永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C基金净值查询(020412)

今天最新净值 1.9087 0.0467 2.51% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.9087
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：2.7158亿
最近资产：8.16亿元
基金公司：
基金经理：刘庭宇

近一季永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C(020412)基金累计收益率4.97%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	020412	永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C	1.9270	1.9270	1.9087	1.9087	0.0183	0.96%
2025-12-12	020412	永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C	1.9087	1.9087	1.8620	1.8620	0.0467	2.51%
2025-12-11	020412	永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C	1.8620	1.8620	1.8661	1.8661	-0.0041	-0.22%
2025-12-10	020412	永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C	1.8661	1.8661	1.8409	1.8409	0.0252	1.37%
2025-12-09	020412	永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C	1.8409	1.8409	1.9019	1.9019	-0.0610	-3.31%
2025-12-08	020412	永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C	1.9019	1.9019	1.9227	1.9227	-0.0208	-1.09%
2025-12-05	020412	永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C	1.9227	1.9227	1.8783	1.8783	0.0444	2.36%
2025-12-04	020412	永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C	1.8783	1.8783	1.8894	1.8894	-0.0111	-0.59%
2025-12-03	020412	永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C	1.8894	1.8894	1.8935	1.8935	-0.0041	-0.22%
2025-12-02	020412	永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C	1.8935	1.8935	1.9176	1.9176	-0.0241	-1.26%

2025-12-01	020412	永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C	1.9176	1.9176	1.8554	1.8554	0.0622	3.35%
2025-11-28	020412	永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C	1.8554	1.8554	1.8362	1.8362	0.0192	1.05%
2025-11-27	020412	永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C	1.8362	1.8362	1.8283	1.8283	0.0079	0.43%
2025-11-26	020412	永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C	1.8283	1.8283	1.8333	1.8333	-0.0050	-0.27%
2025-11-25	020412	永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C	1.8333	1.8333	1.7977	1.7977	0.0356	1.98%
2025-11-24	020412	永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C	1.7977	1.7977	1.7929	1.7929	0.0048	0.27%
2025-11-21	020412	永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C	1.7929	1.7929	1.8496	1.8496	-0.0567	-3.07%
2025-11-20	020412	永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C	1.8496	1.8496	1.8692	1.8692	-0.0196	-1.05%
2025-11-19	020412	永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C	1.8692	1.8692	1.7931	1.7931	0.0761	4.24%
2025-11-18	020412	永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C	1.7931	1.7931	1.8406	1.8406	-0.0475	-2.58%
2025-11-17	020412	永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C	1.8406	1.8406	1.8800	1.8800	-0.0394	-2.14%
2025-11-14	020412	永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C	1.8800	1.8800	1.9193	1.9193	-0.0393	-2.05%
2025-11-13	020412	永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C	1.9193	1.9193	1.8631	1.8631	0.0562	3.02%
2025-11-12	020412	永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C	1.8631	1.8631	1.8731	1.8731	-0.0100	-0.53%
2025-11-11	020412	永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C	1.8731	1.8731	1.8788	1.8788	-0.0057	-0.30%

2025-11-10	020412	永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C	1.8788	1.8788	1.8307	1.8307	0.0481	2.63%
2025-11-07	020412	永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C	1.8307	1.8307	1.8251	1.8251	0.0056	0.31%
2025-11-06	020412	永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C	1.8251	1.8251	1.7942	1.7942	0.0309	1.72%
2025-11-05	020412	永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C	1.7942	1.7942	1.7711	1.7711	0.0231	1.30%
2025-11-04	020412	永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C	1.7711	1.7711	1.8372	1.8372	-0.0661	-3.73%
2025-11-03	020412	永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C	1.8372	1.8372	1.8682	1.8682	-0.0310	-1.69%
2025-10-31	020412	永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C	1.8682	1.8682	1.8806	1.8806	-0.0124	-0.66%
2025-10-30	020412	永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C	1.8806	1.8806	1.8777	1.8777	0.0029	0.15%
2025-10-29	020412	永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C	1.8777	1.8777	1.8323	1.8323	0.0454	2.48%
2025-10-28	020412	永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C	1.8323	1.8323	1.8997	1.8997	-0.0674	-3.68%
2025-10-27	020412	永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C	1.8997	1.8997	1.8664	1.8664	0.0333	1.78%
2025-10-24	020412	永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C	1.8664	1.8664	1.8628	1.8628	0.0036	0.19%
2025-10-23	020412	永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C	1.8628	1.8628	1.8688	1.8688	-0.0060	-0.32%
2025-10-22	020412	永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C	1.8688	1.8688	1.9206	1.9206	-0.0518	-2.77%
2025-10-21	020412	永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C	1.9206	1.9206	1.9151	1.9151	0.0055	0.29%
2025-10-20	020412	永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C	1.9151	1.9151	1.9883	1.9883	-0.0732	-3.82%
2025-10-17	020412	永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C	1.9883	1.9883	1.9923	1.9923	-0.0040	-0.20%
2025-10-16	020412	永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C	1.9923	1.9923	2.0234	2.0234	-0.0311	-1.54%
2025-10-15	020412	永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C	2.0234	2.0234	1.9900	1.9900	0.0334	1.68%
2025-10-14	020412	永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C	1.9900	1.9900	2.0581	2.0581	-0.0681	-3.31%
2025-10-13	020412	永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C	2.0581	2.0581	1.9861	1.9861	0.0720	3.63%
2025-10-10	020412	永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C	1.9861	1.9861	2.0676	2.0676	-0.0815	-3.94%
2025-10-09	020412	永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C	2.0676	2.0676	1.9108	1.9108	0.1568	8.21%
2025-09-30	020412	永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C	1.9108	1.9108	1.8741	1.8741	0.0367	1.96%
2025-09-29	020412	永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C	1.8741	1.8741	1.8135	1.8135	0.0606	3.34%
2025-09-26	020412	永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C	1.8135	1.8135	1.8139	1.8139	-0.0004	-0.02%
2025-09-25	020412	永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C	1.8139	1.8139	1.8204	1.8204	-0.0065	-0.36%
2025-09-24	020412	永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C	1.8204	1.8204	1.8178	1.8178	0.0026	0.14%
2025-09-23	020412	永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C	1.8178	1.8178	1.8035	1.8035	0.0143	0.79%
2025-09-22	020412	永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C	1.8035	1.8035	1.7421	1.7421	0.0614	3.52%
2025-09-19	020412	永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C	1.7421	1.7421	1.7158	1.7158	0.0263	1.53%
2025-09-18	020412	永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C	1.7158	1.7158	1.7681	1.7681	-0.0523	-2.96%
2025-09-17	020412	永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C	1.7681	1.7681	1.7985	1.7985	-0.0304	-1.69%
2025-09-16	020412	永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C	1.7985	1.7985	1.7980	1.7980	0.0005	0.03%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦中证保险C	1.2000	2.65%
鹏华优质企业混合C	1.1040	2.02%
汇丰晋信龙腾混合C	1.2104	1.87%
易基非银ETF联接C	1.2109	1.87%
民生加银双核动力混合C	0.6958	1.86%
民生加银双核动力混合A	0.7048	1.85%
汇丰低碳C	2.6502	1.79%
华泰柏瑞景气成长混合A	0.8128	1.77%
华泰柏瑞景气成长混合C	0.7855	1.76%
南方军工混合C	1.3179	1.68%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦中证保险C	1.2000	2.65%
保险主题LOF	1.2120	2.62%
航空航天	1.0347	1.94%
卫星ETF	1.3771	1.93%
证券保险	0.9102	1.93%
易基非银ETF联接C	1.2109	1.87%
卫星基金	1.1366	1.82%
卫星产业ETF	1.3832	1.81%
卫星ETF	1.1357	1.81%
卫星E	1.1278	1.80%