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国寿安保品质消费股票发起式A基金净值查询(020140)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8242 -0.0106 -1.27% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.8323 -0.0030 -0.3638%

累计净值：0.8242
成立日期：
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：0.1026亿
最近资产：0.10亿
基金公司：
基金经理：王韫涵

近一周国寿安保品质消费股票发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,国寿安保品质消费股票发起式A(020140)基金累计收益率-0.12%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	020140	国寿安保品质消费股票发起式A	0.8353	0.8353	0.8242	0.8242	0.0111	1.35%
2025-12-16	020140	国寿安保品质消费股票发起式A	0.8242	0.8242	0.8348	0.8348	-0.0106	-1.27%
2025-12-15	020140	国寿安保品质消费股票发起式A	0.8348	0.8348	0.8380	0.8380	-0.0032	-0.38%
2025-12-12	020140	国寿安保品质消费股票发起式A	0.8380	0.8380	0.8261	0.8261	0.0119	1.44%
2025-12-11	020140	国寿安保品质消费股票发起式A	0.8261	0.8261	0.8320	0.8320	-0.0059	-0.71%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
宏利复兴混合C	2.6010	6.69%
宏利绩优混合C	2.5202	6.63%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.59%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%
华商高端装备制造股票C	3.7342	6.55%
华润元大信息传媒科技混合C	5.2818	6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.47%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
融通产业趋势股票	1.3413	7.39%
国联安科技	2.5569	6.86%
华商高端装备制造股票A	3.8136	6.55%
华商高端装备制造股票C	3.7342	6.55%
红土创新新科技股票C	5.1924	6.38%
红土创新新科技股票A	5.1956	6.38%
财通集成电路产业股票A	3.9822	6.23%
财通集成电路产业股票C	3.7642	6.23%
东吴双三角A	0.6345	6.14%
东吴双三角C	0.6087	6.14%