金鹰科技致远混合A基金净值查询(020510)
今天最新净值
1.6779
-0.0359 -2.09%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.6653
-0.0319 -1.8789%
- 累计净值：1.6779
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.8821亿
- 最近资产：2.37亿元
- 基金公司：
- 基金经理：陈颖
近一季,金鹰科技致远混合A(020510)基金累计收益率-13.71%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
020510 |
金鹰科技致远混合A |
1.6972 |
1.6972 |
1.6779 |
1.6779 |
0.0193 |
1.15% |
| 2025-12-16 |
020510 |
金鹰科技致远混合A |
1.6779 |
1.6779 |
1.7138 |
1.7138 |
-0.0359 |
-2.09% |
| 2025-12-15 |
020510 |
金鹰科技致远混合A |
1.7138 |
1.7138 |
1.7289 |
1.7289 |
-0.0151 |
-0.87% |
| 2025-12-12 |
020510 |
金鹰科技致远混合A |
1.7289 |
1.7289 |
1.7152 |
1.7152 |
0.0137 |
0.80% |
| 2025-12-11 |
020510 |
金鹰科技致远混合A |
1.7152 |
1.7152 |
1.7465 |
1.7465 |
-0.0313 |
-1.79% |
| 2025-12-10 |
020510 |
金鹰科技致远混合A |
1.7465 |
1.7465 |
1.7385 |
1.7385 |
0.0080 |
0.46% |
| 2025-12-09 |
020510 |
金鹰科技致远混合A |
1.7385 |
1.7385 |
1.7519 |
1.7519 |
-0.0134 |
-0.76% |
| 2025-12-08 |
020510 |
金鹰科技致远混合A |
1.7519 |
1.7519 |
1.7483 |
1.7483 |
0.0036 |
0.21% |
| 2025-12-05 |
020510 |
金鹰科技致远混合A |
1.7483 |
1.7483 |
1.7325 |
1.7325 |
0.0158 |
0.91% |
| 2025-12-04 |
020510 |
金鹰科技致远混合A |
1.7325 |
1.7325 |
1.7422 |
1.7422 |
-0.0097 |
-0.56% |
|
|
| 2025-12-03 |
020510 |
金鹰科技致远混合A |
1.7422 |
1.7422 |
1.7730 |
1.7730 |
-0.0308 |
-1.77% |
| 2025-12-02 |
020510 |
金鹰科技致远混合A |
1.7730 |
1.7730 |
1.7931 |
1.7931 |
-0.0201 |
-1.12% |
| 2025-12-01 |
020510 |
金鹰科技致远混合A |
1.7931 |
1.7931 |
1.7860 |
1.7860 |
0.0071 |
0.40% |
| 2025-11-28 |
020510 |
金鹰科技致远混合A |
1.7860 |
1.7860 |
1.7753 |
1.7753 |
0.0107 |
0.60% |
| 2025-11-27 |
020510 |
金鹰科技致远混合A |
1.7753 |
1.7753 |
1.7645 |
1.7645 |
0.0108 |
0.61% |
| 2025-11-26 |
020510 |
金鹰科技致远混合A |
1.7645 |
1.7645 |
1.7834 |
1.7834 |
-0.0189 |
-1.07% |
| 2025-11-25 |
020510 |
金鹰科技致远混合A |
1.7834 |
1.7834 |
1.7620 |
1.7620 |
0.0214 |
1.21% |
| 2025-11-24 |
020510 |
金鹰科技致远混合A |
1.7620 |
1.7620 |
1.7113 |
1.7113 |
0.0507 |
2.96% |
| 2025-11-21 |
020510 |
金鹰科技致远混合A |
1.7113 |
1.7113 |
1.7545 |
1.7545 |
-0.0432 |
-2.46% |
| 2025-11-20 |
020510 |
金鹰科技致远混合A |
1.7545 |
1.7545 |
1.7735 |
1.7735 |
-0.0190 |
-1.07% |
| 2025-11-19 |
020510 |
金鹰科技致远混合A |
1.7735 |
1.7735 |
1.7776 |
1.7776 |
-0.0041 |
-0.23% |
| 2025-11-18 |
020510 |
金鹰科技致远混合A |
1.7776 |
1.7776 |
1.7817 |
1.7817 |
-0.0041 |
-0.23% |
| 2025-11-17 |
020510 |
金鹰科技致远混合A |
1.7817 |
1.7817 |
1.7776 |
1.7776 |
0.0041 |
0.23% |
| 2025-11-14 |
020510 |
金鹰科技致远混合A |
1.7776 |
1.7776 |
1.8028 |
1.8028 |
-0.0252 |
-1.40% |
| 2025-11-13 |
020510 |
金鹰科技致远混合A |
1.8028 |
1.8028 |
1.7876 |
1.7876 |
0.0152 |
0.85% |
|
|
| 2025-11-12 |
020510 |
金鹰科技致远混合A |
1.7876 |
1.7876 |
1.8082 |
1.8082 |
-0.0206 |
-1.14% |
| 2025-11-11 |
020510 |
金鹰科技致远混合A |
1.8082 |
1.8082 |
1.8200 |
1.8200 |
-0.0118 |
-0.65% |
| 2025-11-10 |
020510 |
金鹰科技致远混合A |
1.8200 |
1.8200 |
1.7996 |
1.7996 |
0.0204 |
1.13% |
| 2025-11-07 |
020510 |
金鹰科技致远混合A |
1.7996 |
1.7996 |
1.8180 |
1.8180 |
-0.0184 |
-1.01% |
| 2025-11-06 |
020510 |
金鹰科技致远混合A |
1.8180 |
1.8180 |
1.8235 |
1.8235 |
-0.0055 |
-0.30% |
| 2025-11-05 |
020510 |
金鹰科技致远混合A |
1.8235 |
1.8235 |
1.8283 |
1.8283 |
-0.0048 |
-0.26% |
| 2025-11-04 |
020510 |
金鹰科技致远混合A |
1.8283 |
1.8283 |
1.8517 |
1.8517 |
-0.0234 |
-1.26% |
| 2025-11-03 |
020510 |
金鹰科技致远混合A |
1.8517 |
1.8517 |
1.8360 |
1.8360 |
0.0157 |
0.86% |
| 2025-10-31 |
020510 |
金鹰科技致远混合A |
1.8360 |
1.8360 |
1.8203 |
1.8203 |
0.0157 |
0.86% |
| 2025-10-30 |
020510 |
金鹰科技致远混合A |
1.8203 |
1.8203 |
1.8552 |
1.8552 |
-0.0349 |
-1.88% |
| 2025-10-29 |
020510 |
金鹰科技致远混合A |
1.8552 |
1.8552 |
1.8368 |
1.8368 |
0.0184 |
1.00% |
| 2025-10-28 |
020510 |
金鹰科技致远混合A |
1.8368 |
1.8368 |
1.8380 |
1.8380 |
-0.0012 |
-0.07% |
| 2025-10-27 |
020510 |
金鹰科技致远混合A |
1.8380 |
1.8380 |
1.8233 |
1.8233 |
0.0147 |
0.81% |
| 2025-10-24 |
020510 |
金鹰科技致远混合A |
1.8233 |
1.8233 |
1.7860 |
1.7860 |
0.0373 |
2.09% |
| 2025-10-23 |
020510 |
金鹰科技致远混合A |
1.7860 |
1.7860 |
1.7871 |
1.7871 |
-0.0011 |
-0.06% |
| 2025-10-22 |
020510 |
金鹰科技致远混合A |
1.7871 |
1.7871 |
1.8024 |
1.8024 |
-0.0153 |
-0.85% |
| 2025-10-21 |
020510 |
金鹰科技致远混合A |
1.8024 |
1.8024 |
1.7803 |
1.7803 |
0.0221 |
1.24% |
| 2025-10-20 |
020510 |
金鹰科技致远混合A |
1.7803 |
1.7803 |
1.7808 |
1.7808 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2025-10-17 |
020510 |
金鹰科技致远混合A |
1.7808 |
1.7808 |
1.8341 |
1.8341 |
-0.0533 |
-2.91% |
| 2025-10-16 |
020510 |
金鹰科技致远混合A |
1.8341 |
1.8341 |
1.8634 |
1.8634 |
-0.0293 |
-1.57% |
| 2025-10-15 |
020510 |
金鹰科技致远混合A |
1.8634 |
1.8634 |
1.8489 |
1.8489 |
0.0145 |
0.78% |
| 2025-10-14 |
020510 |
金鹰科技致远混合A |
1.8489 |
1.8489 |
1.9146 |
1.9146 |
-0.0657 |
-3.43% |
| 2025-10-13 |
020510 |
金鹰科技致远混合A |
1.9146 |
1.9146 |
1.9429 |
1.9429 |
-0.0283 |
-1.46% |
| 2025-10-10 |
020510 |
金鹰科技致远混合A |
1.9429 |
1.9429 |
2.0336 |
2.0336 |
-0.0907 |
-4.46% |
| 2025-10-09 |
020510 |
金鹰科技致远混合A |
2.0336 |
2.0336 |
2.0185 |
2.0185 |
0.0151 |
0.75% |
| 2025-09-30 |
020510 |
金鹰科技致远混合A |
2.0185 |
2.0185 |
1.9895 |
1.9895 |
0.0290 |
1.46% |
| 2025-09-29 |
020510 |
金鹰科技致远混合A |
1.9895 |
1.9895 |
1.9650 |
1.9650 |
0.0245 |
1.25% |
| 2025-09-26 |
020510 |
金鹰科技致远混合A |
1.9650 |
1.9650 |
2.0171 |
2.0171 |
-0.0521 |
-2.58% |
| 2025-09-25 |
020510 |
金鹰科技致远混合A |
2.0171 |
2.0171 |
2.0072 |
2.0072 |
0.0099 |
0.49% |
| 2025-09-24 |
020510 |
金鹰科技致远混合A |
2.0072 |
2.0072 |
1.9503 |
1.9503 |
0.0569 |
2.92% |
| 2025-09-23 |
020510 |
金鹰科技致远混合A |
1.9503 |
1.9503 |
1.9692 |
1.9692 |
-0.0189 |
-0.96% |
| 2025-09-22 |
020510 |
金鹰科技致远混合A |
1.9692 |
1.9692 |
1.9303 |
1.9303 |
0.0389 |
2.02% |
| 2025-09-19 |
020510 |
金鹰科技致远混合A |
1.9303 |
1.9303 |
1.9522 |
1.9522 |
-0.0219 |
-1.12% |
| 2025-09-18 |
020510 |
金鹰科技致远混合A |
1.9522 |
1.9522 |
1.9668 |
1.9668 |
-0.0146 |
-0.74% |
