华西研究精选混合发起A基金净值查询(020444)
今天最新净值
1.0253
-0.0300 -2.84%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.0070
-0.0183 -1.7833%
- 累计净值：1.0253
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.2756亿
- 最近资产：0.52亿元
- 基金公司：
- 基金经理：吴文庆 刘佳妍
近一季,华西研究精选混合发起A(020444)基金累计收益率-15.73%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
020444 |
华西研究精选混合发起A |
1.0064 |
1.0064 |
1.0253 |
1.0253 |
-0.0189 |
-1.84% |
| 2025-12-15 |
020444 |
华西研究精选混合发起A |
1.0253 |
1.0253 |
1.0553 |
1.0553 |
-0.0300 |
-2.84% |
| 2025-12-12 |
020444 |
华西研究精选混合发起A |
1.0553 |
1.0553 |
1.0485 |
1.0485 |
0.0068 |
0.65% |
| 2025-12-11 |
020444 |
华西研究精选混合发起A |
1.0485 |
1.0485 |
1.0516 |
1.0516 |
-0.0031 |
-0.29% |
| 2025-12-10 |
020444 |
华西研究精选混合发起A |
1.0516 |
1.0516 |
1.0531 |
1.0531 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-12-09 |
020444 |
华西研究精选混合发起A |
1.0531 |
1.0531 |
1.0564 |
1.0564 |
-0.0033 |
-0.31% |
| 2025-12-08 |
020444 |
华西研究精选混合发起A |
1.0564 |
1.0564 |
1.0706 |
1.0706 |
-0.0142 |
-1.34% |
| 2025-12-05 |
020444 |
华西研究精选混合发起A |
1.0706 |
1.0706 |
1.0733 |
1.0733 |
-0.0027 |
-0.25% |
| 2025-12-04 |
020444 |
华西研究精选混合发起A |
1.0733 |
1.0733 |
1.0667 |
1.0667 |
0.0066 |
0.62% |
| 2025-12-03 |
020444 |
华西研究精选混合发起A |
1.0667 |
1.0667 |
1.0737 |
1.0737 |
-0.0070 |
-0.65% |
|
|
| 2025-12-02 |
020444 |
华西研究精选混合发起A |
1.0737 |
1.0737 |
1.0915 |
1.0915 |
-0.0178 |
-1.63% |
| 2025-12-01 |
020444 |
华西研究精选混合发起A |
1.0915 |
1.0915 |
1.0932 |
1.0932 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-11-28 |
020444 |
华西研究精选混合发起A |
1.0932 |
1.0932 |
1.0996 |
1.0996 |
-0.0064 |
-0.58% |
| 2025-11-27 |
020444 |
华西研究精选混合发起A |
1.0996 |
1.0996 |
1.1027 |
1.1027 |
-0.0031 |
-0.28% |
| 2025-11-26 |
020444 |
华西研究精选混合发起A |
1.1027 |
1.1027 |
1.0833 |
1.0833 |
0.0194 |
1.79% |
| 2025-11-25 |
020444 |
华西研究精选混合发起A |
1.0833 |
1.0833 |
1.0700 |
1.0700 |
0.0133 |
1.24% |
| 2025-11-24 |
020444 |
华西研究精选混合发起A |
1.0700 |
1.0700 |
1.0410 |
1.0410 |
0.0290 |
2.79% |
| 2025-11-21 |
020444 |
华西研究精选混合发起A |
1.0410 |
1.0410 |
1.0738 |
1.0738 |
-0.0328 |
-3.05% |
| 2025-11-20 |
020444 |
华西研究精选混合发起A |
1.0738 |
1.0738 |
1.0680 |
1.0680 |
0.0058 |
0.54% |
| 2025-11-19 |
020444 |
华西研究精选混合发起A |
1.0680 |
1.0680 |
1.0853 |
1.0853 |
-0.0173 |
-1.62% |
| 2025-11-18 |
020444 |
华西研究精选混合发起A |
1.0853 |
1.0853 |
1.0908 |
1.0908 |
-0.0055 |
-0.50% |
| 2025-11-17 |
020444 |
华西研究精选混合发起A |
1.0908 |
1.0908 |
1.1146 |
1.1146 |
-0.0238 |
-2.18% |
| 2025-11-14 |
020444 |
华西研究精选混合发起A |
1.1146 |
1.1146 |
1.1139 |
1.1139 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-11-13 |
020444 |
华西研究精选混合发起A |
1.1139 |
1.1139 |
1.0850 |
1.0850 |
0.0289 |
2.66% |
| 2025-11-12 |
020444 |
华西研究精选混合发起A |
1.0850 |
1.0850 |
1.0656 |
1.0656 |
0.0194 |
1.82% |
|
|
| 2025-11-11 |
020444 |
华西研究精选混合发起A |
1.0656 |
1.0656 |
1.0651 |
1.0651 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-11-10 |
020444 |
华西研究精选混合发起A |
1.0651 |
1.0651 |
1.0514 |
1.0514 |
0.0137 |
1.30% |
| 2025-11-07 |
020444 |
华西研究精选混合发起A |
1.0514 |
1.0514 |
1.0740 |
1.0740 |
-0.0226 |
-2.10% |
| 2025-11-06 |
020444 |
华西研究精选混合发起A |
1.0740 |
1.0740 |
1.0757 |
1.0757 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-11-05 |
020444 |
华西研究精选混合发起A |
1.0757 |
1.0757 |
1.0760 |
1.0760 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-04 |
020444 |
华西研究精选混合发起A |
1.0760 |
1.0760 |
1.1043 |
1.1043 |
-0.0283 |
-2.56% |
| 2025-11-03 |
020444 |
华西研究精选混合发起A |
1.1043 |
1.1043 |
1.0897 |
1.0897 |
0.0146 |
1.34% |
| 2025-10-31 |
020444 |
华西研究精选混合发起A |
1.0897 |
1.0897 |
1.0364 |
1.0364 |
0.0533 |
5.14% |
| 2025-10-30 |
020444 |
华西研究精选混合发起A |
1.0364 |
1.0364 |
1.0471 |
1.0471 |
-0.0107 |
-1.02% |
| 2025-10-29 |
020444 |
华西研究精选混合发起A |
1.0471 |
1.0471 |
1.0663 |
1.0663 |
-0.0192 |
-1.83% |
| 2025-10-28 |
020444 |
华西研究精选混合发起A |
1.0663 |
1.0663 |
1.0762 |
1.0762 |
-0.0099 |
-0.92% |
| 2025-10-27 |
020444 |
华西研究精选混合发起A |
1.0762 |
1.0762 |
1.0665 |
1.0665 |
0.0097 |
0.91% |
| 2025-10-24 |
020444 |
华西研究精选混合发起A |
1.0665 |
1.0665 |
1.0670 |
1.0670 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-10-23 |
020444 |
华西研究精选混合发起A |
1.0670 |
1.0670 |
1.0826 |
1.0826 |
-0.0156 |
-1.44% |
| 2025-10-22 |
020444 |
华西研究精选混合发起A |
1.0826 |
1.0826 |
1.0974 |
1.0974 |
-0.0148 |
-1.35% |
| 2025-10-21 |
020444 |
华西研究精选混合发起A |
1.0974 |
1.0974 |
1.0938 |
1.0938 |
0.0036 |
0.33% |
| 2025-10-20 |
020444 |
华西研究精选混合发起A |
1.0938 |
1.0938 |
1.0880 |
1.0880 |
0.0058 |
0.53% |
| 2025-10-17 |
020444 |
华西研究精选混合发起A |
1.0880 |
1.0880 |
1.1099 |
1.1099 |
-0.0219 |
-1.97% |
| 2025-10-16 |
020444 |
华西研究精选混合发起A |
1.1099 |
1.1099 |
1.0943 |
1.0943 |
0.0156 |
1.43% |
| 2025-10-15 |
020444 |
华西研究精选混合发起A |
1.0943 |
1.0943 |
1.0660 |
1.0660 |
0.0283 |
2.65% |
| 2025-10-14 |
020444 |
华西研究精选混合发起A |
1.0660 |
1.0660 |
1.1059 |
1.1059 |
-0.0399 |
-3.61% |
| 2025-10-13 |
020444 |
华西研究精选混合发起A |
1.1059 |
1.1059 |
1.1274 |
1.1274 |
-0.0215 |
-1.91% |
| 2025-10-10 |
020444 |
华西研究精选混合发起A |
1.1274 |
1.1274 |
1.1406 |
1.1406 |
-0.0132 |
-1.16% |
| 2025-10-09 |
020444 |
华西研究精选混合发起A |
1.1406 |
1.1406 |
1.1607 |
1.1607 |
-0.0201 |
-1.73% |
| 2025-09-30 |
020444 |
华西研究精选混合发起A |
1.1607 |
1.1607 |
1.1492 |
1.1492 |
0.0115 |
1.00% |
| 2025-09-29 |
020444 |
华西研究精选混合发起A |
1.1492 |
1.1492 |
1.1391 |
1.1391 |
0.0101 |
0.89% |
| 2025-09-26 |
020444 |
华西研究精选混合发起A |
1.1391 |
1.1391 |
1.1685 |
1.1685 |
-0.0294 |
-2.52% |
| 2025-09-25 |
020444 |
华西研究精选混合发起A |
1.1685 |
1.1685 |
1.1662 |
1.1662 |
0.0023 |
0.20% |
| 2025-09-24 |
020444 |
华西研究精选混合发起A |
1.1662 |
1.1662 |
1.1577 |
1.1577 |
0.0085 |
0.73% |
| 2025-09-23 |
020444 |
华西研究精选混合发起A |
1.1577 |
1.1577 |
1.1835 |
1.1835 |
-0.0258 |
-2.18% |
| 2025-09-22 |
020444 |
华西研究精选混合发起A |
1.1835 |
1.1835 |
1.1769 |
1.1769 |
0.0066 |
0.56% |
| 2025-09-19 |
020444 |
华西研究精选混合发起A |
1.1769 |
1.1769 |
1.2066 |
1.2066 |
-0.0297 |
-2.46% |
| 2025-09-18 |
020444 |
华西研究精选混合发起A |
1.2066 |
1.2066 |
1.1979 |
1.1979 |
0.0087 |
0.73% |
| 2025-09-17 |
020444 |
华西研究精选混合发起A |
1.1979 |
1.1979 |
1.2059 |
1.2059 |
-0.0080 |
-0.66% |
