国泰成长优选混合(国泰成长)基金净值查询(020026)
今天最新净值
3.1830
-0.0070 -0.22%
2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考)
3.1330
0.0130 0.4176%
- 累计净值：3.7050
- 成立日期：2012-03-20
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：4.093亿份
- 最近份额：1.9250亿
- 最近资产：5.08亿元
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：申坤 徐治彪 陈亚琼
近一季,国泰成长优选混合(020026)基金累计收益率5.36%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
020026 |
国泰成长优选混合 |
3.1200 |
3.6420 |
3.1830 |
3.7050 |
-0.0630 |
-1.98% |
| 2025-12-12 |
020026 |
国泰成长优选混合 |
3.1830 |
3.7050 |
3.1900 |
3.7120 |
-0.0070 |
-0.22% |
| 2025-12-11 |
020026 |
国泰成长优选混合 |
3.1900 |
3.7120 |
3.3020 |
3.8240 |
-0.1120 |
-3.51% |
| 2025-12-10 |
020026 |
国泰成长优选混合 |
3.3020 |
3.8240 |
3.3230 |
3.8450 |
-0.0210 |
-0.63% |
| 2025-12-09 |
020026 |
国泰成长优选混合 |
3.3230 |
3.8450 |
3.2120 |
3.7340 |
0.1110 |
3.46% |
| 2025-12-08 |
020026 |
国泰成长优选混合 |
3.2120 |
3.7340 |
3.0130 |
3.5350 |
0.1990 |
6.60% |
| 2025-12-05 |
020026 |
国泰成长优选混合 |
3.0130 |
3.5350 |
2.9910 |
3.5130 |
0.0220 |
0.74% |
| 2025-12-04 |
020026 |
国泰成长优选混合 |
2.9910 |
3.5130 |
2.9650 |
3.4870 |
0.0260 |
0.88% |
| 2025-12-03 |
020026 |
国泰成长优选混合 |
2.9650 |
3.4870 |
2.9580 |
3.4800 |
0.0070 |
0.24% |
| 2025-12-02 |
020026 |
国泰成长优选混合 |
2.9580 |
3.4800 |
2.9530 |
3.4750 |
0.0050 |
0.17% |
|
|
| 2025-12-01 |
020026 |
国泰成长优选混合 |
2.9530 |
3.4750 |
2.9210 |
3.4430 |
0.0320 |
1.10% |
| 2025-11-28 |
020026 |
国泰成长优选混合 |
2.9210 |
3.4430 |
2.9200 |
3.4420 |
0.0010 |
0.03% |
| 2025-11-27 |
020026 |
国泰成长优选混合 |
2.9200 |
3.4420 |
2.9640 |
3.4860 |
-0.0440 |
-1.51% |
| 2025-11-26 |
020026 |
国泰成长优选混合 |
2.9640 |
3.4860 |
2.8200 |
3.3420 |
0.1440 |
5.11% |
| 2025-11-25 |
020026 |
国泰成长优选混合 |
2.8200 |
3.3420 |
2.7100 |
3.2320 |
0.1100 |
4.06% |
| 2025-11-24 |
020026 |
国泰成长优选混合 |
2.7100 |
3.2320 |
2.7530 |
3.2750 |
-0.0430 |
-1.59% |
| 2025-11-21 |
020026 |
国泰成长优选混合 |
2.7530 |
3.2750 |
2.9570 |
3.4790 |
-0.2040 |
-7.41% |
| 2025-11-20 |
020026 |
国泰成长优选混合 |
2.9570 |
3.4790 |
2.9510 |
3.4730 |
0.0060 |
0.20% |
| 2025-11-19 |
020026 |
国泰成长优选混合 |
2.9510 |
3.4730 |
2.9300 |
3.4520 |
0.0210 |
0.72% |
| 2025-11-18 |
020026 |
国泰成长优选混合 |
2.9300 |
3.4520 |
2.9460 |
3.4680 |
-0.0160 |
-0.54% |
| 2025-11-17 |
020026 |
国泰成长优选混合 |
2.9460 |
3.4680 |
2.9460 |
3.4680 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-14 |
020026 |
国泰成长优选混合 |
2.9460 |
3.4680 |
3.1030 |
3.6250 |
-0.1570 |
-5.33% |
| 2025-11-13 |
020026 |
国泰成长优选混合 |
3.1030 |
3.6250 |
3.1070 |
3.6290 |
-0.0040 |
-0.13% |
| 2025-11-12 |
020026 |
国泰成长优选混合 |
3.1070 |
3.6290 |
3.0740 |
3.5960 |
0.0330 |
1.07% |
| 2025-11-11 |
020026 |
国泰成长优选混合 |
3.0740 |
3.5960 |
3.1740 |
3.6960 |
-0.1000 |
-3.25% |
|
|
| 2025-11-10 |
020026 |
国泰成长优选混合 |
3.1740 |
3.6960 |
3.1750 |
3.6970 |
-0.0010 |
-0.03% |
| 2025-11-07 |
020026 |
国泰成长优选混合 |
3.1750 |
3.6970 |
3.2000 |
3.7220 |
-0.0250 |
-0.78% |
| 2025-11-06 |
020026 |
国泰成长优选混合 |
3.2000 |
3.7220 |
3.1040 |
3.6260 |
0.0960 |
3.09% |
| 2025-11-05 |
020026 |
国泰成长优选混合 |
3.1040 |
3.6260 |
3.0950 |
3.6170 |
0.0090 |
0.29% |
| 2025-11-04 |
020026 |
国泰成长优选混合 |
3.0950 |
3.6170 |
3.1270 |
3.6490 |
-0.0320 |
-1.02% |
| 2025-11-03 |
020026 |
国泰成长优选混合 |
3.1270 |
3.6490 |
3.0980 |
3.6200 |
0.0290 |
0.94% |
| 2025-10-31 |
020026 |
国泰成长优选混合 |
3.0980 |
3.6200 |
3.2990 |
3.8210 |
-0.2010 |
-6.49% |
| 2025-10-30 |
020026 |
国泰成长优选混合 |
3.2990 |
3.8210 |
3.3950 |
3.9170 |
-0.0960 |
-2.83% |
| 2025-10-29 |
020026 |
国泰成长优选混合 |
3.3950 |
3.9170 |
3.3160 |
3.8380 |
0.0790 |
2.38% |
| 2025-10-28 |
020026 |
国泰成长优选混合 |
3.3160 |
3.8380 |
3.2790 |
3.8010 |
0.0370 |
1.13% |
| 2025-10-27 |
020026 |
国泰成长优选混合 |
3.2790 |
3.8010 |
3.1100 |
3.6320 |
0.1690 |
5.43% |
| 2025-10-24 |
020026 |
国泰成长优选混合 |
3.1100 |
3.6320 |
2.9170 |
3.4390 |
0.1930 |
6.62% |
| 2025-10-23 |
020026 |
国泰成长优选混合 |
2.9170 |
3.4390 |
2.9890 |
3.5110 |
-0.0720 |
-2.47% |
| 2025-10-22 |
020026 |
国泰成长优选混合 |
2.9890 |
3.5110 |
3.0150 |
3.5370 |
-0.0260 |
-0.86% |
| 2025-10-21 |
020026 |
国泰成长优选混合 |
3.0150 |
3.5370 |
2.8220 |
3.3440 |
0.1930 |
6.84% |
| 2025-10-20 |
020026 |
国泰成长优选混合 |
2.8220 |
3.3440 |
2.7400 |
3.2620 |
0.0820 |
2.99% |
| 2025-10-17 |
020026 |
国泰成长优选混合 |
2.7400 |
3.2620 |
2.8440 |
3.3660 |
-0.1040 |
-3.66% |
| 2025-10-16 |
020026 |
国泰成长优选混合 |
2.8440 |
3.3660 |
2.8400 |
3.3620 |
0.0040 |
0.14% |
| 2025-10-15 |
020026 |
国泰成长优选混合 |
2.8400 |
3.3620 |
2.7370 |
3.2590 |
0.1030 |
3.76% |
| 2025-10-14 |
020026 |
国泰成长优选混合 |
2.7370 |
3.2590 |
2.8780 |
3.4000 |
-0.1410 |
-4.90% |
| 2025-10-13 |
020026 |
国泰成长优选混合 |
2.8780 |
3.4000 |
2.9350 |
3.4570 |
-0.0570 |
-1.94% |
| 2025-10-10 |
020026 |
国泰成长优选混合 |
2.9350 |
3.4570 |
3.0610 |
3.5830 |
-0.1260 |
-4.12% |
| 2025-10-09 |
020026 |
国泰成长优选混合 |
3.0610 |
3.5830 |
3.0490 |
3.5710 |
0.0120 |
0.39% |
| 2025-09-30 |
020026 |
国泰成长优选混合 |
3.0490 |
3.5710 |
3.1130 |
3.6350 |
-0.0640 |
-2.06% |
| 2025-09-29 |
020026 |
国泰成长优选混合 |
3.1130 |
3.6350 |
3.0170 |
3.5390 |
0.0960 |
3.18% |
| 2025-09-26 |
020026 |
国泰成长优选混合 |
3.0170 |
3.5390 |
3.1430 |
3.6650 |
-0.1260 |
-4.01% |
| 2025-09-25 |
020026 |
国泰成长优选混合 |
3.1430 |
3.6650 |
3.1350 |
3.6570 |
0.0080 |
0.26% |
| 2025-09-24 |
020026 |
国泰成长优选混合 |
3.1350 |
3.6570 |
3.1950 |
3.7170 |
-0.0600 |
-1.88% |
| 2025-09-23 |
020026 |
国泰成长优选混合 |
3.1950 |
3.7170 |
3.1590 |
3.6810 |
0.0360 |
1.14% |
| 2025-09-22 |
020026 |
国泰成长优选混合 |
3.1590 |
3.6810 |
3.0570 |
3.5790 |
0.1020 |
3.34% |
| 2025-09-19 |
020026 |
国泰成长优选混合 |
3.0570 |
3.5790 |
3.0290 |
3.5510 |
0.0280 |
0.92% |
| 2025-09-18 |
020026 |
国泰成长优选混合 |
3.0290 |
3.5510 |
2.9740 |
3.4960 |
0.0550 |
1.85% |
| 2025-09-17 |
020026 |
国泰成长优选混合 |
2.9740 |
3.4960 |
2.9780 |
3.5000 |
-0.0040 |
-0.13% |
| 2025-09-16 |
020026 |
国泰成长优选混合 |
2.9780 |
3.5000 |
2.9570 |
3.4790 |
0.0210 |
0.71% |
