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国寿安保品质消费股票发起式A基金净值查询(020140)

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今天最新净值 0.8242 -0.0106 -1.27% 2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.8382 0.0140 1.6933%
  • 累计净值：0.8242
  • 成立日期：
  • 基金类型：股票型
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.1026亿
  • 最近资产：0.10亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：王韫涵
近一年国寿安保品质消费股票发起式A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,国寿安保品质消费股票发起式A(020140)基金累计收益率-9.41%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
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2025-12-16 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.8242 0.8242 0.8348 0.8348 -0.0106 -1.27%
2025-12-15 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.8348 0.8348 0.8380 0.8380 -0.0032 -0.38%
2025-12-12 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.8380 0.8380 0.8261 0.8261 0.0119 1.44%
2025-12-11 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.8261 0.8261 0.8320 0.8320 -0.0059 -0.71%
2025-12-10 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.8320 0.8320 0.8250 0.8250 0.0070 0.85%
2025-12-09 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.8250 0.8250 0.8358 0.8358 -0.0108 -1.29%
2025-12-08 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.8358 0.8358 0.8460 0.8460 -0.0102 -1.22%
2025-12-05 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.8460 0.8460 0.8401 0.8401 0.0059 0.70%
2025-12-04 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.8401 0.8401 0.8501 0.8501 -0.0100 -1.19%
2025-12-03 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.8501 0.8501 0.8604 0.8604 -0.0103 -1.20%
2025-12-02 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.8604 0.8604 0.8633 0.8633 -0.0029 -0.34%
2025-12-01 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.8633 0.8633 0.8536 0.8536 0.0097 1.14%
2025-11-28 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.8536 0.8536 0.8458 0.8458 0.0078 0.92%
2025-11-27 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.8458 0.8458 0.8398 0.8398 0.0060 0.71%
2025-11-26 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.8398 0.8398 0.8390 0.8390 0.0008 0.10%
2025-11-25 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.8390 0.8390 0.8324 0.8324 0.0066 0.79%
2025-11-24 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.8324 0.8324 0.8270 0.8270 0.0054 0.65%
2025-11-21 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.8270 0.8270 0.8427 0.8427 -0.0157 -1.86%
2025-11-20 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.8427 0.8427 0.8526 0.8526 -0.0099 -1.16%
2025-11-19 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.8526 0.8526 0.8516 0.8516 0.0010 0.12%
2025-11-18 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.8516 0.8516 0.8644 0.8644 -0.0128 -1.48%
2025-11-17 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.8644 0.8644 0.8731 0.8731 -0.0087 -1.00%
2025-11-14 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.8731 0.8731 0.8894 0.8894 -0.0163 -1.83%
2025-11-13 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.8894 0.8894 0.8835 0.8835 0.0059 0.67%
2025-11-12 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.8835 0.8835 0.8836 0.8836 -0.0001 -0.01%
2025-11-11 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.8836 0.8836 0.8819 0.8819 0.0017 0.19%
2025-11-10 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.8819 0.8819 0.8523 0.8523 0.0296 3.47%
2025-11-07 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.8523 0.8523 0.8603 0.8603 -0.0080 -0.93%
2025-11-06 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.8603 0.8603 0.8546 0.8546 0.0057 0.67%
2025-11-05 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.8546 0.8546 0.8499 0.8499 0.0047 0.55%
2025-11-04 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.8499 0.8499 0.8682 0.8682 -0.0183 -2.11%
2025-11-03 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.8682 0.8682 0.8747 0.8747 -0.0065 -0.74%
2025-10-31 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.8747 0.8747 0.8703 0.8703 0.0044 0.51%
2025-10-30 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.8703 0.8703 0.8741 0.8741 -0.0038 -0.43%
2025-10-29 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.8741 0.8741 0.8725 0.8725 0.0016 0.18%
2025-10-28 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.8725 0.8725 0.8802 0.8802 -0.0077 -0.87%
2025-10-27 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.8802 0.8802 0.8763 0.8763 0.0039 0.45%
2025-10-24 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.8763 0.8763 0.8771 0.8771 -0.0008 -0.09%
2025-10-23 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.8771 0.8771 0.8862 0.8862 -0.0091 -1.03%
2025-10-22 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.8862 0.8862 0.9007 0.9007 -0.0145 -1.61%
2025-10-21 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.9007 0.9007 0.9086 0.9086 -0.0079 -0.87%
2025-10-20 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.9086 0.9086 0.9118 0.9118 -0.0032 -0.35%
2025-10-17 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.9118 0.9118 0.9319 0.9319 -0.0201 -2.16%
2025-10-16 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.9319 0.9319 0.9317 0.9317 0.0002 0.02%
2025-10-15 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.9317 0.9317 0.8997 0.8997 0.0320 3.56%
2025-10-14 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.8997 0.8997 0.9070 0.9070 -0.0073 -0.80%
2025-10-13 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.9070 0.9070 0.9119 0.9119 -0.0049 -0.54%
2025-10-10 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.9119 0.9119 0.9116 0.9116 0.0003 0.03%
2025-10-09 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.9116 0.9116 0.9201 0.9201 -0.0085 -0.92%
2025-09-30 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.9201 0.9201 0.9141 0.9141 0.0060 0.66%
2025-09-29 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.9141 0.9141 0.9077 0.9077 0.0064 0.71%
2025-09-26 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.9077 0.9077 0.9072 0.9072 0.0005 0.06%
2025-09-25 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.9072 0.9072 0.9135 0.9135 -0.0063 -0.69%
2025-09-24 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.9135 0.9135 0.9130 0.9130 0.0005 0.05%
2025-09-23 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.9130 0.9130 0.9231 0.9231 -0.0101 -1.09%
2025-09-22 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.9231 0.9231 0.9310 0.9310 -0.0079 -0.85%
2025-09-19 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.9310 0.9310 0.9224 0.9224 0.0086 0.93%
2025-09-18 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.9224 0.9224 0.9345 0.9345 -0.0121 -1.29%
2025-09-17 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.9345 0.9345 0.9366 0.9366 -0.0021 -0.22%
2025-09-16 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.9366 0.9366 0.9333 0.9333 0.0033 0.35%
2025-09-15 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.9333 0.9333 0.9362 0.9362 -0.0029 -0.31%
2025-09-12 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.9362 0.9362 0.9395 0.9395 -0.0033 -0.35%
2025-09-11 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.9395 0.9395 0.9410 0.9410 -0.0015 -0.16%
2025-09-10 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.9410 0.9410 0.9479 0.9479 -0.0069 -0.73%
2025-09-09 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.9479 0.9479 0.9459 0.9459 0.0020 0.21%
2025-09-08 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.9459 0.9459 0.9439 0.9439 0.0020 0.21%
2025-09-05 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.9439 0.9439 0.9300 0.9300 0.0139 1.49%
2025-09-04 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.9300 0.9300 0.9379 0.9379 -0.0079 -0.84%
2025-09-03 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.9379 0.9379 0.9457 0.9457 -0.0078 -0.82%
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2025-09-01 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.9498 0.9498 0.9432 0.9432 0.0066 0.70%
2025-08-29 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.9432 0.9432 0.9179 0.9179 0.0253 2.76%
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2025-08-25 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.9373 0.9373 0.9219 0.9219 0.0154 1.67%
2025-08-22 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.9219 0.9219 0.9219 0.9219 0.0000 0.00%
2025-08-21 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.9219 0.9219 0.9215 0.9215 0.0004 0.04%
2025-08-20 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.9215 0.9215 0.9026 0.9026 0.0189 2.09%
2025-08-19 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.9026 0.9026 0.9040 0.9040 -0.0014 -0.15%
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2025-08-14 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.8921 0.8921 0.8988 0.8988 -0.0067 -0.75%
2025-08-13 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.8988 0.8988 0.8895 0.8895 0.0093 1.05%
2025-08-12 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.8895 0.8895 0.8914 0.8914 -0.0019 -0.21%
2025-08-11 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.8914 0.8914 0.9010 0.9010 -0.0096 -1.07%
2025-08-08 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.9010 0.9010 0.9029 0.9029 -0.0019 -0.21%
2025-08-07 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.9029 0.9029 0.8876 0.8876 0.0153 1.72%
2025-08-06 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.8876 0.8876 0.8749 0.8749 0.0127 1.45%
2025-08-05 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.8749 0.8749 0.8711 0.8711 0.0038 0.44%
2025-08-04 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.8711 0.8711 0.8516 0.8516 0.0195 2.29%
2025-08-01 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.8516 0.8516 0.8591 0.8591 -0.0075 -0.87%
2025-07-31 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.8591 0.8591 0.8740 0.8740 -0.0149 -1.70%
2025-07-30 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.8740 0.8740 0.8738 0.8738 0.0002 0.02%
2025-07-29 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.8738 0.8738 0.8708 0.8708 0.0030 0.34%
2025-07-28 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.8708 0.8708 0.8763 0.8763 -0.0055 -0.63%
2025-07-25 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.8763 0.8763 0.8786 0.8786 -0.0023 -0.26%
2025-07-24 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.8786 0.8786 0.8767 0.8767 0.0019 0.22%
2025-07-23 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.8767 0.8767 0.8814 0.8814 -0.0047 -0.53%
2025-07-22 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.8814 0.8814 0.8787 0.8787 0.0027 0.31%
2025-07-21 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.8787 0.8787 0.8741 0.8741 0.0046 0.53%
2025-07-18 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.8741 0.8741 0.8778 0.8778 -0.0037 -0.42%
2025-07-17 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.8778 0.8778 0.8789 0.8789 -0.0011 -0.13%
2025-07-16 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.8789 0.8789 0.8840 0.8840 -0.0051 -0.58%
2025-07-15 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.8840 0.8840 0.8892 0.8892 -0.0052 -0.58%
2025-07-14 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.8892 0.8892 0.8829 0.8829 0.0063 0.71%
2025-07-11 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.8829 0.8829 0.8900 0.8900 -0.0071 -0.80%
2025-07-10 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.8900 0.8900 0.9070 0.9070 -0.0170 -1.87%
2025-07-09 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.9070 0.9070 0.9060 0.9060 0.0010 0.11%
2025-07-08 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.9060 0.9060 0.9070 0.9070 -0.0010 -0.11%
2025-07-07 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.9070 0.9070 0.8992 0.8992 0.0078 0.87%
2025-07-04 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.8992 0.8992 0.9074 0.9074 -0.0082 -0.90%
2025-07-03 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.9074 0.9074 0.9127 0.9127 -0.0053 -0.58%
2025-07-02 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.9127 0.9127 0.9260 0.9260 -0.0133 -1.44%
2025-07-01 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.9260 0.9260 0.9201 0.9201 0.0059 0.64%
2025-06-30 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.9201 0.9201 0.9025 0.9025 0.0176 1.95%
2025-06-27 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.9025 0.9025 0.9050 0.9050 -0.0025 -0.28%
2025-06-26 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.9050 0.9050 0.9074 0.9074 -0.0024 -0.26%
2025-06-25 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.9074 0.9074 0.9087 0.9087 -0.0013 -0.14%
2025-06-24 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.9087 0.9087 0.8995 0.8995 0.0092 1.02%
2025-06-23 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.8995 0.8995 0.8905 0.8905 0.0090 1.01%
2025-06-20 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.8905 0.8905 0.8942 0.8942 -0.0037 -0.41%
2025-06-19 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.8942 0.8942 0.9177 0.9177 -0.0235 -2.56%
2025-06-18 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.9177 0.9177 0.9252 0.9252 -0.0075 -0.81%
2025-06-17 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.9252 0.9252 0.9474 0.9474 -0.0222 -2.34%
2025-06-16 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.9474 0.9474 0.9560 0.9560 -0.0086 -0.90%
2025-06-13 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.9560 0.9560 0.9586 0.9586 -0.0026 -0.27%
2025-06-12 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.9586 0.9586 0.9458 0.9458 0.0128 1.35%
2025-06-11 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.9458 0.9458 0.9408 0.9408 0.0050 0.53%
2025-06-10 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.9408 0.9408 0.9366 0.9366 0.0042 0.45%
2025-06-09 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.9366 0.9366 0.9339 0.9339 0.0027 0.29%
2025-06-06 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.9339 0.9339 0.9471 0.9471 -0.0132 -1.39%
2025-06-05 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.9471 0.9471 0.9769 0.9769 -0.0298 -3.05%
2025-06-04 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.9769 0.9769 0.9424 0.9424 0.0345 3.66%
2025-06-03 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.9424 0.9424 0.9151 0.9151 0.0273 2.98%
2025-05-30 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.9151 0.9151 0.9164 0.9164 -0.0013 -0.14%
2025-05-29 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.9164 0.9164 0.9198 0.9198 -0.0034 -0.37%
2025-05-28 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.9198 0.9198 0.9214 0.9214 -0.0016 -0.17%
2025-05-27 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.9214 0.9214 0.9150 0.9150 0.0064 0.70%
2025-05-26 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.9150 0.9150 0.9183 0.9183 -0.0033 -0.36%
2025-05-23 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.9183 0.9183 0.9310 0.9310 -0.0127 -1.36%
2025-05-22 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.9310 0.9310 0.9357 0.9357 -0.0047 -0.50%
2025-05-21 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.9357 0.9357 0.9406 0.9406 -0.0049 -0.52%
2025-05-20 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.9406 0.9406 0.9227 0.9227 0.0179 1.94%
2025-05-19 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.9227 0.9227 0.9184 0.9184 0.0043 0.47%
2025-05-16 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.9184 0.9184 0.9230 0.9230 -0.0046 -0.50%
2025-05-15 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.9230 0.9230 0.9199 0.9199 0.0031 0.34%
2025-05-14 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.9199 0.9199 0.9140 0.9140 0.0059 0.65%
2025-05-13 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.9140 0.9140 0.9099 0.9099 0.0041 0.45%
2025-05-12 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.9099 0.9099 0.9103 0.9103 -0.0004 -0.04%
2025-05-09 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.9103 0.9103 0.9046 0.9046 0.0057 0.63%
2025-05-08 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.9046 0.9046 0.9099 0.9099 -0.0053 -0.58%
2025-05-07 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.9099 0.9099 0.9173 0.9173 -0.0074 -0.81%
2025-05-06 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.9173 0.9173 0.9105 0.9105 0.0068 0.75%
2025-04-30 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.9105 0.9105 0.9101 0.9101 0.0004 0.04%
2025-04-29 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.9101 0.9101 0.9032 0.9032 0.0069 0.76%
2025-04-28 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.9032 0.9032 0.9029 0.9029 0.0003 0.03%
2025-04-25 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.9029 0.9029 0.9086 0.9086 -0.0057 -0.63%
2025-04-24 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.9086 0.9086 0.9006 0.9006 0.0080 0.89%
2025-04-23 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.9006 0.9006 0.8967 0.8967 0.0039 0.43%
2025-04-22 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.8967 0.8967 0.8879 0.8879 0.0088 0.99%
2025-04-21 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.8879 0.8879 0.8835 0.8835 0.0044 0.50%
2025-04-18 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.8835 0.8835 0.8917 0.8917 -0.0082 -0.92%
2025-04-17 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.8917 0.8917 0.8881 0.8881 0.0036 0.41%
2025-04-16 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.8881 0.8881 0.8946 0.8946 -0.0065 -0.73%
2025-04-15 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.8946 0.8946 0.8941 0.8941 0.0005 0.06%
2025-04-14 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.8941 0.8941 0.8719 0.8719 0.0222 2.55%
2025-04-11 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.8719 0.8719 0.8697 0.8697 0.0022 0.25%
2025-04-10 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.8697 0.8697 0.8532 0.8532 0.0165 1.93%
2025-04-09 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.8532 0.8532 0.8318 0.8318 0.0214 2.57%
2025-04-08 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.8318 0.8318 0.8130 0.8130 0.0188 2.31%
2025-04-07 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.8130 0.8130 0.9032 0.9032 -0.0902 -9.99%
2025-04-03 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.9032 0.9032 0.9089 0.9089 -0.0057 -0.63%
2025-04-02 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.9089 0.9089 0.9136 0.9136 -0.0047 -0.51%
2025-04-01 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.9136 0.9136 0.9074 0.9074 0.0062 0.68%
2025-03-31 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.9074 0.9074 0.9126 0.9126 -0.0052 -0.57%
2025-03-28 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.9126 0.9126 0.9189 0.9189 -0.0063 -0.69%
2025-03-27 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.9189 0.9189 0.9081 0.9081 0.0108 1.19%
2025-03-26 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.9081 0.9081 0.8966 0.8966 0.0115 1.28%
2025-03-25 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.8966 0.8966 0.9146 0.9146 -0.0180 -1.97%
2025-03-24 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.9146 0.9146 0.9099 0.9099 0.0047 0.52%
2025-03-21 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.9099 0.9099 0.9249 0.9249 -0.0150 -1.62%
2025-03-20 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.9249 0.9249 0.9419 0.9419 -0.0170 -1.80%
2025-03-19 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.9419 0.9419 0.9470 0.9470 -0.0051 -0.54%
2025-03-18 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.9470 0.9470 0.9370 0.9370 0.0100 1.07%
2025-03-17 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.9370 0.9370 0.9307 0.9307 0.0063 0.68%
2025-03-14 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.9307 0.9307 0.9080 0.9080 0.0227 2.50%
2025-03-13 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.9080 0.9080 0.9158 0.9158 -0.0078 -0.85%
2025-03-12 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.9158 0.9158 0.9263 0.9263 -0.0105 -1.13%
2025-03-11 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.9263 0.9263 0.9111 0.9111 0.0152 1.67%
2025-03-10 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.9111 0.9111 0.9228 0.9228 -0.0117 -1.27%
2025-03-07 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.9228 0.9228 0.9178 0.9178 0.0050 0.54%
2025-03-06 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.9178 0.9178 0.8953 0.8953 0.0225 2.51%
2025-03-05 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.8953 0.8953 0.8792 0.8792 0.0161 1.83%
2025-03-04 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.8792 0.8792 0.8811 0.8811 -0.0019 -0.22%
2025-03-03 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.8811 0.8811 0.8777 0.8777 0.0034 0.39%
2025-02-28 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.8777 0.8777 0.8970 0.8970 -0.0193 -2.15%
2025-02-27 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.8970 0.8970 0.8875 0.8875 0.0095 1.07%
2025-02-26 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.8875 0.8875 0.8743 0.8743 0.0132 1.51%
2025-02-25 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.8743 0.8743 0.8859 0.8859 -0.0116 -1.31%
2025-02-24 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.8859 0.8859 0.8791 0.8791 0.0068 0.77%
2025-02-21 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.8791 0.8791 0.8720 0.8720 0.0071 0.81%
2025-02-20 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.8720 0.8720 0.8713 0.8713 0.0007 0.08%
2025-02-19 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.8713 0.8713 0.8664 0.8664 0.0049 0.57%
2025-02-18 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.8664 0.8664 0.8763 0.8763 -0.0099 -1.13%
2025-02-17 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.8763 0.8763 0.8769 0.8769 -0.0006 -0.07%
2025-02-14 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.8769 0.8769 0.8691 0.8691 0.0078 0.90%
2025-02-13 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.8691 0.8691 0.8675 0.8675 0.0016 0.18%
2025-02-12 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.8675 0.8675 0.8595 0.8595 0.0080 0.93%
2025-02-11 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.8595 0.8595 0.8651 0.8651 -0.0056 -0.65%
2025-02-10 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.8651 0.8651 0.8585 0.8585 0.0066 0.77%
2025-02-07 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.8585 0.8585 0.8522 0.8522 0.0063 0.74%
2025-02-06 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.8522 0.8522 0.8458 0.8458 0.0064 0.76%
2025-02-05 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.8458 0.8458 0.8603 0.8603 -0.0145 -1.69%
2025-01-27 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.8603 0.8603 0.8604 0.8604 -0.0001 -0.01%
2025-01-24 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.8604 0.8604 0.8562 0.8562 0.0042 0.49%
2025-01-23 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.8562 0.8562 0.8569 0.8569 -0.0007 -0.08%
2025-01-22 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.8569 0.8569 0.8721 0.8721 -0.0152 -1.74%
2025-01-21 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.8721 0.8721 0.8711 0.8711 0.0010 0.11%
2025-01-20 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.8711 0.8711 0.8618 0.8618 0.0093 1.08%
2025-01-17 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.8618 0.8618 0.8557 0.8557 0.0061 0.71%
2025-01-16 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.8557 0.8557 0.8518 0.8518 0.0039 0.46%
2025-01-15 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.8518 0.8518 0.8553 0.8553 -0.0035 -0.41%
2025-01-14 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.8553 0.8553 0.8327 0.8327 0.0226 2.71%
2025-01-13 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.8327 0.8327 0.8333 0.8333 -0.0006 -0.07%
2025-01-10 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.8333 0.8333 0.8485 0.8485 -0.0152 -1.79%
2025-01-09 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.8485 0.8485 0.8500 0.8500 -0.0015 -0.18%
2025-01-08 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.8500 0.8500 0.8521 0.8521 -0.0021 -0.25%
2025-01-07 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.8521 0.8521 0.8476 0.8476 0.0045 0.53%
2025-01-06 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.8476 0.8476 0.8618 0.8618 -0.0142 -1.65%
2025-01-03 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.8618 0.8618 0.8779 0.8779 -0.0161 -1.83%
2025-01-02 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.8779 0.8779 0.8872 0.8872 -0.0093 -1.05%
2024-12-31 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.8872 0.8872 0.8921 0.8921 -0.0049 -0.55%
2024-12-26 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.8994 0.8994 0.8965 0.8965 0.0029 0.32%
2024-12-25 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.8965 0.8965 0.9012 0.9012 -0.0047 -0.52%
2024-12-24 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.9012 0.9012 0.8924 0.8924 0.0088 0.99%
2024-12-23 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.8924 0.8924 0.9075 0.9075 -0.0151 -1.66%
2024-12-20 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.9075 0.9075 0.9011 0.9011 0.0064 0.71%
2024-12-19 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.9011 0.9011 0.9039 0.9039 -0.0028 -0.31%
2024-12-18 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.9039 0.9039 0.9018 0.9018 0.0021 0.23%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
泰康金泰回报3个月持有C 1.4487 100.00%
国寿安保策略精选混合C 1.4616 7.66%
华泰柏瑞质量成长C 1.7498 6.90%
宏利复兴混合C 2.6010 6.69%
宏利绩优混合C 2.5202 6.63%
红土创新新兴产业混合C 2.7330 6.59%
德邦鑫星价值C 3.6502 6.58%
华商高端装备制造股票C 3.7342 6.55%
华润元大信息传媒科技混合C 5.2818 6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C 1.5318 6.47%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
融通产业趋势股票 1.3413 7.39%
国联安科技 2.5569 6.86%
华商高端装备制造股票A 3.8136 6.55%
华商高端装备制造股票C 3.7342 6.55%
红土创新新科技股票C 5.1924 6.38%
红土创新新科技股票A 5.1956 6.38%
财通集成电路产业股票A 3.9822 6.23%
财通集成电路产业股票C 3.7642 6.23%
东吴双三角A 0.6345 6.14%
东吴双三角C 0.6087 6.14%
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