永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A基金净值查询(020411)

今天最新净值 1.9194 0.0470 2.51% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.9194
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：2.7105亿
最近资产：6.34亿元
基金公司：
基金经理：刘庭宇

近一季永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A(020411)基金累计收益率5.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	020411	永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A	1.9378	1.9378	1.9194	1.9194	0.0184	0.96%
2025-12-12	020411	永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A	1.9194	1.9194	1.8724	1.8724	0.0470	2.51%
2025-12-11	020411	永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A	1.8724	1.8724	1.8765	1.8765	-0.0041	-0.22%
2025-12-10	020411	永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A	1.8765	1.8765	1.8511	1.8511	0.0254	1.37%
2025-12-09	020411	永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A	1.8511	1.8511	1.9124	1.9124	-0.0613	-3.31%
2025-12-08	020411	永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A	1.9124	1.9124	1.9334	1.9334	-0.0210	-1.09%
2025-12-05	020411	永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A	1.9334	1.9334	1.8887	1.8887	0.0447	2.37%
2025-12-04	020411	永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A	1.8887	1.8887	1.8998	1.8998	-0.0111	-0.58%
2025-12-03	020411	永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A	1.8998	1.8998	1.9039	1.9039	-0.0041	-0.22%
2025-12-02	020411	永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A	1.9039	1.9039	1.9282	1.9282	-0.0243	-1.26%

2025-12-01	020411	永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A	1.9282	1.9282	1.8656	1.8656	0.0626	3.36%
2025-11-28	020411	永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A	1.8656	1.8656	1.8463	1.8463	0.0193	1.05%
2025-11-27	020411	永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A	1.8463	1.8463	1.8383	1.8383	0.0080	0.44%
2025-11-26	020411	永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A	1.8383	1.8383	1.8433	1.8433	-0.0050	-0.27%
2025-11-25	020411	永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A	1.8433	1.8433	1.8075	1.8075	0.0358	1.98%
2025-11-24	020411	永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A	1.8075	1.8075	1.8026	1.8026	0.0049	0.27%
2025-11-21	020411	永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A	1.8026	1.8026	1.8596	1.8596	-0.0570	-3.07%
2025-11-20	020411	永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A	1.8596	1.8596	1.8793	1.8793	-0.0197	-1.05%
2025-11-19	020411	永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A	1.8793	1.8793	1.8028	1.8028	0.0765	4.24%
2025-11-18	020411	永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A	1.8028	1.8028	1.8505	1.8505	-0.0477	-2.58%
2025-11-17	020411	永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A	1.8505	1.8505	1.8901	1.8901	-0.0396	-2.14%
2025-11-14	020411	永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A	1.8901	1.8901	1.9296	1.9296	-0.0395	-2.05%
2025-11-13	020411	永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A	1.9296	1.9296	1.8730	1.8730	0.0566	3.02%
2025-11-12	020411	永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A	1.8730	1.8730	1.8831	1.8831	-0.0101	-0.54%
2025-11-11	020411	永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A	1.8831	1.8831	1.8888	1.8888	-0.0057	-0.30%

2025-11-10	020411	永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A	1.8888	1.8888	1.8404	1.8404	0.0484	2.63%
2025-11-07	020411	永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A	1.8404	1.8404	1.8347	1.8347	0.0057	0.31%
2025-11-06	020411	永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A	1.8347	1.8347	1.8037	1.8037	0.0310	1.72%
2025-11-05	020411	永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A	1.8037	1.8037	1.7804	1.7804	0.0233	1.31%
2025-11-04	020411	永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A	1.7804	1.7804	1.8469	1.8469	-0.0665	-3.74%
2025-11-03	020411	永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A	1.8469	1.8469	1.8780	1.8780	-0.0311	-1.68%
2025-10-31	020411	永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A	1.8780	1.8780	1.8904	1.8904	-0.0124	-0.66%
2025-10-30	020411	永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A	1.8904	1.8904	1.8875	1.8875	0.0029	0.15%
2025-10-29	020411	永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A	1.8875	1.8875	1.8419	1.8419	0.0456	2.48%
2025-10-28	020411	永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A	1.8419	1.8419	1.9095	1.9095	-0.0676	-3.67%
2025-10-27	020411	永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A	1.9095	1.9095	1.8761	1.8761	0.0334	1.78%
2025-10-24	020411	永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A	1.8761	1.8761	1.8724	1.8724	0.0037	0.20%
2025-10-23	020411	永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A	1.8724	1.8724	1.8785	1.8785	-0.0061	-0.32%
2025-10-22	020411	永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A	1.8785	1.8785	1.9305	1.9305	-0.0520	-2.77%
2025-10-21	020411	永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A	1.9305	1.9305	1.9249	1.9249	0.0056	0.29%
2025-10-20	020411	永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A	1.9249	1.9249	1.9985	1.9985	-0.0736	-3.82%
2025-10-17	020411	永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A	1.9985	1.9985	2.0024	2.0024	-0.0039	-0.19%
2025-10-16	020411	永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A	2.0024	2.0024	2.0338	2.0338	-0.0314	-1.54%
2025-10-15	020411	永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A	2.0338	2.0338	2.0001	2.0001	0.0337	1.68%
2025-10-14	020411	永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A	2.0001	2.0001	2.0686	2.0686	-0.0685	-3.31%
2025-10-13	020411	永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A	2.0686	2.0686	1.9961	1.9961	0.0725	3.63%
2025-10-10	020411	永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A	1.9961	1.9961	2.0781	2.0781	-0.0820	-3.95%
2025-10-09	020411	永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A	2.0781	2.0781	1.9203	1.9203	0.1578	8.22%
2025-09-30	020411	永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A	1.9203	1.9203	1.8835	1.8835	0.0368	1.95%
2025-09-29	020411	永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A	1.8835	1.8835	1.8225	1.8225	0.0610	3.35%
2025-09-26	020411	永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A	1.8225	1.8225	1.8229	1.8229	-0.0004	-0.02%
2025-09-25	020411	永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A	1.8229	1.8229	1.8294	1.8294	-0.0065	-0.36%
2025-09-24	020411	永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A	1.8294	1.8294	1.8267	1.8267	0.0027	0.15%
2025-09-23	020411	永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A	1.8267	1.8267	1.8123	1.8123	0.0144	0.79%
2025-09-22	020411	永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A	1.8123	1.8123	1.7506	1.7506	0.0617	3.52%
2025-09-19	020411	永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A	1.7506	1.7506	1.7242	1.7242	0.0264	1.53%
2025-09-18	020411	永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A	1.7242	1.7242	1.7767	1.7767	-0.0525	-2.95%
2025-09-17	020411	永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A	1.7767	1.7767	1.8072	1.8072	-0.0305	-1.69%
2025-09-16	020411	永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A	1.8072	1.8072	1.8067	1.8067	0.0005	0.03%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦中证保险C	1.2000	2.65%
鹏华优质企业混合C	1.1040	2.02%
汇丰晋信龙腾混合C	1.2104	1.87%
易基非银ETF联接C	1.2109	1.87%
民生加银双核动力混合C	0.6958	1.86%
民生加银双核动力混合A	0.7048	1.85%
汇丰低碳C	2.6502	1.79%
华泰柏瑞景气成长混合A	0.8128	1.77%
华泰柏瑞景气成长混合C	0.7855	1.76%
南方军工混合C	1.3179	1.68%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦中证保险C	1.2000	2.65%
保险主题LOF	1.2120	2.62%
航空航天	1.0347	1.94%
卫星ETF	1.3771	1.93%
证券保险	0.9102	1.93%
易基非银ETF联接C	1.2109	1.87%
卫星基金	1.1366	1.82%
卫星产业ETF	1.3832	1.81%
卫星ETF	1.1357	1.81%
卫星E	1.1278	1.80%