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金鹰科技致远混合C基金净值查询(020511)

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今天最新净值 1.6798 0.0190 1.14% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.6482 -0.0316 -1.8789%

累计净值：1.6798
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.8849亿
最近资产：7.28亿元
基金公司：
基金经理：陈颖

近一月金鹰科技致远混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,金鹰科技致远混合C(020511)基金累计收益率-4.79%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	020511	金鹰科技致远混合C	1.6935	1.6935	1.6798	1.6798	0.0137	0.82%
2025-12-17	020511	金鹰科技致远混合C	1.6798	1.6798	1.6608	1.6608	0.0190	1.14%
2025-12-16	020511	金鹰科技致远混合C	1.6608	1.6608	1.6963	1.6963	-0.0355	-2.09%
2025-12-15	020511	金鹰科技致远混合C	1.6963	1.6963	1.7113	1.7113	-0.0150	-0.88%
2025-12-12	020511	金鹰科技致远混合C	1.7113	1.7113	1.6978	1.6978	0.0135	0.80%
2025-12-11	020511	金鹰科技致远混合C	1.6978	1.6978	1.7288	1.7288	-0.0310	-1.79%
2025-12-10	020511	金鹰科技致远混合C	1.7288	1.7288	1.7209	1.7209	0.0079	0.46%
2025-12-09	020511	金鹰科技致远混合C	1.7209	1.7209	1.7342	1.7342	-0.0133	-0.77%
2025-12-08	020511	金鹰科技致远混合C	1.7342	1.7342	1.7307	1.7307	0.0035	0.20%
2025-12-05	020511	金鹰科技致远混合C	1.7307	1.7307	1.7151	1.7151	0.0156	0.91%

2025-12-04	020511	金鹰科技致远混合C	1.7151	1.7151	1.7247	1.7247	-0.0096	-0.56%
2025-12-03	020511	金鹰科技致远混合C	1.7247	1.7247	1.7553	1.7553	-0.0306	-1.77%
2025-12-02	020511	金鹰科技致远混合C	1.7553	1.7553	1.7752	1.7752	-0.0199	-1.12%
2025-12-01	020511	金鹰科技致远混合C	1.7752	1.7752	1.7683	1.7683	0.0069	0.39%
2025-11-28	020511	金鹰科技致远混合C	1.7683	1.7683	1.7577	1.7577	0.0106	0.60%
2025-11-27	020511	金鹰科技致远混合C	1.7577	1.7577	1.7470	1.7470	0.0107	0.61%
2025-11-26	020511	金鹰科技致远混合C	1.7470	1.7470	1.7658	1.7658	-0.0188	-1.08%
2025-11-25	020511	金鹰科技致远混合C	1.7658	1.7658	1.7446	1.7446	0.0212	1.22%
2025-11-24	020511	金鹰科技致远混合C	1.7446	1.7446	1.6946	1.6946	0.0500	2.95%
2025-11-21	020511	金鹰科技致远混合C	1.6946	1.6946	1.7373	1.7373	-0.0427	-2.46%
2025-11-20	020511	金鹰科技致远混合C	1.7373	1.7373	1.7562	1.7562	-0.0189	-1.08%
2025-11-19	020511	金鹰科技致远混合C	1.7562	1.7562	1.7603	1.7603	-0.0041	-0.23%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
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互联医C	0.9340	3.75%
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博时中证卫星产业指数C	1.1575	2.88%
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平安高端装备混合发起式A	1.1209	2.83%
平安高端装备混合发起式C	1.1201	2.82%
万家健康产业混合A	0.6942	2.66%