025-10-09	019686	广发中债1-3年国开债指数D	1.0625	1.0889	1.0619	1.0883	0.0006	0.06%
2025-09-30	019686	广发中债1-3年国开债指数D	1.0619	1.0883	1.0608	1.0872	0.0011	0.10%
2025-09-29	019686	广发中债1-3年国开债指数D	1.0608	1.0872	1.0612	1.0876	-0.0004	-0.04%
2025-09-26	019686	广发中债1-3年国开债指数D	1.0612	1.0876	1.0610	1.0874	0.0002	0.02%
2025-09-25	019686	广发中债1-3年国开债指数D	1.0610	1.0874	1.0613	1.0877	-0.0003	-0.03%
2025-09-24	019686	广发中债1-3年国开债指数D	1.0613	1.0877	1.0624	1.0888	-0.0011	-0.10%
2025-09-23	019686	广发中债1-3年国开债指数D	1.0624	1.0888	1.0632	1.0896	-0.0008	-0.08%
2025-09-22	019686	广发中债1-3年国开债指数D	1.0632	1.0896	1.0629	1.0893	0.0003	0.03%
2025-09-19	019686	广发中债1-3年国开债指数D	1.0629	1.0893	1.0635	1.0899	-0.0006	-0.06%
2025-09-18	019686	广发中债1-3年国开债指数D	1.0635	1.0899	1.0639	1.0903	-0.0004	-0.04%
2025-09-17	019686	广发中债1-3年国开债指数D	1.0639	1.0903	1.0631	1.0895	0.0008	0.08%
2025-09-16	019686	广发中债1-3年国开债指数D	1.0631	1.0895	1.0625	1.0889	0.0006	0.06%
2025-09-15	019686	广发中债1-3年国开债指数D	1.0625	1.0889	1.0619	1.0883	0.0006	0.06%
2025-09-12	019686	广发中债1-3年国开债指数D	1.0619	1.0883	1.0616	1.0880	0.0003	0.03%
2025-09-11	019686	广发中债1-3年国开债指数D	1.0616	1.0880	1.0616	1.0880	0.0000	0.00%
2025-09-10	019686	广发中债1-3年国开债指数D	1.0616	1.0880	1.0634	1.0898	-0.0018	-0.17%
2025-09-09	019686	广发中债1-3年国开债指数D	1.0634	1.0898	1.0641	1.0905	-0.0007	-0.07%
2025-09-08	019686	广发中债1-3年国开债指数D	1.0641	1.0905	1.0652	1.0916	-0.0011	-0.10%
2025-09-05	019686	广发中债1-3年国开债指数D	1.0652	1.0916	1.0663	1.0927	-0.0011	-0.10%
2025-09-04	019686	广发中债1-3年国开债指数D	1.0663	1.0927	1.0661	1.0925	0.0002	0.02%
2025-09-03	019686	广发中债1-3年国开债指数D	1.0661	1.0925	1.0651	1.0915	0.0010	0.09%
2025-09-02	019686	广发中债1-3年国开债指数D	1.0651	1.0915	1.0649	1.0913	0.0002	0.02%
2025-09-01	019686	广发中债1-3年国开债指数D	1.0649	1.0913	1.0643	1.0907	0.0006	0.06%
2025-08-29	019686	广发中债1-3年国开债指数D	1.0643	1.0907	1.0639	1.0903	0.0004	0.04%
2025-08-28	019686	广发中债1-3年国开债指数D	1.0639	1.0903	1.0651	1.0915	-0.0012	-0.11%
2025-08-27	019686	广发中债1-3年国开债指数D	1.0651	1.0915	1.0652	1.0916	-0.0001	-0.01%
2025-08-26	019686	广发中债1-3年国开债指数D	1.0652	1.0916	1.0646	1.0910	0.0006	0.06%
2025-08-25	019686	广发中债1-3年国开债指数D	1.0646	1.0910	1.0636	1.0900	0.0010	0.09%
2025-08-22	019686	广发中债1-3年国开债指数D	1.0636	1.0900	1.0637	1.0901	-0.0001	-0.01%
2025-08-21	019686	广发中债1-3年国开债指数D	1.0637	1.0901	1.0629	1.0893	0.0008	0.08%
2025-08-20	019686	广发中债1-3年国开债指数D	1.0629	1.0893	1.0634	1.0898	-0.0005	-0.05%
2025-08-19	019686	广发中债1-3年国开债指数D	1.0634	1.0898	1.0630	1.0894	0.0004	0.04%
2025-08-18	019686	广发中债1-3年国开债指数D	1.0630	1.0894	1.0657	1.0921	-0.0027	-0.25%
2025-08-15	019686	广发中债1-3年国开债指数D	1.0657	1.0921	1.0662	1.0926	-0.0005	-0.05%
2025-08-14	019686	广发中债1-3年国开债指数D	1.0662	1.0926	1.0667	1.0931	-0.0005	-0.05%
2025-08-13	019686	广发中债1-3年国开债指数D	1.0667	1.0931	1.0665	1.0929	0.0002	0.02%
2025-08-12	019686	广发中债1-3年国开债指数D	1.0665	1.0929	1.0671	1.0935	-0.0006	-0.06%
2025-08-11	019686	广发中债1-3年国开债指数D	1.0671	1.0935	1.0681	1.0945	-0.0010	-0.09%
2025-08-08	019686	广发中债1-3年国开债指数D	1.0681	1.0945	1.0680	1.0944	0.0001	0.01%
2025-08-07	019686	广发中债1-3年国开债指数D	1.0680	1.0944	1.0678	1.0942	0.0002	0.02%
2025-08-06	019686	广发中债1-3年国开债指数D	1.0678	1.0942	1.0679	1.0943	-0.0001	-0.01%
2025-08-05	019686	广发中债1-3年国开债指数D	1.0679	1.0943	1.0678	1.0942	0.0001	0.01%
2025-08-04	019686	广发中债1-3年国开债指数D	1.0678	1.0942	1.0677	1.0941	0.0001	0.01%
2025-08-01	019686	广发中债1-3年国开债指数D	1.0677	1.0941	1.0676	1.0940	0.0001	0.01%
2025-07-31	019686	广发中债1-3年国开债指数D	1.0676	1.0940	1.0667	1.0931	0.0009	0.08%
2025-07-30	019686	广发中债1-3年国开债指数D	1.0667	1.0931	1.0656	1.0920	0.0011	0.10%
2025-07-29	019686	广发中债1-3年国开债指数D	1.0656	1.0920	1.0668	1.0932	-0.0012	-0.11%
2025-07-28	019686	广发中债1-3年国开债指数D	1.0668	1.0932	1.0658	1.0922	0.0010	0.09%
2025-07-25	019686	广发中债1-3年国开债指数D	1.0658	1.0922	1.0658	1.0922	0.0000	0.00%
2025-07-24	019686	广发中债1-3年国开债指数D	1.0658	1.0922	1.0674	1.0938	-0.0016	-0.15%
2025-07-23	019686	广发中债1-3年国开债指数D	1.0674	1.0938	1.0681	1.0945	-0.0007	-0.07%
2025-07-22	019686	广发中债1-3年国开债指数D	1.0681	1.0945	1.0686	1.0950	-0.0005	-0.05%
2025-07-21	019686	广发中债1-3年国开债指数D	1.0686	1.0950	1.0691	1.0955	-0.0005	-0.05%
2025-07-18	019686	广发中债1-3年国开债指数D	1.0691	1.0955	1.0690	1.0954	0.0001	0.01%
2025-07-17	019686	广发中债1-3年国开债指数D	1.0690	1.0954	1.0690	1.0954	0.0000	0.00%
2025-07-16	019686	广发中债1-3年国开债指数D	1.0690	1.0954	1.0690	1.0954	0.0000	0.00%
2025-07-15	019686	广发中债1-3年国开债指数D	1.0690	1.0954	1.0682	1.0946	0.0008	0.07%
2025-07-14	019686	广发中债1-3年国开债指数D	1.0682	1.0946	1.0685	1.0949	-0.0003	-0.03%
2025-07-11	019686	广发中债1-3年国开债指数D	1.0685	1.0949	1.0736	1.0951	-0.0002	-0.02%
2025-07-10	019686	广发中债1-3年国开债指数D	1.0736	1.0951	1.0742	1.0957	-0.0006	-0.06%
2025-07-09	019686	广发中债1-3年国开债指数D	1.0742	1.0957	1.0742	1.0957	0.0000	0.00%
2025-07-08	019686	广发中债1-3年国开债指数D	1.0742	1.0957	1.0746	1.0961	-0.0004	-0.04%
2025-07-07	019686	广发中债1-3年国开债指数D	1.0746	1.0961	1.0745	1.0960	0.0001	0.01%
2025-07-04	019686	广发中债1-3年国开债指数D	1.0745	1.0960	1.0742	1.0957	0.0003	0.03%
2025-07-03	019686	广发中债1-3年国开债指数D	1.0742	1.0957	1.0740	1.0955	0.0002	0.02%
2025-07-02	019686	广发中债1-3年国开债指数D	1.0740	1.0955	1.0734	1.0949	0.0006	0.06%
2025-07-01	019686	广发中债1-3年国开债指数D	1.0734	1.0949	1.0730	1.0945	0.0004	0.04%
2025-06-30	019686	广发中债1-3年国开债指数D	1.0730	1.0945	1.0731	1.0946	-0.0001	-0.01%
2025-06-27	019686	广发中债1-3年国开债指数D	1.0731	1.0946	1.0730	1.0945	0.0001	0.01%
2025-06-26	019686	广发中债1-3年国开债指数D	1.0730	1.0945	1.0728	1.0943	0.0002	0.02%
2025-06-25	019686	广发中债1-3年国开债指数D	1.0728	1.0943	1.0732	1.0947	-0.0004	-0.04%
2025-06-24	019686	广发中债1-3年国开债指数D	1.0732	1.0947	1.0735	1.0950	-0.0003	-0.03%
2025-06-23	019686	广发中债1-3年国开债指数D	1.0735	1.0950	1.0734	1.0949	0.0001	0.01%
2025-06-20	019686	广发中债1-3年国开债指数D	1.0734	1.0949	1.0731	1.0946	0.0003	0.03%
2025-06-19	019686	广发中债1-3年国开债指数D	1.0731	1.0946	1.0727	1.0942	0.0004	0.04%
2025-06-18	019686	广发中债1-3年国开债指数D	1.0727	1.0942	1.0725	1.0940	0.0002	0.02%
2025-06-17	019686	广发中债1-3年国开债指数D	1.0725	1.0940	1.0718	1.0933	0.0007	0.07%
2025-06-16	019686	广发中债1-3年国开债指数D	1.0718	1.0933	1.0716	1.0931	0.0002	0.02%
2025-06-13	019686	广发中债1-3年国开债指数D	1.0716	1.0931	1.0715	1.0930	0.0001	0.01%
2025-06-12	019686	广发中债1-3年国开债指数D	1.0715	1.0930	1.0716	1.0931	-0.0001	-0.01%
2025-06-11	019686	广发中债1-3年国开债指数D	1.0716	1.0931	1.0711	1.0926	0.0005	0.05%
2025-06-10	019686	广发中债1-3年国开债指数D	1.0711	1.0926	1.0712	1.0927	-0.0001	-0.01%
2025-06-09	019686	广发中债1-3年国开债指数D	1.0712	1.0927	1.0708	1.0923	0.0004	0.04%
2025-06-06	019686	广发中债1-3年国开债指数D	1.0708	1.0923	1.0701	1.0916	0.0007	0.07%
2025-06-05	019686	广发中债1-3年国开债指数D	1.0701	1.0916	1.0698	1.0913	0.0003	0.03%
2025-06-04	019686	广发中债1-3年国开债指数D	1.0698	1.0913	1.0697	1.0912	0.0001	0.01%
2025-06-03	019686	广发中债1-3年国开债指数D	1.0697	1.0912	1.0696	1.0911	0.0001	0.01%
2025-05-30	019686	广发中债1-3年国开债指数D	1.0696	1.0911	1.0686	1.0901	0.0010	0.09%
2025-05-29	019686	广发中债1-3年国开债指数D	1.0686	1.0901	1.0693	1.0908	-0.0007	-0.07%
2025-05-28	019686	广发中债1-3年国开债指数D	1.0693	1.0908	1.0697	1.0912	-0.0004	-0.04%
2025-05-27	019686	广发中债1-3年国开债指数D	1.0697	1.0912	1.0699	1.0914	-0.0002	-0.02%
2025-05-26	019686	广发中债1-3年国开债指数D	1.0699	1.0914	1.0697	1.0912	0.0002	0.02%
2025-05-23	019686	广发中债1-3年国开债指数D	1.0697	1.0912	1.0697	1.0912	0.0000	0.00%
2025-05-22	019686	广发中债1-3年国开债指数D	1.0697	1.0912	1.0696	1.0911	0.0001	0.01%
2025-05-21	019686	广发中债1-3年国开债指数D	1.0696	1.0911	1.0698	1.0913	-0.0002	-0.02%
2025-05-20	019686	广发中债1-3年国开债指数D	1.0698	1.0913	1.0698	1.0913	0.0000	0.00%
2025-05-19	019686	广发中债1-3年国开债指数D	1.0698	1.0913	1.0692	1.0907	0.0006	0.06%
2025-05-16	019686	广发中债1-3年国开债指数D	1.0692	1.0907	1.0695	1.0910	-0.0003	-0.03%
2025-05-15	019686	广发中债1-3年国开债指数D	1.0695	1.0910	1.0699	1.0914	-0.0004	-0.04%
2025-05-14	019686	广发中债1-3年国开债指数D	1.0699	1.0914	1.0702	1.0917	-0.0003	-0.03%
2025-05-13	019686	广发中债1-3年国开债指数D	1.0702	1.0917	1.0696	1.0911	0.0006	0.06%
2025-05-12	019686	广发中债1-3年国开债指数D	1.0696	1.0911	1.0706	1.0921	-0.0010	-0.09%
2025-05-09	019686	广发中债1-3年国开债指数D	1.0706	1.0921	1.0703	1.0918	0.0003	0.03%
2025-05-08	019686	广发中债1-3年国开债指数D	1.0703	1.0918	1.0693	1.0908	0.0010	0.09%
2025-05-07	019686	广发中债1-3年国开债指数D	1.0693	1.0908	1.0694	1.0909	-0.0001	-0.01%
2025-05-06	019686	广发中债1-3年国开债指数D	1.0694	1.0909	1.0692	1.0907	0.0002	0.02%
2025-04-30	019686	广发中债1-3年国开债指数D	1.0692	1.0907	1.0688	1.0903	0.0004	0.04%
2025-04-29	019686	广发中债1-3年国开债指数D	1.0688	1.0903	1.0676	1.0891	0.0012	0.11%
2025-04-28	019686	广发中债1-3年国开债指数D	1.0676	1.0891	1.0671	1.0886	0.0005	0.05%
2025-04-25	019686	广发中债1-3年国开债指数D	1.0671	1.0886	1.0670	1.0885	0.0001	0.01%
2025-04-24	019686	广发中债1-3年国开债指数D	1.0670	1.0885	1.0670	1.0885	0.0000	0.00%
2025-04-23	019686	广发中债1-3年国开债指数D	1.0670	1.0885	1.0675	1.0890	-0.0005	-0.05%
2025-04-22	019686	广发中债1-3年国开债指数D	1.0675	1.0890	1.0670	1.0885	0.0005	0.05%
2025-04-21	019686	广发中债1-3年国开债指数D	1.0670	1.0885	1.0676	1.0891	-0.0006	-0.06%
2025-04-18	019686	广发中债1-3年国开债指数D	1.0676	1.0891	1.0676	1.0891	0.0000	0.00%
2025-04-17	019686	广发中债1-3年国开债指数D	1.0676	1.0891	1.0681	1.0896	-0.0005	-0.05%
2025-04-16	019686	广发中债1-3年国开债指数D	1.0681	1.0896	1.0676	1.0891	0.0005	0.05%
2025-04-15	019686	广发中债1-3年国开债指数D	1.0676	1.0891	1.0676	1.0891	0.0000	0.00%
2025-04-14	019686	广发中债1-3年国开债指数D	1.0676	1.0891	1.0722	1.0891	0.0000	0.00%
2025-04-11	019686	广发中债1-3年国开债指数D	1.0722	1.0891	1.0718	1.0887	0.0004	0.04%
2025-04-10	019686	广发中债1-3年国开债指数D	1.0718	1.0887	1.0715	1.0884	0.0003	0.03%
2025-04-09	019686	广发中债1-3年国开债指数D	1.0715	1.0884	1.0714	1.0883	0.0001	0.01%
2025-04-08	019686	广发中债1-3年国开债指数D	1.0714	1.0883	1.0731	1.0900	-0.0017	-0.16%
2025-04-07	019686	广发中债1-3年国开债指数D	1.0731	1.0900	1.0702	1.0871	0.0029	0.27%
2025-04-03	019686	广发中债1-3年国开债指数D	1.0702	1.0871	1.0673	1.0842	0.0029	0.27%
2025-04-02	019686	广发中债1-3年国开债指数D	1.0673	1.0842	1.0664	1.0833	0.0009	0.08%
2025-04-01	019686	广发中债1-3年国开债指数D	1.0664	1.0833	1.0661	1.0830	0.0003	0.03%
2025-03-31	019686	广发中债1-3年国开债指数D	1.0661	1.0830	1.0659	1.0828	0.0002	0.02%
2025-03-28	019686	广发中债1-3年国开债指数D	1.0659	1.0828	1.0657	1.0826	0.0002	0.02%
2025-03-27	019686	广发中债1-3年国开债指数D	1.0657	1.0826	1.0656	1.0825	0.0001	0.01%
2025-03-26	019686	广发中债1-3年国开债指数D	1.0656	1.0825	1.0651	1.0820	0.0005	0.05%
2025-03-25	019686	广发中债1-3年国开债指数D	1.0651	1.0820	1.0647	1.0816	0.0004	0.04%
2025-03-24	019686	广发中债1-3年国开债指数D	1.0647	1.0816	1.0644	1.0813	0.0003	0.03%
2025-03-21	019686	广发中债1-3年国开债指数D	1.0644	1.0813	1.0646	1.0815	-0.0002	-0.02%
2025-03-20	019686	广发中债1-3年国开债指数D	1.0646	1.0815	1.0632	1.0801	0.0014	0.13%
2025-03-19	019686	广发中债1-3年国开债指数D	1.0632	1.0801	1.0630	1.0799	0.0002	0.02%
2025-03-18	019686	广发中债1-3年国开债指数D	1.0630	1.0799	1.0629	1.0798	0.0001	0.01%
2025-03-17	019686	广发中债1-3年国开债指数D	1.0629	1.0798	1.0646	1.0815	-0.0017	-0.16%
2025-03-14	019686	广发中债1-3年国开债指数D	1.0646	1.0815	1.0642	1.0811	0.0004	0.04%
2025-03-13	019686	广发中债1-3年国开债指数D	1.0642	1.0811	1.0641	1.0810	0.0001	0.01%
2025-03-12	019686	广发中债1-3年国开债指数D	1.0641	1.0810	1.0629	1.0798	0.0012	0.11%
2025-03-11	019686	广发中债1-3年国开债指数D	1.0629	1.0798	1.0646	1.0815	-0.0017	-0.16%
2025-03-10	019686	广发中债1-3年国开债指数D	1.0646	1.0815	1.0650	1.0819	-0.0004	-0.04%
2025-03-07	019686	广发中债1-3年国开债指数D	1.0650	1.0819	1.0669	1.0838	-0.0019	-0.18%
2025-03-06	019686	广发中债1-3年国开债指数D	1.0669	1.0838	1.0679	1.0848	-0.0010	-0.09%
2025-03-05	019686	广发中债1-3年国开债指数D	1.0679	1.0848	1.0679	1.0848	0.0000	0.00%
2025-03-04	019686	广发中债1-3年国开债指数D	1.0679	1.0848	1.0677	1.0846	0.0002	0.02%
2025-03-03	019686	广发中债1-3年国开债指数D	1.0677	1.0846	1.0663	1.0832	0.0014	0.13%
2025-02-28	019686	广发中债1-3年国开债指数D	1.0663	1.0832	1.0659	1.0828	0.0004	0.04%
2025-02-27	019686	广发中债1-3年国开债指数D	1.0659	1.0828	1.0670	1.0839	-0.0011	-0.10%
2025-02-26	019686	广发中债1-3年国开债指数D	1.0670	1.0839	1.0664	1.0833	0.0006	0.06%
2025-02-25	019686	广发中债1-3年国开债指数D	1.0664	1.0833	1.0664	1.0833	0.0000	0.00%
2025-02-24	019686	广发中债1-3年国开债指数D	1.0664	1.0833	1.0681	1.0850	-0.0017	-0.16%
2025-02-21	019686	广发中债1-3年国开债指数D	1.0681	1.0850	1.0692	1.0861	-0.0011	-0.10%
2025-02-20	019686	广发中债1-3年国开债指数D	1.0692	1.0861	1.0704	1.0873	-0.0012	-0.11%
2025-02-19	019686	广发中债1-3年国开债指数D	1.0704	1.0873	1.0700	1.0869	0.0004	0.04%
2025-02-18	019686	广发中债1-3年国开债指数D	1.0700	1.0869	1.0709	1.0878	-0.0009	-0.08%
2025-02-17	019686	广发中债1-3年国开债指数D	1.0709	1.0878	1.0719	1.0888	-0.0010	-0.09%
2025-02-14	019686	广发中债1-3年国开债指数D	1.0719	1.0888	1.0728	1.0897	-0.0009	-0.08%
2025-02-13	019686	广发中债1-3年国开债指数D	1.0728	1.0897	1.0731	1.0900	-0.0003	-0.03%
2025-02-12	019686	广发中债1-3年国开债指数D	1.0731	1.0900	1.0733	1.0902	-0.0002	-0.02%
2025-02-11	019686	广发中债1-3年国开债指数D	1.0733	1.0902	1.0733	1.0902	0.0000	0.00%
2025-02-10	019686	广发中债1-3年国开债指数D	1.0733	1.0902	1.0742	1.0911	-0.0009	-0.08%
2025-02-07	019686	广发中债1-3年国开债指数D	1.0742	1.0911	1.0742	1.0911	0.0000	0.00%
2025-02-06	019686	广发中债1-3年国开债指数D	1.0742	1.0911	1.0734	1.0903	0.0008	0.07%
2025-02-05	019686	广发中债1-3年国开债指数D	1.0734	1.0903	1.0726	1.0895	0.0008	0.07%
2025-01-27	019686	广发中债1-3年国开债指数D	1.0726	1.0895	1.0708	1.0877	0.0018	0.17%
2025-01-24	019686	广发中债1-3年国开债指数D	1.0708	1.0877	1.0710	1.0879	-0.0002	-0.02%
2025-01-23	019686	广发中债1-3年国开债指数D	1.0710	1.0879	1.0717	1.0886	-0.0007	-0.07%
2025-01-22	019686	广发中债1-3年国开债指数D	1.0717	1.0886	1.0717	1.0886	0.0000	0.00%
2025-01-21	019686	广发中债1-3年国开债指数D	1.0717	1.0886	1.0711	1.0880	0.0006	0.06%
2025-01-20	019686	广发中债1-3年国开债指数D	1.0711	1.0880	1.0713	1.0882	-0.0002	-0.02%
2025-01-17	019686	广发中债1-3年国开债指数D	1.0713	1.0882	1.0716	1.0885	-0.0003	-0.03%
2025-01-16	019686	广发中债1-3年国开债指数D	1.0716	1.0885	1.0723	1.0892	-0.0007	-0.07%
2025-01-15	019686	广发中债1-3年国开债指数D	1.0723	1.0892	1.0719	1.0888	0.0004	0.04%
2025-01-14	019686	广发中债1-3年国开债指数D	1.0719	1.0888	1.0753	1.0878	0.0010	0.09%
2025-01-13	019686	广发中债1-3年国开债指数D	1.0753	1.0878	1.0763	1.0888	-0.0010	-0.09%
2025-01-10	019686	广发中债1-3年国开债指数D	1.0763	1.0888	1.0762	1.0887	0.0001	0.01%
2025-01-09	019686	广发中债1-3年国开债指数D	1.0762	1.0887	1.0774	1.0899	-0.0012	-0.11%
2025-01-08	019686	广发中债1-3年国开债指数D	1.0774	1.0899	1.0778	1.0903	-0.0004	-0.04%
2025-01-07	019686	广发中债1-3年国开债指数D	1.0778	1.0903	1.0788	1.0913	-0.0010	-0.09%
2025-01-06	019686	广发中债1-3年国开债指数D	1.0788	1.0913	1.0788	1.0913	0.0000	0.00%
2025-01-03	019686	广发中债1-3年国开债指数D	1.0788	1.0913	1.0782	1.0907	0.0006	0.06%
2025-01-02	019686	广发中债1-3年国开债指数D	1.0782	1.0907	1.0770	1.0895	0.0012	0.11%
2024-12-31	019686	广发中债1-3年国开债指数D	1.0770	1.0895	1.0764	1.0889	0.0006	0.06%
2024-12-26	019686	广发中债1-3年国开债指数D	1.0757	1.0882	1.0752	1.0877	0.0005	0.05%
2024-12-25	019686	广发中债1-3年国开债指数D	1.0752	1.0877	1.0760	1.0885	-0.0008	-0.07%
2024-12-24	019686	广发中债1-3年国开债指数D	1.0760	1.0885	1.0763	1.0888	-0.0003	-0.03%
2024-12-23	019686	广发中债1-3年国开债指数D	1.0763	1.0888	1.0756	1.0881	0.0007	0.07%
2024-12-20	019686	广发中债1-3年国开债指数D	1.0756	1.0881	1.0739	1.0864	0.0017	0.16%
2024-12-19	019686	广发中债1-3年国开债指数D	1.0739	1.0864	1.0735	1.0860	0.0004	0.04%
2024-12-18	019686	广发中债1-3年国开债指数D	1.0735	1.0860	1.0740	1.0865	-0.0005	-0.05%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
宏利复兴混合C	2.6010	6.69%
宏利绩优混合C	2.5202	6.63%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.59%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%
华商高端装备制造股票C	3.7342	6.55%
华润元大信息传媒科技混合C	5.2818	6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.47%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.47%
科创红土	1.5320	6.47%
红土创新精选LOF	3.9072	6.39%
红土精选混合C	3.9073	6.38%
宝盈转型动力混合C	2.4619	5.41%
汇添富自主核心科技一年持有混合A	1.8278	5.36%
鑫元新兴产业睿选混合发起式C	1.0806	4.97%
易方达新常态	1.1420	4.77%
南方创业板人工智能ETF联接A	1.1463	4.72%
宝盈国家安全沪港深股票C	2.1469	4.14%