方正富邦致盛混合C基金净值查询(020425)
今天最新净值
1.4112
0.0689 5.13%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.3738
0.0135 0.9909%
- 累计净值：1.4112
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.1100亿
- 最近资产：0.31亿元
- 基金公司：
- 基金经理：汤戈
近一月,方正富邦致盛混合C(020425)基金累计收益率-11.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
020425 |
方正富邦致盛混合C |
1.3603 |
1.3603 |
1.4112 |
1.4112 |
-0.0509 |
-3.74% |
| 2025-12-17 |
020425 |
方正富邦致盛混合C |
1.4112 |
1.4112 |
1.3423 |
1.3423 |
0.0689 |
5.13% |
| 2025-12-16 |
020425 |
方正富邦致盛混合C |
1.3423 |
1.3423 |
1.3917 |
1.3917 |
-0.0494 |
-3.68% |
| 2025-12-15 |
020425 |
方正富邦致盛混合C |
1.3917 |
1.3917 |
1.4106 |
1.4106 |
-0.0189 |
-1.34% |
| 2025-12-12 |
020425 |
方正富邦致盛混合C |
1.4106 |
1.4106 |
1.3972 |
1.3972 |
0.0134 |
0.96% |
| 2025-12-11 |
020425 |
方正富邦致盛混合C |
1.3972 |
1.3972 |
1.4305 |
1.4305 |
-0.0333 |
-2.33% |
| 2025-12-10 |
020425 |
方正富邦致盛混合C |
1.4305 |
1.4305 |
1.4413 |
1.4413 |
-0.0108 |
-0.75% |
| 2025-12-09 |
020425 |
方正富邦致盛混合C |
1.4413 |
1.4413 |
1.4424 |
1.4424 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2025-12-08 |
020425 |
方正富邦致盛混合C |
1.4424 |
1.4424 |
1.4190 |
1.4190 |
0.0234 |
1.65% |
| 2025-12-05 |
020425 |
方正富邦致盛混合C |
1.4190 |
1.4190 |
1.3867 |
1.3867 |
0.0323 |
2.33% |
|
|
| 2025-12-04 |
020425 |
方正富邦致盛混合C |
1.3867 |
1.3867 |
1.3949 |
1.3949 |
-0.0082 |
-0.59% |
| 2025-12-03 |
020425 |
方正富邦致盛混合C |
1.3949 |
1.3949 |
1.4203 |
1.4203 |
-0.0254 |
-1.82% |
| 2025-12-02 |
020425 |
方正富邦致盛混合C |
1.4203 |
1.4203 |
1.4374 |
1.4374 |
-0.0171 |
-1.19% |
| 2025-12-01 |
020425 |
方正富邦致盛混合C |
1.4374 |
1.4374 |
1.4532 |
1.4532 |
-0.0158 |
-1.09% |
| 2025-11-28 |
020425 |
方正富邦致盛混合C |
1.4532 |
1.4532 |
1.4124 |
1.4124 |
0.0408 |
2.89% |
| 2025-11-27 |
020425 |
方正富邦致盛混合C |
1.4124 |
1.4124 |
1.4139 |
1.4139 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2025-11-26 |
020425 |
方正富邦致盛混合C |
1.4139 |
1.4139 |
1.4122 |
1.4122 |
0.0017 |
0.12% |
| 2025-11-25 |
020425 |
方正富邦致盛混合C |
1.4122 |
1.4122 |
1.3775 |
1.3775 |
0.0347 |
2.52% |
| 2025-11-24 |
020425 |
方正富邦致盛混合C |
1.3775 |
1.3775 |
1.3706 |
1.3706 |
0.0069 |
0.50% |
| 2025-11-21 |
020425 |
方正富邦致盛混合C |
1.3706 |
1.3706 |
1.4793 |
1.4793 |
-0.1087 |
-7.93% |
| 2025-11-20 |
020425 |
方正富邦致盛混合C |
1.4793 |
1.4793 |
1.5039 |
1.5039 |
-0.0246 |
-1.64% |
| 2025-11-19 |
020425 |
方正富邦致盛混合C |
1.5039 |
1.5039 |
1.5177 |
1.5177 |
-0.0138 |
-0.91% |
