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中信保诚稳达E基金净值查询(019881)

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今天最新净值 1.1128 0.0019 0.17% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1128
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：12.4930亿
最近资产：0.14亿元
基金公司：
基金经理：顾飞辰

近半年中信保诚稳达E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,中信保诚稳达E(019881)基金累计收益率-0.89%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	019881	中信保诚稳达E	1.1132	1.1132	1.1128	1.1128	0.0004	0.04%
2025-12-17	019881	中信保诚稳达E	1.1128	1.1128	1.1109	1.1109	0.0019	0.17%
2025-12-16	019881	中信保诚稳达E	1.1109	1.1109	1.1111	1.1111	-0.0002	-0.02%
2025-12-15	019881	中信保诚稳达E	1.1111	1.1111	1.1132	1.1132	-0.0021	-0.19%
2025-12-12	019881	中信保诚稳达E	1.1132	1.1132	1.1143	1.1143	-0.0011	-0.10%
2025-12-11	019881	中信保诚稳达E	1.1143	1.1143	1.1130	1.1130	0.0013	0.12%
2025-12-10	019881	中信保诚稳达E	1.1130	1.1130	1.1122	1.1122	0.0008	0.07%
2025-12-09	019881	中信保诚稳达E	1.1122	1.1122	1.1117	1.1117	0.0005	0.04%
2025-12-08	019881	中信保诚稳达E	1.1117	1.1117	1.1119	1.1119	-0.0002	-0.02%
2025-12-05	019881	中信保诚稳达E	1.1119	1.1119	1.1112	1.1112	0.0007	0.06%

2025-12-04	019881	中信保诚稳达E	1.1112	1.1112	1.1138	1.1138	-0.0026	-0.23%
2025-12-03	019881	中信保诚稳达E	1.1138	1.1138	1.1150	1.1150	-0.0012	-0.11%
2025-12-02	019881	中信保诚稳达E	1.1150	1.1150	1.1157	1.1157	-0.0007	-0.06%
2025-12-01	019881	中信保诚稳达E	1.1157	1.1157	1.1156	1.1156	0.0001	0.01%
2025-11-28	019881	中信保诚稳达E	1.1156	1.1156	1.1147	1.1147	0.0009	0.08%
2025-11-27	019881	中信保诚稳达E	1.1147	1.1147	1.1154	1.1154	-0.0007	-0.06%
2025-11-26	019881	中信保诚稳达E	1.1154	1.1154	1.1171	1.1171	-0.0017	-0.15%
2025-11-25	019881	中信保诚稳达E	1.1171	1.1171	1.1182	1.1182	-0.0011	-0.10%
2025-11-24	019881	中信保诚稳达E	1.1182	1.1182	1.1183	1.1183	-0.0001	-0.01%
2025-11-21	019881	中信保诚稳达E	1.1183	1.1183	1.1186	1.1186	-0.0003	-0.03%
2025-11-20	019881	中信保诚稳达E	1.1186	1.1186	1.1186	1.1186	0.0000	0.00%
2025-11-19	019881	中信保诚稳达E	1.1186	1.1186	1.1191	1.1191	-0.0005	-0.04%
2025-11-18	019881	中信保诚稳达E	1.1191	1.1191	1.1189	1.1189	0.0002	0.02%
2025-11-17	019881	中信保诚稳达E	1.1189	1.1189	1.1182	1.1182	0.0007	0.06%
2025-11-14	019881	中信保诚稳达E	1.1182	1.1182	1.1181	1.1181	0.0001	0.01%

2025-11-13	019881	中信保诚稳达E	1.1181	1.1181	1.1184	1.1184	-0.0003	-0.03%
2025-11-12	019881	中信保诚稳达E	1.1184	1.1184	1.1177	1.1177	0.0007	0.06%
2025-11-11	019881	中信保诚稳达E	1.1177	1.1177	1.1175	1.1175	0.0002	0.02%
2025-11-10	019881	中信保诚稳达E	1.1175	1.1175	1.1172	1.1172	0.0003	0.03%
2025-11-07	019881	中信保诚稳达E	1.1172	1.1172	1.1177	1.1177	-0.0005	-0.04%
2025-11-06	019881	中信保诚稳达E	1.1177	1.1177	1.1189	1.1189	-0.0012	-0.11%
2025-11-05	019881	中信保诚稳达E	1.1189	1.1189	1.1186	1.1186	0.0003	0.03%
2025-11-04	019881	中信保诚稳达E	1.1186	1.1186	1.1184	1.1184	0.0002	0.02%
2025-11-03	019881	中信保诚稳达E	1.1184	1.1184	1.1178	1.1178	0.0006	0.05%
2025-10-31	019881	中信保诚稳达E	1.1178	1.1178	1.1163	1.1163	0.0015	0.13%
2025-10-30	019881	中信保诚稳达E	1.1163	1.1163	1.1150	1.1150	0.0013	0.12%
2025-10-29	019881	中信保诚稳达E	1.1150	1.1150	1.1146	1.1146	0.0004	0.04%
2025-10-28	019881	中信保诚稳达E	1.1146	1.1146	1.1126	1.1126	0.0020	0.18%
2025-10-27	019881	中信保诚稳达E	1.1126	1.1126	1.1119	1.1119	0.0007	0.06%
2025-10-24	019881	中信保诚稳达E	1.1119	1.1119	1.1120	1.1120	-0.0001	-0.01%
2025-10-23	019881	中信保诚稳达E	1.1120	1.1120	1.1120	1.1120	0.0000	0.00%
2025-10-22	019881	中信保诚稳达E	1.1120	1.1120	1.1116	1.1116	0.0004	0.04%
2025-10-21	019881	中信保诚稳达E	1.1116	1.1116	1.1107	1.1107	0.0009	0.08%
2025-10-20	019881	中信保诚稳达E	1.1107	1.1107	1.1113	1.1113	-0.0006	-0.05%
2025-10-17	019881	中信保诚稳达E	1.1113	1.1113	1.1096	1.1096	0.0017	0.15%
2025-10-16	019881	中信保诚稳达E	1.1096	1.1096	1.1088	1.1088	0.0008	0.07%
2025-10-15	019881	中信保诚稳达E	1.1088	1.1088	1.1090	1.1090	-0.0002	-0.02%
2025-10-14	019881	中信保诚稳达E	1.1090	1.1090	1.1090	1.1090	0.0000	0.00%
2025-10-13	019881	中信保诚稳达E	1.1090	1.1090	1.1075	1.1075	0.0015	0.14%
2025-10-10	019881	中信保诚稳达E	1.1075	1.1075	1.1074	1.1074	0.0001	0.01%
2025-10-09	019881	中信保诚稳达E	1.1074	1.1074	1.1062	1.1062	0.0012	0.11%
2025-09-30	019881	中信保诚稳达E	1.1062	1.1062	1.1058	1.1058	0.0004	0.04%
2025-09-29	019881	中信保诚稳达E	1.1058	1.1058	1.1063	1.1063	-0.0005	-0.05%
2025-09-26	019881	中信保诚稳达E	1.1063	1.1063	1.1062	1.1062	0.0001	0.01%
2025-09-25	019881	中信保诚稳达E	1.1062	1.1062	1.1071	1.1071	-0.0009	-0.08%
2025-09-24	019881	中信保诚稳达E	1.1071	1.1071	1.1091	1.1091	-0.0020	-0.18%
2025-09-23	019881	中信保诚稳达E	1.1091	1.1091	1.1108	1.1108	-0.0017	-0.15%
2025-09-22	019881	中信保诚稳达E	1.1108	1.1108	1.1107	1.1107	0.0001	0.01%
2025-09-19	019881	中信保诚稳达E	1.1107	1.1107	1.1121	1.1121	-0.0014	-0.13%
2025-09-18	019881	中信保诚稳达E	1.1121	1.1121	1.1127	1.1127	-0.0006	-0.05%
2025-09-17	019881	中信保诚稳达E	1.1127	1.1127	1.1118	1.1118	0.0009	0.08%
2025-09-16	019881	中信保诚稳达E	1.1118	1.1118	1.1116	1.1116	0.0002	0.02%
2025-09-15	019881	中信保诚稳达E	1.1116	1.1116	1.1112	1.1112	0.0004	0.04%
2025-09-12	019881	中信保诚稳达E	1.1112	1.1112	1.1111	1.1111	0.0001	0.01%
2025-09-11	019881	中信保诚稳达E	1.1111	1.1111	1.1117	1.1117	-0.0006	-0.05%
2025-09-10	019881	中信保诚稳达E	1.1117	1.1117	1.1139	1.1139	-0.0022	-0.20%
2025-09-09	019881	中信保诚稳达E	1.1139	1.1139	1.1152	1.1152	-0.0013	-0.12%
2025-09-08	019881	中信保诚稳达E	1.1152	1.1152	1.1170	1.1170	-0.0018	-0.16%
2025-09-05	019881	中信保诚稳达E	1.1170	1.1170	1.1184	1.1184	-0.0014	-0.13%
2025-09-04	019881	中信保诚稳达E	1.1184	1.1184	1.1177	1.1177	0.0007	0.06%
2025-09-03	019881	中信保诚稳达E	1.1177	1.1177	1.1166	1.1166	0.0011	0.10%
2025-09-02	019881	中信保诚稳达E	1.1166	1.1166	1.1163	1.1163	0.0003	0.03%
2025-09-01	019881	中信保诚稳达E	1.1163	1.1163	1.1159	1.1159	0.0004	0.04%
2025-08-29	019881	中信保诚稳达E	1.1159	1.1159	1.1163	1.1163	-0.0004	-0.04%
2025-08-28	019881	中信保诚稳达E	1.1163	1.1163	1.1178	1.1178	-0.0015	-0.13%
2025-08-27	019881	中信保诚稳达E	1.1178	1.1178	1.1179	1.1179	-0.0001	-0.01%
2025-08-26	019881	中信保诚稳达E	1.1179	1.1179	1.1173	1.1173	0.0006	0.05%
2025-08-25	019881	中信保诚稳达E	1.1173	1.1173	1.1163	1.1163	0.0010	0.09%
2025-08-22	019881	中信保诚稳达E	1.1163	1.1163	1.1166	1.1166	-0.0003	-0.03%
2025-08-21	019881	中信保诚稳达E	1.1166	1.1166	1.1164	1.1164	0.0002	0.02%
2025-08-20	019881	中信保诚稳达E	1.1164	1.1164	1.1167	1.1167	-0.0003	-0.03%
2025-08-19	019881	中信保诚稳达E	1.1167	1.1167	1.1171	1.1171	-0.0004	-0.04%
2025-08-18	019881	中信保诚稳达E	1.1171	1.1171	1.1207	1.1207	-0.0036	-0.32%
2025-08-15	019881	中信保诚稳达E	1.1207	1.1207	1.1215	1.1215	-0.0008	-0.07%
2025-08-14	019881	中信保诚稳达E	1.1215	1.1215	1.1220	1.1220	-0.0005	-0.04%
2025-08-13	019881	中信保诚稳达E	1.1220	1.1220	1.1221	1.1221	-0.0001	-0.01%
2025-08-12	019881	中信保诚稳达E	1.1221	1.1221	1.1235	1.1235	-0.0014	-0.12%
2025-08-11	019881	中信保诚稳达E	1.1235	1.1235	1.1253	1.1253	-0.0018	-0.16%
2025-08-08	019881	中信保诚稳达E	1.1253	1.1253	1.1252	1.1252	0.0001	0.01%
2025-08-07	019881	中信保诚稳达E	1.1252	1.1252	1.1247	1.1247	0.0005	0.04%
2025-08-06	019881	中信保诚稳达E	1.1247	1.1247	1.1244	1.1244	0.0003	0.03%
2025-08-05	019881	中信保诚稳达E	1.1244	1.1244	1.1245	1.1245	-0.0001	-0.01%
2025-08-04	019881	中信保诚稳达E	1.1245	1.1245	1.1241	1.1241	0.0004	0.04%
2025-08-01	019881	中信保诚稳达E	1.1241	1.1241	1.1234	1.1234	0.0007	0.06%
2025-07-31	019881	中信保诚稳达E	1.1234	1.1234	1.1219	1.1219	0.0015	0.13%
2025-07-30	019881	中信保诚稳达E	1.1219	1.1219	1.1216	1.1216	0.0003	0.03%
2025-07-29	019881	中信保诚稳达E	1.1216	1.1216	1.1230	1.1230	-0.0014	-0.12%
2025-07-28	019881	中信保诚稳达E	1.1230	1.1230	1.1218	1.1218	0.0012	0.11%
2025-07-25	019881	中信保诚稳达E	1.1218	1.1218	1.1226	1.1226	-0.0008	-0.07%
2025-07-24	019881	中信保诚稳达E	1.1226	1.1226	1.1254	1.1254	-0.0028	-0.25%
2025-07-23	019881	中信保诚稳达E	1.1254	1.1254	1.1273	1.1273	-0.0019	-0.17%
2025-07-22	019881	中信保诚稳达E	1.1273	1.1273	1.1282	1.1282	-0.0009	-0.08%
2025-07-21	019881	中信保诚稳达E	1.1282	1.1282	1.1294	1.1294	-0.0012	-0.11%
2025-07-18	019881	中信保诚稳达E	1.1294	1.1294	1.1292	1.1292	0.0002	0.02%
2025-07-17	019881	中信保诚稳达E	1.1292	1.1292	1.1288	1.1288	0.0004	0.04%
2025-07-16	019881	中信保诚稳达E	1.1288	1.1288	1.1284	1.1284	0.0004	0.04%
2025-07-15	019881	中信保诚稳达E	1.1284	1.1284	1.1270	1.1270	0.0014	0.12%
2025-07-14	019881	中信保诚稳达E	1.1270	1.1270	1.1274	1.1274	-0.0004	-0.04%
2025-07-11	019881	中信保诚稳达E	1.1274	1.1274	1.1278	1.1278	-0.0004	-0.04%
2025-07-10	019881	中信保诚稳达E	1.1278	1.1278	1.1287	1.1287	-0.0009	-0.08%
2025-07-09	019881	中信保诚稳达E	1.1287	1.1287	1.1289	1.1289	-0.0002	-0.02%
2025-07-08	019881	中信保诚稳达E	1.1289	1.1289	1.1296	1.1296	-0.0007	-0.06%
2025-07-07	019881	中信保诚稳达E	1.1296	1.1296	1.1288	1.1288	0.0008	0.07%
2025-07-04	019881	中信保诚稳达E	1.1288	1.1288	1.1279	1.1279	0.0009	0.08%
2025-07-03	019881	中信保诚稳达E	1.1279	1.1279	1.1273	1.1273	0.0006	0.05%
2025-07-02	019881	中信保诚稳达E	1.1273	1.1273	1.1253	1.1253	0.0020	0.18%
2025-07-01	019881	中信保诚稳达E	1.1253	1.1253	1.1245	1.1245	0.0008	0.07%
2025-06-30	019881	中信保诚稳达E	1.1245	1.1245	1.1248	1.1248	-0.0003	-0.03%
2025-06-27	019881	中信保诚稳达E	1.1248	1.1248	1.1245	1.1245	0.0003	0.03%
2025-06-26	019881	中信保诚稳达E	1.1245	1.1245	1.1244	1.1244	0.0001	0.01%
2025-06-25	019881	中信保诚稳达E	1.1244	1.1244	1.1254	1.1254	-0.0010	-0.09%
2025-06-24	019881	中信保诚稳达E	1.1254	1.1254	1.1257	1.1257	-0.0003	-0.03%
2025-06-23	019881	中信保诚稳达E	1.1257	1.1257	1.1253	1.1253	0.0004	0.04%
2025-06-20	019881	中信保诚稳达E	1.1253	1.1253	1.1245	1.1245	0.0008	0.07%
2025-06-19	019881	中信保诚稳达E	1.1245	1.1245	1.1234	1.1234	0.0011	0.10%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新锐智选混合C	1.6912	100.00%
兴银长乐定开债C	1.0660	100.00%
长城消费增值混合C	1.1103	3.95%
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
泰信互联网+主题混合C	1.4356	3.35%
博时中证卫星产业指数A	1.1577	2.89%
博时中证卫星产业指数C	1.1575	2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.1145	2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.1139	2.83%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商金鸿债券A	1.2143	0.13%
招商金鸿债券C	1.1975	0.13%
招商金鸿债券D	1.2080	0.13%
大成稳康6个月持有期债券A	1.0552	0.11%
大成稳康6个月持有期债券C	1.0529	0.11%
大成稳康6个月持有期债券E	1.0537	0.11%
创金合信尊盛纯债债券C	1.0280	0.10%
兴业丰泰债券C	1.0260	0.10%
南方金利定开	1.0180	0.10%
景顺鑫月薪	1.0110	0.10%