万家双引擎灵活配置混合C基金净值查询(020199)
今天最新净值
3.0305
0.0120 0.40%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
2.9416
-0.0889 -2.9337%
- 累计净值：3.0305
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：9.1428亿
- 最近资产：9.19亿元
- 基金公司：
- 基金经理：叶勇
近一季,万家双引擎灵活配置混合C(020199)基金累计收益率12.54%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
020199 |
万家双引擎灵活配置混合C |
2.9509 |
2.9509 |
3.0305 |
3.0305 |
-0.0796 |
-2.70% |
| 2025-12-15 |
020199 |
万家双引擎灵活配置混合C |
3.0305 |
3.0305 |
3.0185 |
3.0185 |
0.0120 |
0.40% |
| 2025-12-12 |
020199 |
万家双引擎灵活配置混合C |
3.0185 |
3.0185 |
2.9783 |
2.9783 |
0.0402 |
1.35% |
| 2025-12-11 |
020199 |
万家双引擎灵活配置混合C |
2.9783 |
2.9783 |
3.0033 |
3.0033 |
-0.0250 |
-0.83% |
| 2025-12-10 |
020199 |
万家双引擎灵活配置混合C |
3.0033 |
3.0033 |
2.9779 |
2.9779 |
0.0254 |
0.85% |
| 2025-12-09 |
020199 |
万家双引擎灵活配置混合C |
2.9779 |
2.9779 |
3.0532 |
3.0532 |
-0.0753 |
-2.53% |
| 2025-12-08 |
020199 |
万家双引擎灵活配置混合C |
3.0532 |
3.0532 |
3.0571 |
3.0571 |
-0.0039 |
-0.13% |
| 2025-12-05 |
020199 |
万家双引擎灵活配置混合C |
3.0571 |
3.0571 |
3.0076 |
3.0076 |
0.0495 |
1.65% |
| 2025-12-04 |
020199 |
万家双引擎灵活配置混合C |
3.0076 |
3.0076 |
3.0073 |
3.0073 |
0.0003 |
0.01% |
| 2025-12-03 |
020199 |
万家双引擎灵活配置混合C |
3.0073 |
3.0073 |
2.9845 |
2.9845 |
0.0228 |
0.76% |
|
|
| 2025-12-02 |
020199 |
万家双引擎灵活配置混合C |
2.9845 |
2.9845 |
3.0458 |
3.0458 |
-0.0613 |
-2.05% |
| 2025-12-01 |
020199 |
万家双引擎灵活配置混合C |
3.0458 |
3.0458 |
2.9487 |
2.9487 |
0.0971 |
3.29% |
| 2025-11-28 |
020199 |
万家双引擎灵活配置混合C |
2.9487 |
2.9487 |
2.9136 |
2.9136 |
0.0351 |
1.20% |
| 2025-11-27 |
020199 |
万家双引擎灵活配置混合C |
2.9136 |
2.9136 |
2.8985 |
2.8985 |
0.0151 |
0.52% |
| 2025-11-26 |
020199 |
万家双引擎灵活配置混合C |
2.8985 |
2.8985 |
2.9102 |
2.9102 |
-0.0117 |
-0.40% |
| 2025-11-25 |
020199 |
万家双引擎灵活配置混合C |
2.9102 |
2.9102 |
2.8539 |
2.8539 |
0.0563 |
1.97% |
| 2025-11-24 |
020199 |
万家双引擎灵活配置混合C |
2.8539 |
2.8539 |
2.8441 |
2.8441 |
0.0098 |
0.34% |
| 2025-11-21 |
020199 |
万家双引擎灵活配置混合C |
2.8441 |
2.8441 |
2.9491 |
2.9491 |
-0.1050 |
-3.56% |
| 2025-11-20 |
020199 |
万家双引擎灵活配置混合C |
2.9491 |
2.9491 |
2.9819 |
2.9819 |
-0.0328 |
-1.10% |
| 2025-11-19 |
020199 |
万家双引擎灵活配置混合C |
2.9819 |
2.9819 |
2.9114 |
2.9114 |
0.0705 |
2.42% |
| 2025-11-18 |
020199 |
万家双引擎灵活配置混合C |
2.9114 |
2.9114 |
2.9940 |
2.9940 |
-0.0826 |
-2.76% |
| 2025-11-17 |
020199 |
万家双引擎灵活配置混合C |
2.9940 |
2.9940 |
3.0315 |
3.0315 |
-0.0375 |
-1.24% |
| 2025-11-14 |
020199 |
万家双引擎灵活配置混合C |
3.0315 |
3.0315 |
3.0749 |
3.0749 |
-0.0434 |
-1.41% |
| 2025-11-13 |
020199 |
万家双引擎灵活配置混合C |
3.0749 |
3.0749 |
2.9652 |
2.9652 |
0.1097 |
3.70% |
| 2025-11-12 |
020199 |
万家双引擎灵活配置混合C |
2.9652 |
2.9652 |
2.9489 |
2.9489 |
0.0163 |
0.55% |
|
|
| 2025-11-11 |
020199 |
万家双引擎灵活配置混合C |
2.9489 |
2.9489 |
2.9595 |
2.9595 |
-0.0106 |
-0.36% |
| 2025-11-10 |
020199 |
万家双引擎灵活配置混合C |
2.9595 |
2.9595 |
2.9353 |
2.9353 |
0.0242 |
0.82% |
| 2025-11-07 |
020199 |
万家双引擎灵活配置混合C |
2.9353 |
2.9353 |
2.9262 |
2.9262 |
0.0091 |
0.31% |
| 2025-11-06 |
020199 |
万家双引擎灵活配置混合C |
2.9262 |
2.9262 |
2.8575 |
2.8575 |
0.0687 |
2.40% |
| 2025-11-05 |
020199 |
万家双引擎灵活配置混合C |
2.8575 |
2.8575 |
2.8390 |
2.8390 |
0.0185 |
0.65% |
| 2025-11-04 |
020199 |
万家双引擎灵活配置混合C |
2.8390 |
2.8390 |
2.9479 |
2.9479 |
-0.1089 |
-3.84% |
| 2025-11-03 |
020199 |
万家双引擎灵活配置混合C |
2.9479 |
2.9479 |
2.9848 |
2.9848 |
-0.0369 |
-1.25% |
| 2025-10-31 |
020199 |
万家双引擎灵活配置混合C |
2.9848 |
2.9848 |
3.0174 |
3.0174 |
-0.0326 |
-1.08% |
| 2025-10-30 |
020199 |
万家双引擎灵活配置混合C |
3.0174 |
3.0174 |
2.9881 |
2.9881 |
0.0293 |
0.98% |
| 2025-10-29 |
020199 |
万家双引擎灵活配置混合C |
2.9881 |
2.9881 |
2.8759 |
2.8759 |
0.1122 |
3.90% |
| 2025-10-28 |
020199 |
万家双引擎灵活配置混合C |
2.8759 |
2.8759 |
2.9552 |
2.9552 |
-0.0793 |
-2.76% |
| 2025-10-27 |
020199 |
万家双引擎灵活配置混合C |
2.9552 |
2.9552 |
2.8866 |
2.8866 |
0.0686 |
2.38% |
| 2025-10-24 |
020199 |
万家双引擎灵活配置混合C |
2.8866 |
2.8866 |
2.8516 |
2.8516 |
0.0350 |
1.23% |
| 2025-10-23 |
020199 |
万家双引擎灵活配置混合C |
2.8516 |
2.8516 |
2.8304 |
2.8304 |
0.0212 |
0.75% |
| 2025-10-22 |
020199 |
万家双引擎灵活配置混合C |
2.8304 |
2.8304 |
2.8662 |
2.8662 |
-0.0358 |
-1.25% |
| 2025-10-21 |
020199 |
万家双引擎灵活配置混合C |
2.8662 |
2.8662 |
2.8313 |
2.8313 |
0.0349 |
1.23% |
| 2025-10-20 |
020199 |
万家双引擎灵活配置混合C |
2.8313 |
2.8313 |
2.8500 |
2.8500 |
-0.0187 |
-0.66% |
| 2025-10-17 |
020199 |
万家双引擎灵活配置混合C |
2.8500 |
2.8500 |
2.9171 |
2.9171 |
-0.0671 |
-2.30% |
| 2025-10-16 |
020199 |
万家双引擎灵活配置混合C |
2.9171 |
2.9171 |
2.9652 |
2.9652 |
-0.0481 |
-1.62% |
| 2025-10-15 |
020199 |
万家双引擎灵活配置混合C |
2.9652 |
2.9652 |
2.9320 |
2.9320 |
0.0332 |
1.13% |
| 2025-10-14 |
020199 |
万家双引擎灵活配置混合C |
2.9320 |
2.9320 |
3.0330 |
3.0330 |
-0.1010 |
-3.33% |
| 2025-10-13 |
020199 |
万家双引擎灵活配置混合C |
3.0330 |
3.0330 |
2.9544 |
2.9544 |
0.0786 |
2.66% |
| 2025-10-10 |
020199 |
万家双引擎灵活配置混合C |
2.9544 |
2.9544 |
2.9958 |
2.9958 |
-0.0414 |
-1.38% |
| 2025-10-09 |
020199 |
万家双引擎灵活配置混合C |
2.9958 |
2.9958 |
2.8624 |
2.8624 |
0.1334 |
4.66% |
| 2025-09-30 |
020199 |
万家双引擎灵活配置混合C |
2.8624 |
2.8624 |
2.7808 |
2.7808 |
0.0816 |
2.93% |
| 2025-09-29 |
020199 |
万家双引擎灵活配置混合C |
2.7808 |
2.7808 |
2.6916 |
2.6916 |
0.0892 |
3.31% |
| 2025-09-26 |
020199 |
万家双引擎灵活配置混合C |
2.6916 |
2.6916 |
2.6843 |
2.6843 |
0.0073 |
0.27% |
| 2025-09-25 |
020199 |
万家双引擎灵活配置混合C |
2.6843 |
2.6843 |
2.6534 |
2.6534 |
0.0309 |
1.16% |
| 2025-09-24 |
020199 |
万家双引擎灵活配置混合C |
2.6534 |
2.6534 |
2.6181 |
2.6181 |
0.0353 |
1.35% |
| 2025-09-23 |
020199 |
万家双引擎灵活配置混合C |
2.6181 |
2.6181 |
2.6322 |
2.6322 |
-0.0141 |
-0.54% |
| 2025-09-22 |
020199 |
万家双引擎灵活配置混合C |
2.6322 |
2.6322 |
2.6163 |
2.6163 |
0.0159 |
0.61% |
| 2025-09-19 |
020199 |
万家双引擎灵活配置混合C |
2.6163 |
2.6163 |
2.5926 |
2.5926 |
0.0237 |
0.91% |
| 2025-09-18 |
020199 |
万家双引擎灵活配置混合C |
2.5926 |
2.5926 |
2.6733 |
2.6733 |
-0.0807 |
-3.02% |
| 2025-09-17 |
020199 |
万家双引擎灵活配置混合C |
2.6733 |
2.6733 |
2.6733 |
2.6733 |
0.0000 |
0.00% |
